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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 31.86%6.82億 | -14.94%5.53億 | 134.89%8.07億 | 174.22%6.5億 | --5.17億 | 303.27%6.5億 | --3.43億 | 65.07%2.37億 | -33.71%1.61億 | --1.44億 |
| 取引可能な金融資産 | 280.00%9,500万 | --9,206.36万 | ---- | --4,515.33万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | -1.96%8.61億 | 17.05%10.14億 | 4.09%10.03億 | 11.37%11.33億 | --8.78億 | 35.30%8.66億 | --9.64億 | -0.55%10.18億 | -7.93%6.4億 | --10.23億 |
| -受取手形 | -45.45%1,148.77万 | ---- | ---- | -93.95%80万 | --2,106万 | ---- | --1,091万 | -62.77%1,323万 | -44.24%1,222万 | --3,553.92万 |
| -売掛金 | -0.90%8.49億 | 17.05%10.14億 | 5.28%10.03億 | 12.76%11.33億 | --8.57億 | 37.94%8.66億 | --9.53億 | 1.69%10.04億 | -6.75%6.28億 | --9.88億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -62.67%681.19万 | 15.17%536.71万 | 216.50%1,498.21万 | -25.41%343.43万 | --1,824.89万 | 35.77%466.02万 | --473.37万 | 32.22%460.42万 | 40.06%343.24万 | --348.22万 |
| -未収利息 | --173.37万 | --173.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -25.41%343.43万 | ---- | 35.77%466.02万 | ---- | --460.42万 | 40.06%343.24万 | ---- |
| 前払資産 | 580.64%8,504.59万 | 124.29%3,283.7万 | 40.99%2,046.57万 | -27.50%2,125.66万 | --1,249.49万 | -79.22%1,464.02万 | --1,451.56万 | 229.86%2,932.13万 | 2,006.83%7,046.82万 | --888.89万 |
| 棚卸資産 | -34.55%14.04億 | -8.14%14.63億 | 15.26%14.8億 | 45.69%20.97億 | --21.45億 | 46.11%15.92億 | --12.84億 | 34.85%14.39億 | 37.95%10.9億 | --10.67億 |
| 債券融資 | --1,248.44万 | --500万 | -65.74%536.14万 | -29.44%925万 | ---- | ---- | --1,565万 | --1,311万 | --152万 | ---- |
| その他流動資產 | 65.04%6,698.08万 | 41.53%6,465.46万 | 110.35%5,869.94万 | 123.35%5,908.43万 | --4,058.37万 | 108.93%4,568.38万 | --2,790.52万 | 1,446.48%2,645.34万 | 587.05%2,186.56万 | --171.06万 |
| 流動資產合計 | -11.83%32.14億 | 1.47%32.34億 | 26.79%33.92億 | 44.86%40.33億 | --36.45億 | 60.27%31.87億 | --26.75億 | 23.81%27.84億 | 14.46%19.88億 | --22.49億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 76.74%12.08億 | ---- | 34.36%9.55億 | ---- | --6.83億 | -0.07%7.11億 | ---- |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | -58.85%89.83万 | ---- | --135.7万 | ---- | --218.3万 | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -95.72%1,716.96万 | ---- | -32.58%2.06億 | ---- | --4.01億 | 204.55%3.05億 | ---- |
| 無形資産 | -5.31%4,531.21万 | -6.23%4,551.63万 | -6.12%4,631.09万 | -6.01%4,706.2万 | --4,785.55万 | -6.00%4,853.99万 | --4,932.77万 | -5.90%5,006.99万 | 38.28%5,163.84万 | --5,320.68万 |
| 長期前払費用 | 0.66%626.49万 | -20.98%568.28万 | -25.68%530.12万 | -28.35%567.87万 | --622.35万 | -17.47%719.14万 | --713.33万 | -8.38%792.59万 | -12.74%871.36万 | --865.08万 |
| 使用権資産 | 216.86%2,567.18万 | -93.62%67.07万 | -73.78%338.13万 | -62.16%578.9万 | --810.19万 | -1.16%1,050.62万 | --1,289.59万 | 71.98%1,530.02万 | --1,062.94万 | --889.64万 |
| 他の非流動資産 | 2,290.54%90.35万 | -59.52%64.31万 | 272.57%63.12万 | -53.69%31.35万 | --3.78万 | 122.90%158.86万 | --16.94万 | -21.80%67.69万 | -6.68%71.27万 | --86.56万 |
| 非流動資産合計 | 2.85%13.07億 | 4.35%12.84億 | 5.45%12.79億 | 10.72%12.84億 | --12.71億 | 13.10%12.3億 | --12.13億 | 25.69%11.6億 | 26.51%10.88億 | --9.23億 |
| 資産合計 | -8.03%45.21億 | 2.27%45.17億 | 20.13%46.71億 | 34.82%53.18億 | --49.16億 | 43.59%44.17億 | --38.88億 | 24.36%39.44億 | 18.45%30.76億 | --31.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -55.40%4.82億 | -61.87%2.19億 | -5.98%8.07億 | 76.86%16.33億 | --10.8億 | 137.97%5.74億 | --8.59億 | 124.22%9.23億 | 217.25%2.41億 | --4.12億 |
| 支払手形と買掛金 | 19.85%3.74億 | 109.37%7.03億 | 44.04%3.49億 | -30.51%2.2億 | --3.12億 | 24.91%3.36億 | --2.43億 | 18.63%3.17億 | 42.37%2.69億 | --2.67億 |
| -支払手形 | 39.17%3,929.78万 | 56.47%5,934.88万 | 70.90%1.11億 | -2.04%1.06億 | --2,823.72万 | 43.41%3,792.95万 | --6,499.83万 | --1.08億 | --2,644.85万 | ---- |
| -買掛金勘定 | 17.93%3.35億 | 116.11%6.44億 | 34.22%2.38億 | -45.35%1.14億 | --2.84億 | 22.89%2.98億 | --1.78億 | -22.00%2.08億 | 28.36%2.42億 | --2.67億 |
| 契約負債 | -55.51%3,103.67万 | 25.22%3,762.54万 | -41.61%2,954.4万 | 19.47%3,941.72万 | --6,975.64万 | 161.81%3,004.69万 | --5,059.84万 | 225.77%3,299.25万 | -44.49%1,147.64万 | --1,012.77万 |
| 未払給料 | 42.31%7,098.06万 | 1.90%7,207.89万 | 2.37%4,833.36万 | -23.38%3,828.99万 | --4,987.68万 | -12.60%7,073.8万 | --4,721.41万 | -44.69%4,997.16万 | -17.30%8,093.72万 | --9,035.51万 |
| 支払うべき税金 | -36.26%515.86万 | 11.60%774.61万 | 13.92%866.37万 | -16.40%711.04万 | --809.29万 | 8.70%694.07万 | --760.53万 | 3.70%850.49万 | -35.63%638.55万 | --820.11万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -31.64%8,289万 | -11.47%1.02億 | -27.27%9,829.4万 | -2.54%1.11億 | --1.21億 | -1.31%1.15億 | --1.35億 | 100.68%1.14億 | 141.42%1.17億 | --5,678.67万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -2.54%1.11億 | ---- | -1.31%1.15億 | ---- | --1.14億 | 141.42%1.17億 | ---- |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 677.89%972.03万 | -93.10%69.1万 | -96.80%68.1万 | -96.49%74.09万 | --124.96万 | 12.50%1,002.05万 | --2,124.84万 | 318.27%2,112.92万 | --890.74万 | --505.15万 |
| 他の流動負債 | -95.36%29.25万 | -95.88%42.18万 | -94.38%61.26万 | -97.37%55.98万 | --630.5万 | 256.73%1,024.97万 | --1,090.9万 | -23.04%2,126.09万 | -84.40%287.32万 | --2,762.52万 |
| 流動負債合計 | -36.04%10.56億 | -0.97%11.43億 | -2.23%13.45億 | 38.02%20.54億 | --16.52億 | 55.76%11.55億 | --13.75億 | 69.19%14.88億 | 58.00%7.41億 | --8.8億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.25%3,154.12万 | --1.09億 | 158.21%8,079.4万 | --4,947.83万 | --3,129万 |
| 流動性繰延税金負債 | -22.00%38.02万 | -17.61%40.16万 | -88.36%46.6万 | -86.49%44.45万 | --48.74万 | -15.76%48.74万 | --400.38万 | 432.32%328.97万 | -13.53%57.86万 | --61.8万 |
| 長期繰延収益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | --20万 | ---- |
| リース負債 | --893.54万 | -88.80%8.6万 | -66.75%30.49万 | -60.86%42.32万 | ---- | -87.04%76.8万 | --91.7万 | -36.21%108.11万 | --592.78万 | --169.48万 |
| 非流動負債合計 | 1,811.15%931.56万 | -98.51%48.76万 | -99.33%77.08万 | -98.98%86.77万 | --48.74万 | -41.63%3,279.67万 | --1.14億 | 154.04%8,536.48万 | 8,296.47%5,618.46万 | --3,360.27万 |
| 負債合計 | -35.49%10.66億 | -3.66%11.44億 | -9.67%13.46億 | 30.59%20.55億 | --16.52億 | 48.90%11.87億 | --14.9億 | 72.31%15.73億 | 69.74%7.97億 | --9.13億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%5.02億 | 0.00%5.02億 | 33.33%5.02億 | 33.33%5.02億 | --5.02億 | 33.33%5.02億 | --3.76億 | 0.00%3.76億 | 0.00%3.76億 | --3.76億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%18.12億 | 0.00%18.12億 | 58.50%18.12億 | 58.50%18.12億 | --18.12億 | 58.61%18.12億 | --11.43億 | 0.07%11.43億 | 0.23%11.43億 | --11.43億 |
| 剰余積立金 | 222.40%2,398.03万 | 222.40%2,398.03万 | 9.17%743.8万 | 9.17%743.8万 | --743.8万 | 9.17%743.8万 | --681.32万 | 4.74%681.32万 | 4.74%681.32万 | --650.51万 |
| 未分配利益 | 18.44%11.17億 | 13.97%10.35億 | 15.07%10.04億 | 11.46%9.41億 | --9.43億 | 20.64%9.08億 | --8.72億 | 15.15%8.45億 | 24.59%7.53億 | --7.33億 |
| その他の包括利益 | 114.98%11.13万 | 174.65%10.48万 | 528.73%43.39万 | 599.54%64.17万 | ---74.31万 | -312.99%-14.03万 | ---10.12万 | 36.40%9.17万 | -127.73%-3.4万 | --6.72万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 5.86%34.56億 | 4.45%33.73億 | 38.64%33.25億 | 37.63%32.63億 | --32.64億 | 41.73%32.3億 | --23.98億 | 4.97%23.71億 | 7.12%22.79億 | --22.59億 |
| 資本合計 | 5.86%34.56億 | 4.45%33.73億 | 38.64%33.25億 | 37.63%32.63億 | --32.64億 | 41.73%32.3億 | --23.98億 | 4.97%23.71億 | 7.12%22.79億 | --22.59億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -8.03%45.21億 | 2.27%45.17億 | 20.13%46.71億 | 34.82%53.18億 | --49.16億 | 43.59%44.17億 | --38.88億 | 24.36%39.44億 | 18.45%30.76億 | --31.72億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
