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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -25.37%7,651.87万 | -8.47%8,324.54万 | -11.50%1.08億 | -74.11%1.34億 | 1,839.31%1.03億 | 2,260.11%9,095.22万 | --1.22億 | 3,189.65%5.18億 | --528.68万 | -53.39%385.37万 |
| 取引可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 0.25%4.02億 | -1.02%4.03億 | 14.15%3.94億 | 29.06%3.67億 | 58.07%4.01億 | 75.79%4.07億 | --3.46億 | 41.52%2.84億 | --2.54億 | 37.66%2.32億 |
| -受取手形 | 57.17%2,376.15万 | -52.50%517.28万 | --986.36万 | --1,929.49万 | --1,511.87万 | --1,089.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | -1.98%3.78億 | 0.39%3.98億 | 11.29%3.85億 | 22.27%3.48億 | 52.11%3.86億 | 71.09%3.97億 | --3.46億 | 41.52%2.84億 | --2.54億 | 37.66%2.32億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -28.34%60.82万 | -22.78%65.02万 | -16.05%83.96万 | -6.29%82.62万 | -2.19%84.88万 | 3.92%84.2万 | --100.02万 | -20.95%88.16万 | --86.78万 | 10.08%81.03万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -6.29%82.62万 | ---- | 3.92%84.2万 | ---- | --88.16万 | --86.78万 | 10.08%81.03万 |
| 前払資産 | 53.61%151.91万 | 16.49%121.96万 | 59.67%121.02万 | 37.28%110.04万 | -58.25%98.89万 | -27.04%104.7万 | --75.79万 | -39.33%80.16万 | --236.87万 | 14.61%143.5万 |
| 棚卸資産 | -9.22%6,019.87万 | -22.97%6,244.83万 | -16.42%6,112.67万 | -18.13%6,015.45万 | -26.04%6,631.29万 | -2.61%8,106.68万 | --7,313.54万 | 0.59%7,347.21万 | --8,966.56万 | 47.44%8,324.08万 |
| 債券融資 | -51.03%2,471.61万 | 17.09%3,219.06万 | -34.21%4,080.01万 | 27.83%4,969.98万 | 99.11%5,046.96万 | -42.95%2,749.17万 | --6,201.78万 | -3.71%3,888.06万 | --2,534.72万 | 174.68%4,819.16万 |
| その他流動資產 | -51.39%495.29万 | -43.20%659.73万 | -16.14%331.63万 | -44.47%75.74万 | -49.18%1,019万 | -52.38%1,161.52万 | --395.45万 | -91.32%136.39万 | --2,004.93万 | 76.27%2,439.09万 |
| 流動資產合計 | -9.78%5.7億 | -4.97%5.9億 | -7.40%6.09億 | -33.15%6.14億 | 59.17%6.32億 | 57.59%6.2億 | --6.58億 | 163.64%9.18億 | --3.97億 | 47.75%3.94億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 16.88%4.62億 | ---- | 22.29%4.75億 | ---- | --3.95億 | --3.8億 | 63.25%3.88億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -26.31%8,330.1万 | ---- | -25.40%6,158.84万 | ---- | --1.13億 | --8,763.59万 | -44.98%8,255.74万 |
| 無形資産 | -2.98%4,130.22万 | -2.98%4,161.1万 | -2.89%4,192.17万 | 24.21%4,223.81万 | 25.27%4,256.93万 | 25.44%4,288.98万 | --4,316.73万 | -1.71%3,400.49万 | --3,398.17万 | 17.30%3,419.04万 |
| 長期前払費用 | 85.29%74.7万 | 43.61%58.68万 | -5.26%39.23万 | -5.19%39.77万 | -5.13%40.32万 | -5.06%40.86万 | --41.41万 | 58.01%41.95万 | --42.5万 | -55.64%43.04万 |
