(Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -30.97%3,494.5万 | 209.98%2,726.5万 | --5,062.5万 | 96.93%-2,479万 | ---- | -864.45%-8.09億 | ---- | 61.44%-8,383.3万 | ---- | 32.34%-2.17億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -437.29%-1,449.6万 | -120.61%-952.8万 | ---269.8万 | 51.71%-431.9万 | ---- | 38.11%-894.4万 | ---- | -288.78%-1,445.1万 | ---- | 55.73%-371.7万 |
子会社の利益分配 | 36.07%241.8万 | 103.15%839万 | --177.7万 | 246.77%413万 | ---- | -96.92%119.1万 | ---- | 1,466.36%3,868.9万 | ---- | -86.88%247万 |
減損および引当金 | -32.20%174.1万 | 650.21%1.19億 | --256.8万 | -96.83%1,581.6万 | --0 | 2,746.11%4.99億 | --0 | -288.32%-1,884.9万 | --0 | -101.26%-485.4万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | 745.95%1.01億 | ---- | -85.98%1,195.6万 | ---- | --8,527.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | 21.28%308.9万 | 40.99%1,155.7万 | --254.7万 | -78.59%819.7万 | ---- | 366.97%3,827.8万 | ---- | -514.05%-1,433.8万 | ---- | ---233.5万 |
-売上債権の減損(戻し) | -6,519.05%-134.8万 | 216.20%134.7万 | --2.1万 | -92.27%42.6万 | ---- | 352.98%551万 | ---- | -324.77%-217.8万 | ---- | --96.9万 |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | 196.72%460.7万 | ---- | 70.35%-476.3万 | ---- | -588.64%-1,606.6万 | ---- | 33.11%-233.3万 | ---- | -116.85%-348.8万 |
再評価引当金 | --0 | 91.38%-70万 | ---70万 | -111.41%-812.5万 | --0 | --7,119.7万 | --0 | --0 | --0 | 293.37%2,882.9万 |
-投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -115.91%-70万 | ---70万 | -81.12%440万 | ---- | --2,330万 | ---- | ---- | ---- | 94.73%-174.4万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -126.15%-1,252.5万 | ---- | --4,789.7万 | ---- | ---- | ---- | 345.87%3,057.3万 |
資産売却損益 | --0 | -147.86%-972.6万 | ---651.5万 | -453.46%-392.4万 | --0 | 97.59%-70.9万 | --0 | -924.26%-2,942.7万 | --0 | 96.67%-287.3万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | 67.33%-385.2万 | ---- | -1,437.16%-1,179万 | ---- | ---76.7万 | ---- | ---- | ---- | ---265.2万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -96.00%31.5万 | ---- | 13,462.07%786.6万 | ---- | 104.77%5.8万 | ---- | -450.68%-121.7万 | ---- | -128.93%-22.1万 |
-他の資産売却損益 | ---- | ---618.9万 | ---651.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,821万 | ---- | ---- |
減価償却費: | 3.92%6,838.3万 | -12.05%1.31億 | --6,580.6万 | -9.47%1.49億 | --0 | 5.54%1.65億 | --0 | 15.82%1.56億 | --0 | 12,158.29%1.35億 |
-減価 | 3.74%2,451.9万 | -23.71%4,718.6万 | --2,363.6万 | -19.16%6,184.9万 | ---- | 4.59%7,651.1万 | ---- | 24.43%7,315.3万 | ---- | 5,254.19%5,878.9万 |
-無形資産の償却 | 4.02%4,386.4万 | -3.77%8,380.7万 | --4,217万 | -1.04%8,709.4万 | ---- | 6.38%8,800.9万 | ---- | 9.13%8,273.1万 | ---- | --7,580.7万 |
財政経費 | -6.47%662.3万 | -3.32%1,407.6万 | --708.1万 | -22.35%1,456万 | ---- | 72.82%1,875.1万 | ---- | -84.04%1,085万 | ---- | 75.34%6,796.5万 |
動作調整専用項目 | ---- | 99.98%-1万 | ---- | ---5,755.9万 | ---- | ---- | ---- | ---141.9万 | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -15.54%9,961.4万 | 229.76%2.79億 | --1.18億 | 232.90%8,473.2万 | --0 | -210.99%-6,375.8万 | --0 | 1,050.03%5,744.4万 | --0 | -59.93%499.5万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -380.22%-6,108.9万 | -13.05%-6,772.4万 | --2,180万 | -956.03%-5,990.5万 | ---- | 5.58%699.8万 | ---- | -93.80%662.8万 | ---- | --1.07億 |
開発中物件(増加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.57%-4,108.1万 |
買掛金 (増加)減少 | -29.58%-4,279.2万 | 345.34%1,278万 | ---3,302.3万 | 75.21%-520.9万 | ---- | -281.94%-2,101.1万 | ---- | 138.10%1,154.8万 | ---- | -211.79%-3,031.1万 |
買掛金 増加(減少) | -9.84%3,508.6万 | 675.77%6,551.4万 | --3,891.6万 | -77.64%844.5万 | ---- | 263.10%3,777.5万 | ---- | -767.63%-2,316万 | ---- | -96.37%346.9万 |
前払い(増加) 減少 | -958.06%-106.4万 | -143.49%-1,033.7万 | --12.4万 | 4,375.00%2,376.9万 | ---- | -101.13%-55.6万 | ---- | 250.71%4,918.1万 | ---- | -200.59%-3,263.3万 |
営業現金収入 | -51.31%7,913.8万 | 2,314.60%3億 | --1.63億 | -52.56%1,243.6万 | --0 | -70.60%2,621.2万 | --0 | 1,270.19%8,915.7万 | --0 | -101.34%-761.9万 |
その他の税金 | -88.09%-1,186.5万 | 28.42%-853.5万 | ---630.8万 | -0.19%-1,192.4万 | ---- | -151.93%-1,190.1万 | ---- | 70.74%-472.4万 | ---- | 4.94%-1,614.7万 |
支払われた利息 | 5.47%-662.3万 | 1.87%-1,400.1万 | ---700.6万 | 1.60%-1,426.8万 | ---- | -106.73%-1,450万 | ---- | ---701.4万 | ---- | ---- |
運営事業特別企画 | 194.70%4,938.3万 | 152.38%2,063.4万 | --1,675.7万 | -159.01%-3,939.6万 | ---- | 634.80%6,676.4万 | ---- | 34.09%-1,248.4万 | ---- | ---1,894万 |
営業キャッシュフロー | -59.35%6,065万 | 2,119.08%2.78億 | 1,054.23%1.49億 | -7,178.31%-1,375.6万 | 55.93%-1,563.6万 | -100.24%-18.9万 | -154.30%-3,548.1万 | 425.76%7,741.9万 | 415.15%6,534.4万 | -104.31%-2,376.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 706.43%1,430.6万 | 2.86%565.1万 | 4.41%177.4万 | -34.55%549.4万 | -72.93%169.9万 | -41.91%839.4万 | 19.07%627.6万 | 287.01%1,445.1万 | 72.82%527.1万 | -58.98%373.4万 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | -41.14%611.1万 | -60.79%441.8万 | 710.76%1,038.3万 | --1,126.8万 | -392.10%-170万 | ---- | --58.2万 |
預金の減少(増加) | 38.24%-1.79億 | ---2.46億 | ---2.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | ---- | -88.79%31.7万 | ---- | 50.45%282.7万 | ---- | -56.70%187.9万 | -99.90%3,000 | -43.98%433.9万 | -40.31%298.4万 | 876.80%774.6万 |
固定資産を購入する | -77.73%-3,132.2万 | -23.64%-5,363万 | -110.00%-1,762.3万 | 65.70%-4,337.5万 | 91.39%-839.2万 | 26.30%-1.26億 | 7.63%-9,741.2万 | -156.23%-1.72億 | -246.20%-1.05億 | -239,089.29%-6,697.3万 |
無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,127.04%3,271.3万 | --3,219.4万 | --266.6万 |
