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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 31.14%9.95億 | 15.28%8.09億 | -22.02%5.14億 | -30.20%5.74億 | 4.53%7.59億 | 45.84%7.02億 | 413.59%6.59億 | 933.19%8.22億 | 1,002.13%7.26億 | 602.55%4.81億 |
| 受取手形と売掛金 | -79.54%335.78万 | -63.74%542.24万 | -0.27%645.55万 | -45.50%495.26万 | 143.42%1,640.85万 | 101.26%1,495.37万 | -64.70%647.28万 | -66.83%908.8万 | -75.46%674.09万 | -73.47%742.98万 |
| -売掛金 | -79.54%335.78万 | -63.74%542.24万 | -0.27%645.55万 | -45.50%495.26万 | 143.42%1,640.85万 | 101.26%1,495.37万 | -64.70%647.28万 | -66.83%908.8万 | -75.46%674.09万 | -73.47%742.98万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 835.19%838.28万 | -35.03%82.07万 | -96.80%79.58万 | -45.76%96.44万 | -70.65%89.64万 | 200.65%126.33万 | 4,037.75%2,484.43万 | -77.06%177.79万 | -52.10%305.39万 | -94.95%42.02万 |
| -他の債権 | ---- | ---- | ---- | -45.76%96.44万 | ---- | 200.65%126.33万 | ---- | -77.06%177.79万 | ---- | -94.95%42.02万 |
| 前払資産 | -58.11%936.66万 | -54.87%873.42万 | -11.03%1,255.89万 | -34.73%1,140.84万 | 57.58%2,235.77万 | -18.84%1,935.53万 | -45.67%1,411.52万 | -15.95%1,747.87万 | -19.39%1,418.81万 | 31.27%2,384.7万 |
| 棚卸資産 | -21.81%6,509.76万 | -34.64%6,243.63万 | -21.51%4,693.47万 | -17.29%6,288.55万 | -15.78%8,325.78万 | -22.29%9,552.4万 | -40.55%5,980.03万 | -80.70%7,603.25万 | -74.81%9,885.22万 | -66.58%1.23億 |
| 債券融資 | 9.29%3.19億 | 193.25%2.9億 | 188.10%5.41億 | 89.79%3.28億 | 83.69%2.92億 | 7.08%9,872.55万 | -9.76%1.88億 | 193.37%1.73億 | 1,331.46%1.59億 | 204.83%9,219.48万 |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | --1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | --892.13万 | ---- | ---- | --387.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | 20.08%14.09億 | 38.94%12.95億 | 17.85%11.22億 | -10.31%9.86億 | 16.45%11.74億 | 27.97%9.32億 | 97.47%9.52億 | 69.08%10.99億 | 70.58%10.08億 | 25.02%7.28億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の株式投資 | -86.96%750万 | -86.96%750万 | 86.96%1.08億 | 0.00%5,750万 | -3.36%5,750万 | -3.36%5,750万 | -14.35%5,750万 | -4.97%5,750万 | 5.22%5,950万 | 5.72%5,950万 |
| 投資不動産 | --1,056.26万 | --1,074.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | 18.80%2.77億 | 17.38%2.74億 | 6.66%2.49億 | 0.69%2.35億 | --2.33億 | --2.33億 | --2.33億 | 14.93%2.33億 | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | -11.62%10.55億 | ---- | -9.25%11.57億 | ---- | -37.64%11.94億 | ---- | -37.38%12.75億 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -8.45%1,158.43万 | ---- | -66.04%172.5万 | ---- | -34.19%1,265.33万 | ---- | 137.73%507.91万 |
| 無形資産 | 15.47%3.92億 | 15.54%3.94億 | 15.60%3.97億 | 264.74%3.99億 | 209.01%3.39億 | 209.30%3.41億 | 209.60%3.43億 | -1.73%1.09億 | -1.72%1.1億 | -1.72%1.1億 |
| 繰延税金資産 | -7.17%863.13万 | -7.51%859.33万 | -8.16%854.68万 | -6.39%857.78万 | 4.18%929.8万 | 3.79%929.09万 | -21.07%930.57万 | -17.16%916.31万 | -22.44%892.46万 | -22.17%895.16万 |
| 他の非流動資産 | --9,308.3万 | --4,784.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 0.26%17.62億 | -4.52%17.19億 | -2.48%17.88億 | 9.33%17.67億 | 22.85%17.57億 | 23.39%18億 | 21.95%18.34億 | -30.91%16.16億 | -40.17%14.3億 | -40.46%14.59億 |
| 資産合計 | 8.20%31.71億 | 10.31%30.13億 | 4.47%29.1億 | 1.38%27.53億 | 20.21%29.31億 | 24.92%27.32億 | 40.28%27.85億 | -9.16%27.15億 | -18.23%24.38億 | -27.88%21.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -65.31%5,925.66万 | -70.80%7,905.98万 | -92.61%2,000万 | -65.43%8,797.6万 | -32.91%1.71億 | 6.33%2.71億 | 6.20%2.71億 | -63.09%2.54億 | -67.21%2.55億 | -68.65%2.55億 |
| 支払手形と買掛金 | -2.34%2.53億 | -13.18%2.75億 | -9.82%2.99億 | -25.23%2.62億 | -19.31%2.59億 | -0.10%3.16億 | 4.23%3.31億 | -7.85%3.51億 | -20.02%3.21億 | -13.13%3.17億 |
| -支払手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 |
| -買掛金勘定 | -2.34%2.53億 | -13.18%2.75億 | -9.82%2.99億 | -20.71%2.62億 | -13.95%2.59億 | 6.64%3.16億 | 5.89%3.31億 | -8.29%3.31億 | -21.07%3.01億 | -13.89%2.97億 |
| 契約負債 | -14.74%1.08億 | -22.11%8,541.82万 | -29.74%1.38億 | -28.10%1.24億 | -44.63%1.26億 | -34.70%1.1億 | -12.60%1.97億 | 52.75%1.72億 | 367.44%2.28億 | 55.78%1.68億 |
| 未払給料 | 69.47%658.9万 | 219.33%1,309.08万 | 122.36%431.24万 | 177.25%436.32万 | 238.13%388.8万 | -44.11%409.94万 | -34.57%193.94万 | -53.36%157.37万 | -61.35%114.99万 | 30.21%733.48万 |
| 支払うべき税金 | -69.47%370.59万 | -44.39%1,390.12万 | 4.24%1,756.14万 | -64.08%360.8万 | 14.74%1,213.92万 | 57.15%2,499.77万 | 6.15%1,684.77万 | -39.57%1,004.56万 | -69.05%1,058.02万 | 1.99%1,590.67万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 16.11%1,789万 | 8.20%1,762.35万 | -38.27%1,617.95万 | -12.71%1,512.56万 | -57.49%1,540.72万 | -55.23%1,628.81万 | -62.36%2,620.87万 | -95.49%1,732.88万 | -76.62%3,624.32万 | -76.45%3,638.12万 |
| -配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%81.87万 | 0.00%81.87万 | 0.00%81.87万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -8.39%1,512.56万 | ---- | -54.20%1,628.81万 | ---- | -95.69%1,651.01万 | ---- | -76.85%3,556.24万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -14.13%1.8億 | -13.99%2.31億 | 41.38%6,022.48万 | -74.28%6,346.79万 | -28.97%2.1億 | -8.50%2.69億 | 121.67%4,259.85万 | 183.92%2.47億 | -12.39%2.95億 | -16.60%2.94億 |
| 他の流動負債 | -15.83%1,328.51万 | -1.87%1,063.32万 | -26.78%1,617.29万 | -38.03%1,064.76万 | -36.42%1,578.41万 | -44.95%1,083.59万 | -1.30%2,208.79万 | 49.23%1,718.26万 | 415.72%2,482.38万 | 66.71%1,968.27万 |
| 流動負債合計 | -21.11%6.41億 | -28.98%7.26億 | -37.10%5.71億 | -46.63%5.71億 | -30.61%8.13億 | -8.14%10.22億 | -2.11%9.09億 | -36.52%10.7億 | -33.46%11.72億 | -39.06%11.13億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | -46.48%2.16億 | -23.59%1.69億 | -21.48%4億 | -22.08%4億 | -12.68%4.04億 | -52.13%2.21億 | -31.69%5.1億 | -64.52%5.14億 | -66.50%4.63億 | -65.30%4.63億 |
| 現行支給額 | -81.35%81.45万 | -87.31%55.42万 | -96.53%14.63万 | -95.56%14.63万 | 991.74%436.7万 | 991.74%436.7万 | 955.17%422.07万 | 200.61%329.33万 | -63.49%40万 | -63.68%40万 |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | --277.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | 645.50%2,827.72万 | -50.51%230.56万 | -49.22%290.66万 | -44.25%378.51万 | -51.71%379.3万 | -47.77%465.88万 | -19.64%572.42万 | -14.72%678.96万 | -23.63%785.5万 | -13.28%892.04万 |
| その他非流動負債 | 0.00%1,311.63万 | 0.00%1,311.63万 | 0.00%1,311.63万 | 0.00%1,311.63万 | 0.00%1,311.63万 | 0.00%1,311.63万 | 0.00%1,311.63万 | 0.00%1,311.63万 | 0.00%1,311.63万 | 0.00%1,311.63万 |
| 非流動負債合計 | -39.23%2.58億 | -22.84%1.88億 | -21.84%4.16億 | -22.27%4.17億 | -12.14%4.25億 | -49.78%2.44億 | -30.61%5.33億 | -66.88%5.37億 | -68.84%4.84億 | -67.71%4.85億 |
| 負債合計 | -27.33%9億 | -27.80%9.14億 | -31.46%9.88億 | -38.49%9.89億 | -25.21%12.38億 | -20.79%12.66億 | -15.01%14.41億 | -51.41%16.07億 | -50.04%16.56億 | -51.99%15.98億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%4.64億 | 0.00%4.64億 | 0.00%4.64億 | 0.00%4.64億 | 0.00%4.64億 | 0.00%4.64億 | 0.00%4.64億 | 0.00%4.64億 | 0.00%4.64億 | 0.00%4.64億 |
| 追加払込資本金 | 0.18%11.83億 | 0.14%11.83億 | 0.00%11.81億 | 0.00%11.81億 | 0.33%11.81億 | 0.33%11.81億 | 0.33%11.81億 | 61.77%11.81億 | 61.24%11.77億 | 61.24%11.77億 |
| 剰余積立金 | 17.92%2.48億 | 16.97%2.46億 | 0.00%2.1億 | 0.00%2.1億 | 0.00%2.1億 | 0.00%2.1億 | 0.00%2.1億 | 0.00%2.1億 | 0.00%2.1億 | 0.00%2.1億 |
| 未分配利益 | 328.07%3.75億 | 149.13%1.91億 | 112.91%6,601.59万 | 87.78%-9,131.68万 | 84.65%-1.64億 | 69.16%-3.89億 | 67.39%-5.11億 | 56.55%-7.48億 | 38.27%-10.7億 | 25.53%-12.62億 |
| その他の包括利益 | ---- | --1,572.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 特別備蓄 | 9.57%155.53万 | -53.10%18.66万 | 162.30%76.85万 | -38.29%22.17万 | 54.89%141.94万 | 13.09%39.78万 | -26.79%29.3万 | 18.45%35.94万 | 1.32%91.64万 | 6,446.02%35.17万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 34.20%22.71億 | 43.20%21億 | 43.00%19.22億 | 59.22%17.64億 | 116.34%16.92億 | 148.82%14.66億 | 364.06%13.44億 | 453.66%11.08億 | 339.00%7.82億 | 303.03%5.89億 |
| 資本合計 | 34.20%22.71億 | 43.20%21億 | 43.00%19.22億 | 59.22%17.64億 | 116.34%16.92億 | 148.82%14.66億 | 364.06%13.44億 | 447.97%11.08億 | 335.14%7.82億 | 299.42%5.89億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 8.20%31.71億 | 10.31%30.13億 | 4.47%29.1億 | 1.38%27.53億 | 20.21%29.31億 | 24.92%27.32億 | 40.28%27.85億 | -9.16%27.15億 | -18.23%24.38億 | -27.88%21.87億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 泰信公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 泰信公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | -- | -- | 泰信公認会計士（特別一般パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
