(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | -1,517.64%-5,315.86万 | 1,170.35%6,635.99万 | 178.99%3,449.15万 | 65.81%-646.69万 | 108.86%374.98万 | 115.98%522.38万 | -28.06%-4,366.31万 | 55.01%-1,891.56万 | -167.52%-4,231.63万 | -17.14%-3,269.47万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | 71.58%24.3万 | 165.90%14.49万 | ---- | 1,684.18%14.16万 | 1,525.57%14.16万 | -91.85%5.45万 | -5.26%29.79万 | -98.33%7,937.52 | 598.08%8,712 | -99.80%66.89万 |
固定資産を購入する | 44.03%-1,265.77万 | -58.44%-1.51億 | -84.78%-7,385.06万 | -8.37%-4,909.01万 | -187.31%-2,261.57万 | -127.31%-9,507.88万 | -46.30%-3,996.75万 | -194.39%-4,529.85万 | 6.03%-787.15万 | -68.52%-4,182.79万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | 503.81%14.37万 | ---- | ---- | ---- | --2.38万 | --3,623.34万 | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,120.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | --303.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---960万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.58%-2,958.61万 | 98.75%-23.09万 | ---- | 21.64%-1,854.05万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,084.43%6,281.53万 | 1,093.63%1.04億 | -9.03%29.79万 | ---- | -96.17%32.74万 |
投資キャッシュフロー | 44.76%-1,241.47万 | -147.71%-1.57億 | -310.28%-7,370.68万 | -444.47%-4,894.85万 | -185.83%-2,247.41万 | -6.80%-6,340.96万 | 162.55%3,505.11万 | 72.86%-899.02万 | 30.88%-786.28万 | -118.65%-5,937.2万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -250.20%-6,557.33万 | -55.90%-9,071.03万 | -355.36%-3,921.54万 | -98.58%-5,541.54万 | 62.68%-1,872.43万 | 36.80%-5,818.58万 | 90.45%-861.2万 | 62.88%-2,790.57万 | -84.53%-5,017.9万 | -131.70%-9,206.67万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | --8,000万 | 27.22%2.4億 | -25.73%1.4億 | -7.50%7,000万 | ---- | 124.93%1.89億 | 277.02%1.89億 | --7,567.96万 | --1,781.35万 | -59.91%8,387万 |
債務を支払う | ---3,000万 | 24.73%-1.3億 | -33.79%-1.3億 | ---- | ---- | 3.16%-1.73億 | 29.59%-9,716.43万 | 42.70%-3,438.22万 | ---763.43万 | 47.85%-1.78億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -119.27%-189.12万 | -19.23%-552.99万 | -7.77%-438.7万 | -0.52%-197.17万 | 11.08%-86.25万 | 30.98%-463.79万 | 21.99%-407.07万 | 49.89%-196.16万 | 55.93%-97万 | 66.60%-671.97万 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.53億 | --1.53億 | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -1.11%-616.83万 | 93.83%1.52億 | 1,006.28%1.21億 | 450.38%1.28億 | -126.29%-610.05万 | 160.91%7,827.33万 | --1,093.9万 | 313.60%2,320.77万 | 314.31%2,320.77万 | 116.97%3,000万 |
財務キャッシュ フロー | 702.34%4,194.06万 | 5.48%2.56億 | -49.66%1.27億 | 213.00%1.96億 | -121.48%-696.3万 | 441.18%2.43億 | 369.82%2.52億 | 183.64%6,254.36万 | 348.79%3,241.68万 | 39.94%-7,119.02万 |
為替影響 | 127.57%31.95万 | 171.67%56.66万 | -78.62%56.72万 | -17.40%103.82万 | -748.94%-115.88万 | 73.63%-79.05万 | 255.43%265.26万 | 176.25%125.69万 | 81.08%-13.65万 | 35.39%-299.74万 |
ネットキャッシュ | 13.16%-2,331.32万 | -9.71%1.66億 | -64.17%8,798.03万 | 293.88%1.41億 | -49.99%-2,684.61万 | 210.62%1.84億 | 232.69%2.46億 | 123.68%3,589.48万 | 56.28%-1,789.87万 | -199.40%-1.66億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 62.94%4.3億 | 230.20%2.64億 | 119.68%2.64億 | 230.20%2.64億 | 149.40%2.64億 | -67.54%7,989.18万 | -56.98%1.2億 | -67.54%7,989.18万 | -62.10%1.06億 | 212.02%2.46億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 71.57%4.07億 | 62.94%4.3億 | -3.79%3.52億 | 249.94%4.05億 | 169.64%2.37億 | 230.20%2.64億 | 288.75%3.66億 | 22.47%1.16億 | -63.10%8,787.8万 | -67.54%7,989.18万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | Dahua公認会計士(特別一般パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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