(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 260.59%2.8億 | ---- | 51.13%-1.74億 | ---- | 33.54%-3.57億 | ---- | -290.67%-5.37億 | ---- | -3.01%2.82億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -78.32%-1,973.3万 | ---- | -9.15%-1,106.6万 | ---- | 35.90%-1,013.8万 | ---- | 28.59%-1,581.5万 | ---- | -3.96%-2,214.7万 | ---- |
支払利息 - 調整済み | 26.05%2.72億 | ---- | 5.91%2.16億 | ---- | -4.05%2.04億 | ---- | -5.21%2.13億 | ---- | 31.86%2.24億 | ---- |
配当収入 - 調整済み | 22.62%-91.7万 | ---- | 74.85%-118.5万 | ---- | -367.92%-471.2万 | ---- | 18.00%-100.7万 | ---- | 55.33%-122.8万 | ---- |
子会社の利益分配 | -69.74%-3.24億 | ---- | 9.00%-1.91億 | ---- | -58.35%-2.1億 | ---- | 39.94%-1.32億 | ---- | 27.82%-2.2億 | ---- |
減損および引当金 | 1,314.79%4,371.7万 | --0 | -98.23%309万 | --0 | 1,054.26%1.74億 | --0 | -26.14%1,511.7万 | --0 | -83.39%2,046.7万 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | --4,120.9万 | ---- | ---- | ---- | --1.23億 | ---- | ---- | ---- | -83.39%2,046.7万 | ---- |
-その他の減損および規定 | -18.83%250.8万 | ---- | -94.02%309万 | ---- | 241.56%5,163.4万 | ---- | --1,511.7万 | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | 117.93%1,290.9万 | --0 | -1,225.76%-7,198.9万 | --0 | -119.91%-543万 | --0 | 152.25%2,726.6万 | --0 | -272.91%-5,218.2万 | --0 |
-投資不動産の公正価値の変動 | 105.44%352.2万 | ---- | -827.03%-6,469.8万 | ---- | -54.17%889.9万 | ---- | 136.91%1,941.8万 | ---- | -302.47%-5,261.5万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | 228.75%938.7万 | ---- | 49.12%-729.1万 | ---- | -282.58%-1,432.9万 | ---- | 1,712.47%784.8万 | ---- | -89.67%43.3万 | ---- |
資産売却損益 | 120.01%273.1万 | --0 | -1,182.99%-1,365.1万 | --0 | -189.56%-106.4万 | --0 | -79.82%118.8万 | --0 | 888.22%588.8万 | --0 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---1,058.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 189.10%273.1万 | ---- | ---306.5万 | ---- | ---- | ---- | -79.82%118.8万 | ---- | 175.66%588.8万 | ---- |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---106.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | -3.53%2.69億 | --0 | -12.57%2.79億 | --0 | -1.21%3.19億 | --0 | -5.11%3.23億 | --0 | -3.58%3.4億 | --0 |
-減価 | -4.22%2.59億 | ---- | -13.07%2.71億 | ---- | -2.37%3.12億 | ---- | -5.29%3.19億 | ---- | 0.21%3.37億 | ---- |
-無形資産の償却 | 20.57%941.9万 | ---- | 9.27%781.2万 | ---- | 105.14%714.9万 | ---- | 15.09%348.5万 | ---- | -81.49%302.8万 | ---- |
為替差損(差益) | -109.61%-1,392.5万 | ---- | 1,578.74%1.45億 | ---- | -64.42%863.2万 | ---- | 162.08%2,426.3万 | ---- | -63.60%925.8万 | ---- |
動作調整専用項目 | 391.02%194.4万 | ---- | -288.37%-66.8万 | ---- | 91.49%-17.2万 | ---- | -197.30%-202.1万 | ---- | -41.51%207.7万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 192.98%5.24億 | --0 | 52.00%1.79億 | --0 | 238.09%1.18億 | --0 | -114.51%-8,524.3万 | --0 | -11.67%5.88億 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 154.67%132.4万 | ---- | -248.23%-242.2万 | ---- | -51.38%163.4万 | ---- | 30.42%336.1万 | ---- | 71.23%257.7万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 12.73%-2,451.1万 | ---- | -229.67%-2,808.6万 | ---- | -70.53%2,165.9万 | ---- | 621.27%7,349.9万 | ---- | -134.20%-1,410万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | -0.82%3,290.2万 | ---- | 190.01%3,317.3万 | ---- | 60.59%-3,685.5万 | ---- | -3,257.09%-9,351.3万 | ---- | -88.19%296.2万 | ---- |
営業現金収入 | 287.64%5.46億 | 787.75%1.89億 | 67.35%1.41億 | -43.05%-2,754.9万 | 180.14%8,418.8万 | ---1,925.8万 | -119.81%-1.05億 | --0 | -25.09%5.3億 | --0 |
香港の所得税の支払い | 28.95%-13.5万 | ---- | -41.79%-19万 | ---- | 98.32%-13.4万 | ---- | ---799万 | ---- | ---- | ---- |
その他の税金 | -153.98%-3,495.8万 | -73.35%-1,424.1万 | 50.79%-1,376.4万 | 26.76%-821.5万 | 35.42%-2,797万 | ---1,121.6万 | 40.44%-4,331.2万 | ---- | 14.82%-7,272.6万 | ---- |
支払われた利息 | -24.88%-2.72億 | -33.17%-1.33億 | -8.70%-2.18億 | -6.11%-9,982.7万 | 2.75%-2.01億 | ---9,407.6万 | 9.22%-2.06億 | ---- | -31.75%-2.27億 | ---- |
運営事業特別企画 | 130.02%1,221.7万 | ---- | -103.87%-4,069.8万 | ---- | -531.94%-1,996.3万 | ---- | 93.53%-315.9万 | ---- | -93.83%-4,881.2万 | ---- |
営業キャッシュフロー | 362.34%2.39億 | 131.18%4,228.3万 | 36.97%-9,103.8万 | -8.86%-1.36億 | 60.16%-1.44億 | 62.75%-1.25億 | -257.34%-3.63億 | -885.01%-3.34億 | -48.37%2.3億 | -63.97%4,259.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 98.71%2,084.5万 | 103.94%796.6万 | -57.41%1,049万 | -80.44%390.6万 | 65.84%2,463.1万 | 123.12%1,997.4万 | -22.02%1,485.2万 | --895.2万 | 2.64%1,904.6万 | ---- |
受け取った配当 - 投資 | -19.83%1.05億 | 505.14%2,047.8万 | 171.78%1.32億 | 80.87%338.4万 | -10.55%4,838.8万 | -51.06%187.1万 | -58.72%5,409.5万 | -71.20%382.3万 | 32.57%1.31億 | 39.80%1,327.5万 |
貸付金(増加) 減少 | -3,174.56%-5,006.8万 | -2,365.79%-1,549.8万 | -103.66%-152.9万 | -98.37%68.4万 | 1,709.70%4,178.6万 | 539.77%4,203.3万 | 139.20%230.9万 | 176.61%657万 | 38.99%-589.1万 | 53.12%-857.6万 |
預金の減少(増加) | -418.35%-8,383.3万 | -3,009.42%-4,634.7万 | -2.71%2,633.4万 | -88.53%159.3万 | -33.64%2,706.8万 | -54.51%1,389万 | 324.08%4,078.7万 | 553.26%3,053.6万 | -151.12%-1,820.2万 | -131.52%-673.7万 |
固定資産の売却 | -97.30%19.3万 | ---- | 49.72%714.9万 | ---- | 980.32%477.5万 | ---- | 16.93%44.2万 | -29.23%20.1万 | -98.84%37.8万 | 435.85%28.4万 |
固定資産を購入する | -56.45%-4,022.7万 | -7.90%-6,618.1万 | 41.84%-2,571.3万 | -63.96%-6,133.3万 | 52.35%-4,421.1万 | 18.12%-3,740.7万 | 49.32%-9,279.1万 | 75.01%-4,568.6万 | -197.81%-1.83億 | -53.01%-1.83億 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---231.3万 | ---- | ---- | ---- | 94.93%-117.5万 | ---- |
子会社の売却 | ---- | ---- | -44.88%2,285万 | 630.03%2,285万 | --4,145.2万 | --313万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | 27.53%753.3万 | ---- | 108.51%590.7万 | ---- | --283.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | -24.96%-8,184.6万 | ---290.6万 | -25.82%-6,549.9万 | ---- | -264.38%-5,205.6万 | ---1,080万 | 86.23%-1,428.6万 | ---- | 13.35%-1.04億 | ---3,358万 |
投資事業の他のプロジェクト | -52.35%-3,554.8万 | -59.33%1,355.1万 | -85.23%-2,333.3万 | 857.01%3,332.3万 | 56.20%-1,259.7万 | 422.11%348.2万 | 51.74%-2,876.3万 | -122.24%-108.1万 | 40.33%-5,959.5万 | -68.56%486万 |
投資キャッシュフロー | -278.66%-1.58億 | -2,118.08%-8,893.7万 | 10.54%8,816.6万 | -87.82%440.7万 | 441.49%7,975.6万 | 991.19%3,617.3万 | 89.44%-2,335.5万 | 101.55%331.5万 | -72.46%-2.21億 | -133.39%-2.13億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 2,931.09%8,130.9万 | 64.44%-4,665.4万 | 95.56%-287.2万 | -48.44%-1.31億 | 83.24%-6,467.6万 | 73.30%-8,837.7万 | -4,312.48%-3.86億 | -93.94%-3.31億 | -97.12%916.1万 | -736.34%-1.71億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 280.59%14.75億 | -52.50%2,386.2万 | -35.47%3.87億 | 124.24%5,023.2万 | 0.37%6億 | -249.39%-2.07億 | -72.88%5.98億 | 219.81%1.39億 | 125.02%22.06億 | -177.82%-1.16億 |
債務を支払う | -405.42%-15.4億 | ---- | 60.02%-3.05億 | ---- | -92.77%-7.62億 | ---- | 82.98%-3.95億 | ---- | -43.04%-23.23億 | ---- |
国債を発行する | --1.19億 | ---- | ---- | ---- | -59.10%7,560.4万 | -59.10%7,560.4万 | -16.60%1.85億 | -16.60%1.85億 | -65.20%2.22億 | --2.22億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 3.41%-192.7万 | ---- | 62.37%-199.5万 | ---- | 56.50%-530.1万 | 39.81%-164.5万 | 89.80%-1,218.7万 | 95.94%-273.3万 | -11.30%-1.2億 | -22.22%-6,728.6万 |
投資収益の吸収 | 30.72%756.2万 | ---- | --578.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -14.31%-2,574万 | -74.24%-1,773.9万 | -33.27%-2,251.8万 | -3.29%-1,018.1万 | -80.50%-1,689.7万 | 16.47%-985.7万 | 83.82%-936.1万 | -3.84%-1,180万 | -630.24%-5,786.4万 | -293.35%-1,136.4万 |
財務キャッシュ フロー | -47.62%3,354.2万 | -84.71%612.3万 | 159.16%6,404.2万 | 127.99%4,005.1万 | -129.56%-1.08億 | -146.30%-1.43億 | 604.81%3.66億 | 1,034.39%3.09億 | 38.99%-7,254.6万 | -70.71%2,724万 |
為替影響 | 105.48%294.4万 | 83.05%-696万 | -2,172.07%-5,370.8万 | -4,807.29%-4,107.4万 | -92.52%259.2万 | 93.51%-83.7万 | 1,302.06%3,464.5万 | -386.31%-1,290.4万 | 109.51%247.1万 | 150.28%450.7万 |
ネットキャッシュ | 87.76%1.15億 | 55.53%-4,053.1万 | 135.37%6,117万 | 60.63%-9,113.3万 | -778.50%-1.73億 | -951.10%-2.31億 | 68.95%-1,968.4万 | 84.65%-2,202.1万 | -131.83%-6,338.5万 | -219.73%-1.43億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1.00%7.53億 | 1.00%7.53億 | -19.35%7.46億 | -19.35%7.46億 | 1.64%9.24億 | 1.64%9.24億 | -6.28%9.09億 | -6.28%9.09億 | 21.72%9.7億 | 21.72%9.7億 |
期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---858.5万 | ---127.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15.64%8.71億 | 15.03%7.06億 | 1.00%7.53億 | -11.22%6.13億 | -19.35%7.46億 | -21.00%6.91億 | 1.64%9.24億 | 5.18%8.75億 | -6.28%9.09億 | -8.44%8.31億 |
現金残高分析 | ||||||||||
銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.92%-7,664.5万 | ---- | ---9,571.6万 |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 19.92%-7,664.5万 | --0 | ---9,571.6万 |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし