香港市場銘柄情報

00093 添利工業

銘柄追加

0.620
0.0000.00%

休場 05/03 16:09 CST

16.54億時価総額124.00直近PER

添利工業の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(Q6)2023/06/30

(FY)2022/12/31

(Q6)2022/06/30

(FY)2021/12/31

(Q6)2021/06/30

(FY)2020/12/31

(Q6)2020/06/30

(FY)2019/03/31

(Q6)2018/09/30

営業活動による純キャッシュフロー

税引前利益

-19.03%2,007.6万

----

-21.88%2,479.3万

----

-31.81%3,173.7万

----

504.44%4,654.3万

----

-112.52%-1,150.8万

----

利益調整項目

利息収入 - 調整済み

-9.42%-170.7万

----

7.20%-156万

----

-34.48%-168.1万

----

-59.44%-125万

----

-8.14%-78.4万

----

支払利息 - 調整済み

2.04%5万

----

96.00%4.9万

----

92.31%2.5万

----

--1.3万

----

減損および引当金

46.87%8,486.4万

--0

234.99%5,778.3万

--0

4,600.00%1,724.9万

--0

--36.7万

--0

-その他の減損および規定

46.87%8,486.4万

----

234.99%5,778.3万

----

4,600.00%1,724.9万

----

--36.7万

----

再評価引当金

-54.01%899.8万

--0

188.78%1,956.5万

--0

306.18%677.5万

--0

-1,030.88%-328.6万

--0

101.42%35.3万

--0

-投資不動産の公正価値の変動

-53.89%900万

----

187.91%1,952万

----

305.45%678万

----

---330万

----

-その他の資産の公正価値の変動

-104.44%-2,000

----

1,000.00%4.5万

----

-135.71%-5,000

----

-96.03%1.4万

----

259.01%35.3万

----

資産売却損益

--0

減価償却費:

-3.56%519.9万

--0

-39.72%539.1万

--0

62.74%894.4万

--0

-5.26%549.6万

--0

3.89%580.1万

--0

-減価

-4.75%385.1万

----

-39.14%404.3万

----

33.34%664.3万

----

-14.12%498.2万

----

3.89%580.1万

----

-無形資産の償却

0.00%134.8万

----

-41.42%134.8万

----

347.67%230.1万

----

--51.4万

----

為替差損（差益）

-2,078.57%-61万

----

99.43%-2.8万

----

68.33%-493.6万

----

-207.92%-1,558.7万

----

190.80%1,444.3万

----

動作調整専用項目

-12.53%703.4万

----

12.08%804.2万

----

117.97%717.5万

----

---3,993.1万

----

運転資本変動前営業利益

8.65%1.24億

--0

74.66%1.14億

--0

955.11%6,528.8万

--0

-191.93%-763.5万

--0

-13.46%830.5万

--0

運転資本項目推移

買掛金（増加）減少

----

--326.4万

----

買掛金増加（減少）

100.84%31.8万

----

-2,852.69%-3,788.3万

----

-165.03%-128.3万

----

158.27%197.3万

----

-18.35%-338.6万

----

前払い（増加）減少

23.58%-83.3万

----

-10,800.00%-109万

----

-102.25%-1万

----

442.31%44.5万

----

-319.35%-13万

----

営業現金収入

-634.86%-5,012.7万

-192.42%-2,809.1万

113.81%937.2万

195.48%3,039.5万

-518.07%-6,785.3万

-4,408.92%-3,183.3万

151.61%1,623万

---70.6万

-289.03%-3,144.5万

--0

その他の税金

-5.34%-1,494.8万

36.54%-247万

-9.76%-1,419万

40.70%-389.2万

-1,494.08%-1,292.8万

-2,304.03%-656.3万

65.42%-81.1万

---27.3万

14.38%-234.5万

----

受取利息

----

-772.17%-231.9万

----

448.48%34.5万

----

---9.9万

----

支払われた利息

----

40.00%-1.5万

----

-177.78%-2.5万

----

-12.50%-9,000

---1.3万

---8,000

----

運営事業特別企画

-164.14%-1.74億

----

49.29%-6,569万

----

-826.14%-1.3億

----

149.36%1,783.8万

----

-433.29%-3,613.5万

---628.8万

営業キャッシュフロー

-1,250.66%-6,507.5万

-215.48%-3,057.6万

94.04%-481.8万

168.94%2,647.8万

-624.35%-8,078.1万

-3,791.08%-3,840.5万

145.59%1,540.6万

---98.7万

-343.16%-3,379万

-2,128.39%-628.8万

投資活動によるキャッシュ・フロー

受取利息 - 投資

9.42%170.7万

-21.93%64.8万

-7.20%156万

-1.43%83万

34.48%168.1万

1.08%84.2万

59.44%125万

--83.3万

8.14%78.4万

10.06%39.4万

固定資産を購入する

15.66%-42万

-360.61%-30.4万

-286.05%-49.8万

-560.00%-6.6万

-2,050.00%-12.9万

---1万

96.20%-6,000

----

---15.8万

----

関連会社の買収

----

27,201.26%4,309.1万

----

---15.9万

投資によるキャッシュバック

----

--6,000

----

現金で投資する

----

---7,000

投資キャッシュフロー

21.19%128.7万

-54.97%34.4万

-31.57%106.2万

-8.17%76.4万

-96.50%155.2万

-0.83%83.2万

9,539.35%4,434.1万

--83.9万

-36.55%46万

-36.31%22.8万

資金調達前のネットキャッシュ

-1,598.30%-6,378.8万

-210.98%-3,023.2万

95.26%-375.6万

172.50%2,724.2万

-232.61%-7,922.9万

-25,287.16%-3,757.3万

279.26%5,974.7万

---14.8万

-327.96%-3,333万

-1,007.19%-606万

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払利息 - 融資

-2.04%-5万

----

-96.00%-4.9万

----

---2.5万

----

発行手数料及び有価証券償還費用

----

---40.4万

----

融資事業のその他のプロジェクト

-17.72%-95万

-34.79%-49.2万

-175.35%-80.7万

28.57%-36.5万

389.46%107.1万

-133.33%-51.1万

---37万

---21.9万

----

財務キャッシュフロー

-16.82%-100万

-34.79%-49.2万

-181.84%-85.6万

28.57%-36.5万

235.14%104.6万

-133.33%-51.1万

---77.4万

---21.9万

--0

為替影響

90.25%-93.2万

57.13%-211.2万

-459.86%-955.8万

-718.07%-492.6万

-72.54%265.6万

-83.15%79.7万

238.60%967.4万

--472.9万

-189.16%-698万

-485.21%-924.9万

ネットキャッシュ

-1,304.77%-6,478.8万

-214.31%-3,072.4万

94.10%-461.2万

170.57%2,687.7万

-232.57%-7,818.3万

-10,277.11%-3,808.4万

276.94%5,897.3万

---36.7万

-359.64%-3,333万

-1,007.19%-606万

現金及び現金同等物の期首残高

-7.83%1.67億

-29.45%1.81億

36.55%2.56億

-37.87%1.88億

--1.88億

7.34%3.02億

現金及び現金同等物の期末残高

-39.41%1.01億

-33.99%1.34億

-7.83%1.67億

-7.43%2.03億

-29.45%1.81億

14.05%2.19億

-2.11%2.56億

--1.92億

-13.33%2.62億

0.80%2.87億

現金残高分析

最初の現金ポジション

--0

通貨単位

香港ドル

会計基準

香港会計基準

監査意見

保留意見無し

会計事務所

プライスウォーターハウスクーパース

デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士

	(FY)2023/12/31	(Q6)2023/06/30	(FY)2022/12/31	(Q6)2022/06/30	(FY)2021/12/31	(Q6)2021/06/30	(FY)2020/12/31	(Q6)2020/06/30	(FY)2019/03/31	(Q6)2018/09/30
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益	-19.03%2,007.6万	----	-21.88%2,479.3万	----	-31.81%3,173.7万	----	504.44%4,654.3万	----	-112.52%-1,150.8万	----
利益調整項目
利息収入 - 調整済み	-9.42%-170.7万	----	7.20%-156万	----	-34.48%-168.1万	----	-59.44%-125万	----	-8.14%-78.4万	----
支払利息 - 調整済み	2.04%5万	----	96.00%4.9万	----	92.31%2.5万	----	--1.3万	----	----	----
減損および引当金	46.87%8,486.4万	--0	234.99%5,778.3万	--0	4,600.00%1,724.9万	--0	--36.7万	--0	--0	--0
-その他の減損および規定	46.87%8,486.4万	----	234.99%5,778.3万	----	4,600.00%1,724.9万	----	--36.7万	----	----	----
再評価引当金	-54.01%899.8万	--0	188.78%1,956.5万	--0	306.18%677.5万	--0	-1,030.88%-328.6万	--0	101.42%35.3万	--0
-投資不動産の公正価値の変動	-53.89%900万	----	187.91%1,952万	----	305.45%678万	----	---330万	----	----	----
-その他の資産の公正価値の変動	-104.44%-2,000	----	1,000.00%4.5万	----	-135.71%-5,000	----	-96.03%1.4万	----	259.01%35.3万	----
資産売却損益	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
減価償却費:	-3.56%519.9万	--0	-39.72%539.1万	--0	62.74%894.4万	--0	-5.26%549.6万	--0	3.89%580.1万	--0
-減価	-4.75%385.1万	----	-39.14%404.3万	----	33.34%664.3万	----	-14.12%498.2万	----	3.89%580.1万	----
-無形資産の償却	0.00%134.8万	----	-41.42%134.8万	----	347.67%230.1万	----	--51.4万	----	----	----
為替差損（差益）	-2,078.57%-61万	----	99.43%-2.8万	----	68.33%-493.6万	----	-207.92%-1,558.7万	----	190.80%1,444.3万	----
動作調整専用項目	-12.53%703.4万	----	12.08%804.2万	----	117.97%717.5万	----	---3,993.1万	----	----	----
運転資本変動前営業利益	8.65%1.24億	--0	74.66%1.14億	--0	955.11%6,528.8万	--0	-191.93%-763.5万	--0	-13.46%830.5万	--0
運転資本項目推移
買掛金（増加）減少	----	----	----	----	----	----	--326.4万	----	----	----
買掛金増加（減少）	100.84%31.8万	----	-2,852.69%-3,788.3万	----	-165.03%-128.3万	----	158.27%197.3万	----	-18.35%-338.6万	----
前払い（増加）減少	23.58%-83.3万	----	-10,800.00%-109万	----	-102.25%-1万	----	442.31%44.5万	----	-319.35%-13万	----
営業現金収入	-634.86%-5,012.7万	-192.42%-2,809.1万	113.81%937.2万	195.48%3,039.5万	-518.07%-6,785.3万	-4,408.92%-3,183.3万	151.61%1,623万	---70.6万	-289.03%-3,144.5万	--0
その他の税金	-5.34%-1,494.8万	36.54%-247万	-9.76%-1,419万	40.70%-389.2万	-1,494.08%-1,292.8万	-2,304.03%-656.3万	65.42%-81.1万	---27.3万	14.38%-234.5万	----
受取利息	----	----	----	----	-772.17%-231.9万	----	448.48%34.5万	----	---9.9万	----
支払われた利息	----	40.00%-1.5万	----	-177.78%-2.5万	----	-12.50%-9,000	---1.3万	---8,000	----	----
運営事業特別企画	-164.14%-1.74億	----	49.29%-6,569万	----	-826.14%-1.3億	----	149.36%1,783.8万	----	-433.29%-3,613.5万	---628.8万
営業キャッシュフロー	-1,250.66%-6,507.5万	-215.48%-3,057.6万	94.04%-481.8万	168.94%2,647.8万	-624.35%-8,078.1万	-3,791.08%-3,840.5万	145.59%1,540.6万	---98.7万	-343.16%-3,379万	-2,128.39%-628.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資	9.42%170.7万	-21.93%64.8万	-7.20%156万	-1.43%83万	34.48%168.1万	1.08%84.2万	59.44%125万	--83.3万	8.14%78.4万	10.06%39.4万
固定資産を購入する	15.66%-42万	-360.61%-30.4万	-286.05%-49.8万	-560.00%-6.6万	-2,050.00%-12.9万	---1万	96.20%-6,000	----	---15.8万	----
関連会社の買収	----	----	----	----	----	----	27,201.26%4,309.1万	----	---15.9万	---15.9万
投資によるキャッシュバック	----	----	----	----	----	----	--6,000	--6,000	----	----
現金で投資する	----	----	----	----	----	----	----	----	---7,000	---7,000
投資キャッシュフロー	21.19%128.7万	-54.97%34.4万	-31.57%106.2万	-8.17%76.4万	-96.50%155.2万	-0.83%83.2万	9,539.35%4,434.1万	--83.9万	-36.55%46万	-36.31%22.8万
資金調達前のネットキャッシュ	-1,598.30%-6,378.8万	-210.98%-3,023.2万	95.26%-375.6万	172.50%2,724.2万	-232.61%-7,922.9万	-25,287.16%-3,757.3万	279.26%5,974.7万	---14.8万	-327.96%-3,333万	-1,007.19%-606万
財務活動によるキャッシュ・フロー
支払利息 - 融資	-2.04%-5万	----	-96.00%-4.9万	----	---2.5万	----	----	----	----	----
発行手数料及び有価証券償還費用	----	----	----	----	----	----	---40.4万	----	----	----
融資事業のその他のプロジェクト	-17.72%-95万	-34.79%-49.2万	-175.35%-80.7万	28.57%-36.5万	389.46%107.1万	-133.33%-51.1万	---37万	---21.9万	----	----
財務キャッシュフロー	-16.82%-100万	-34.79%-49.2万	-181.84%-85.6万	28.57%-36.5万	235.14%104.6万	-133.33%-51.1万	---77.4万	---21.9万	--0	--0
為替影響	90.25%-93.2万	57.13%-211.2万	-459.86%-955.8万	-718.07%-492.6万	-72.54%265.6万	-83.15%79.7万	238.60%967.4万	--472.9万	-189.16%-698万	-485.21%-924.9万
ネットキャッシュ	-1,304.77%-6,478.8万	-214.31%-3,072.4万	94.10%-461.2万	170.57%2,687.7万	-232.57%-7,818.3万	-10,277.11%-3,808.4万	276.94%5,897.3万	---36.7万	-359.64%-3,333万	-1,007.19%-606万
現金及び現金同等物の期首残高	-7.83%1.67億	-7.83%1.67億	-29.45%1.81億	-29.45%1.81億	36.55%2.56億	36.55%2.56億	-37.87%1.88億	--1.88億	7.34%3.02億	7.34%3.02億
現金及び現金同等物の期末残高	-39.41%1.01億	-33.99%1.34億	-7.83%1.67億	-7.43%2.03億	-29.45%1.81億	14.05%2.19億	-2.11%2.56億	--1.92億	-13.33%2.62億	0.80%2.87億
現金残高分析
最初の現金ポジション	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
通貨単位	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル
会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準
監査意見	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--
会計事務所	プライスウォーターハウスクーパース	--	プライスウォーターハウスクーパース	--	プライスウォーターハウスクーパース	--	プライスウォーターハウスクーパース	--	デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士	--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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