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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -295.41%-2,299.8万 | ---- | 109.06%1,176.9万 | ---- | -27.18%-1.3億 | ---- | -205.07%-1.02億 | ---- | 76.81%-3,347.4万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 16.67%-4万 | ---- | 58.97%-4.8万 | ---- | 95.17%-11.7万 | ---- | -14.95%-242.2万 | ---- | 42.82%-210.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | -96.28%157.6万 | --0 | -40.74%4,236.8万 | --0 | 345.45%7,149.1万 | --0 | 57.04%1,604.9万 | --0 | -90.61%1,022万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,070.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -54.14%544.9万 | ---- | -54.46%1,188.2万 | ---- | 1,252.57%2,609.1万 | ---- | -56.22%192.9万 | ---- | 60.28%440.6万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 59.99%-327.3万 | ---- | ---818.1万 | ---- | ---- | ---- | 499.77%260.3万 | ---- | 214.49%43.4万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -101.55%-60万 | ---- | 163.11%3,866.7万 | ---- | 27.60%1,469.6万 | ---- | 114.07%1,151.7万 | ---- | -94.92%538万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---1.3万 | --0 | --0 | --0 | 19.69%1,588.6万 | --0 | 264.24%1,327.3万 | --0 | 257.25%364.4万 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.54%1,598.6万 | ---- | 246.83%1,034.4万 | ---- | 21.54%-704.5万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | -103.41%-10万 | ---- | -72.60%292.9万 | ---- | 6.90%1,068.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | 92.52%-227.5万 | --0 | -46,707.69%-3,042.5万 | --0 | 99.18%-6.5万 | --0 | -10,753.42%-792.3万 | --0 | 43.41%-7.3万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | 91.71%-248万 | ---- | ---2,990.6万 | ---- | ---- | ---- | ---799.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 139.50%20.5万 | ---- | -698.46%-51.9万 | ---- | -195.59%-6.5万 | ---- | 193.15%6.8万 | ---- | 43.41%-7.3万 | ---- |
| 減価償却費: | 28.31%1,314.8万 | --0 | -42.70%1,024.7万 | --0 | 20.98%1,788.4万 | --0 | 8.99%1,478.3万 | --0 | 39.38%1,356.4万 | --0 |
| -減価 | 28.31%1,314.8万 | ---- | -42.70%1,024.7万 | ---- | 20.19%1,788.4万 | ---- | 9.70%1,488万 | ---- | 41.47%1,356.4万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 8.61%1,558.7万 | ---- | -10.75%1,435.1万 | ---- | 19.56%1,607.9万 | ---- | -9.04%1,344.9万 | ---- | 69.07%1,478.5万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 153.33%109.7万 | ---- | -156.53%-205.7万 | ---- | -12.17%363.9万 | ---- | 196.87%414.3万 | ---- | ---427.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -67.61%109.5万 | ---- | --338.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,330.86%-315.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -85.53%717.7万 | --0 | 1,076.87%4,958.6万 | --0 | 90.00%-507.6万 | --0 | -5,742.12%-5,076.8万 | --0 | 95.55%-86.9万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -97.61%25.6万 | ---- | 124.49%1,072.5万 | ---- | -112.40%-4,379.8万 | ---- | -241.87%-2,062.1万 | ---- | 216.53%1,453.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -93.94%429.4万 | ---- | 180.65%7,084万 | ---- | -432.32%-8,783.1万 | ---- | 162.77%2,643万 | ---- | -159.25%-4,210.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 120.00%1,934.9万 | ---- | -176.14%-9,676.7万 | ---- | 1,198.14%1.27億 | ---- | -131.80%-1,157.3万 | ---- | 152.86%3,639.4万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -300.00%-1,238万 | ---- | 191.02%619万 | ---- | -217.68%-680.1万 | ---- | -65.45%577.9万 | ---- | 191.73%1,672.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | -55.13%1,757.1万 | --0 | 358.27%3,916.4万 | --0 | 69.42%-1,516.4万 | --0 | -311.27%-4,959.5万 | --0 | 148.37%2,347.5万 | --0 |
| その他の税金 | -97.65%-808.4万 | ---- | ---409万 | ---- | ---- | ---- | 112.65%34.1万 | ---- | 70.92%-269.5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 20.21%-112.5万 | ---- | -212.44%-141万 | ---- | 8.29%125.4万 | ---- | 196.26%115.8万 | ---- | -142.05%-120.3万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -72.95%948.7万 | -2,226.43%-1.23億 | 331.30%3,507.4万 | 81.27%-529.3万 | 69.21%-1,516.4万 | 67.07%-2,826.6万 | -337.03%-4,925.4万 | 16.55%-8,583.6万 | 135.95%2,078万 | -123.55%-1.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -16.67%4万 | -65.85%1.4万 | -58.97%4.8万 | -18.00%4.1万 | -91.42%11.7万 | -89.60%5万 | 13.58%136.3万 | -64.21%48.1万 | -67.44%120万 | 282.91%134.4万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | 50.00%60万 | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | -114.00%-112.4万 | ---- | 201.92%802.8万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | -47.65%119万 | -65.98%119万 | -95.89%227.3万 | -84.40%349.8万 | 193.41%5,531.1万 | --2,242.1万 | -379.22%-5,921.4万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -94.38%21万 | -29.65%28万 | 2,669.63%373.9万 | 403.80%39.8万 | -54.70%13.5万 | --7.9万 | -74.00%29.8万 | ---- | 129.20%114.6万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -33.57%-1,310.3万 | 37.30%-384.3万 | -2.82%-981万 | -39.71%-612.9万 | -65.50%-954.1万 | 12.44%-438.7万 | 63.13%-576.5万 | 49.75%-501万 | -21.86%-1,563.7万 | -102.31%-997万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.4万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | 51.94%4,329.2万 | --1,311.1万 | 260.11%2,849.2万 | ---- | --791.2万 | --191.2万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.84%186.1万 | --186.1万 | --739.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---519.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,121.4万 | -21,315.46%-2,077.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -131.53%-1,225.2万 | -141.20%-354.8万 | 66.51%3,885.9万 | 682.11%861.1万 | -61.29%2,333.7万 | -94.44%110.1万 | 170.27%6,029.3万 | 167.36%1,980.4万 | -372.52%-8,580.5万 | -272.60%-2,939.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -103.74%-276.5万 | -3,918.14%-1.27億 | 804.60%7,393.3万 | 112.21%331.8万 | -25.96%817.3万 | 58.86%-2,716.5万 | 116.98%1,103.9万 | 50.07%-6,603.2万 | -147.10%-6,502.5万 | -356.39%-1.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -18.27%4.4億 | -16.01%2.12億 | -0.60%5.38億 | 28.83%2.53億 | 26.29%5.42億 | 41.61%1.96億 | -37.77%4.29億 | -53.65%1.38億 | 25.97%6.89億 | 17.63%2.99億 |
| 債務を支払う | 34.75%-3.9億 | 54.42%-1.18億 | -16.01%-5.98億 | -53.94%-2.58億 | -12.02%-5.16億 | -30.19%-1.68億 | 22.12%-4.6億 | 25.69%-1.29億 | -4.27%-5.91億 | 29.45%-1.73億 |
| 株式を発行する | --3,630万 | --3,637万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 16.74%-1,194.9万 | 12.56%-660.5万 | 18.92%-1,435.1万 | 0.01%-755.4万 | -49.64%-1,770万 | -55.01%-755.5万 | 20.00%-1,182.8万 | 26.40%-487.4万 | -69.07%-1,478.5万 | -26.91%-662.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 39.25%-208.5万 | 47.51%-96.8万 | 42.46%-343.2万 | 1.34%-184.4万 | -64.33%-596.5万 | -3.03%-186.9万 | -10.98%-363万 | -4.55%-181.4万 | ---327.1万 | ---173.5万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 192.62%7,192.7万 | 912.52%1.23億 | -3,469.15%-7,765.9万 | -179.11%-1,516.3万 | 104.91%230.5万 | 569.71%1,916.7万 | -158.58%-4,692.8万 | -97.55%286.2万 | 381.05%8,010.8万 | 3,994.88%1.17億 |
| 為替影響 | 103.10%40.8万 | -43.69%-749.2万 | -1,208.18%-1,314.3万 | -404.26%-521.4万 | -56.89%118.6万 | 28.39%-103.4万 | 312.93%275.1万 | -702.22%-144.4万 | -6.25%-129.2万 | 95.27%-18万 |
| ネットキャッシュ | 1,956.20%6,916.2万 | 70.59%-348.4万 | -135.56%-372.6万 | -48.10%-1,184.5万 | 129.20%1,047.8万 | 87.34%-799.8万 | -337.94%-3,588.9万 | -310.46%-6,317万 | 127.51%1,508.3万 | 41.09%-1,539万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.32%4,976.5万 | -25.32%4,976.5万 | 18.69%6,663.4万 | 18.69%6,663.4万 | -37.12%5,614.2万 | -37.12%5,614.2万 | 18.27%8,928万 | 18.27%8,928万 | -42.60%7,548.9万 | -42.60%7,548.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139.80%1.19億 | -21.76%3,878.9万 | -26.61%4,976.5万 | 5.23%4,957.5万 | 20.78%6,780.6万 | 90.99%4,711万 | -37.12%5,614.2万 | -58.83%2,466.6万 | 18.27%8,928万 | -41.02%5,991.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見 | -- |
| 会計事務所 | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
