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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -64.44%6.1億 | 339.20%6.67億 | --12.6億 | 446.85%10.69億 | --17.15億 | 10.59%1.52億 | 197.87%1.95億 | 44.74%1.37億 | --6,559.95万 | 86.39%9,487.45万 |
| 取引可能な金融資産 | --3.81億 | 43,599.80%3.8億 | ---- | --4億 | ---- | --87.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 2.60%11.56億 | 24.22%14.05億 | --12.87億 | 64.91%11.52億 | --11.27億 | 26.64%11.31億 | 12.08%6.99億 | 41.21%8.93億 | --6.23億 | 13.14%6.33億 |
| -受取手形 | 42.63%4,366.17万 | -21.65%3,838.91万 | --3,863.86万 | 39.54%3,473.88万 | --3,061.16万 | 3.51%4,899.52万 | 205.24%2,489.56万 | -1.96%4,733.6万 | --815.6万 | -36.94%4,828.28万 |
| -売掛金 | 1.49%11.12億 | 26.30%13.67億 | --12.48億 | 65.85%11.17億 | --10.96億 | 27.94%10.82億 | 9.51%6.74億 | 44.78%8.46億 | --6.15億 | 21.08%5.84億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -19.41%1,594.81万 | 66.47%1,286.14万 | --692.86万 | 39.86%789.92万 | --1,978.85万 | 183.94%772.59万 | 155.18%564.77万 | -9.94%272.1万 | --221.32万 | 24.31%302.13万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 39.86%789.92万 | ---- | 183.94%772.59万 | --564.77万 | -9.94%272.1万 | ---- | 24.31%302.13万 |
| 前払資産 | -35.90%3,322.88万 | 37.51%4,874.59万 | --5,660.59万 | 71.72%7,492.67万 | --5,184.17万 | -12.44%3,544.92万 | -39.90%4,363.3万 | -27.43%4,048.36万 | --7,259.66万 | 56.33%5,578.86万 |
| 棚卸資産 | 7.75%6.44億 | -6.90%5.66億 | --5.83億 | 25.72%6.46億 | --5.98億 | 40.34%6.08億 | 43.77%5.13億 | 51.52%4.34億 | --3.57億 | -0.31%2.86億 |
| 債券融資 | 129.15%1,720.59万 | -22.70%684.26万 | --803.65万 | -37.36%1,584.41万 | --750.85万 | 34,719.60%885.25万 | 621.08%2,529.34万 | -99.74%2.54万 | --350.77万 | -58.74%979.9万 |
| その他流動資產 | 30.02%6,414.8万 | 54.83%5,982.88万 | --3,513.19万 | 88.81%2,606.15万 | --4,933.63万 | 312.26%3,864.27万 | -26.95%1,380.27万 | -11.81%937.33万 | --1,889.54万 | 129.18%1,062.91万 |
| 流動資産調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200 | ---- |
| 流動資產合計 | -18.13%29.22億 | 58.71%31.47億 | --32.37億 | 126.69%33.91億 | --35.69億 | 30.75%19.83億 | 30.84%14.96億 | 38.79%15.17億 | --11.43億 | 11.91%10.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資不動産 | -16.30%332.31万 | -15.66%348.49万 | --364.66万 | -14.52%380.84万 | --397.02万 | -13.54%413.19万 | -12.68%445.55万 | -11.92%477.9万 | --510.25万 | -10.65%542.6万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 29.19%10.54億 | ---- | 43.24%10.45億 | --8.16億 | 13.50%7.29億 | ---- | 0.04%6.42億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 39.75%2.06億 | ---- | 2.42%7,317.22万 | --1.47億 | 105.69%7,144.4万 | ---- | 23.99%3,473.42万 |
| 無形資産 | 46.41%2.69億 | 22.61%2.26億 | --1.95億 | 21.42%1.97億 | --1.84億 | 12.85%1.84億 | 14.13%1.62億 | 17.95%1.63億 | --1.42億 | -0.59%1.38億 |
| のれん | ---- | ---- | --498.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | -15.89%4,581.49万 | -25.29%4,515.27万 | --4,064.41万 | -20.51%4,435.7万 | --5,447.17万 | -13.01%6,043.84万 | -35.24%5,579.89万 | -7.19%6,947.62万 | --8,616.53万 | 425.77%7,485.54万 |
| 繰延税金資産 | 34.43%4,551.99万 | 94.24%4,250.56万 | --2,516.03万 | 73.78%2,321.17万 | --3,386.06万 | 31.12%2,188.33万 | -16.30%1,335.68万 | -0.34%1,668.91万 | --1,595.83万 | 5.30%1,674.65万 |
| 使用権資産 | -7.83%4,179.31万 | -7.26%4,351.21万 | --4,219.11万 | -12.59%4,376.76万 | --4,534.41万 | -11.85%4,692.06万 | 11.32%5,007.36万 | --5,322.67万 | --4,497.99万 | ---- |
| 他の非流動資産 | 133.63%1.82億 | 82.36%2.02億 | --2.62億 | 358.91%2.43億 | --7,792.82万 | 138.54%1.11億 | 80.74%5,288.95万 | -1.15%4,652.03万 | --2,926.35万 | 37.15%4,706.08万 |
| 非流動資産合計 | 46.15%23.18億 | 46.34%22.62億 | --20.14億 | 39.38%18.14億 | --15.86億 | 33.93%15.46億 | 23.67%13.02億 | 20.31%11.54億 | --10.52億 | 9.06%9.59億 |
| 資産合計 | 1.65%52.4億 | 53.29%54.1億 | --52.51億 | 86.07%52.05億 | --51.55億 | 32.12%35.29億 | 27.40%27.97億 | 30.15%26.71億 | --21.96億 | 10.56%20.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | --6,005.83万 | -83.54%6,005.83万 | --2.1億 | 0.80%3.87億 | 8.35%3.65億 | 161.18%3.84億 | --3.37億 | 389.36%1.47億 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --260.29万 | ---- | ---- |
| 支払手形と買掛金 | -5.72%6.39億 | 3.30%8.23億 | --7.29億 | 25.47%8.16億 | --6.78億 | 21.61%7.96億 | 24.97%6.51億 | 30.67%6.55億 | --5.21億 | 74.01%5.01億 |
| -支払手形 | ---- | -50.00%4,000万 | --4,000万 | 93.75%7,750万 | --7,750万 | 100.00%8,000万 | 0.00%4,000万 | 100.00%4,000万 | --4,000万 | 344.44%2,000万 |
| -買掛金勘定 | 6.46%6.39億 | 9.26%7.83億 | --6.89億 | 21.00%7.39億 | --6億 | 16.51%7.16億 | 27.05%6.11億 | 27.79%6.15億 | --4.81億 | 69.72%4.81億 |
| 契約負債 | -37.88%971.62万 | -13.39%1,201.93万 | --4,046.58万 | 272.47%3,160.77万 | --1,564.13万 | 213.33%1,387.7万 | 44.35%848.6万 | -86.72%442.88万 | --587.87万 | --3,335.84万 |
| 前払い | ---- | -42.16%13.35万 | --12.05万 | 24.08%123.26万 | --54.57万 | -27.38%23.07万 | -9.49%99.34万 | -82.88%31.77万 | --109.75万 | -47.35%185.58万 |
| 未払給料 | 14.37%1,328.22万 | 8.23%2,734.11万 | --1,265.66万 | 22.98%1,193.82万 | --1,161.35万 | 26.55%2,526.21万 | 17.04%970.76万 | 47.53%1,996.18万 | --829.46万 | -8.15%1,353.04万 |
| 支払うべき税金 | -16.88%5,711.68万 | 8.33%9,498.5万 | --6,604.33万 | 66.24%8,067.58万 | --6,871.38万 | 15.07%8,768.18万 | 17.88%4,853.09万 | 103.01%7,620.08万 | --4,116.84万 | -50.65%3,753.49万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 1,442.69%640.21万 | 2,134.71%637.05万 | --57.95万 | 104.99%48.31万 | --41.5万 | 3.61%28.51万 | -79.32%23.57万 | -99.86%27.51万 | --113.94万 | 280.18%2.02億 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 326.05%2.01億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 104.99%48.31万 | ---- | 3.61%28.51万 | --23.57万 | -79.44%27.51万 | ---- | -77.82%133.82万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -19.12%825.39万 | -2.33%1,261.98万 | --900.96万 | 41.12%941.5万 | --1,020.48万 | 146.65%1,292.15万 | -33.80%667.17万 | -65.13%523.88万 | --1,007.78万 | -0.17%1,502.37万 |
| 他の流動負債 | 15.22%3,831.71万 | -12.12%3,719.61万 | --4,293.28万 | 117.23%4,067.62万 | --3,325.52万 | -0.18%4,232.7万 | 124.26%1,872.49万 | -23.13%4,240.31万 | --834.95万 | -22.42%5,516.06万 |
| 流動負債合計 | -24.88%7.72億 | -25.81%10.13億 | --9.61億 | -5.09%10.53億 | --10.28億 | 14.77%13.66億 | 18.80%11.09億 | 18.24%11.9億 | --9.33億 | 82.47%10.07億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | -82.66%4,000万 | --4,250万 | 65.41%4,250万 | --4,500万 | --2.31億 | --2,569.45万 | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%381.5万 |
| 流動性繰延税金負債 | -94.71%63.14万 | -11.06%66.7万 | --61.94万 | 47.31%101.73万 | --1,194.06万 | --75万 | --69.06万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -3.57%2,583.14万 | 29.04%2,627.75万 | --2,622.89万 | 117.66%2,602.02万 | --2,678.84万 | 63.97%2,036.35万 | 11.40%1,195.43万 | 12.15%1,241.92万 | --1,073.05万 | 27.80%1,107.41万 |
| リース負債 | -11.50%4,163.71万 | -8.05%4,397.19万 | --4,571.28万 | -7.07%4,658.26万 | --4,704.87万 | -8.82%4,781.95万 | 9.24%5,012.56万 | --5,244.42万 | --4,588.46万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -47.93%6,809.98万 | -62.99%1.11億 | --1.15億 | 31.26%1.16億 | --1.31億 | 361.98%3億 | 56.26%8,846.49万 | 335.64%6,486.34万 | --5,661.51万 | -45.81%1,488.91万 |
| 負債合計 | -27.49%8.4億 | -32.50%11.24億 | --10.76億 | -2.40%11.69億 | --11.59億 | 32.71%16.66億 | 20.94%11.97億 | 22.87%12.55億 | --9.9億 | 76.39%10.22億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 30.00%1.84億 | 73.33%1.84億 | --1.84億 | 73.33%1.84億 | --1.41億 | 0.00%1.06億 | 0.00%1.06億 | 0.00%1.06億 | --1.06億 | 6.00%1.06億 |
| 追加払込資本金 | -1.92%21.65億 | 903.25%21.65億 | --21.65億 | 903.25%21.65億 | --22.07億 | 0.00%2.16億 | -0.00%2.16億 | 0.00%2.16億 | --2.16億 | 242.81%2.16億 |
| 剰余積立金 | 32.78%6,998.42万 | 32.78%6,998.42万 | --5,270.84万 | 12.72%5,270.84万 | --5,270.84万 | 12.72%5,270.84万 | 13.51%4,676.03万 | 13.51%4,676.03万 | --4,119.53万 | 1,241.42%4,119.53万 |
| 未分配利益 | 24.30%19.83億 | 25.45%18.68億 | --17.74億 | 32.79%16.35億 | --15.95億 | 42.15%14.89億 | 46.14%12.31億 | 56.84%10.47億 | --8.43億 | -16.56%6.68億 |
| 親会社所有者帰属持分調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100 | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 10.13%44.01億 | 130.03%42.86億 | --41.76億 | 152.28%40.36億 | --39.96億 | 31.60%18.63億 | 32.71%16億 | 37.36%14.16億 | --12.06億 | 6.67%10.31億 |
| 少数株主持分 | ---129.41万 | ---84.05万 | ---32.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 10.10%44億 | 129.99%42.85億 | --41.75億 | 152.28%40.36億 | --39.96億 | 31.60%18.63億 | 32.71%16億 | 37.36%14.16億 | --12.06億 | -19.29%10.31億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 1.65%52.4億 | 53.29%54.1億 | --52.51億 | 86.07%52.05億 | --51.55億 | 32.12%35.29億 | 27.40%27.97億 | 30.15%26.71億 | --21.96億 | 10.56%20.52億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | -- | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) | -- | 中輝公認会計士 (特別ゼネラルパートナーシップ) |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
