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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 80.01%5.64億 | 91.67%8.47億 | -28.64%3.63億 | 282.16%4.49億 | --3.13億 | 264.82%4.42億 | --5.09億 | --1.17億 | 1,805.52%1.21億 | -90.61%635.86万 |
| 取引可能な金融資産 | --2億 | --2,002.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- |
| 受取手形と売掛金 | -20.42%5.22億 | 114.48%11.48億 | 56.73%5.94億 | 141.67%7.35億 | --6.56億 | 235.03%5.35億 | --3.79億 | --3.04億 | -8.80%1.6億 | -6.60%1.75億 |
| -受取手形 | --2.02億 | --4.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | -51.25%3.2億 | 37.18%7.34億 | 56.73%5.94億 | 141.67%7.35億 | --6.56億 | 235.03%5.35億 | --3.79億 | --3.04億 | -8.80%1.6億 | -4.44%1.75億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 371.01%330.96万 | -47.99%43.17万 | -65.28%51.96万 | -73.48%43.49万 | --70.27万 | -51.77%82.99万 | --149.65万 | --163.96万 | 504.32%172.06万 | -96.37%28.47万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -73.48%43.49万 | ---- | -51.77%82.99万 | ---- | --163.96万 | 504.32%172.06万 | -96.37%28.47万 |
| 前払資産 | 129.07%4.08億 | 569.77%2.28億 | 579.23%3.06億 | 333.06%1.61億 | --1.78億 | 23.86%3,411.35万 | --4,500.31万 | --3,718.68万 | 89.03%2,754.14万 | 571.71%1,457.01万 |
| 棚卸資産 | 425.74%5.45億 | 361.07%4.88億 | 548.62%4.05億 | 572.94%2.22億 | --1.04億 | 124.25%1.06億 | --6,239.31万 | --3,295.58万 | 53.90%4,718万 | 26.13%3,065.72万 |
| 債券融資 | 7.70%6.21億 | -61.12%1.72億 | 48.38%6.71億 | 44.91%5.1億 | --5.77億 | 23.00%4.43億 | --4.52億 | --3.52億 | 151.67%3.6億 | 16.92%1.43億 |
| その他流動資產 | 539.67%2,468.33万 | 136.99%2,114.33万 | 439.05%2,136.25万 | -52.56%40.81万 | --385.88万 | 462.96%892.17万 | --396.3万 | --86.03万 | -38.32%158.48万 | 22.83%256.92万 |
| 流動資產合計 | 57.57%28.87億 | 86.31%29.25億 | 62.47%23.6億 | 145.55%20.77億 | --18.32億 | 115.29%15.7億 | --14.53億 | --8.46億 | 95.64%7.29億 | -9.99%3.73億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 103.00%3.91億 | ---- | 65.18%3.2億 | ---- | --1.93億 | 21.47%1.94億 | 9.93%1.6億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -44.26%3,510.82万 | ---- | 407.79%6,079.8万 | ---- | --6,298.68万 | 24.68%1,197.3万 | 146.94%960.3万 |
| 無形資産 | -2.15%1,664.78万 | -2.14%1,673.94万 | -2.13%1,683.11万 | -2.12%1,692.27万 | --1,701.44万 | -2.10%1,710.6万 | --1,719.76万 | --1,728.93万 | -2.05%1,747.25万 | -2.01%1,783.91万 |
| 長期前払費用 | 4,719.87%1,107.46万 | 2,656.31%1,266.64万 | 99.16%267.71万 | 22.56%254.25万 | --22.98万 | -87.48%45.95万 | --134.42万 | --207.45万 | -49.92%366.91万 | 67.46%732.62万 |
| 繰延税金資産 | 127.26%2,570.53万 | 91.77%2,558.9万 | 49.51%1,335.56万 | 58.17%1,232.35万 | --1,131.11万 | 96.07%1,334.38万 | --893.27万 | --779.12万 | 23.92%680.55万 | -1.04%549.2万 |
| 使用権資産 | -6.37%1,568.56万 | 3.02%1,715.29万 | 13.50%2,087.62万 | -48.71%1,488.82万 | --1,675.29万 | -45.58%1,665万 | --1,839.35万 | --2,902.62万 | --3,059.43万 | ---- |
| 他の非流動資産 | -81.06%300.92万 | -52.22%528.1万 | 41.06%2,267.87万 | -51.73%1,679.4万 | --1,588.5万 | 37.68%1,105.26万 | --1,607.75万 | --3,479.43万 | 299.53%802.77万 | -78.41%200.93万 |
| 非流動資産合計 | 32.85%6.26億 | 39.67%6.14億 | 38.54%5.56億 | 41.25%4.89億 | --4.71億 | 61.39%4.4億 | --4.02億 | --3.46億 | 34.94%2.72億 | 8.24%2.02億 |
| 資産合計 | 52.51%35.14億 | 76.10%35.39億 | 57.29%29.16億 | 115.24%25.66億 | --23.04億 | 100.63%20.1億 | --18.54億 | --11.92億 | 74.31%10.02億 | -4.33%5.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | 331.07%2.36億 | 65.38%9,307.56万 | 21.52%8,614.33万 | 98.95%5,570.62万 | --5,479.96万 | 40.24%5,627.98万 | --7,088.54万 | --2,800万 | -19.70%4,013万 | -36.57%4,997.77万 |
| 支払手形と買掛金 | 2.86%7.8億 | 37.76%9.16億 | 57.03%8.87億 | 79.86%8.49億 | --7.58億 | 63.93%6.65億 | --5.65億 | --4.72億 | 163.79%4.06億 | -6.13%1.54億 |
| -支払手形 | -6.12%4.92億 | 23.19%5.14億 | 67.96%5.97億 | 85.90%5.84億 | --5.24億 | 65.45%4.17億 | --3.56億 | --3.14億 | 653.12%2.52億 | 44.38%3,345.21万 |
| -買掛金勘定 | 22.96%2.88億 | 62.23%4.03億 | 38.47%2.9億 | 67.86%2.65億 | --2.34億 | 61.43%2.48億 | --2.09億 | --1.58億 | 27.78%1.54億 | -14.45%1.2億 |
| 契約負債 | 129.43%504.24万 | 1,049.29%979万 | 87.25%467.21万 | 362.52%97.72万 | --219.78万 | -45.35%85.18万 | --249.51万 | --21.13万 | 443.28%155.87万 | --28.69万 |
| 未払給料 | 9.16%6,189.2万 | 79.21%7,467.87万 | 93.40%7,162.55万 | 96.81%5,529.47万 | --5,669.85万 | 60.76%4,167.19万 | --3,703.42万 | --2,809.48万 | -2.07%2,592.18万 | 76.73%2,647.05万 |
| 支払うべき税金 | -66.75%1,434.85万 | -12.24%2,550.87万 | -10.80%3,297.21万 | 28.18%4,554.49万 | --4,315.49万 | 181.79%2,906.6万 | --3,696.37万 | --3,553.18万 | 223.85%1,031.49万 | -65.72%318.5万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 283.09%441.75万 | -62.51%643.86万 | -90.24%297.03万 | -12.88%430.24万 | --115.31万 | 267.91%1,717.23万 | --3,041.87万 | --493.87万 | 930.78%466.75万 | -44.81%45.28万 |
| -支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.95万 | --1.7万 | 20.57%15.84万 | -59.42%13.14万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -12.58%430.24万 | ---- | 280.84%1,717.23万 | ---- | --492.17万 | 1,302.94%450.91万 | -35.27%32.14万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 390.07%3,241.51万 | 345.21%3,215.43万 | --652.56万 | --675.65万 | --661.44万 | --722.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の流動負債 | 1,853.04%5,896.78万 | 5,805.67%9,971.41万 | 191.20%426.72万 | 136.73%274.31万 | --301.93万 | 72.94%168.84万 | --146.54万 | --115.88万 | -68.24%97.63万 | 840.47%307.39万 |
| 流動負債合計 | 28.87%11.94億 | 53.55%12.58億 | 47.31%10.96億 | 79.01%10.2億 | --9.26億 | 67.39%8.19億 | --7.44億 | --5.7億 | 106.23%4.89億 | -11.55%2.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 26.37%5,300万 | 112.51%5,300万 | 399.20%1.25億 | 137.50%4,180万 | --4,194万 | --2,494万 | --2,500万 | --1,760万 | ---- | ---- |
| 社債 | --3.87億 | --3.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | 289.38%1,432.51万 | 144.05%1,517.98万 | --851.99万 | --343.52万 | --367.9万 | --622万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 197.41%2,346.97万 | 34.67%1,077.27万 | 28.28%1,040万 | 28.97%1,059.53万 | --789.13万 | -5.13%799.93万 | --810.73万 | --821.54万 | 1,973.32%843.15万 | -16.44%40.67万 |
| リース負債 | -3.33%1,002.88万 | 12.82%1,126.41万 | -21.45%1,492.07万 | -69.82%955.91万 | --1,037.43万 | -68.02%998.42万 | --1,899.59万 | --3,167.07万 | --3,121.76万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 663.47%4.88億 | 858.91%4.71億 | 204.47%1.59億 | 13.75%6,538.95万 | --6,388.45万 | 23.95%4,914.34万 | --5,210.32万 | --5,748.61万 | 9,649.78%3,964.91万 | -16.44%40.67万 |
| 負債合計 | 69.82%16.81億 | 99.14%17.29億 | 57.60%12.55億 | 73.03%10.86億 | --9.9億 | 64.14%8.68億 | --7.96億 | --6.27億 | 122.56%5.29億 | -11.56%2.38億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 40.00%1.92億 | 40.00%1.92億 | 40.00%1.92億 | 86.67%1.92億 | --1.37億 | 33.33%1.37億 | --1.37億 | --1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 |
| 他の株式商品 | --8,367.69万 | --8,367.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | -13.01%3.68億 | -13.01%3.68億 | -13.01%3.68億 | 1,287.19%3.68億 | --4.23億 | 1,494.66%4.23億 | --4.23億 | --2,649.52万 | 0.00%2,649.52万 | 0.00%2,649.52万 |
| 剰余積立金 | 73.66%8,493.12万 | 73.66%8,493.12万 | 62.71%4,890.76万 | 62.71%4,890.76万 | --4,890.76万 | 62.71%4,890.76万 | --3,005.88万 | --3,005.88万 | 32.37%3,005.88万 | 80.62%2,270.86万 |
| 未分配利益 | 56.58%11.04億 | 103.07%10.82億 | 124.98%10.53億 | 115.13%8.72億 | --7.05億 | 70.12%5.33億 | --4.68億 | --4.05億 | 69.51%3.13億 | -2.67%1.85億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 39.47%18.32億 | 58.59%18.11億 | 57.05%16.61億 | 162.12%14.81億 | --13.14億 | 141.45%11.42億 | --10.58億 | --5.65億 | 40.29%4.73億 | 1.52%3.37億 |
| 資本合計 | 39.47%18.32億 | 58.59%18.11億 | 57.05%16.61億 | 162.12%14.81億 | --13.14億 | 141.45%11.42億 | --10.58億 | --5.65億 | 40.29%4.73億 | 1.52%3.37億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 52.51%35.14億 | 76.10%35.39億 | 57.29%29.16億 | 115.24%25.66億 | --23.04億 | 100.63%20.1億 | --18.54億 | --11.92億 | 74.31%10.02億 | -4.33%5.75億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