| 繰延税金資産 | -4.50%420.74万 | -7.48%412.95万 | -2.62%453.09万 | 10.79%436.85万 | 33.96%440.56万 | 54.18%446.32万 | --465.3万 | 72.72%394.31万 | --328.87万 | 14.38%289.48万 |
| 使用権資産 | ---- | ---- | 14.16%43.06万 | 14.16%86.11万 | 14.16%129.17万 | ---- | --37.72万 | -66.67%75.43万 | --113.15万 | --150.86万 |
| 他の非流動資産 | 271.00%954.16万 | -20.21%1,018.62万 | 1.48%1,053.94万 | -44.37%527.88万 | -79.61%257.18万 | 73.52%1,276.65万 | --1,038.58万 | -50.32%948.95万 | --1,261.19万 | -1.00%735.72万 |
| 非流動資産合計 | 2.87%6.12億 | 4.48%6.24億 | 7.02%6.17億 | 7.45%5.98億 | 14.61%5.95億 | 15.42%5.97億 | --5.76億 | 20.87%5.57億 | --5.19億 | 20.85%5.17億 |
| 資産合計 | -3.64%11.83億 | -0.34%12.13億 | -0.67%12.26億 | -17.83%12.12億 | 33.92%12.28億 | 33.65%12.17億 | --12.34億 | 82.34%14.75億 | --9.17億 | 31.17%9.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -88.48%1,316.57万 | -62.58%4,081.97万 | -26.76%6,800.03万 | -64.35%9,280.49万 | -50.38%1.14億 | -46.92%1.09億 | --9,285万 | 36.43%2.6億 | --2.3億 | 53.71%2.06億 |
| 支払手形と買掛金 | -1.86%1.09億 | 10.50%1.23億 | -25.21%1.17億 | -40.62%1.03億 | -26.32%1.11億 | -35.54%1.12億 | --1.56億 | 24.55%1.74億 | --1.51億 | 55.87%1.73億 |
| -支払手形 | 248.48%1,698.04万 | 472.31%3,065.06万 | 80.83%3,062.24万 | -53.68%1,071.85万 | -76.02%487.27万 | -64.81%535.55万 | --1,693.45万 | 137.64%2,314.17万 | --2,032.25万 | 262.06%1,521.79万 |
| -買掛金勘定 | -13.30%9,243.96万 | -12.78%9,266.15万 | -38.14%8,594.37万 | -38.61%9,241.09万 | -18.61%1.07億 | -32.72%1.06億 | --1.39億 | 16.06%1.51億 | --1.31億 | 47.76%1.58億 |
| 契約負債 | -81.52%18.57万 | -41.18%15.4万 | 33.25%33.82万 | 76.61%32.67万 | 2,170.86%100.48万 | 420.66%26.18万 | --25.38万 | --18.5万 | --4.42万 | 184.57%5.03万 |
| 未払給料 | -2.12%1,143.39万 | 2.46%1,581.41万 | 19.85%1,287.65万 | 45.42%1,167.26万 | 42.34%1,168.18万 | 3.49%1,543.38万 | --1,074.36万 | -15.56%802.7万 | --820.69万 | 24.75%1,491.36万 |
| 支払うべき税金 | 29.19%619.59万 | -46.09%305.44万 | -72.52%463.35万 | -67.41%458.09万 | -51.07%479.6万 | -26.98%566.61万 | --1,686.34万 | 217.98%1,405.62万 | --980.09万 | -48.29%775.95万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -66.57%5万 | -37.67%11.91万 | -51.42%10万 | -99.34%12.46万 | -22.84%14.96万 | 11.06%19.11万 | --20.58万 | 20,767.25%1,875.97万 | --19.39万 | 116.03%17.21万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -99.34%12.46万 | ---- | 11.06%19.11万 | ---- | --1,875.97万 | --19.39万 | 116.03%17.21万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 55.81%335万 | -33.72%570万 | -36.65%570万 | -75.36%500万 | -89.60%215万 | -40.53%860万 | --899.73万 | 348.41%2,029万 | --2,067.8万 | 382.05%1,446.15万 |
| 他の流動負債 | -67.85%346.99万 | -56.43%439.58万 | 195.51%1,223.48万 | -44.23%984.75万 | -6.84%1,079.2万 | -63.14%1,009.02万 | --414.03万 | -30.44%1,765.77万 | --1,158.44万 | 182.70%2,737.74万 |
| 流動負債合計 | -42.54%1.47億 | -25.89%1.93億 | -23.96%2.2億 | -55.65%2.27億 | -40.67%2.56億 | -41.15%2.61億 | --2.9億 | 37.10%5.13億 | --4.32億 | 55.84%4.43億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 845.95%1,750万 | 372.97%1,750万 | 386.49%1,800万 | 125.00%900万 | -53.75%185万 | -69.92%370万 | --370万 | -78.95%400万 | --400万 | -40.00%1,230万 |
| 流動性繰延税金負債 | -5.97%345.04万 | -4.00%352.27万 | --358.99万 | --363.9万 | --366.96万 | --366.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -6.49%1,167.57万 | -9.67%1,199.01万 | -13.77%1,229.12万 | -14.02%1,261.22万 | -17.29%1,248.59万 | 1.09%1,327.42万 | --1,425.44万 | 9.28%1,466.9万 | --1,509.7万 | 16.43%1,313.14万 |
| その他非流動負債 | ---- | ---- | --81.7万 | --87.13万 | --129.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 69.00%3,262.61万 | 59.92%3,301.28万 | 93.26%3,469.81万 | 39.93%2,612.26万 | 1.09%1,930.49万 | -18.83%2,064.38万 | --1,795.44万 | -43.79%1,866.9万 | --1,909.7万 | -19.97%2,543.14万 |
| 負債合計 | -34.73%1.8億 | -19.60%2.26億 | -17.13%2.55億 | -52.30%2.54億 | -38.91%2.76億 | -39.94%2.82億 | --3.08億 | 30.50%5.32億 | --4.51億 | 48.22%4.69億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 33.33%1.08億 | 33.33%1.08億 | --1.08億 | 33.33%1.08億 | --8,095万 | 0.00%8,095万 |
| 追加払込資本金 | 0.00%5.96億 | 0.00%5.96億 | 0.00%5.96億 | 0.00%5.96億 | 242.54%5.96億 | 242.54%5.96億 | --5.96億 | 242.54%5.96億 | --1.74億 | 0.00%1.74億 |
| 剰余積立金 | 9.61%2,739.29万 | 9.61%2,739.29万 | 7.16%2,499.12万 | 7.16%2,499.12万 | 7.16%2,499.12万 | 7.16%2,499.12万 | --2,332.15万 | 47.47%2,332.15万 | --2,332.15万 | 47.47%2,332.15万 |
| 未分配利益 | 21.76%2.72億 | 23.49%2.56億 | 22.01%2.42億 | 6.90%2.3億 | 19.73%2.23億 | 27.24%2.07億 | --1.99億 | 66.28%2.15億 | --1.86億 | 52.16%1.63億 |
| その他の包括利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.23万 | -9.99%142.84万 | --82.44万 | 138.63%109.16万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 5.36%10.03億 | 5.46%9.87億 | 4.80%9.71億 | 1.60%9.58億 | 104.50%9.52億 | 111.67%9.36億 | --9.27億 | 134.93%9.43億 | --4.65億 | 16.91%4.42億 |
| 資本合計 | 5.36%10.03億 | 5.46%9.87億 | 4.80%9.71億 | 1.60%9.58億 | 104.50%9.52億 | 111.67%9.36億 | --9.27億 | 134.93%9.43億 | --4.65億 | 16.91%4.42億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -3.64%11.83億 | -0.34%12.13億 | -0.67%12.26億 | -17.83%12.12億 | 33.92%12.28億 | 33.65%12.17億 | --12.34億 | 82.34%14.75億 | --9.17億 | 31.17%9.11億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | Dahua公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
