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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 73.54%6.53億 | -10.67%6.66億 | 118.40%6.04億 | 310.37%6.03億 | -16.51%3.76億 | 326.42%7.45億 | --2.77億 | 2.69%1.47億 | --4.51億 | 40.45%1.75億 |
| 取引可能な金融資産 | -91.11%2,400万 | --0 | --0 | --0 | -15.63%2.7億 | --4,977.77万 | --4.15億 | --5.63億 | --3.2億 | --0 |
| 受取手形と売掛金 | -7.19%2.32億 | -2.71%1.52億 | 14.54%2.56億 | 2.92%2.72億 | 17.01%2.5億 | -15.34%1.56億 | --2.24億 | 103.66%2.64億 | --2.14億 | 6.21%1.84億 |
| -受取手形 | -89.27%973.82万 | -87.35%579.18万 | 12.62%1.43億 | -15.42%1.44億 | -4.02%9,079.73万 | -51.38%4,577.91万 | --1.27億 | 5,870.40%1.71億 | --9,460.43万 | 73.40%9,416.4万 |
| -売掛金 | 39.53%2.23億 | 32.44%1.46億 | 17.07%1.13億 | 36.55%1.27億 | 33.70%1.6億 | 22.32%1.1億 | --9,661.57万 | -26.53%9,311.25万 | --1.19億 | -24.40%9,013.04万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 89.66%612.42万 | 91.19%538.44万 | 66.04%379.83万 | 79.87%366.55万 | 54.13%322.9万 | 31.79%281.63万 | --228.77万 | -2.04%203.78万 | --209.5万 | -9.31%213.69万 |
| -受取配当金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | 91.19%538.44万 | --379.83万 | 79.87%366.55万 | --322.9万 | 31.79%281.63万 | ---- | --203.78万 | ---- | -9.31%213.69万 |
| 契約資産 | -17.26%98.55万 | -9.13%98.55万 | -13.82%102.96万 | -29.81%103.51万 | 6.73%119.1万 | -8.75%108.45万 | --119.48万 | 25.71%147.47万 | --111.59万 | -12.59%118.85万 |
| 前払資産 | -44.17%1,760.29万 | -4.03%754.59万 | 19.70%1,392.81万 | 142.41%1,472.1万 | 276.41%3,153.09万 | 118.55%786.25万 | --1,163.54万 | -20.03%607.27万 | --837.67万 | -55.65%359.76万 |
| 棚卸資産 | 8.50%1.21億 | 8.41%1.07億 | 4.52%1.15億 | -0.03%1.12億 | -0.38%1.11億 | -17.35%9,851.78万 | --1.1億 | -10.06%1.12億 | --1.12億 | 54.29%1.19億 |
| 債券融資 | 92.97%2,806.26万 | 3.70%1,654.89万 | 344.49%3,748万 | 150.54%3,200.57万 | -30.53%1,454.23万 | -16.47%1,595.89万 | --843.22万 | -87.12%1,277.45万 | --2,093.4万 | --1,910.67万 |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| その他流動資產 | 261.61%1,693.8万 | 236.80%1,351.28万 | 65.28%854.81万 | -13.36%734.39万 | 100.23%468.41万 | 48.32%401.21万 | --517.18万 | 104.97%847.64万 | --233.93万 | -49.39%270.51万 |
| 流動資產合計 | 3.45%11億 | -10.45%9.68億 | -1.32%10.4億 | -6.38%10.45億 | -6.02%10.63億 | 113.27%10.81億 | --10.54億 | 118.43%11.16億 | --11.31億 | 29.21%5.07億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 他の債権投資 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 他の株式投資 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 他の非流動金融資産 | 9.74%3,380万 | 128.38%3,380万 | 27.78%1,380万 | --1,380万 | --3,080万 | --1,480万 | --1,080万 | --0 | ---- | --0 |
| 投資不動産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | --1,668.94万 | --1,674.67万 | --1,713.57万 | --1,725.13万 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 未払流動売掛金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 72.97%2,326.71万 | ---- | 161.99%2,033.08万 | ---- | --1,345.17万 | ---- | 49.35%776.01万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 782.15%1,059.5万 | ---- | --184.05万 | ---- | --120.1万 | ---- | ---- |
| 生産性生物資産 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 石油?ガス資産 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 無形資産 | 0.23%1,775.67万 | 4.47%1,815.16万 | 6.95%1,854.65万 | -0.10%1,737.97万 | 0.32%1,771.54万 | 2,689.28%1,737.55万 | --1,734.14万 | 2,959.78%1,739.79万 | --1,765.92万 | 423.28%62.29万 |
| 開発費 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| のれん | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 長期前払費用 | -3.11%790.46万 | 48.05%851.92万 | 36.67%854.95万 | 43.11%924.28万 | 23.78%815.81万 | -18.39%575.44万 | --625.58万 | 37.53%645.86万 | --659.1万 | --705.08万 |
| 繰延税金資産 | 463.39%1,946.41万 | 201.60%1,891.14万 | 56.20%481.13万 | 27.57%435.54万 | 13.72%345.48万 | 116.30%627.05万 | --308.02万 | 6.06%341.42万 | --303.8万 | 33.16%289.89万 |
| 使用権資産 | 14.23%2,315.1万 | 18.43%2,433.99万 | 24.12%2,659.7万 | 22.58%2,744.91万 | -15.76%2,026.71万 | -20.11%2,055.14万 | --2,142.87万 | -22.94%2,239.29万 | --2,405.91万 | --2,572.54万 |
| 他の非流動資産 | 1,227.01%2,423.52万 | 132.93%488.76万 | 790.35%897万 | 30,971.23%742.41万 | --182.63万 | 101.67%209.83万 | --100.75万 | -99.12%2.39万 | ---- | -46.97%104.05万 |
| 非流動資産合計 | 157.35%2.72億 | 128.60%2.03億 | 76.83%1.32億 | 103.24%1.31億 | 72.66%1.06億 | 97.39%8,902.15万 | --7,449.94万 | 37.26%6,434.03万 | --6,123.32万 | 377.03%4,509.86万 |
| 資産合計 | 17.37%13.72億 | 0.13%11.72億 | 3.84%11.72億 | -0.41%11.76億 | -1.98%11.69億 | 111.97%11.7億 | --11.29億 | 111.61%11.81億 | --11.92億 | 37.39%5.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | --5,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 取引性金融負債 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支払手形と買掛金 | 37.50%1.09億 | 2.19%8,437.32万 | 8.02%7,474.23万 | -12.00%8,121.51万 | -8.22%7,962.51万 | 22.21%8,256.9万 | --6,919.12万 | -18.66%9,228.68万 | --8,675.59万 | -15.04%6,756.47万 |
| -支払手形 | -6.06%942.8万 | -46.01%1,196.85万 | -26.06%1,410.7万 | 52.28%1,342.86万 | 71.86%1,003.62万 | --2,216.9万 | --1,907.77万 | 19.50%881.83万 | --583.96万 | --0 |
| -買掛金勘定 | 43.78%1億 | 19.88%7,240.47万 | 21.00%6,063.53万 | -18.79%6,778.64万 | -14.00%6,958.89万 | -10.60%6,040万 | --5,011.35万 | -21.31%8,346.86万 | --8,091.63万 | -3.15%6,756.47万 |
| 契約負債 | 210.30%730.47万 | 136.97%114.25万 | 619.56%495.74万 | 422.11%352.26万 | 19.36%235.41万 | 134.96%48.21万 | --68.89万 | -38.07%67.47万 | --197.23万 | -22.46%20.52万 |
| 前払い | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 未払給料 | 88.24%2,397.31万 | 113.75%2,529.43万 | 51.52%954.02万 | 54.56%950.39万 | 156.24%1,273.56万 | -39.48%1,183.38万 | --629.64万 | -50.33%614.91万 | --497.02万 | 45.36%1,955.49万 |
| 支払うべき税金 | 3.63%980.69万 | -0.98%933.76万 | 63.53%660.14万 | 248.84%668.7万 | -8.92%946.32万 | 22.39%942.97万 | --403.68万 | -89.66%191.69万 | --1,039.01万 | -71.53%770.48万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 1,685.42%1,199.38万 | 1,619.04%906.97万 | 1,425.21%1,078.63万 | -80.79%890.3万 | -76.37%67.18万 | 205.10%52.76万 | --70.72万 | 37,897.30%4,635.67万 | --284.32万 | 49,308.49%17.29万 |
| -支払利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -配当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --4,464万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 1,685.42%1,199.38万 | 1,619.04%906.97万 | --1,078.63万 | 418.61%890.3万 | --67.18万 | 205.10%52.76万 | ---- | --171.67万 | ---- | 49,308.49%17.29万 |
| 売却目的保有に分類される負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 46.89%1,040.49万 | 39.11%1,067.87万 | 33.79%1,035.29万 | 41.46%1,094.58万 | -8.46%708.35万 | -0.80%767.64万 | --773.79万 | 0.00%773.79万 | --773.79万 | --773.79万 |
| 他の流動負債 | 419.16%3,739.3万 | 5.66%967.89万 | -14.85%1,392.06万 | -52.73%965.36万 | -69.94%720.25万 | -73.76%916万 | --1,634.87万 | 6.85%2,042.19万 | --2,395.97万 | 160.91%3,490.96万 |
| 流動負債合計 | 118.54%2.6億 | 22.93%1.5億 | 24.66%1.31億 | -25.70%1.3億 | -14.06%1.19億 | -11.73%1.22億 | --1.05億 | 1.81%1.76億 | --1.39億 | 3.12%1.38億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | --1億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 社債 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 永久債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期従業員給与 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 現行支給額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 流動性繰延税金負債 | --477.07万 | 43.77%477.07万 | --0 | --0 | --0 | --331.82万 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 長期繰延収益 | --0 | --0 | --6.88万 | --13.75万 | --20.63万 | --27.5万 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| リース負債 | 4.15%1,217.78万 | 14.60%1,505.78万 | 13.98%1,562.38万 | 9.98%1,791.46万 | -27.10%1,169.25万 | -16.65%1,313.98万 | --1,370.71万 | -17.08%1,628.95万 | --1,603.8万 | --1,576.44万 |
| その他非流動負債 | --0 | --0 | --56.63万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 非流動負債合計 | 882.86%1.17億 | 18.50%1,982.84万 | 18.62%1,625.89万 | 10.82%1,805.21万 | -25.81%1,189.88万 | 6.14%1,673.3万 | --1,370.71万 | -17.08%1,628.95万 | --1,603.8万 | --1,576.44万 |
| 負債合計 | 187.95%3.77億 | 22.39%1.69億 | 23.96%1.47億 | -22.60%1.48億 | -15.28%1.31億 | -9.90%1.38億 | --1.19億 | -0.13%1.92億 | --1.55億 | 14.91%1.54億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 2.14%1.05億 | 0.58%1.03億 | 0.58%1.03億 | 0.58%1.03億 | 40.00%1.03億 | 86.67%1.03億 | --1.03億 | 86.67%1.03億 | --7,344万 | 0.00%5,508万 |
| 他の株式商品 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -永久債 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 追加払込資本金 | 1.52%7.36億 | 1.36%7.35億 | 1.47%7.36億 | 1.12%7.34億 | -3.89%7.25億 | 332.18%7.25億 | --7.25億 | 332.18%7.25億 | --7.55億 | 0.00%1.68億 |
| 剰余積立金 | -2.61%2,329.54万 | 0.00%2,329.54万 | 45.77%2,471.6万 | 45.77%2,471.6万 | 41.08%2,392.04万 | 37.39%2,329.54万 | --1,695.55万 | 303.92%1,695.55万 | --1,695.55万 | 304.00%1,695.55万 |
| 未分配利益 | -18.60%1.51億 | -16.80%1.5億 | 1.57%1.67億 | 20.48%1.73億 | -3.62%1.85億 | 13.43%1.8億 | --1.65億 | 7.02%1.43億 | --1.92億 | 286.43%1.59億 |
| 控除：自己株式 | --1,899.62万 | --789万 | --789万 | --789万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| その他の包括利益 | 0.13%59.84万 | -52.85%30.34万 | 489.75%184万 | 135.09%125.03万 | 22.87%59.77万 | 1,243.55%64.35万 | --31.2万 | -89.28%53.18万 | --48.64万 | --4.79万 |
| 特別備蓄 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | -3.93%9.97億 | -2.71%10.04億 | 1.51%10.25億 | 3.91%10.28億 | 0.01%10.38億 | 158.99%10.32億 | --10.1億 | 170.27%9.89億 | --10.38億 | 48.60%3.98億 |
| 少数株主持分 | -1,913.54%-255.9万 | -1,110.03%-171.53万 | -418.73%-46.38万 | ---15.77万 | ---12.71万 | ---14.18万 | ---8.94万 | --0 | ---- | --0 |
| 資本合計 | -4.17%9.94億 | -2.86%10.02億 | 1.47%10.25億 | 3.89%10.27億 | -0.00%10.38億 | 158.96%10.32億 | --10.1億 | 170.27%9.89億 | --10.38億 | 48.60%3.98億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 17.37%13.72億 | 0.13%11.72億 | 3.84%11.72億 | -0.41%11.76億 | -1.98%11.69億 | 111.97%11.7億 | --11.29億 | 111.61%11.81億 | --11.92億 | 37.39%5.52億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 泰信公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 泰信公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 泰信公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
