中国市場銘柄情報

000927 China Railway Materials

銘柄追加

2.63
+0.03+1.15%

取引中 04/29 10:51 CST

159.12億時価総額27.98直近PER

China Railway Materialsの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q9)2021/09/30

営業活動による純キャッシュフロー

商品の販売および役務の提供により受け取った現金

-17.99%508.88億

-14.33%374.56億

-15.07%253.37億

-2.08%126.28億

2.42%620.48億

-1.02%437.23億

4.99%298.34億

13.58%128.96億

30.23%605.8億

43.61%441.72億

税金還付

-98.47%825.65万

-99.45%300.83万

-95.90%234.9万

-81.43%95.57万

2,379.48%5.38億

2,969.51%5.47億

311.37%5,730.43万

289.77%514.67万

-22.56%2,171.62万

-32.15%1,782.59万

営業活動に関連して受け取ったその他の現金

15.97%123.61億

27.14%94.86億

64.59%67.24億

-28.12%15.46億

-19.41%106.59億

4.22%74.61億

-7.39%40.85億

-17.83%21.51億

14.15%132.27億

-2.69%71.59億

営業活動によるキャッシュインフローの小計

-13.64%632.58億

-9.25%469.45億

-5.63%320.63億

-5.83%141.75億

-0.79%732.46億

0.74%517.31億

3.46%339.76億

7.72%150.52億

27.00%738.28億

34.63%513.49億

商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金

-18.04%488.9億

-12.14%358.49億

-15.06%238.81億

-13.24%125.69億

2.77%596.53億

-7.24%408.03億

1.05%281.14億

20.37%144.88億

23.17%580.44億

43.31%439.89億

従業員に支払われる現金

-1.50%11.23億

2.26%6.74億

8.01%4.48億

7.00%2.34億

10.10%11.4億

7.69%6.59億

3.50%4.15億

13.91%2.19億

14.07%10.36億

12.05%6.12億

支払った税金

-25.12%6.75億

-24.10%5.63億

-22.32%4.19億

-15.66%2.5億

16.37%9.01億

16.02%7.41億

36.81%5.4億

54.92%2.97億

0.03%7.74億

9.08%6.39億

営業活動に係るその他の現金の支払い

-3.92%116.22億

-6.96%87.18億

15.49%62.51億

-60.33%12.05億

-11.55%120.96億

19.67%93.7億

-2.33%54.12億

3.31%30.38億

51.42%136.75億

19.62%78.3億

営業活動によるキャッシュアウトフローの小計

-15.56%623.11億

-11.19%458.04億

-10.10%310億

-20.96%142.59億

0.36%737.9億

-2.82%515.74億

0.94%344.81億

17.45%180.41億

27.12%735.29億

38.30%530.7億

営業キャッシュフロー

273.90%9.47億

626.96%11.41億

310.68%10.64億

97.21%-8,350.39万

-281.52%-5.44億

109.11%1.57億

61.72%-5.05億

-115.41%-29.89億

2.99%3億

-646.50%-17.22億

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資のキャッシュバック

--6.71億

----

投資収益から受け取った現金

3.88%2,848.9万

-1.21%2,888.24万

-3.58%2,513.1万

----

-1.75%2,742.41万

1.98%2,923.61万

-6.61%2,606.52万

-2.15%2,589.43万

13.68%2,791.12万

-56.66%2,866.84万

固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入

968.40%2,509.49万

3,889.90%2,110.22万

3,770.58%2,035.4万

1,855.29%16.03万

-91.72%234.88万

-93.51%52.89万

-83.99%52.59万

-99.65%8,200

2.89%2,837.54万

46.93%814.73万

投資活動に関連して受け取ったその他の現金

--196万

--4.71億

----

--3万

----

--75.32万

----

投資活動によるキャッシュインフローの小計

2,340.11%7.26億

1,649.76%5.21億

71.05%4,548.5万

-99.27%19.03万

-47.80%2,977.29万

-19.15%2,976.5万

-16.45%2,659.11万

-10.26%2,590.25万

-71.03%5,703.98万

-85.75%3,681.57万

固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金

177.54%5.02億

279.90%3.52億

266.87%2.19億

267.67%7,459.95万

-60.83%1.81億

-77.18%9,272.2万

-70.20%5,975.25万

-27.63%2,028.97万

186.26%4.62億

1,663.98%4.06億

現金投資

--6.71億

--7,834.24万

----

--1,000万

----

子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金

258.55%4,553.59万

----

--1,270万

----

投資活動に関連して支払ったその他の現金

--300万

--4.74億

--3.36億

--300万

----

-99.89%10.9万

投資活動によるキャッシュアウトフローの小計

530.92%12.21億

875.43%9.04億

829.26%5.55億

282.46%7,759.95万

-58.97%1.94億

-77.19%9,272.2万

-70.21%5,975.25万

-27.91%2,028.97万

146.35%4.72億

111.69%4.06億

投資キャッシュフロー

-201.99%-4.95億

-509.34%-3.84億

-1,437.24%-5.1億

-1,479.14%-7,740.92万

60.51%-1.64億

82.97%-6,295.7万

80.35%-3,316.15万

682.23%561.28万

-7,740.13%-4.15億

-656.87%-3.7億

財務活動によるキャッシュ・フロー

投資により吸収された現金

----

-99.46%100万

-99.44%100万

--100万

-88.96%1.85億

--1.8億

-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する

----

-99.46%100万

-99.44%100万

--100万

49.41%1.85億

--1.8億

借り入れで現金を手に入れる

-30.59%30.06億

-39.01%30.91億

-63.09%15.69億

-31.41%15.38億

-14.95%43.32億

24.05%50.69億

77.63%42.5億

178.70%22.42億

-8.64%50.93億

-15.19%40.86億

財務活動に関連して受け取ったその他の現金

-50.48%2,455.48万

-18.71%10.61億

-60.22%5.09億

-84.72%8,701.97万

-72.81%4,958.65万

-46.00%13.05億

6.64%12.8億

3.57%5.7億

53.29%1.82億

28.63%24.16億

財務活動によるキャッシュアウトフローの小計

-30.83%30.31億

-34.87%41.52億

-62.43%20.78億

-42.23%16.25億

-19.75%43.82億

-4.60%63.74億

53.95%55.3億

107.66%28.13億

-25.89%54.6億

-0.21%66.82億

借金返済のために現金が支払われる

-48.15%27.43億

-48.57%33.17億

-62.68%16.31億

-38.35%10.11億

25.30%52.9億

125.63%64.5億

89.35%43.71億

85.70%16.41億

-29.94%42.22億

-18.68%28.59億

配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金

-39.13%1.11億

-37.66%7,288.07万

-23.93%5,352.14万

-60.73%1,913.8万

-28.63%1.83億

15.07%1.17億

-4.17%7,035.51万

42.27%4,873.99万

-71.30%2.56億

-88.47%1.02億

-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息

-45.31%2,889.28万

31.98%1,672.6万

320.84%1,672.6万

----

-10.71%5,282.65万

38.52%1,267.31万

-56.56%397.44万

----

-15.79%5,916.04万

--914.87万

その他財務活動に係る現金の支払

70.27%2.77億

-9.45%11.91億

-98.21%2,224.79万

-83.15%9,410.28万

-52.85%1.63億

-35.04%13.15億

-10.12%12.4億

-21.88%5.58億

43.71%3.45億

-33.60%20.25億

財務活動によるキャッシュアウトフローの小計

-44.45%31.31億

-41.88%45.81億

-69.95%17.07億

-49.97%11.25億

16.85%56.35億

58.12%78.82億

51.03%56.82億

37.69%22.48億

-32.63%48.23億

-33.05%49.85億

財務キャッシュフロー

92.06%-9,950.61万

71.53%-4.29億

345.00%3.7億

-11.41%5億

-296.46%-12.53億

-188.86%-15.08億

10.80%-1.51億

302.84%5.65億

204.43%6.38億

326.33%16.97億

現金及び現金同等物

為替レート変動の影響

-97.72%3.13万

----

--137.46万

----

現金の変更

118.00%3.53億

123.18%3.28億

234.11%9.24億

114.02%3.39億

-474.69%-19.6億

-258.63%-14.14億

58.41%-6.89億

-45.26%-24.18億

3.37%5.23億

56.86%-3.94億

現金及び現金同等物の期首残高

-44.69%24.26億

-46.07%23.46億

14.61%43.86億

13.67%43.49億

15.24%38.26億

現金及び現金同等物の期末残高

14.54%27.79億

-8.93%26.73億

-10.66%32.7億

39.03%26.85億

-44.23%24.26億

-14.47%29.35億

68.73%36.6億

-10.66%19.31億

13.67%43.49億

42.62%34.32億

通貨単位

元

会計基準

新企業会計準則（2007）

監査意見

保留意見無し

会計事務所

天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ）

Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ）

	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q9)2021/09/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金	-17.99%508.88億	-14.33%374.56億	-15.07%253.37億	-2.08%126.28億	2.42%620.48億	-1.02%437.23億	4.99%298.34億	13.58%128.96億	30.23%605.8億	43.61%441.72億
税金還付	-98.47%825.65万	-99.45%300.83万	-95.90%234.9万	-81.43%95.57万	2,379.48%5.38億	2,969.51%5.47億	311.37%5,730.43万	289.77%514.67万	-22.56%2,171.62万	-32.15%1,782.59万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金	15.97%123.61億	27.14%94.86億	64.59%67.24億	-28.12%15.46億	-19.41%106.59億	4.22%74.61億	-7.39%40.85億	-17.83%21.51億	14.15%132.27億	-2.69%71.59億
営業活動によるキャッシュインフローの小計	-13.64%632.58億	-9.25%469.45億	-5.63%320.63億	-5.83%141.75億	-0.79%732.46億	0.74%517.31億	3.46%339.76億	7.72%150.52億	27.00%738.28億	34.63%513.49億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金	-18.04%488.9億	-12.14%358.49億	-15.06%238.81億	-13.24%125.69億	2.77%596.53億	-7.24%408.03億	1.05%281.14億	20.37%144.88億	23.17%580.44億	43.31%439.89億
従業員に支払われる現金	-1.50%11.23億	2.26%6.74億	8.01%4.48億	7.00%2.34億	10.10%11.4億	7.69%6.59億	3.50%4.15億	13.91%2.19億	14.07%10.36億	12.05%6.12億
支払った税金	-25.12%6.75億	-24.10%5.63億	-22.32%4.19億	-15.66%2.5億	16.37%9.01億	16.02%7.41億	36.81%5.4億	54.92%2.97億	0.03%7.74億	9.08%6.39億
営業活動に係るその他の現金の支払い	-3.92%116.22億	-6.96%87.18億	15.49%62.51億	-60.33%12.05億	-11.55%120.96億	19.67%93.7億	-2.33%54.12億	3.31%30.38億	51.42%136.75億	19.62%78.3億
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計	-15.56%623.11億	-11.19%458.04億	-10.10%310億	-20.96%142.59億	0.36%737.9億	-2.82%515.74億	0.94%344.81億	17.45%180.41億	27.12%735.29億	38.30%530.7億
営業キャッシュフロー	273.90%9.47億	626.96%11.41億	310.68%10.64億	97.21%-8,350.39万	-281.52%-5.44億	109.11%1.57億	61.72%-5.05億	-115.41%-29.89億	2.99%3億	-646.50%-17.22億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック	--6.71億	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投資収益から受け取った現金	3.88%2,848.9万	-1.21%2,888.24万	-3.58%2,513.1万	----	-1.75%2,742.41万	1.98%2,923.61万	-6.61%2,606.52万	-2.15%2,589.43万	13.68%2,791.12万	-56.66%2,866.84万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入	968.40%2,509.49万	3,889.90%2,110.22万	3,770.58%2,035.4万	1,855.29%16.03万	-91.72%234.88万	-93.51%52.89万	-83.99%52.59万	-99.65%8,200	2.89%2,837.54万	46.93%814.73万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金	--196万	--4.71億	----	--3万	----	----	----	----	--75.32万	----
投資活動によるキャッシュインフローの小計	2,340.11%7.26億	1,649.76%5.21億	71.05%4,548.5万	-99.27%19.03万	-47.80%2,977.29万	-19.15%2,976.5万	-16.45%2,659.11万	-10.26%2,590.25万	-71.03%5,703.98万	-85.75%3,681.57万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金	177.54%5.02億	279.90%3.52億	266.87%2.19億	267.67%7,459.95万	-60.83%1.81億	-77.18%9,272.2万	-70.20%5,975.25万	-27.63%2,028.97万	186.26%4.62億	1,663.98%4.06億
現金投資	--6.71億	--7,834.24万	----	----	----	----	----	----	--1,000万	----
子会社およびその他の事業部門を買収するために支払った純現金	258.55%4,553.59万	----	----	----	--1,270万	----	----	----	----	----
投資活動に関連して支払ったその他の現金	--300万	--4.74億	--3.36億	--300万	----	----	----	----	----	-99.89%10.9万
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計	530.92%12.21億	875.43%9.04億	829.26%5.55億	282.46%7,759.95万	-58.97%1.94億	-77.19%9,272.2万	-70.21%5,975.25万	-27.91%2,028.97万	146.35%4.72億	111.69%4.06億
