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| (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -150.01%-1.62億 | ---- | -0.11%-6,481.2万 | ---- | 87.20%-6,473.8万 | ---- | 23.13%-5.06億 | ---- | -62.98%-6.58億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -2,530.00%-26.3万 | ---- | 77.78%-1万 | ---- | -4,400.00%-4.5万 | ---- | 98.72%-1,000 | ---- | 86.53%-7.8万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 39.29%-1.7万 | ---- | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | 40.80%-30.9万 | ---- | 33.42%-52.2万 |
| 減損および引当金 | --0 | 825.11%6,763.5万 | --0 | -45.12%731.1万 | --0 | -96.84%1,332.2万 | --0 | -6.71%4.22億 | --0 | 39.88%4.53億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 1,069.58%1,953.2万 | ---- | -14.18%167万 | ---- | -84.38%194.6万 | ---- | --1,246.1万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 1,355.56%11.3万 | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.60%-9万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --30.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 798.35%4,799万 | ---- | -53.04%534.2万 | ---- | -97.22%1,137.6万 | ---- | -9.48%4.1億 | ---- | 40.36%4.53億 |
| 再評価引当金 | --0 | 100.10%3.5万 | --0 | 44.19%-3,436.4万 | --0 | -85.51%-6,157.1万 | --0 | -249.70%-3,319.1万 | --0 | 128.41%2,217.1万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 44.18%-3,438.3万 | ---- | -91.00%-6,159.9万 | ---- | -592.67%-3,225万 | ---- | 107.04%654.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 84.21%3.5万 | ---- | -32.14%1.9万 | ---- | 102.98%2.8万 | ---- | -106.02%-94.1万 | ---- | 4.82%1,562.5万 |
| 資産売却損益 | --0 | -2,517.87%-1,840万 | --0 | -76.43%76.1万 | --0 | 148.50%322.8万 | --0 | 109.62%129.9万 | --0 | -1,006.56%-1,350万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---1,820.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -1,160.00%-5.3万 | ---- | -90.74%5,000 | ---- | -64.00%5.4万 | ---- | --15万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -124.20%-19.7万 | ---- | -74.74%81.4万 | ---- | 158.88%322.3万 | ---- | 109.12%124.5万 | ---- | -1,018.85%-1,365万 |
| 減価償却費: | --0 | -4.79%2,979.8万 | --0 | 44.10%3,129.6万 | --0 | -15.26%2,171.8万 | --0 | -58.43%2,563万 | --0 | -19.76%6,165.6万 |
| -減価 | ---- | -3.91%2,550.4万 | ---- | 59.10%2,654.2万 | ---- | 68.02%1,668.3万 | ---- | -4.79%992.9万 | ---- | -14.34%1,042.8万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -9.68%429.4万 | ---- | -5.58%475.4万 | ---- | -67.93%503.5万 | ---- | -69.35%1,570.1万 | ---- | -20.78%5,122.8万 |
| 財政経費 | ---- | -93.66%341.6万 | ---- | -23.95%5,383.8万 | ---- | 39.44%7,079.4万 | ---- | 15.05%5,077.2万 | ---- | -16.74%4,413.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 21,808.79%3,987.4万 | ---- | 102.89%18.2万 | ---- | -18,626.47%-629.9万 | ---- | -99.92%3.4万 | ---- | 651.41%4,111.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -585.89%-3,996万 | --0 | 75.30%-582.6万 | --0 | 39.96%-2,359.1万 | --0 | 21.93%-3,929万 | --0 | -98.18%-5,032.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -173.61%-38.5万 | ---- | 166.62%52.3万 | ---- | ---78.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -63.60%1,502.6万 | ---- | 155.95%4,127.6万 | ---- | -243.46%-7,376.7万 | ---- | 11,507.22%5,142万 | ---- | -86.22%44.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 19.47%-3,190.5万 | ---- | -155.02%-3,961.9万 | ---- | 1,939.68%7,200.5万 | ---- | -140.24%-391.4万 | ---- | 124.57%972.6万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.66%-41.9万 | ---- | -91.15%237.3万 |
| 営業現金収入 | 35.16%-1,689.2万 | -1,476.96%-5,749.6万 | -565.22%-2,605万 | 85.90%-364.6万 | 86.63%-391.6万 | -431.67%-2,586万 | -208.20%-2,929.1万 | 124.16%779.7万 | 715.23%2,707万 | -526.48%-3,227.6万 |
| その他の税金 | 41.67%-2.8万 | 45.91%-8.6万 | 42.86%-4.8万 | -40.71%-15.9万 | -82.61%-8.4万 | -28.41%-11.3万 | 2.13%-4.6万 | 23.48%-8.8万 | 27.69%-4.7万 | -26.37%-11.5万 |
| 受取利息 | 1,175.00%5.1万 | 2,530.00%26.3万 | -50.00%4,000 | -77.78%1万 | 300.00%8,000 | 4,400.00%4.5万 | 100.00%2,000 | -98.72%1,000 | -98.73%1,000 | -86.53%7.8万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---27.2万 | ---- | ---- | ---- | --27.8万 | ---- | ---- | ---- | 498.99%551万 |
| 営業キャッシュフロー | 35.35%-1,686.9万 | -1,410.38%-5,731.9万 | -553.66%-2,609.4万 | 85.36%-379.5万 | 86.39%-399.2万 | -436.29%-2,592.8万 | -208.55%-2,933.5万 | 123.86%771万 | 716.14%2,702.4万 | -501.10%-3,231.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -39.29%1.7万 | --1.7万 | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | -40.80%30.9万 | ---- | -33.42%52.2万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | --30.1万 | ---- | ---- | 191.40%290.1万 | 321,400.00%321.5万 | -10,018.75%-317.4万 | -90.91%1,000 | 196.97%3.2万 | --1.1万 | ---3.3万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%12万 | ---- | --6万 | --6万 | ---- |
| 固定資産の売却 | --56.9万 | ---- | ---- | 5,200.00%5.3万 | --5.3万 | -96.88%1,000 | ---- | -79.22%3.2万 | 200.00%3.3万 | --15.4万 |
| 固定資産を購入する | 53.28%-116.8万 | 66.30%-437.4万 | 79.34%-250万 | 70.08%-1,297.8万 | -1,494.47%-1,210.2万 | -14,409.03%-4,338.2万 | -380.38%-75.9万 | 97.26%-29.9万 | 98.43%-15.8万 | 43.72%-1,090.6万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---41.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --451.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -70.21%1,533.2万 | -8.23%1,530.8万 | 481.49%5,146.2万 | 116.62%1,668万 | --885万 | --770万 | ---- | ---- | --1,945.8万 |
| 現金で投資する | ---- | 70.05%-1,513.5万 | -23.29%-1,510.8万 | -431.87%-5,053.8万 | -607.91%-1,225.4万 | -5,991.03%-950.2万 | ---173.1万 | ---15.6万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 106.74%48.9万 | 731.71%957.3万 | -5.77%-725.6万 | 110.10%115.1万 | ---686万 | ---1,139.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 102.00%19.1万 | 163.14%500.1万 | 15.34%-953.9万 | 85.32%-792.1万 | -316.23%-1,126.8万 | -245,222.73%-5,397.1万 | 9,750.00%521.1万 | -100.24%-2.2万 | 99.45%-5.4万 | 149.45%919.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 53.20%-1,667.8万 | -346.55%-5,231.8万 | -133.51%-3,563.3万 | 85.34%-1,171.6万 | 36.74%-1,526万 | -1,139.27%-7,989.9万 | -189.45%-2,412.4万 | 133.26%768.8万 | 290.36%2,697万 | -119.36%-2,311.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -88.36%232.8万 | ---- | -86.50%2,000万 | -82.99%2,000万 | 323.36%1.48億 | --1.18億 | 51,370.59%3,500万 | ---- | 123.61%6.8万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | 20.00%-2,000万 | 20.00%-2,000万 | ---2,500万 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | 2,106.85%1.1億 | 3,827.71%2,934万 | -82.15%496.2万 | --74.7万 | 29,155.79%2,779.3万 | ---- | -99.93%9.5万 |
| 支払利息 - 融資 | 59.36%-82.5万 | 11.15%-462.9万 | 27.37%-203万 | 5.46%-521万 | -18.33%-279.5万 | 54.92%-551.1万 | 62.38%-236.2万 | -14.12%-1,222.5万 | -16.39%-627.8万 | 43.30%-1,071.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | 86.84%-500万 | ---500万 | -58.33%-3,800万 | ---- | 88.38%-2,400万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -4.32%-439.9万 | 7.81%-918.3万 | 13.83%-421.7万 | -72.63%-996.1万 | -371.94%-489.4万 | 70.95%-577万 | ---103.7万 | -207.37%-1,986.4万 | ---- | --1,850万 |
| 財務キャッシュ フロー | 16.38%-522.4万 | -122.77%-2,148.4万 | -128.85%-624.7万 | -15.67%9,433.3万 | -74.51%2,165.1万 | 1,633.13%1.12億 | 1,452.96%8,493.9万 | 54.54%-729.6万 | 60.08%-627.8万 | 80.74%-1,604.9万 |
| 為替影響 | -66.81%390.5万 | 126.67%208万 | 557.86%1,176.7万 | 29.80%-779.9万 | -167.70%-257万 | -389.70%-1,111万 | 1,178.11%379.6万 | -63.62%383.5万 | -91.30%29.7万 | 176.98%1,054.1万 |
| ネットキャッシュ | 47.70%-2,190.2万 | -189.33%-7,380.2万 | -755.30%-4,188万 | 158.52%8,261.7万 | -89.49%639.1万 | 8,052.55%3,195.8万 | 193.91%6,081.5万 | 101.00%39.2万 | 169.21%2,069.2万 | 58.27%-3,916.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.63%3,433.2万 | 239.52%1.06億 | 239.52%1.06億 | 200.69%3,123.6万 | 200.69%3,123.6万 | 68.61%1,038.8万 | 68.61%1,038.8万 | -82.29%616.1万 | -82.29%616.1万 | -75.56%3,478.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.49%1,633.5万 | -67.63%3,433.2万 | 116.62%7,594.1万 | 239.52%1.06億 | -53.26%3,505.7万 | 200.69%3,123.6万 | 176.24%7,499.9万 | 68.61%1,038.8万 | 226.87%2,715万 | -82.29%616.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -78.58%1,633.5万 | -67.44%3,463.2万 | 117.51%7,625.2万 | 209.14%1.06億 | -53.33%3,505.7万 | 227.44%3,441.1万 | 175.24%7,511.9万 | 64.87%1,050.9万 | 221.61%2,729.2万 | -81.77%637.4万 |
| 最初の現金ポジション | -78.58%1,633.5万 | -67.44%3,463.2万 | 117.51%7,625.2万 | 209.14%1.06億 | -53.33%3,505.7万 | 227.44%3,441.1万 | 175.24%7,511.9万 | 64.87%1,050.9万 | 221.61%2,729.2万 | -81.77%637.4万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- | 恒建公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
