(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -61.81%8,623.7万 | ---- | 8.52%2.26億 | ---- | -4.45%2.08億 | ---- | -17.84%2.18億 | ---- | 34.35%2.65億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | 2.84%-1,295万 | ---- | 7.08%-1,332.8万 | ---- | 23.81%-1,434.3万 | ---- | -60.82%-1,882.6万 | ---- | -62.20%-1,170.6万 |
支払利息 - 調整済み | ---- | 48.48%2.05億 | ---- | 0.94%1.38億 | ---- | -24.24%1.37億 | ---- | 0.41%1.81億 | ---- | 43.24%1.8億 |
配当収入 - 調整済み | ---- | ---17.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.5万 |
投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.35%-444.1万 | ---- | 1,162.18%2,716万 | ---- | -79.56%-255.7万 |
子会社の利益分配 | ---- | 55.97%-1.38億 | ---- | -30.15%-3.14億 | ---- | -80.58%-2.41億 | ---- | 1.54%-1.33億 | ---- | 1.10%-1.36億 |
減損および引当金 | --0 | 638.09%5,979.3万 | --0 | -137.35%-1,111.2万 | --0 | -72.74%2,975.1万 | --0 | 189.88%1.09億 | --0 | 182.08%3,765.2万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | --2,064.8万 | ---- | ---- | ---- | --1,340万 | ---- | ---- | ---- | -78.22%668.9万 |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | 750.72%2,200.8万 | ---- | -53.01%258.7万 | ---- | 173.07%550.5万 | ---- | -72.58%201.6万 | ---- | 2,200.57%735.2万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | 54.48%3,993.1万 | ---- | 880.99%2,584.9万 | ---- | -60.79%263.5万 | ---- | 999.84%672万 | ---- | 103.59%61.1万 |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,300万 |
-その他の減損および規定 | ---- | 42.36%-2,279.4万 | ---- | -581.65%-3,954.8万 | ---- | -91.82%821.1万 | ---- | --1億 | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | -1,015.58%-4,297.2万 | --0 | 69.89%-385.2万 | --0 | -592.49%-1,279.5万 | --0 | 37,214.29%259.8万 | --0 | 99.52%-7,000 |
-投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,146.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | 108.76%62.4万 | ---- | -235.91%-712.3万 | ---- | 101.73%524.1万 | ---- | 37,214.29%259.8万 | ---- | 99.52%-7,000 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -1,432.80%-4,359.6万 | ---- | -4.58%327.1万 | ---- | --342.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | --0 | -206.56%-9,501.2万 | --0 | -117.80%-3,099.3万 | --0 | 95.04%-1,423万 | --0 | -8,549.71%-2.87億 | --0 | 98.01%-331.9万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | -177.15%-8,523万 | ---- | -18,537.58%-3,075.2万 | ---- | 98.22%-16.5万 | ---- | ---928.5万 | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -3,958.92%-978.2万 | ---- | 98.28%-24.1万 | ---- | 94.95%-1,402.2万 | ---- | -8,269.96%-2.78億 | ---- | 98.01%-331.9万 |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | -2.78%2.7億 | --0 | 13.19%2.77億 | --0 | 8.84%2.45億 | --0 | 39.45%2.25億 | --0 | 3.48%1.61億 |
-減価 | ---- | -3.18%2.69億 | ---- | 13.19%2.77億 | ---- | 8.84%2.45億 | ---- | 39.47%2.25億 | ---- | 4.89%1.61億 |
-無形資産の償却 | ---- | 1,436.36%118.3万 | ---- | 0.00%7.7万 | ---- | 0.00%7.7万 | ---- | 0.00%7.7万 | ---- | -96.45%7.7万 |
為替差損(差益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.07%-2.1万 | ---- | --3,181.7万 | ---- | ---- |
為替差損(差益) | ---- | ---- | ---- | 130.58%607.4万 | ---- | 51.78%-1,986.1万 | ---- | -158.01%-4,119.1万 | ---- | ---1,596.5万 |
動作調整専用項目 | ---- | -30.04%3,469.2万 | ---- | -44.34%4,959万 | ---- | 60,293.92%8,908.7万 | ---- | 99.90%-14.8万 | ---- | ---1.46億 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 13.04%3.67億 | --0 | -19.41%3.24億 | --0 | 28.21%4.02億 | --0 | -4.62%3.14億 | --0 | 8.62%3.29億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 166.30%2.11億 | ---- | -17.38%-3.18億 | ---- | -297.51%-2.71億 | ---- | 505.70%1.37億 | ---- | 110.20%2,261.4万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 367.94%2.24億 | ---- | 79.49%-8,349.9万 | ---- | -792.65%-4.07億 | ---- | 220.58%5,876.2万 | ---- | -657.19%-4,873.2万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -1,074.71%-1.9億 | ---- | -96.32%1,952.5万 | ---- | 1,378.91%5.31億 | ---- | 74.02%-4,150.5万 | ---- | -192.97%-1.6億 |
営業現金収入 | --0 | 97,924.19%5.71億 | --0 | -99.78%58.3万 | --0 | -46.86%2.63億 | --0 | 301.08%4.96億 | --0 | -52.76%1.24億 |
香港の所得税の支払い | ---- | 69.67%-700万 | ---- | -3,392.58%-2,308.1万 | ---- | 106.70%70.1万 | ---- | -18.37%-1,046.6万 | ---- | -5.32%-884.2万 |
その他の税金 | ---- | 7.11%-3,933.6万 | ---- | 31.01%-4,234.5万 | ---- | 48.21%-6,138万 | ---- | -75.78%-1.19億 | ---- | 40.06%-6,742.9万 |
運営事業特別企画 | ---- | -156.67%-3,701.8万 | ---- | 162.23%6,531.9万 | ---- | -34.25%2,490.9万 | ---- | 1,955.72%3,788.7万 | ---- | 59.98%184.3万 |
営業キャッシュフロー | 1,708.29%9,952.1万 | 1,018.92%5.27億 | 97.23%-618.8万 | -126.10%-5,736.6万 | -378.07%-2.23億 | -41.68%2.2億 | 4,905.98%8,035.6万 | 448.52%3.77億 | 97.41%-167.2万 | -51.57%6,872万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 19.73%957.5万 | 90.16%1,134.9万 | 142.26%799.7万 | -27.21%596.8万 | -29.69%330.1万 | -42.09%819.9万 | -37.18%469.5万 | 21.45%1,415.7万 | --747.4万 | 61.59%1,165.7万 |
受け取った配当 - 投資 | -5.69%4,118.4万 | -68.07%7,603.4万 | -15.38%4,366.9万 | 190.40%2.38億 | -7.71%5,160.4万 | 5.54%8,199.9万 | 18.82%5,591.3万 | -5.60%7,769.2万 | --4,705.7万 | -15.52%8,230万 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | --704.7万 | ---- | ---- | ---- | 81.08%-699.6万 | ---- | ---3,698.5万 | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.25%1.17億 |
固定資産の売却 | -91.93%184.5万 | 136.22%2,095.5万 | 967.18%2,285.9万 | -93.31%887.1万 | 132.32%214.2万 | 21.54%1.33億 | -73.93%92.2万 | -54.03%1.09億 | --353.7万 | 83.95%2.37億 |
固定資産を購入する | 79.21%-3,305.8万 | 2.88%-2.91億 | -44.28%-1.59億 | 30.93%-3億 | 35.51%-1.1億 | 17.73%-4.34億 | 18.47%-1.71億 | -84.47%-5.28億 | ---2.1億 | 35.19%-2.86億 |
無形資産を購入する | ---- | ---250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の売却 | -99.86%29.7万 | 1,430.98%2.12億 | --2.12億 | --1,386.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | -99.95%5.2万 | --1.1億 | 96.22%1.1億 | ---- | -30.49%5,584万 | --82万 | -42.69%8,032.8万 | ---- | --1.4億 | --2,494.2万 |
現金で投資する | 57.76%-1,220.6万 | -1,091.18%-3,212.6万 | -1,389.69%-2,890万 | 80.92%-269.7万 | 79.27%-194万 | 77.08%-1,413.7万 | 30.28%-935.9万 | -2,762.18%-6,168万 | ---1,342.4万 | 92.61%-215.5万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | --2,076.8万 | ---- | ---- | ---- | --7,665.1万 | --2.8万 | ---- | ---- | 7.30%1.29億 |
投資キャッシュフロー | -96.30%768.9万 | 471.43%1.32億 | 29,107.17%2.08億 | 77.00%-3,565万 | 101.85%71.1万 | 63.57%-1.55億 | -54.52%-3,841.4万 | -235.64%-4.25億 | -107.94%-2,486.1万 | 231.07%3.14億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -46.79%1.07億 | 809.09%6.6億 | 190.46%2.01億 | -243.44%-9,301.6万 | -631.05%-2.23億 | 233.84%6,484.5万 | 258.07%4,194.2万 | -112.67%-4,844.8万 | -110.68%-2,653.3万 | 492.65%3.82億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -91.11%5,000万 | 51.51%10.06億 | 28.47%5.62億 | -48.77%6.64億 | 161.96%4.38億 | 28.21%12.96億 | -35.41%1.67億 | -38.60%10.11億 | --2.59億 | 27.13%16.46億 |
債務を支払う | 50.14%-2.54億 | -104.32%-12.88億 | -6.62%-5.09億 | 41.39%-6.3億 | -32.04%-4.77億 | -22.89%-10.75億 | -21.07%-3.61億 | 27.70%-8.75億 | ---2.98億 | -77.10%-12.1億 |
株式を発行する | --391.7万 | 18.79%9,631.9万 | ---- | --8,108.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | -38.33%-1.17億 | -49.70%-1.98億 | -32.30%-8,455.9万 | 5.99%-1.32億 | 4.09%-6,391.3万 | 17.41%-1.41億 | 22.75%-6,663.8万 | 6.77%-1.7億 | ---8,625.9万 | -47.74%-1.83億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -54.83%-4,379.6万 | -484.05%-3,226.3万 | ---2,828.6万 | 93.63%-552.4万 | ---- | -22.62%-8,676.8万 | 16.10%-4,100.5万 | 30.54%-7,076.3万 | ---4,887.1万 | -30.48%-1.02億 |
投資収益の吸収 | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,714.4万 | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---343.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -199.82%-1.19億 |
融資事業のその他のプロジェクト | -2.15%-3,756.5万 | 1.70%-7,499.7万 | 6.10%-3,677.4万 | -8.54%-7,629.5万 | -28.81%-3,916.1万 | -12.34%-7,029.5万 | -12.88%-3,040.1万 | -1,528.63%-6,257.2万 | ---2,693.1万 | 99.14%-384.2万 |
財務キャッシュ フロー | -315.93%-3.98億 | -377.05%-4.9億 | 32.71%-9,568.1万 | -33.11%-1.03億 | 57.19%-1.42億 | 45.16%-7,722.2万 | -64.70%-3.32億 | -588.26%-1.41億 | -12,943.25%-2.02億 | -65.55%2,884.2万 |
為替影響 | 43.07%-7,237.7万 | -221.96%-7,764.3万 | -785.91%-1.27億 | -20.59%6,366.3万 | 1.37%1,853.4万 | 1,013.96%8,017.3万 | 143.17%1,828.3万 | 59.54%-877.2万 | -11.83%-4,235.2万 | -251.38%-2,168.3万 |
ネットキャッシュ | -374.83%-2.91億 | 186.42%1.69億 | 128.99%1.06億 | -1,482.01%-1.96億 | -25.76%-3.65億 | 93.46%-1,237.7万 | -27.17%-2.9億 | -146.03%-1.89億 | -191.26%-2.28億 | 3,114.25%4.11億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7.72%12.78億 | -10.02%11.86億 | -10.02%11.86億 | 5.42%13.18億 | 5.42%13.18億 | -13.67%12.51億 | -13.67%12.51億 | 36.77%14.49億 | 36.77%14.49億 | 0.06%10.59億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -21.48%9.15億 | 7.72%12.78億 | 19.85%11.65億 | -10.02%11.86億 | -0.69%9.72億 | 5.42%13.18億 | -16.92%9.79億 | -13.67%12.51億 | -7.33%11.78億 | 36.77%14.49億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし