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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -240.48%-2,254万 | ---- | -88.58%1,604.5万 | ---- | 205.26%1.4億 | ---- | 31.23%-1.33億 | ---- | 70.35%-1.94億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -135.29%-28万 | ---- | 9.85%-11.9万 | ---- | 31.96%-13.2万 | ---- | 41.57%-19.4万 | ---- | 91.93%-33.2万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 7.10%119.2万 | ---- | 12.08%111.3万 | ---- | -23.32%99.3万 | ---- | -17.04%129.5万 | ---- | --156.1万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | 91.81%-279.4万 | ---- | -2.73%-3,410.4万 | ---- | 27.87%-3,319.9万 | ---- | -323.36%-4,602.8万 | ---- | ---1,087.2万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -35.96%966.3万 | ---- | 180.48%1,508.9万 | ---- | -159.08%-1,874.9万 | ---- | -21.04%3,173.4万 | ---- | -14.76%4,018.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | -85.81%505.5万 | --0 | 184.77%3,562.4万 | --0 | -4,930.57%-4,202.6万 | --0 | -98.99%87万 | --0 | -76.86%8,628.6万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | 1,265.41%252.6万 | ---- | --18.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.62%447.2万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -84.73%505.5万 | ---- | 178.41%3,309.8万 | ---- | -4,951.84%-4,221.1万 | ---- | -98.94%87万 | ---- | -71.75%8,181.4万 | ---- |
| 再評価引当金 | 30.69%161.8万 | --0 | -93.93%123.8万 | --0 | 3,551.52%2,041.2万 | --0 | -70.09%55.9万 | --0 | 179.33%186.9万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 30.69%161.8万 | ---- | -93.93%123.8万 | ---- | 3,551.52%2,041.2万 | ---- | -70.09%55.9万 | ---- | 179.33%186.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | -116.79%-4,272.1万 | --0 | -45.85%-1,970.6万 | --0 | -475.62%-1,351.1万 | --0 | 3,027.83%359.7万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | -109.33%-4,272.1万 | ---- | -53.34%-2,040.8万 | ---- | -463.24%-1,330.9万 | ---- | --366.4万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 447.52%70.2万 | ---- | -290.57%-20.2万 | ---- | -7.83%10.6万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.3万 | ---- |
| 減価償却費: | -22.50%3,459.8万 | --0 | 35.78%4,464.2万 | --0 | -36.92%3,287.8万 | --0 | -9.89%5,212.1万 | --0 | 55.60%5,784.4万 | --0 |
| -減価 | -5.43%369万 | ---- | -51.47%390.2万 | ---- | -48.12%804万 | ---- | -9.63%1,549.8万 | ---- | 560.12%1,715万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -24.13%3,090.8万 | ---- | 64.02%4,074万 | ---- | -32.18%2,483.8万 | ---- | -10.00%3,662.3万 | ---- | 17.69%4,069.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -98.44%32.8万 | ---- | 402.12%2,105.5万 | ---- | -106.57%-696.9万 | ---- | 7,062.90%1.06億 | ---- | -106.39%-152.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -53.61%2,684万 | --0 | -21.80%5,786.2万 | --0 | 12,835.80%7,399.5万 | --0 | 96.25%-58.1万 | --0 | 91.41%-1,548万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.34%38.1万 | ---- | -29.30%1,432.7万 | ---- | 131.68%2,026.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 132.09%3,879.2万 | ---- | -267.18%-1.21億 | ---- | 43.50%-3,292.1万 | ---- | -205.51%-5,826.9万 | ---- | 176.84%5,522.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -156.14%-3,799.7万 | ---- | 22,612.08%6,768.2万 | ---- | -99.44%29.8万 | ---- | 258.79%5,296.4万 | ---- | -101.73%-3,335.4万 | ---- |
| 前受金の増減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.16%-2,206.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | 75.23%-59.2万 | --0 | -102.72%-239万 | --0 | 942.53%8,800万 | --0 | 83.86%844.1万 | --0 | 102.10%459.1万 | --0 |
| その他の税金 | 80.71%-39.5万 | ---- | ---204.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---201.7万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -300.04%-2,822.7万 | ---- | -115.26%-705.6万 | ---- | 222.92%4,624.7万 | ---- | -180.81%-3,762.3万 | ---- | 187.26%4,655.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 77.76%-98.7万 | 22.61%-2,303.3万 | -105.04%-443.8万 | -962.97%-2,976.4万 | 401.56%8,800万 | -81.51%344.9万 | -159.39%-2,918.2万 | 52.03%1,865.7万 | 124.27%4,913.3万 | 107.07%1,227.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 135.29%28万 | ---- | -9.85%11.9万 | ---- | -31.96%13.2万 | ---- | -41.57%19.4万 | ---- | -91.93%33.2万 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | -85.14%632.5万 | ---- | 325.60%4,256万 | ---- | -62.21%1,000万 | ---- | 143.37%2,645.9万 | ---- | --1,087.2万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.41%58.1万 | ---- | 604.60%183.9万 | ---- | 327.87%26.1万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 76.38%-7.7万 | ---- | 89.08%-32.6万 | ---- | -78.47%-298.4万 | ---- | 43.70%-167.2万 | ---- | -111.39%-297万 | ---- |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.3万 | ---- |
| 無形資産を購入する | 94.67%-317.7万 | ---- | 48.01%-5,960.7万 | ---- | -8,942.27%-1.15億 | ---- | 66.56%-126.8万 | ---- | ---379.2万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | 60.14%-79.6万 | ---- | -183.49%-199.7万 | ---- | 52.55%239.2万 | ---- | --156.8万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---420万 | ---- | ---- | ---- | 73.86%-768.4万 | ---- | 74.56%-2,939万 | ---- | -16.71%-1.16億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.40%2,653万 | ---- | 7.27%2,865万 | ---- | -60.93%2,670.8万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 81.39%-547.3万 | ---- | ---2,941.6万 | ---- | ---- | ---- | 72.61%-2,891.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 96.39%-84.9万 | -101.22%-20.8万 | 80.31%-2,352.3万 | 154.36%1,705.2万 | -539.25%-1.19億 | -44.63%-3,136.8万 | 124.44%2,720.4万 | 57.96%-2,168.9万 | 16.59%-1.11億 | -130.04%-5,158.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 93.43%-183.6万 | -82.83%-2,324.1万 | 11.22%-2,796.1万 | 54.47%-1,271.2万 | -1,492.21%-3,149.4万 | -820.81%-2,791.9万 | 96.82%-197.8万 | 92.29%-303.2万 | 81.49%-6,216.2万 | 79.95%-3,931.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 141.06%8,405.2万 | ---- | 188.80%3,486.7万 | ---- | 2.45%1,207.3万 | ---- | 111.49%1,178.4万 | ---- | --557.2万 | ---- |
| 債務を支払う | -737.40%-9,732.3万 | ---- | -28.35%-1,162.2万 | ---- | -8.34%-905.5万 | ---- | ---835.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.83%825.7万 | ---- | --6,270万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -16.36%-88.9万 | ---- | -62.90%-76.4万 | ---- | -8.06%-46.9万 | ---- | -91.19%-43.4万 | ---- | ---22.7万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 2.76%-310万 | ---- | 44.30%-318.8万 | ---- | 56.02%-572.4万 | ---- | 8.16%-1,301.4万 | ---- | ---1,417万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -189.46%-1,726万 | 22.91%1,238.7万 | 279.63%1,929.3万 | 59.99%1,007.8万 | -90.35%508.2万 | -50.26%629.9万 | 696.92%5,267.8万 | 1,073.33%1,266.3万 | -148.56%-882.5万 | -107.16%-130.1万 |
| 為替影響 | -68.41%178万 | 59.96%328.4万 | 333.43%563.5万 | 491.79%205.3万 | -1,776.39%-241.4万 | -279.71%-52.4万 | 107.16%14.4万 | 98.22%-13.8万 | 7.67%-201.1万 | -12.70%-775.7万 |
| ネットキャッシュ | -120.30%-1,909.6万 | -312.07%-1,085.4万 | 67.18%-866.8万 | 87.82%-263.4万 | -152.09%-2,641.2万 | -324.48%-2,162万 | 171.42%5,070万 | 123.71%963.1万 | 77.65%-7,098.7万 | 77.17%-4,061.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.75%7,790.5万 | -3.75%7,790.5万 | -26.26%8,093.8万 | -26.26%8,093.8万 | 86.29%1.1億 | 86.29%1.1億 | -55.34%5,892万 | -55.34%5,892万 | -70.80%1.32億 | -70.80%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.23%6,058.9万 | -12.47%7,033.5万 | -3.75%7,790.5万 | -8.29%8,035.7万 | -26.26%8,093.8万 | 28.08%8,762万 | 86.29%1.1億 | -18.11%6,841.3万 | -55.34%5,892万 | -68.71%8,354.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
