(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -13.36%-1.22億 | ---- | 59.72%-1.08億 | ---- | -514.54%-2.67億 | ---- | 144.13%6,452.9万 | ---- | -19.09%-1.46億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 50.00%-4.5万 | ---- | 55.88%-9万 | ---- | 69.82%-20.4万 | ---- | 10.70%-67.6万 | ---- | 0.79%-75.7万 | ---- |
支払利息 - 調整済み | 99.04%4,079.9万 | ---- | 28.54%2,049.8万 | ---- | -26.51%1,594.7万 | ---- | -0.90%2,169.9万 | ---- | --2,189.7万 | ---- |
投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.23%9,556.8万 | ---- |
減損および引当金 | --16.9万 | --0 | --0 | --0 | 355.77%1,286.5万 | --0 | -368.70%-503万 | --0 | 298.30%187.2万 | --0 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,286.8万 | ---- | ---- | ---- | 298.30%187.2万 | ---- |
-その他の減損および規定 | --16.9万 | ---- | ---- | ---- | 99.94%-3,000 | ---- | ---503万 | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | 2.55%8,312万 | --0 | 41.61%8,105万 | --0 | 229.68%5,723.3万 | --0 | -149.37%-4,413.3万 | --0 | 1,454.96%8,940万 | --0 |
-投資不動産の公正価値の変動 | 8.28%8,630万 | ---- | 44.91%7,970万 | ---- | -46.13%5,500万 | ---- | 14.21%1.02億 | ---- | 1,454.96%8,940万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | -335.56%-318万 | ---- | -39.54%135万 | ---- | 101.53%223.3万 | ---- | ---1.46億 | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | --0 | --0 | -6.25%-1.7万 | --0 | 92.00%-1.6万 | --0 | 43.34%-20万 | --0 | ---35.3万 | --0 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.00%-1.6万 | ---- | 43.34%-20万 | ---- | ---35.3万 | ---- |
減価償却費: | -14.16%39.4万 | --0 | -6.71%45.9万 | --0 | 14.42%49.2万 | --0 | -43.94%43万 | --0 | 51.28%76.7万 | --0 |
-減価 | -14.16%39.4万 | ---- | -6.71%45.9万 | ---- | 14.42%49.2万 | ---- | -43.94%43万 | ---- | 63.54%76.7万 | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.68%-567.7万 | ---- | ---4,263.4万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 139.34%230万 | --0 | 96.77%-584.7万 | --0 | -685.55%-1.81億 | --0 | 58.43%3,094.2万 | --0 | 741.59%1,953万 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 329.06%150.6万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 177.27%122.4万 | ---- | ---158.4万 | ---- | ---- | ---- | 386.63%268万 | ---- | -263.18%-93.5万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | -79.25%39.1万 | ---- | 111.65%188.4万 | ---- | -827.48%-1,616.6万 | ---- | -182.02%-174.3万 | ---- | 9,139.13%212.5万 | ---- |
営業現金収入 | 283.80%391.5万 | --0 | 52.61%-213万 | --0 | -109.50%-449.5万 | --0 | -86.29%4,730.3万 | --0 | 832.27%3.45億 | --0 |
その他の税金 | --126.4万 | ---- | ---- | ---- | 79.25%-169.3万 | ---- | -12,100.00%-816万 | ---- | --6.8万 | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | ---- | -98.23%341.7万 | ---- | 1,150.34%1.93億 | ---- | -95.22%1,542.4万 | ---- | 817.01%3.23億 | ---- |
営業キャッシュフロー | 343.15%517.9万 | 177.34%187万 | 65.58%-213万 | -198.73%-241.8万 | -115.81%-618.8万 | -92.89%244.9万 | -88.65%3,914.3万 | -88.71%3,444.9万 | 822.25%3.45億 | 17,188.33%3.05億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -50.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | -55.88%9万 | -74.43%4.5万 | -69.82%20.4万 | -52.82%17.6万 | -10.70%67.6万 | 7,360.00%37.3万 | -0.79%75.7万 | -98.89%5,000 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,772.1万 | ---1,772.1万 | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | -99.75%3.1万 | ---- | -78.88%1,246万 | 114.00%856万 | 1,674.44%5,900万 | 21.36%400万 | -89.45%332.5万 | -89.72%329.6万 | -33.67%3,152.1万 | 764.50%3,206.2万 |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.00%1.6万 | --1.6万 | -59.68%20万 | ---- | --49.6万 | ---- |
固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33万 | ---33万 | ---- | ---- | ---- | -111.11%-1.9万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.86億 |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.40%206.7万 | ---- | --233.3万 | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.86%2,260.1万 | ---- | -3,162.24%-1.63億 | ---- |
投資キャッシュフロー | -99.40%7.6万 | -99.48%4.5万 | -79.35%1,259万 | 122.81%860.5万 | 434.05%6,095.7万 | 127.48%386.2万 | 108.76%1,141.4万 | 90.88%-1,405.2万 | -401.21%-1.3億 | -3,415.15%-1.54億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -49.76%525.5万 | -69.05%191.5万 | -80.90%1,046万 | -1.96%618.7万 | 8.33%5,476.9万 | -69.06%631.1万 | -76.45%5,055.7万 | -86.50%2,039.7万 | 4,874.44%2.15億 | 5,866.90%1.51億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 192.14%4,518.3万 | -78.02%3,442.8万 | 27.79%1,546.6万 | 159,716.33%1.57億 | 322.00%1,210.3万 | --9.8万 | --286.8万 | ---- | ---- | ---- |
債務を支払う | -19.49%-2,452.8万 | -97.43%-2,026.4万 | 0.00%-2,052.8万 | 0.00%-1,026.4万 | -0.00%-2,052.8万 | -0.01%-1,026.4万 | -33.33%-2,052.7万 | ---1,026.3万 | ---1,539.6万 | ---- |
支払利息 - 融資 | -65.34%-2,500.2万 | -103.43%-1,104.4万 | 5.17%-1,512.2万 | 34.74%-542.9万 | 26.51%-1,594.7万 | 35.33%-831.9万 | 0.90%-2,169.9万 | -203.44%-1,286.3万 | ---2,189.7万 | ---423.9万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---368.8万 | ---368.7万 | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | -7,535.00%-1.53億 | -32.69%-3,450万 | 90.48%-200万 | 82.41%-2,600万 | 85.69%-2,100万 | ---1.48億 | ---1.47億 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.49%-14.7万 | 25.76%-14.7万 | ---42.6万 | ---19.8万 |
財務キャッシュ フロー | 78.46%-434.7万 | 126.50%312万 | 65.72%-2,018.4万 | 42.53%-1,177.3万 | 14.92%-5,887.2万 | 57.29%-2,048.5万 | 62.70%-6,919.3万 | 68.29%-4,796万 | ---1.86億 | ---1.51億 |
為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.52%-68.6万 | ---- | -295.09%-64.4万 | 196.00%2.4万 |
ネットキャッシュ | 109.34%90.8万 | 190.14%503.5万 | -137.00%-972.4万 | 60.59%-558.6万 | 77.98%-410.3万 | 48.58%-1,417.4万 | -163.95%-1,863.6万 | -13,545.05%-2,756.3万 | 748.13%2,914万 | 92.29%-20.2万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -92.73%76.2万 | -92.73%76.2万 | -28.12%1,048.6万 | -28.12%1,048.6万 | -56.98%1,458.9万 | -56.98%1,458.9万 | 526.24%3,391.1万 | 526.24%3,391.1万 | -46.25%541.5万 | -46.25%541.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 119.16%167万 | 18.31%579.7万 | -92.73%76.2万 | 1,080.72%490万 | -28.12%1,048.6万 | -93.46%41.5万 | -56.98%1,458.9万 | 21.21%634.8万 | 526.24%3,391.1万 | -29.52%523.7万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし