ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -199.80%-3,283.6万 | ---- | 4.15%3,290.2万 | ---- | 146.92%3,159万 | ---- | -1,955.60%-6,732.1万 | ---- | 85.51%-327.5万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -580.30%-179.6万 | ---- | 14.29%-26.4万 | ---- | 61.06%-30.8万 | ---- | -111.50%-79.1万 | ---- | 8.56%-37.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | 17.91%-2,670.6万 | --0 | -708.62%-3,253.1万 | --0 | -62.74%534.5万 | --0 | 57.49%1,434.4万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | 19.95%-1,999.8万 | ---- | ---2,498.1万 | ---- | ---- | ---- | 32.75%1,126.5万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.02%-5.1万 | ---- | -14.24%28.3万 | ---- | --33万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.39%21.3万 | ---- | -2,392.31%-226.8万 | ---- | -114.63%-9.1万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | 13.02%-670.8万 | ---- | -205.21%-771.2万 | ---- | 158.10%733万 | ---- | --284万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 294.55%10.7万 | --0 | 97.35%-5.5万 | --0 | -171.20%-207.4万 | --0 | 850.77%291.3万 | --0 | 98.07%-38.8万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---203.1万 | ---- | ---- | ---- | 98.39%-33.1万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 336.36%13万 | ---- | -27.91%-5.5万 | ---- | -101.48%-4.3万 | ---- | 5,210.53%291.3万 | ---- | -110.71%-5.7万 | ---- |
| 減価償却費: | 31.53%2,053.7万 | --0 | 5.07%1,561.4万 | --0 | -11.86%1,486.1万 | --0 | -17.02%1,686.1万 | --0 | 2.28%2,031.9万 | --0 |
| -減価 | 28.94%1,852.8万 | ---- | 3.80%1,437万 | ---- | -17.89%1,384.4万 | ---- | -17.02%1,686.1万 | ---- | 2.28%2,031.9万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 61.50%200.9万 | ---- | 22.32%124.4万 | ---- | --101.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -29.32%82.7万 | ---- | 2,978.95%117万 | ---- | -70.31%3.8万 | ---- | -79.68%12.8万 | ---- | -48.11%63万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,793.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -158.08%-1,316.1万 | --0 | 95.76%2,266.1万 | --0 | 177.55%1,157.6万 | --0 | -147.83%-1,492.7万 | --0 | 6.07%3,120.9万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 222.49%878万 | ---- | -490.93%-716.8万 | ---- | 28.65%-121.3万 | ---- | -316.28%-170万 | ---- | -95.61%78.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.95%757.1万 | ---- | 134.03%396.5万 | ---- | -2,249.40%-1,165.3万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 161,942.11%3,075万 | ---- | -100.51%-1.9万 | ---- | 129.68%369.4万 | ---- | 76.07%-1,244.5万 | ---- | -419.34%-5,201.1万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -845.90%-2,909万 | ---- | 2,746.72%390万 | ---- | -97.85%13.7万 | ---- | 198.64%636.1万 | ---- | -59.39%213万 | ---- |
| 営業現金収入 | -114.04%-272.1万 | --0 | -10.99%1,937.4万 | --0 | 216.10%2,176.5万 | --0 | 36.54%-1,874.6万 | --0 | -143.20%-2,953.9万 | --0 |
| 運営事業特別企画 | 391.99%904.6万 | ---- | 18.88%-309.8万 | ---- | -225.96%-381.9万 | ---- | 120.22%303.2万 | ---- | -290.04%-1,499.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -61.14%632.5万 | -354.14%-5,756.5万 | -9.31%1,627.6万 | 304.03%2,265.1万 | 214.20%1,794.6万 | -141.22%-1,110.2万 | 64.72%-1,571.4万 | 160.94%2,693.1万 | -169.02%-4,453.6万 | -584.66%-4,419.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 580.30%179.6万 | ---- | 218.07%26.4万 | ---- | -86.05%8.3万 | ---- | 59.09%59.5万 | ---- | -2.86%37.4万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.1万 | ---- | --0 | ---- | 198.94%587.7万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -765.51%-373.9万 | ---- | ---43.2万 | ---- | ---- | ---- | -87.64%30.3万 | ---- | -17.56%245.1万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -0.47%21万 | ---- | --21.1万 | ---- | ---- | ---- | 680.00%85.8万 | ---- | --11万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -20.44%-2,479.4万 | ---- | -512.53%-2,058.7万 | ---- | 50.83%-336.1万 | ---- | -66.87%-683.5万 | ---- | 37.67%-409.6万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,299.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,180.8万 | ---- | ---- | ---- | -77.24%35万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,309万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -29.12%-2,652.7万 | -216.22%-534.1万 | 16.64%-2,054.4万 | 94.18%-168.9万 | -36.33%-2,464.5万 | -607.78%-2,901.9万 | -164.21%-1,807.8万 | -244.98%-410万 | 469.70%2,815.6万 | 171.22%282.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -373.34%-2,020.2万 | -400.10%-6,290.6万 | 36.29%-426.8万 | 152.25%2,096.2万 | 80.18%-669.9万 | -275.73%-4,012.1万 | -106.30%-3,379.2万 | 155.20%2,283.1万 | -128.78%-1,638万 | -903.63%-4,136.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.05%-1,405.1万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -155.56%-2.3万 | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.4万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 9.78%-92.2万 | ---- | 0.87%-102.2万 | ---- | 64.20%-103.1万 | ---- | -5.38%-288万 | ---- | ---273.3万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -102.43%-94.5万 | -67.32%-43万 | 3,879.73%3,896.9万 | 50.19%-25.7万 | 64.20%-103.1万 | 64.36%-51.6万 | 82.92%-288万 | 81.23%-144.8万 | -20.67%-1,685.8万 | -1,202.29%-771.6万 |
| 為替影響 | 72.70%-98.8万 | 49.36%-129.6万 | -665.47%-361.9万 | -1,914.96%-255.9万 | -92.50%64万 | 96.95%-12.7万 | 1,232.80%853万 | ---416.7万 | -110.17%-75.3万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -160.94%-2,114.7万 | -405.90%-6,333.6万 | 548.91%3,470.1万 | 150.95%2,070.5万 | 78.92%-773万 | -290.04%-4,063.7万 | -10.33%-3,667.2万 | 143.57%2,138.3万 | -177.40%-3,323.8万 | -939.39%-4,907.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.97%1.17億 | 35.97%1.17億 | -7.58%8,641.2万 | -7.58%8,641.2万 | -23.13%9,350.2万 | -23.13%9,350.2万 | -21.84%1.22億 | -21.84%1.22億 | 47.82%1.56億 | 47.82%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.84%9,535.9万 | -49.44%5,286.2万 | 35.97%1.17億 | 98.26%1.05億 | -7.58%8,641.2万 | -62.02%5,273.8万 | -23.13%9,350.2万 | 30.32%1.39億 | -21.84%1.22億 | -4.12%1.07億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
