(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 761.46%3,354.9万 | 43.45%-8,208.8万 | 41.19%-507.2万 | -3.66%-1.45億 | 80.83%-862.4万 | 24.23%-1.4億 | -217.65%-4,498.5万 | 12.65%-1.85億 | -40.33%3,823.7万 | -224.71%-2.12億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -410.16%-436.7万 | ---- | 75.71%-85.6万 | ---- | 53.35%-352.4万 | ---- | 35.78%-755.4万 | ---- | -40.96%-1,176.2万 |
支払利息 - 調整済み | ---- | 1,227.21%7,208.1万 | ---- | 110.59%543.1万 | ---- | -93.55%257.9万 | ---- | 445.00%3,998.1万 | ---- | -54.13%733.6万 |
減損および引当金 | --0 | 104.72%1.79億 | --0 | 34.64%8,735.5万 | --0 | -33.14%6,488.1万 | --0 | -42.42%9,703.3万 | --0 | 1,531.46%1.69億 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | 635.54%1.79億 | ---- | 197.85%2,435.5万 | ---- | --817.7万 | ---- | ---- | ---- | --1,377.1万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | -132.69%-30.5万 | ---- | 234.63%93.3万 | ---- | -137.72%-69.3万 | ---- | 315.61%183.7万 | ---- | 84.06%-85.2万 |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | 8.14%6,206.7万 | ---- | -39.71%5,739.7万 | ---- | -38.82%9,519.6万 | ---- | 2,520.55%1.56億 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | 99.82%-4.1万 | --0 | -2,947.65%-2,270.5万 | --0 | 82.81%-74.5万 | --0 | -1,145.69%-433.5万 | --0 | ---34.8万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---2,270.5万 | ---- | ---- | ---- | -1,148.56%-434.5万 | ---- | ---34.8万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- | -7,550.00%-74.5万 | ---- | --1万 | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | 594.90%8,602.2万 | --0 | 43.69%1,237.9万 | --0 | 54.00%861.5万 | --0 | -22.22%559.4万 | --0 | 1.58%719.2万 |
-減価 | ---- | 602.06%8,586.2万 | ---- | 43.19%1,223万 | ---- | 52.68%854.1万 | ---- | -22.22%559.4万 | ---- | 1.58%719.2万 |
-無形資産の償却 | ---- | 7.38%16万 | ---- | 101.35%14.9万 | ---- | --7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
為替差損(差益) | ---- | -29.25%-95万 | ---- | -181.31%-73.5万 | ---- | --90.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | 304.18%1,569.3万 | ---- | -606.43%-768.6万 | ---- | -103.37%-108.8万 | ---- | -22.69%3,226.4万 | ---- | 2,421.51%4,173.1万 |
運転資本変動前営業利益 | 761.46%3,354.9万 | 468.37%2.65億 | 41.19%-507.2万 | -5.20%-7,198.8万 | 80.83%-862.4万 | -213.10%-6,842.8万 | -217.65%-4,498.5万 | -2,183.41%-2,185.5万 | -40.33%3,823.7万 | 101.73%104.9万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 130.21%453.9万 | -34.30%-1,585万 | -1,396.31%-1,502.3万 | -7,983.56%-1,180.2万 | ---100.4万 | ---14.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 33.48%-1,870.2万 | -35.08%-2,748.1万 | -328.26%-2,811.5万 | -171.89%-2,034.4万 | -126.19%-656.5万 | -45.43%2,829.8万 | 159.02%2,506.3万 | 5,321.75%5,185.2万 | -1,274.42%-4,246.7万 | 53.77%-99.3万 |
買掛金 増加(減少) | 1,761.94%3,847.4万 | 99.85%-23万 | 93.65%-231.5万 | -171.30%-1.54億 | -168.71%-3,644.7万 | 148.50%2.16億 | 111.00%5,304.3万 | -64,955.31%-4.46億 | -3,995.48%-4.82億 | -99.85%68.7万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.93億 | ---- |
営業現金収入 | 318.39%3,350.3万 | 163.26%2,101.6万 | -171.03%-1,534.1万 | -367.65%-3,322.3万 | 148.42%2,159.9万 | 295.94%1,241.3万 | 90.66%-4,461.1万 | -113.51%-633.5万 | -652.41%-4.78億 | -79.72%4,689.8万 |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | 95.17%-9.9万 | ---- | -15.95%-205万 | 98.05%-4.8万 | 78.60%-176.8万 | 88.30%-246.5万 | 47.36%-826.3万 |
運営事業特別企画 | -168.63%-2,433.9万 | -185.74%-1.96億 | -53.25%3,546.4万 | 247.78%2.29億 | 198.51%7,585.8万 | -137.88%-1.55億 | -119.18%-7,700.6万 | 782.63%4.09億 | -68.52%4.02億 | 132.72%4,637.9万 |
営業キャッシュフロー | 322.57%3,352.1万 | 186.24%2,515.2万 | -164.87%-1,506.1万 | -255.77%-2,916.6万 | 152.85%2,321.8万 | 334.84%1,872.4万 | 90.85%-4,393.3万 | -120.52%-797.3万 | -833.90%-4.8億 | -81.98%3,885.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 343.09%548.1万 | 410.16%436.7万 | 115.13%123.7万 | -75.71%85.6万 | -79.64%57.5万 | -53.35%352.4万 | -30.31%282.4万 | -35.78%755.4万 | -28.80%405.2万 | 40.96%1,176.2万 |
預金の減少(増加) | ---- | ---35.4万 | ---- | ---- | -350.00%-1.5万 | -99.69%1.8万 | -99.72%6,000 | 20.23%587.1万 | -68.97%217.6万 | -78.18%488.3万 |
固定資産の売却 | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- | --121.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 76.99%-5,576.2万 | -319.37%-3.02億 | -182.52%-2.42億 | 40.55%-7,202.7万 | -312.19%-8,576万 | 60.81%-1.21億 | -297,128.57%-2,080.6万 | -315,354.08%-3.09億 | 98.90%-7,000 | 98.39%-9.8万 |
無形資産を購入する | -2,619.61%-138.7万 | 99.46%-16.4万 | ---5.1万 | -2,138.20%-3,052.9万 | ---- | ---136.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --2,340万 | --2,340万 | ---- | ---- | -23,783.33%-143.3万 | ---- | ---6,000 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,100.9万 | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---1,599.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 78.57%-5,166.8万 | -216.15%-2.98億 | -290.14%-2.41億 | 19.92%-9,429.9万 | -113.21%-6,180万 | 60.37%-1.18億 | -565.92%-2,898.5万 | -1,896.46%-2.97億 | -63.04%622.1万 | 514.22%1,654.1万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 92.92%-1,814.7万 | -121.10%-2.73億 | -563.95%-2.56億 | -24.67%-1.23億 | 47.09%-3,858.2万 | 67.54%-9,903.1万 | 84.61%-7,291.8万 | -650.77%-3.05億 | -676.13%-4.74億 | -74.63%5,540万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -23.93%2,529.1万 | -52.39%4,656.9万 | -53.63%3,324.7万 | 32.16%9,780.4万 | 294.06%7,169.9万 | -23.36%7,400.2万 | 559.24%1,819.5万 | -54.55%9,656.4万 | 19.74%276万 | 207.88%2.12億 |
債務を支払う | -4,463.73%-2,592.2万 | 88.04%-823.9万 | 99.16%-56.8万 | -94.97%-6,891万 | -2,015.11%-6,776.8万 | -15.39%-3,534.3万 | -27.60%-320.4万 | 93.06%-3,062.8万 | 98.85%-251.1万 | 17.24%-4.41億 |
支払利息 - 融資 | 8.86%-547.2万 | 53.97%-1,256.8万 | 65.68%-600.4万 | -44.38%-2,730.4万 | -824.04%-1,749.2万 | -5.27%-1,891.1万 | 72.71%-189.3万 | 76.63%-1,796.4万 | 86.45%-693.7万 | 38.22%-7,687.1万 |
投資収益の吸収 | --9,396.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,020万 | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 4.84%-257.7万 | 15.50%-530.3万 | 11.62%-270.8万 | -13.22%-627.6万 | 11.27%-306.4万 | -20.79%-554.3万 | -42.69%-345.3万 | ---458.9万 | -103.19%-242万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | 255.85%8,528.6万 | 536.60%2,045.9万 | 244.16%2,396.7万 | -132.99%-468.6万 | -272.37%-1,662.5万 | -87.49%1,420.5万 | 205.90%964.5万 | 137.17%1.14億 | 96.61%-910.8万 | 48.08%-3.06億 |
為替影響 | -144.81%-421.8万 | -105.52%-99万 | -125.73%-172.3万 | 168.41%1,795.1万 | -47.58%669.7万 | 172.59%668.8万 | 239.17%1,277.6万 | -56.86%-921.4万 | 4.28%-918万 | -124.08%-587.4万 |
ネットキャッシュ | 128.91%6,713.9万 | -97.05%-2.53億 | -320.60%-2.32億 | -51.08%-1.28億 | 12.75%-5,520.7万 | 55.71%-8,482.6万 | 86.90%-6,327.3万 | 23.43%-1.92億 | -158.69%-4.83億 | 32.42%-2.5億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -48.52%2.69億 | -17.42%5.23億 | -17.42%5.23億 | -10.99%6.33億 | -10.99%6.33億 | -22.02%7.11億 | -22.02%7.11億 | -21.93%9.12億 | -21.93%9.12億 | -22.85%11.68億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15.02%3.32億 | -48.52%2.69億 | -50.60%2.89億 | -17.42%5.23億 | -11.53%5.84億 | -10.99%6.33億 | 57.42%6.6億 | -22.02%7.11億 | -56.82%4.19億 | -21.93%9.12億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.99%6.33億 | ---- | -22.02%7.11億 | ---- | --9.12億 |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -10.99%6.33億 | --0 | -22.02%7.11億 | --0 | --9.12億 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | パイオニア会計事務所株式会社 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし