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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 27.72%10.12億 | 31.62%8.38億 | 71.08%10.43億 | 0.17%8.18億 | -19.55%7.93億 | -16.55%6.37億 | -70.81%6.1億 | 158.09%8.16億 | 163.34%9.85億 | -32.34%7.63億 |
| 受取手形と売掛金 | -7.63%1.01億 | -17.69%9,255.28万 | 76.51%1.27億 | -17.79%9,009.6万 | 4.60%1.09億 | -12.63%1.12億 | -63.65%7,211.78万 | -8.98%1.1億 | -2.25%1.04億 | -46.85%1.29億 |
| -売掛金 | -7.63%1.01億 | -17.69%9,255.28万 | 76.51%1.27億 | -17.79%9,009.6万 | 4.60%1.09億 | -12.63%1.12億 | -63.65%7,211.78万 | -8.98%1.1億 | -2.25%1.04億 | -46.85%1.29億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -17.87%135.12万 | -98.57%106.53万 | 7.47%142.7万 | 17.80%159.65万 | 38.79%164.52万 | 8,125.36%7,461.09万 | -20.26%132.78万 | 33.47%135.52万 | -10.70%118.54万 | -56.08%90.71万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | 17.80%159.65万 | ---- | 8,125.36%7,461.09万 | ---- | 33.47%135.52万 | ---- | -56.08%90.71万 |
| 契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 前払資産 | -2.97%317.13万 | -0.00%269.99万 | -2.68%280.85万 | -0.30%269.99万 | -22.70%326.85万 | -33.13%269.99万 | -39.73%288.59万 | 0.08%270.79万 | 54.57%422.83万 | 49.53%403.72万 |
| 棚卸資産 | 112.66%130.61万 | 146.31%157.06万 | 25.85%145.08万 | 76.58%145.03万 | -45.84%61.42万 | -38.95%63.76万 | 31.61%115.28万 | -40.50%82.13万 | -15.36%113.4万 | -21.88%104.44万 |
| その他流動資產 | 39.39%243.42万 | 51.79%274.19万 | 4.37%174.8万 | -25.02%144.84万 | -66.44%174.63万 | -67.53%180.63万 | -71.45%167.49万 | -61.19%193.16万 | -1.33%520.29万 | -11.07%556.35万 |
| 流動資產合計 | 23.36%11.22億 | 13.24%9.39億 | 70.98%11.78億 | -1.90%9.15億 | -17.46%9.09億 | -8.23%8.29億 | -70.05%6.89億 | 108.77%9.33億 | 124.02%11.02億 | -34.65%9.03億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 8.59%4,798.89万 | ---- | 9.55%5,207.44万 | ---- | 360.32%4,419.41万 | ---- | 15.72%4,753.51万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | 29.82%2,524.06万 | ---- | 30.72%2,183.34万 | ---- | 19,538.55%1,944.22万 | ---- | 60.96%1,670.27万 |
| 無形資産 | -2.26%115.28億 | -4.71%116.6億 | -4.63%115.12億 | -4.47%116.46億 | -4.29%117.94億 | -1.62%122.37億 | -4.06%120.72億 | 62.66%121.91億 | 62.92%123.22億 | -4.06%124.39億 |
| 繰延税金資産 | 138.87%2,308.79万 | 125.89%2,309.51万 | 213.78%1,295万 | 213.78%1,295万 | 148.32%966.55万 | 162.68%1,022.42万 | 208.45%412.71万 | 31,466.66%412.71万 | 29,671.25%389.23万 | -85.94%389.23万 |
| 使用権資産 | --979.99万 | 356.38%1,007.99万 | --1,035.99万 | --1,063.99万 | ---- | --220.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | 23.25%1,972.07万 | 25.31%2,005.02万 | -42.86%1,600万 | -42.86%1,600万 | -42.86%1,600万 | -42.86%1,600万 | 0.00%2,800万 | 0.00%2,800万 | 0.00%2,800万 | 0.00%2,800万 |
| 非流動資産合計 | -1.87%116.7億 | -4.33%118.05億 | -4.50%116.25億 | -4.29%117.59億 | -4.22%118.93億 | -1.56%123.39億 | -3.83%121.73億 | 63.12%122.86億 | 63.34%124.16億 | -4.11%125.35億 |
| 資産合計 | -0.08%127.91億 | -3.22%127.44億 | -0.45%128.03億 | -4.13%126.74億 | -5.30%128.02億 | -2.01%131.68億 | -14.02%128.62億 | 65.68%132.19億 | 67.02%135.18億 | -7.03%134.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 支払手形と買掛金 | -1.73%2.72億 | -14.44%2.95億 | -5.82%2.68億 | 3.60%2.75億 | 4.11%2.77億 | 11.33%3.45億 | 5.80%2.85億 | 3.21%2.65億 | 4.17%2.66億 | 3.45%3.1億 |
| -買掛金勘定 | -1.73%2.72億 | -14.44%2.95億 | -5.82%2.68億 | 3.60%2.75億 | 4.11%2.77億 | 11.33%3.45億 | 5.80%2.85億 | 3.21%2.65億 | 4.17%2.66億 | 3.45%3.1億 |
| 契約負債 | 100.40%5.44万 | 44.11%33.46万 | ---- | -65.70%4.59万 | -91.96%2.72万 | -24.50%23.22万 | -56.45%14.72万 | -60.37%13.39万 | 0.00%33.8万 | -68.83%30.76万 |
| 前払い | 4.86%707.39万 | -13.79%174.32万 | 46.69%336.92万 | 76.03%514.59万 | 20.44%674.58万 | 159.45%202.2万 | 90.37%229.69万 | 223.46%292.33万 | 311.06%560.11万 | -72.16%77.94万 |
| 未払給料 | 24.66%1,715.49万 | 19.91%2,756.48万 | 7.28%1,452.23万 | 19.92%1,525.81万 | 19.73%1,376.16万 | 6.41%2,298.83万 | 40.37%1,353.65万 | 28.04%1,272.3万 | 83.00%1,149.42万 | 13.62%2,160.29万 |
| 支払うべき税金 | -27.11%4,115.64万 | 21.23%4,798.24万 | 15.92%6,266.44万 | -2.18%5,664.33万 | -31.66%5,646.7万 | -31.71%3,958.08万 | 20.45%5,405.67万 | 88.84%5,790.36万 | 294.55%8,263.17万 | 211.51%5,796.21万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -39.39%4.22億 | -39.71%4.24億 | -25.23%5.89億 | -24.44%5.94億 | -31.96%6.96億 | -30.91%7.03億 | -46.75%7.87億 | -46.19%7.86億 | -33.29%10.23億 | -35.50%10.17億 |
| -支払利息 | -65.30%845.37万 | -65.65%760.77万 | -65.77%886.78万 | -68.46%722.41万 | -17.65%2,436.56万 | -10.75%2,215.08万 | -17.71%2,590.77万 | 8.44%2,290.71万 | -40.72%2,958.87万 | -14.20%2,481.8万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%7,906.09万 | 0.00%7,906.09万 | 0.00%7,906.09万 | 0.00%7,906.09万 | 0.00%7,906.09万 | 0.00%7,906.09万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -14.23%5.87億 | -35.18%5.93億 | -34.14%6.01億 | -50.12%6.82億 | -49.73%6.84億 | -34.90%9.15億 | -37.83%9.13億 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 5.36%3.2億 | -2.73%3.2億 | -6.17%3.08億 | -6.17%3.08億 | -13.64%3.04億 | -6.46%3.29億 | 21.94%3.28億 | 43.25%3.28億 | -6.98%3.52億 | -23.21%3.52億 |
| 他の流動負債 | -45.88%40.1万 | -60.67%23.79万 | -67.35%10.43万 | 31.75%1.75万 | --74.1万 | 1,888.39%60.48万 | --31.95万 | --1.32万 | ---- | --3.04万 |
| 流動負債合計 | -20.27%10.8億 | -22.56%11.17億 | -15.31%12.45億 | -13.72%12.53億 | -22.19%13.55億 | -18.03%14.42億 | -29.06%14.7億 | -26.94%14.53億 | -20.73%17.41億 | -25.94%17.59億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -0.45%66.18億 | -3.36%66.18億 | -3.22%65.38億 | -9.89%65.38億 | -9.71%66.48億 | -6.99%68.48億 | -20.95%67.55億 | 64.27%72.55億 | 71.33%73.63億 | -12.88%73.63億 |
| 長期債務 | ---- | ---- | ---- | -49.79%8,503.75万 | ---- | -39.52%1.28億 | ---- | -43.82%1.69億 | ---- | -46.18%2.11億 |
| 流動性繰延税金負債 | --474.64万 | 18.35%474.64万 | ---- | ---- | ---- | --401.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -21.05%183.64万 | -20.00%195.88万 | -19.05%208.13万 | -18.18%220.37万 | -17.39%232.61万 | -16.67%244.86万 | -16.00%257.1万 | --269.34万 | --281.58万 | -14.29%293.83万 |
| リース負債 | --773.68万 | 373.82%894.74万 | --887.05万 | --879.37万 | ---- | --188.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -1.53%66.75億 | -4.41%66.76億 | -4.24%66.35億 | -10.68%66.34億 | -10.55%67.79億 | -7.83%69.84億 | -21.73%69.29億 | 57.36%74.27億 | 61.48%75.78億 | -14.46%75.77億 |
| 負債合計 | -4.65%77.55億 | -7.52%77.93億 | -6.18%78.8億 | -11.18%78.87億 | -12.72%81.33億 | -9.75%84.26億 | -23.12%83.99億 | 32.37%88.8億 | 35.27%93.19億 | -16.89%93.36億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%14.67億 | 0.00%14.67億 | 0.00%14.67億 | 0.00%14.67億 | 0.00%14.67億 | 0.00%14.67億 | 0.00%14.67億 | 212.68%14.67億 | 212.68%14.67億 | 212.68%14.67億 |
| 追加払込資本金 | -1.76%27.44億 | -6.11%27.44億 | 0.00%27.93億 | 0.00%27.93億 | 0.00%27.93億 | 4.64%29.23億 | -0.01%27.93億 | 115.78%27.93億 | 115.78%27.93億 | -15.77%27.93億 |
| 剰余積立金 | 7.13%2.99億 | 4.20%2.99億 | 0.00%2.79億 | 0.00%2.79億 | 0.00%2.79億 | 2.81%2.87億 | 0.00%2.79億 | 73.66%2.79億 | 73.66%2.79億 | 0.00%2.79億 |
| 未分配利益 | 307.75%5.26億 | 571.16%4.41億 | 601.02%3.84億 | 223.72%2.48億 | 137.89%1.29億 | 115.06%6,577.88万 | 84.83%-7,668.91万 | 69.40%-2億 | 52.71%-3.41億 | 48.18%-4.37億 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 7.88%50.36億 | 4.41%49.52億 | 10.33%49.24億 | 10.31%47.87億 | 11.18%46.68億 | 15.60%47.42億 | 10.63%44.63億 | 241.50%43.39億 | 248.68%41.99億 | 27.35%41.03億 |
| 資本合計 | 7.88%50.36億 | 4.41%49.52億 | 10.33%49.24億 | 10.31%47.87億 | 11.18%46.68億 | 15.60%47.42億 | 10.63%44.63億 | 241.50%43.39億 | 248.68%41.99億 | 27.35%41.03億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | -0.08%127.91億 | -3.22%127.44億 | -0.45%128.03億 | -4.13%126.74億 | -5.30%128.02億 | -2.01%131.68億 | -14.02%128.62億 | 65.68%132.19億 | 67.02%135.18億 | -7.03%134.39億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中天雲公認会計士株式会社（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中天雲公認会計士株式会社（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 中天雲公認会計士株式会社（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
