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| (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | (Q6)2018/06/30 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 12.11%-8,420万 | ---- | -15.28%-9,580万 | ---- | 59.12%-8,310万 | ---- | -137.22%-2.03億 | ---- | -38.23%-8,570万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-20万 | ---- | -33.33%-40万 |
| 減損および引当金 | --0 | -22.69%2,010万 | --0 | 80.56%2,600万 | --0 | -81.70%1,440万 | --0 | 1,057.35%7,870万 | --0 | 127.09%680万 |
| -売却可能投資の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -142.22%-190万 | ---- | -75.14%450万 | ---- | -47.69%1,810万 | ---- | 1,148.48%3,460万 | ---- | 86.85%-330万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -174.76%-770万 | ---- | 11.96%1,030万 | ---- | --920万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,380万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 2.33%2,200万 | ---- | 437.50%2,150万 | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 26.00%630万 | --0 | 1,150.00%500万 | --0 | 105.00%40万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.00%420万 | ---- | 1,150.00%500万 | ---- | 105.00%40万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --210万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | 20.65%1,870万 | --0 | -53.73%1,550万 | --0 | 100.60%3,350万 | --0 | 15.17%1,670万 | --0 | -20.77%1,450万 |
| -減価 | ---- | 20.65%1,870万 | ---- | -52.89%1,550万 | ---- | 126.90%3,290万 | ---- | 14.17%1,450万 | ---- | -16.99%1,270万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.57%50万 | ---- | 0.00%70万 | ---- | -63.16%70万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.33%10万 | ---- | 36.36%150万 | ---- | 0.00%110万 |
| 財政経費 | ---- | 109.38%670万 | ---- | -37.25%320万 | ---- | 59.38%510万 | ---- | 1,500.00%320万 | ---- | --20万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -96.43%10万 | ---- | 1,500.00%280万 | ---- | 96.67%-20万 | ---- | -46.34%-600万 | ---- | -510.00%-410万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 22.18%-3,860万 | --0 | -106.67%-4,960万 | --0 | 77.34%-2,400万 | --0 | -55.05%-1.06億 | --0 | 10.25%-6,830万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -26.92%380万 | ---- | -86.97%520万 | ---- | 90.00%3,990万 | ---- | 184.34%2,100万 | ---- | -139.34%-2,490万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -61.11%910万 | ---- | -38.26%2,340万 | ---- | -45.70%3,790万 | ---- | 951.22%6,980万 | ---- | 75.81%-820万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 64.68%-830万 | ---- | 50.73%-2,350万 | ---- | -39.47%-4,770万 | ---- | -171.55%-3,420万 | ---- | 215.46%4,780万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,450.00%310万 | ---- | 118.18%20万 | ---- | ---110万 |
| 営業現金収入 | --0 | 23.60%-3,400万 | --0 | -583.70%-4,450万 | --0 | 127.46%920万 | --0 | 38.76%-3,350万 | --0 | 37.84%-5,470万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%10万 | ---- | 126.67%40万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 104.82%40万 | ---- | 68.44%-830万 | ---- | -268.59%-2,630万 | ---- | --1,560万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 15.24%-3,060万 | 36.36%-3,360万 | -51.68%-3,610万 | -208.77%-5,280万 | -133.33%-2,380万 | 48.80%-1,710万 | -218.75%-1,020万 | 38.49%-3,340万 | -113.62%-320万 | 39.33%-5,430万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%20万 | ---- | 33.33%40万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.80%10万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 70.00%-30万 | ---- | 93.10%-100万 | ---- | 41.53%-1,450万 | ---- | -230.67%-2,480万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-30万 |
| 投資キャッシュフロー | --0 | --0 | --0 | 70.00%-30万 | --0 | 93.01%-100万 | -126.92%-1,770万 | 41.87%-1,430万 | 45.45%-780万 | -3,175.00%-2,460万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 15.24%-3,060万 | 36.72%-3,360万 | -51.68%-3,610万 | -193.37%-5,310万 | 14.70%-2,380万 | 62.05%-1,810万 | -153.64%-2,790万 | 39.54%-4,770万 | -219.57%-1,100万 | 11.05%-7,890万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 74.29%9,150万 | ---- | 43.84%5,250万 | ---- | 12.31%3,650万 | ---- | -8.45%3,250万 | ---- | --3,550万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -800.00%-90万 | ---- | 50.00%-10万 | ---- | ---20万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -98.88%-1,770万 | ---- | 58.41%-890万 | ---- | ---2,140万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -154.15%-1,630万 | 69.27%7,380万 | 84.66%3,010万 | 207.04%4,360万 | -37.31%1,630万 | -56.17%1,420万 | 1,833.33%2,600万 | -8.22%3,240万 | ---150万 | --3,530万 |
| 為替影響 | ---- | -111.11%-10万 | ---- | 325.00%90万 | ---- | -200.00%-40万 | ---- | 300.00%40万 | ---- | --10万 |
| ネットキャッシュ | -681.67%-4,690万 | 523.16%4,020万 | 20.00%-600万 | -143.59%-950万 | -294.74%-750万 | 74.51%-390万 | 84.80%-190万 | 64.91%-1,530万 | -235.87%-1,250万 | 50.85%-4,360万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277.86%4,950万 | -47.78%940万 | -27.22%1,310万 | -19.28%1,800万 | -19.28%1,800万 | -40.05%2,230万 | -40.05%2,230万 | -53.90%3,720万 | -53.90%3,720万 | -52.36%8,070万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.38%260万 | 426.60%4,950万 | -32.38%710万 | -47.78%940万 | -48.53%1,050万 | -19.28%1,800万 | -17.41%2,040万 | -40.05%2,230万 | -72.53%2,470万 | -53.90%3,720万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,470万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,470万 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