投資キャッシュフロー	-201.99%-4.95億	-509.34%-3.84億	-1,437.24%-5.1億	-1,479.14%-7,740.92万	60.51%-1.64億	82.97%-6,295.7万	80.35%-3,316.15万	682.23%561.28万	-7,740.13%-4.15億	-656.87%-3.7億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金	----	----	----	----	-99.46%100万	-99.44%100万	--100万	--100万	-88.96%1.85億	--1.8億
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する	----	----	----	----	-99.46%100万	-99.44%100万	--100万	--100万	49.41%1.85億	--1.8億
借り入れで現金を手に入れる	-30.59%30.06億	-39.01%30.91億	-63.09%15.69億	-31.41%15.38億	-14.95%43.32億	24.05%50.69億	77.63%42.5億	178.70%22.42億	-8.64%50.93億	-15.19%40.86億
財務活動に関連して受け取ったその他の現金	-50.48%2,455.48万	-18.71%10.61億	-60.22%5.09億	-84.72%8,701.97万	-72.81%4,958.65万	-46.00%13.05億	6.64%12.8億	3.57%5.7億	53.29%1.82億	28.63%24.16億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計	-30.83%30.31億	-34.87%41.52億	-62.43%20.78億	-42.23%16.25億	-19.75%43.82億	-4.60%63.74億	53.95%55.3億	107.66%28.13億	-25.89%54.6億	-0.21%66.82億
借金返済のために現金が支払われる	-48.15%27.43億	-48.57%33.17億	-62.68%16.31億	-38.35%10.11億	25.30%52.9億	125.63%64.5億	89.35%43.71億	85.70%16.41億	-29.94%42.22億	-18.68%28.59億
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金	-39.13%1.11億	-37.66%7,288.07万	-23.93%5,352.14万	-60.73%1,913.8万	-28.63%1.83億	15.07%1.17億	-4.17%7,035.51万	42.27%4,873.99万	-71.30%2.56億	-88.47%1.02億
-うち、子会社が少数株主に支払う配当、利益または利息	-45.31%2,889.28万	31.98%1,672.6万	320.84%1,672.6万	----	-10.71%5,282.65万	38.52%1,267.31万	-56.56%397.44万	----	-15.79%5,916.04万	--914.87万
その他財務活動に係る現金の支払	70.27%2.77億	-9.45%11.91億	-98.21%2,224.79万	-83.15%9,410.28万	-52.85%1.63億	-35.04%13.15億	-10.12%12.4億	-21.88%5.58億	43.71%3.45億	-33.60%20.25億
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計	-44.45%31.31億	-41.88%45.81億	-69.95%17.07億	-49.97%11.25億	16.85%56.35億	58.12%78.82億	51.03%56.82億	37.69%22.48億	-32.63%48.23億	-33.05%49.85億
財務キャッシュフロー	92.06%-9,950.61万	71.53%-4.29億	345.00%3.7億	-11.41%5億	-296.46%-12.53億	-188.86%-15.08億	10.80%-1.51億	302.84%5.65億	204.43%6.38億	326.33%16.97億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響	-97.72%3.13万	----	----	----	--137.46万	----	----	----	----	----
現金の変更	118.00%3.53億	123.18%3.28億	234.11%9.24億	114.02%3.39億	-474.69%-19.6億	-258.63%-14.14億	58.41%-6.89億	-45.26%-24.18億	3.37%5.23億	56.86%-3.94億
現金及び現金同等物の期首残高	-44.69%24.26億	-46.07%23.46億	-46.07%23.46億	-46.07%23.46億	14.61%43.86億	13.67%43.49億	13.67%43.49億	13.67%43.49億	15.24%38.26億	15.24%38.26億
現金及び現金同等物の期末残高	14.54%27.79億	-8.93%26.73億	-10.66%32.7億	39.03%26.85億	-44.23%24.26億	-14.47%29.35億	68.73%36.6億	-10.66%19.31億	13.67%43.49億	42.62%34.32億
通貨単位	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元
会計基準	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）	新企業会計準則（2007）
監査意見	保留意見無し	--	--	--	保留意見無し	--	--	--	保留意見無し	--
会計事務所	天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ）	--	--	--	Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ）	--	--	--	Lixin公認会計士（特別一般パートナーシップ）	--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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