(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 1.01%16.4億 | 33.73%73.92億 | 38.32%55.55億 | 56.26%36.31億 | 40.38%16.23億 | -3.07%55.28億 | -6.40%40.16億 | -10.61%23.24億 | 11.41%11.56億 | 81.77%57.03億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | 1,741.96%13.77万 | -72.88%1,403.46万 | -82.90%628.96万 | -78.26%677.59万 | 56.96%7,475.73 | 310.42%5,175.52万 | 83,272.33%3,678.84万 | 75,246.89%3,116.68万 | -82.16%4,762.89 | 2,049.58%1,261.02万 |
固定資産を購入する | 7.66%-6.23億 | 5.81%-38.04億 | 3.68%-24.03億 | -84.51%-11.92億 | -133.90%-6.75億 | 15.45%-40.39億 | 34.38%-24.95億 | 53.05%-6.46億 | 76.39%-2.88億 | -12.52%-47.77億 |
子会社の売却 | ---- | --2.85億 | --2.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.57億 | ---9.99万 | ---9.99万 | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | 81.88%59.97億 | 6.11%172.34億 | 16.02%128.14億 | 21.56%74.4億 | 224.76%32.97億 | -3.11%162.42億 | -22.60%110.44億 | -13.72%61.21億 | -55.56%10.15億 | 245.61%167.64億 |
現金で投資する | -62.67%-76.62億 | -1.35%-173.72億 | -14.09%-135.66億 | -10.20%-87.02億 | -195.44%-47.1億 | 16.94%-171.41億 | 30.85%-118.91億 | 15.57%-78.97億 | 45.36%-15.94億 | -206.73%-206.37億 |
投資事業の他のプロジェクト | 79.92%4,991.48万 | -16.46%7.65億 | -4.59%5.88億 | -66.54%1.67億 | 89.21%2,774.31万 | 48.53%9.16億 | 80.74%6.16億 | 80.10%4.99億 | 249.11%1,466.27万 | 45.98%6.17億 |
投資キャッシュフロー | -8.65%-22.38億 | 55.21%-28.79億 | 15.32%-22.77億 | -20.49%-22.8億 | -141.55%-20.6億 | 19.87%-64.27億 | 57.91%-26.89億 | 43.64%-18.92億 | 53.92%-8.53億 | -40.71%-80.2億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -37.03%-5.99億 | 602.25%45.14億 | 147.05%32.78億 | 213.03%13.51億 | -243.95%-4.37億 | 61.22%-8.99億 | 163.26%13.27億 | 156.99%4.32億 | 137.33%3.03億 | 9.56%-23.18億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -23.36%47.42億 | 12.02%78.71億 | -27.17%58.23億 | 66.60%46.24億 | -17.98%61.87億 | 18.57%70.26億 | 49.41%79.96億 | 29.14%27.76億 | -6.96%75.43億 | -43.13%59.26億 |
債務を支払う | 30.51%-39.79億 | 32.50%-217.75億 | 43.02%-167.6億 | 12.76%-143.28億 | 25.16%-57.25億 | -42.04%-322.6億 | -55.29%-294.14億 | -44.96%-164.24億 | -9.86%-76.5億 | 7.64%-227.12億 |
国債を発行する | ---- | -58.95%120.5億 | ---- | -39.94%82.7億 | ---- | 34.45%293.57億 | ---- | 31.65%137.71億 | ---- | 14.48%218.35億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 1.21%-2.1億 | -0.76%-34.49億 | 1.04%-31.32億 | 5.29%-4.95億 | 23.63%-2.13億 | -7.83%-34.22億 | -4.70%-31.65億 | -42.19%-5.22億 | -80.62%-2.79億 | -3.43%-31.74億 |
投資収益の吸収 | ---- | 37.56%7.03億 | -1.97%4.03億 | 80.92%2.01億 | 80.18%2億 | 15.64%5.11億 | 131.09%4.11億 | 18,400.00%1.11億 | --1.11億 | -31.71%4.42億 |
融資事業のその他のプロジェクト | 69.31%-387.4万 | -0.25%-600.8万 | -55.93%101.5億 | -336.22%-1,627.15万 | -333.37%-1,262.45万 | 36.94%-599.32万 | 24.00%230.32億 | 68.82%-373.01万 | 56.45%-291.31万 | 42.40%-950.38万 |
財務キャッシュ フロー | 25.83%5.49億 | -481.73%-46.05億 | -208.41%-35.17億 | -495.73%-17.44億 | 257.61%4.36億 | -47.73%12.06億 | -153.31%-11.4億 | -132.51%-2.93億 | -128.15%-2.77億 | -6.34%23.08億 |
ネットキャッシュ | -13,602.50%-4,941.46万 | -129.71%-9,140.93万 | -227.81%-2.39億 | -382.61%-3.93億 | -101.36%-36.06万 | 3,304.41%3.08億 | 353.24%1.87億 | -2.75%1.39億 | -84.46%2,653.29万 | 90.24%-960.26万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -9.88%8.34億 | 49.85%9.25億 | 49.85%9.25億 | 49.85%9.25億 | 49.85%9.25億 | -1.53%6.17億 | -3.19%6.17億 | 75.88%6.17億 | 75.88%6.17億 | 39.50%6.27億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.19%7.84億 | -9.88%8.34億 | -14.62%6.86億 | -29.61%5.32億 | 43.62%9.25億 | 49.85%9.25億 | 18.44%8.04億 | 53.13%7.56億 | 23.40%6.44億 | 75.88%6.17億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | KPMGファーゼン(特別ゼネラルパートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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