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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 34.22%-4.11億 | ---- | 16.18%-6.25億 | ---- | -965.77%-7.45億 | ---- | -48.22%8,609万 | ---- | 38.91%1.66億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.63%-517.9万 | ---- | 73.63%-566.8万 | ---- | -225.93%-2,149.2万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 1.93%2.16億 | ---- | -7.47%2.12億 | ---- | 2.53%2.29億 | ---- | -4.08%2.23億 | ---- | 44.41%2.33億 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 1,424.84%3,554.4万 | ---- | -5.24%233.1万 | ---- | -83.56%246万 | ---- | 364.38%1,496.7万 | ---- | -90.07%322.3万 | ---- |
| 減損および引当金 | 170.87%4,906万 | --0 | 27.59%1,811.2万 | --0 | 1,271.59%1,419.6万 | --0 | -86.82%103.5万 | --0 | 781.26%785.2万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 170.87%4,906万 | ---- | 27.59%1,811.2万 | ---- | 1,271.59%1,419.6万 | ---- | -86.82%103.5万 | ---- | 781.26%785.2万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 26.89%-77.5万 | --0 | 67.52%-106万 | --0 | -294.98%-326.4万 | --0 | 103.18%167.4万 | --0 | -999.09%-5,259.7万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -333.43%-1,716.9万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 26.89%-77.5万 | ---- | 67.52%-106万 | ---- | -294.98%-326.4万 | ---- | 104.73%167.4万 | ---- | -2,254.02%-3,542.8万 | ---- |
| 減価償却費: | -2.76%3.25億 | --0 | 84.68%3.34億 | --0 | -7.73%1.81億 | --0 | 7.46%1.96億 | --0 | -2.01%1.82億 | --0 |
| -減価 | -4.20%2.93億 | ---- | 92.95%3.06億 | ---- | -11.94%1.59億 | ---- | 6.68%1.8億 | ---- | 12.81%1.69億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 12.93%3,160万 | ---- | 25.75%2,798.2万 | ---- | 39.88%2,225.2万 | ---- | 17.25%1,590.8万 | ---- | -62.81%1,356.8万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 92.10%-1,519.9万 | ---- | -146.78%-1.92億 | ---- | -28.46%-7,797万 | ---- | -74.46%-6,069.5万 | ---- | -11.88%-3,479万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -1,188.12%-704.6万 | ---- | 98.33%-54.7万 | ---- | ---3,283.2万 | ---- | ---- | ---- | -51.39%83.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 175.63%1.91億 | --0 | 42.35%-2.53億 | --0 | -196.01%-4.38億 | --0 | -5.73%4.57億 | --0 | 3.01%4.84億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -343.65%-3.76億 | ---- | 127.56%1.54億 | ---- | -208.47%-5.6億 | ---- | -160.04%-1.82億 | ---- | 119.74%3.03億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 119.31%2.48億 | ---- | -939.58%-12.83億 | ---- | -44.23%1.53億 | ---- | 133.84%2.74億 | ---- | -49.17%-8.1億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -54.16%3.8億 | ---- | 416.78%8.28億 | ---- | -53.04%-2.61億 | ---- | -135.17%-1.71億 | ---- | 52.06%4.86億 | ---- |
| 営業現金収入 | 161.44%8,747.8万 | 121.92%9,748.4万 | 85.52%-1.42億 | 44.07%-4.45億 | -582.08%-9.83億 | -42.91%-7.95億 | -178.52%-1.44億 | -1.57%-5.57億 | -65.02%1.84億 | -97.81%-5.48億 |
| その他の税金 | -56.26%-2,543.4万 | -873.76%-1,673.9万 | 50.76%-1,627.7万 | 93.90%-171.9万 | -53.44%-3,305.4万 | -10.29%-2,818.4万 | 73.27%-2,154.2万 | -65.31%-2,555.4万 | -30.10%-8,058万 | -630.53%-1,545.8万 |
| 運営事業特別企画 | -186.26%-3.55億 | ---- | 231.70%4.11億 | ---- | 123.73%1.24億 | ---- | -87.22%-5.22億 | ---- | -298.38%-2.79億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 139.11%6,204.4万 | 118.08%8,074.5万 | 84.39%-1.59億 | 45.78%-4.47億 | -513.35%-10.16億 | -41.48%-8.23億 | -260.85%-1.66億 | -3.32%-5.82億 | -77.75%1.03億 | -101.84%-5.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -16.92%204.8万 | ---- | -12.96%246.5万 | -8.63%517.9万 | -0.81%283.2万 | 287.69%566.8万 | --285.5万 | -73.14%146.2万 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | --200.2万 | ---- | ---- | ---- | -5.39%145.8万 | ---- | 146.17%154.1万 | --44.1万 | --62.6万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | 699.04%1億 | ---- | --1,251.5万 | ---- | ---- | ---- | 25.11%9,989.1万 | ---- | 1,726.11%7,984.2万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | --9,000万 | ---- | ---- | ---- | -25.00%-5,000万 | ---- | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -91.72%190.6万 | -98.83%7.2万 | 52.77%2,302.9万 | 66.67%615万 | -58.13%1,507.4万 | -54.00%369万 | -53.28%3,599.8万 | -56.97%802.1万 | 103.50%7,705.8万 | 65.27%1,863.9万 |
| 固定資産を購入する | -206.76%-1.14億 | -22.68%-1,470.2万 | 24.30%-3,721.8万 | 13.99%-1,198.4万 | 75.44%-4,916.6万 | 73.99%-1,393.4万 | 43.31%-2億 | -37.59%-5,357.7万 | -0.06%-3.53億 | 23.32%-3,894万 |
| 無形資産の売却 | --554.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | 4,061.11%674.1万 | ---- | --16.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | 6.02%5,209.4万 | 195.63%3,887.8万 | 97.21%4,913.5万 | 7.50%1,315.1万 | 15.78%2,491.5万 | -41.74%1,223.3万 | --2,151.9万 | --2,099.9万 |
| 現金で投資する | -162.17%-1.49億 | -1,251.47%-6,814.1万 | -7,015.64%-5,685.4万 | 78.83%-504.2万 | 99.01%-79.9万 | 30.33%-2,381.5万 | -159.73%-8,044.7万 | -51.81%-3,418.4万 | 40.45%-3,097.3万 | 70.61%-2,251.7万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 227.33%1,234.7万 | ---- | -94.65%377.2万 | -80.72%1,043万 | -4.28%7,053.2万 | 392.12%5,410.4万 | 164.98%7,368.2万 | 492.36%1,099.4万 | -450.62%-1.13億 | ---280.2万 |
| 投資キャッシュフロー | -1,360.73%-5,142.5万 | -297.38%-8,072.3万 | -90.19%407.9万 | 13.51%4,089.7万 | 152.68%4,157.5万 | 167.70%3,602.8万 | 75.10%-7,892.3万 | -116.14%-5,321.7万 | 26.52%-3.17億 | 77.99%-2,462.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 106.87%1,061.9万 | 100.01%2.2万 | 84.14%-1.55億 | 48.49%-4.06億 | -298.46%-9.75億 | -23.96%-7.87億 | -14.33%-2.45億 | -8.04%-6.35億 | -777.46%-2.14億 | -50.40%-5.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 15.91%53.59億 | 58.96%30.73億 | 56.60%46.23億 | 1.64%19.33億 | -0.64%29.52億 | 8.23%19.02億 | 9.76%29.72億 | 24.93%17.57億 | 61.77%27.07億 | 52.48%14.07億 |
| 債務を支払う | -79.94%-57.27億 | -57.34%-27.84億 | -46.59%-31.83億 | -26.33%-17.69億 | 9.38%-21.71億 | -40.41%-14.01億 | 26.31%-23.96億 | -25.80%-9.97億 | -66.84%-32.51億 | -60.25%-7.93億 |
| 株式を発行する | --8.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.72億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -4.22%-2.18億 | -2.01%-1.12億 | 8.12%-2.09億 | 0.24%-1.1億 | -0.31%-2.27億 | -52.44%-1.1億 | -11.06%-2.27億 | 15.41%-7,217.6万 | 1.51%-2.04億 | -2.85%-8,532.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 99.72%-333.8万 | ---- | ---12.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -451.37%-2,994.5万 | ---- | -103.07%-543.1万 | 7.26%-1,104.1万 | 884.99%1.77億 | -3.18%-1,190.5万 | 89.34%-2,253.8万 | ---1,153.8万 | ---2.12億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 673.32%1.95億 | 310.54%1.77億 | -96.54%2,526.2万 | -88.63%4,316.6万 | 123.85%7.31億 | -43.87%3.8億 | -20.94%3.26億 | 27.96%6.76億 | 185.64%4.13億 | 429.03%5.29億 |
| 為替影響 | -84.02%429.7万 | 95.77%1,216.7万 | 641.11%2,689.3万 | 394.55%621.5万 | 74.15%-497万 | -181.03%-211万 | -455.74%-1,922.4万 | 158.85%260.4万 | -51.74%540.4万 | -89.28%100.6万 |
| ネットキャッシュ | 259.29%2.06億 | 148.90%1.77億 | 47.00%-1.29億 | 11.13%-3.62億 | -398.26%-2.44億 | -1,094.03%-4.08億 | -58.87%8,180.6万 | 169.02%4,102.7万 | 144.15%1.99億 | 89.22%-5,944.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.56%6.01億 | -14.56%6.01億 | -26.14%7.03億 | -26.14%7.03億 | 7.03%9.52億 | 7.03%9.52億 | 29.80%8.9億 | 29.80%8.9億 | -39.06%6.86億 | -39.06%6.86億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.99%8.11億 | 127.65%7.9億 | -14.56%6.01億 | -36.00%3.47億 | -26.14%7.03億 | -41.89%5.42億 | 7.03%9.52億 | 48.86%9.33億 | 29.80%8.9億 | 7.63%6.27億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