無形資産を購入する | -47.06%-1,314.9万 | 2.63%-2,458万 | 30.85%-894.1万 | 29.14%-2,524.5万 | 35.44%-1,292.9万 | 52.90%-3,562.5万 | 47.38%-2,002.6万 | -37.86%-7,563.3万 | -77.53%-3,806万 | ---5,486.2万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.62億 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.26億 |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,423.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -398.20%-193.8万 | ---116.3万 | ---38.9万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.95%388.9万 | -240.98%-7,299.2万 | -194.47%-4,891.1万 | -40.59%5,177.5万 |
投資キャッシュフロー | 33.53%-2.09億 | -487.01%-3.18億 | -1,972.01%-3.15億 | 44.25%-5,418.8万 | 84.16%-1,520.4万 | 64.31%-9,719.9万 | 37.31%-9,600.2万 | -123.08%-2.72億 | -29.61%-1.53億 | 1,116.40%11.8億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 10.29%-1.49億 | 40.62%-4,034.7万 | -437.69%-1.66億 | 30.23%-6,794.4万 | 76.54%-3,084万 | 50.04%-9,738.8万 | -49.75%-1.31億 | -116.86%-1.95億 | 36.78%-8,780.3万 | 78.45%11.56億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | 437.05%558万 | --73.6万 | -99.55%103.9万 | ---- | 98.70%2.31億 | 1,744.98%1.73億 | -50.87%1.16億 | -98.28%936.2万 | --2.37億 |
債務を支払う | ---- | 99.77%-52.2万 | ---- | -13.44%-2.31億 | -126.48%-1.95億 | -1,540.11%-2.03億 | -1,291.15%-8,625.1万 | 98.24%-1,240万 | 99.02%-620万 | -16.63%-7.04億 |
支払利息 - 融資 | ---- | ---- | 86.75%-7.5万 | 96.26%-15.9万 | 64.91%-56.6万 | -12.88%-425.1万 | -20.37%-161.3万 | 94.45%-376.6万 | 96.92%-134万 | 23.41%-6,785.1万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,303.4万 | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -23.02%-362.8万 | 14.24%-618.9万 | 21.26%-294.9万 | -21.62%-721.7万 | -209.25%-374.5万 | -32.37%-593.4万 | 51.96%-121.1万 | 85.39%-448.3万 | 94.64%-252.1万 | -160.55%-3,068.4万 |
財務キャッシュ フロー | -58.57%-362.8万 | 99.52%-113.1万 | 98.85%-228.8万 | -1,450.26%-2.37億 | -338.67%-2億 | 567.78%1,755.6万 | 12,067.38%8,365.2万 | 100.46%262.9万 | 99.62%-69.9万 | 11.79%-5.66億 |
為替影響 | 63.55%-163.5万 | -119.50%-273.8万 | -206.73%-448.6万 | 299.18%1,404.3万 | 186.36%420.3万 | 139.67%351.8万 | 11.09%-486.7万 | 65.49%-886.9万 | -141.97%-547.4万 | -270.15%-2,569.8万 |
ネットキャッシュ | 9.35%-1.52億 | 86.40%-4,147.8万 | 27.06%-1.68億 | -282.05%-3.05億 | -381.89%-2.3億 | 58.49%-7,983.2万 | 45.95%-4,783.1万 | -132.59%-1.92億 | 72.52%-8,850.2万 | 9,555.32%5.9億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.10%5.79億 | -31.83%6.23億 | -31.83%6.23億 | -7.71%9.14億 | -7.71%9.14億 | -16.88%9.9億 | -16.88%9.9億 | 90.00%11.92億 | 90.00%11.92億 | 3.50%6.27億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -5.69%4.25億 | -7.10%5.79億 | -34.50%4.51億 | -31.83%6.23億 | -26.65%6.88億 | -7.71%9.14億 | -14.57%9.38億 | -16.88%9.9億 | 245.08%10.98億 | 90.00%11.92億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし