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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -66.27%3,475.8万 | 6.72%2.13億 | 14.41%1.03億 | -15.50%1.99億 | 1.37%9,007.9万 | 2,018.90%2.36億 | 100.93%8,886.1万 | -112.98%-1,229.6万 | 10.43%4,422.5万 | -49.80%9,469.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -337.49%-1,277.9万 | -825.25%-1,110.3万 | -623.02%-292.1万 | 73.63%-120万 | 88.90%-40.4万 | 49.77%-455万 | 15.97%-364.1万 | -33.57%-905.9万 | -26.25%-433.3万 | 28.84%-678.2万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.54%12.8万 | -7.27%25.5万 | -7.80%13万 | -10.13%27.5万 |
| 減損および引当金 | 151.62%462.3万 | -200.08%-1,027.2万 | ---895.6万 | --1,026.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | 93.29%-60.1万 | -200.08%-1,027.2万 | ---895.6万 | --1,026.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | --522.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --655.3万 | -75.28%-3,895.3万 | --0 | 43.40%-2,222.3万 | --0 | -171.50%-3,926万 | --0 | 389.73%5,491万 | --0 | 62.16%-1,895.2万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | --655.3万 | -73.78%-3,861.3万 | ---- | 44.31%-2,222万 | ---- | -174.98%-3,989.6万 | ---- | 353.38%5,320.9万 | ---- | 58.07%-2,100万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -11,233.33%-34万 | ---- | -100.47%-3,000 | ---- | -62.61%63.6万 | ---- | -16.94%170.1万 | ---- | --204.8万 |
| 資産売却損益 | 99.89%-1.2万 | -2,846.60%-1,131.6万 | -1,878.32%-1,131.6万 | 177.44%41.2万 | -489.69%-57.2万 | -8.57%-53.2万 | 69.40%-9.7万 | 61.81%-49万 | -157.72%-31.7万 | 18.85%-128.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 42.86%-1.2万 | -105.10%-2.1万 | 96.33%-2.1万 | 177.44%41.2万 | -489.69%-57.2万 | -8.57%-53.2万 | 69.40%-9.7万 | 61.81%-49万 | -157.72%-31.7万 | 18.85%-128.3万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---1,129.5万 | ---1,129.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 4.04%1,660.4万 | -3.77%3,256.3万 | -5.16%1,596万 | -2.88%3,384万 | -2.36%1,682.8万 | -32.98%3,484.2万 | -31.89%1,723.4万 | 3.12%5,198.6万 | 8.13%2,530.2万 | -9.29%5,041.4万 |
| -減価 | 4.14%1,621万 | -3.86%3,177.5万 | -5.28%1,556.6万 | -2.94%3,305.2万 | -2.41%1,643.4万 | -33.49%3,405.4万 | -32.39%1,684万 | 3.17%5,119.8万 | 8.27%2,490.8万 | -9.43%4,962.6万 |
| -無形資産の償却 | 0.00%39.4万 | 0.00%78.8万 | 0.00%39.4万 | 0.00%78.8万 | 0.00%39.4万 | 0.00%78.8万 | 0.00%39.4万 | 0.00%78.8万 | 0.00%39.4万 | 0.00%78.8万 |
| 財政経費 | 500.00%82.8万 | -6.52%25.8万 | -1.43%13.8万 | 2.60%27.6万 | --14万 | --26.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | -66.89%20万 | 290.30%68.7万 | 554.14%60.4万 | 99.13%-36.1万 | 99.53%-13.3万 | -238.27%-4,163.4万 | -350.64%-2,826.2万 | 75.32%3,011.1万 | -17.38%1,127.6万 | 868.80%1,717.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.36%32.3万 | 1,706.98%233.1万 | 547.81%102.1万 | 301.56%12.9万 | ---22.8万 | 97.89%-6.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -47.42%5,077.5万 | -20.76%1.75億 | -9.12%9,656.8万 | 17.60%2.2億 | 41.22%1.06億 | 62.20%1.87億 | -1.07%7,524.4万 | -14.71%1.16億 | 3.47%7,605.5万 | -24.22%1.35億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 36.08%-284.2万 | 37.97%-919.1万 | -30.65%-444.6万 | -786.34%-1,481.8万 | -160.57%-340.3万 | -68.30%215.9万 | 54.00%-130.6万 | 131.47%681万 | 82.19%-283.9万 | -208.38%-2,163.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 217.24%1,128.3万 | 27.47%568万 | -364.03%-962.4万 | -53.90%445.6万 | -111.39%-207.4万 | -35.37%966.6万 | 77.00%1,820.6万 | -30.86%1,495.5万 | 449.74%1,028.6万 | 1,753.56%2,163.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | 133.12%421.3万 | -194.25%-3,095.9万 | -146.12%-1,272.2万 | 273.52%3,284.8万 | 73.68%2,758.7万 | -306.43%-1,893万 | 5.19%1,588.4万 | 2,378.38%917万 | -40.58%1,510.1万 | 102.38%37万 |
| 営業現金収入 | -8.43%6,500.5万 | -34.66%1.5億 | -38.99%7,098.7万 | 100.09%2.29億 | 161.97%1.16億 | -13.98%1.15億 | -73.48%4,441.4万 | 739.06%1.33億 | 859.06%1.67億 | -85.64%1,586.7万 |
| その他の税金 | --94万 | -3,833.77%-5,743.3万 | ---- | 87.73%-146万 | 1,880.53%823.9万 | 1.18%-1,189.7万 | 261.24%41.6万 | 32.72%-1,203.9万 | -108.47%-25.8万 | 43.03%-1,789.3万 |
| 運営事業特別企画 | 30.14%157.6万 | 169.44%954.2万 | 110.08%121.1万 | 79.11%-1,374.1万 | 81.11%-1,201.8万 | -392.94%-6,579.3万 | -192.38%-6,361.4万 | 88.88%-1,334.7万 | 167.45%6,886.1万 | -62.36%-1.2億 |
| 営業キャッシュフロー | -7.10%6,594.5万 | -59.47%9,228.1万 | -43.02%7,098.7万 | 121.87%2.28億 | 177.92%1.25億 | -15.26%1.03億 | -73.19%4,483万 | 6,077.05%1.21億 | 979.24%1.67億 | -102.56%-202.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 337.49%1,277.9万 | 825.25%1,110.3万 | 623.02%292.1万 | -75.80%120万 | -89.46%40.4万 | -43.89%495.9万 | -4.70%383.3万 | 23.94%883.8万 | -1.03%402.2万 | -40.26%713.1万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---2.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -55.00%1.8万 | -93.33%4.2万 | -93.12%4万 | 12.50%63万 | 469.61%58.1万 | -35.26%56万 | -68.62%10.2万 | -42.26%86.5万 | 142.54%32.5万 | 668.21%149.8万 |
| 固定資産を購入する | -141.46%-363.4万 | 50.23%-461.8万 | 76.05%-150.5万 | -120.28%-927.8万 | -315.54%-628.3万 | 47.84%-421.2万 | 72.38%-151.2万 | 11.14%-807.5万 | -84.43%-547.4万 | -1.39%-908.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | --1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -216.75%-2.18億 | 2,673.21%1.92億 | 3,621.74%1.87億 | -669.85%-744.8万 | -318.65%-529.8万 | -19.72%130.7万 | 315.00%242.3万 | 455.46%162.8万 | -191.63%-112.7万 | 99.78%-45.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -158.97%-1.52億 | 28.92%2.84億 | 115.91%2.58億 | 111.91%2.2億 | 152.46%1.19億 | -15.32%1.04億 | -71.55%4,725.3万 | 5,040.54%1.23億 | 1,033.71%1.66億 | 98.14%-248.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --2,971.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.71%-15.7万 |
| 支払利息 - 融資 | -500.00%-82.8万 | 6.52%-25.8万 | ---13.8万 | -2.60%-27.6万 | ---- | -5.49%-26.9万 | 1.54%-12.8万 | 7.27%-25.5万 | 7.80%-13万 | 10.13%-27.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -10.00%-2.64億 | 14.29%-1.44億 | -400.00%-2.4億 | ---1.68億 | 0.00%-4,795.8万 | ---- | 93.33%-4,795.8万 | 93.10%-4,795.8万 | -275.00%-7.19億 |
| 財務キャッシュ フロー | 120.06%2,888.9万 | -9.98%-2.64億 | 14.20%-1.44億 | -397.79%-2.4億 | -131,035.94%-1.68億 | -0.03%-4,822.7万 | 99.73%-12.8万 | 93.30%-4,821.3万 | 93.09%-4,808.8万 | -273.02%-7.2億 |
| 為替影響 | 44.68%-1,052万 | 1,499.40%1,169.9万 | -4,353.16%-1,901.5万 | -118.75%-83.6万 | -111.18%-42.7万 | 200.38%445.8万 | 256.58%381.9万 | -44.05%-444.1万 | -5.58%-243.9万 | -435.11%-308.3万 |
| ネットキャッシュ | -208.32%-1.23億 | 200.34%1,990.4万 | 333.84%1.14億 | -135.61%-1,983.6万 | -203.05%-4,856万 | -25.25%5,569.9万 | -60.06%4,712.5万 | 110.32%7,451万 | 116.54%1.18億 | -121.11%-7.22億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.99%6.65億 | -3.16%6.34億 | -3.16%6.34億 | 10.13%6.54億 | 10.13%6.54億 | 13.37%5.94億 | 13.37%5.94億 | -58.06%5.24億 | -58.06%5.24億 | -20.68%12.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.98%5.32億 | 4.99%6.65億 | 20.30%7.28億 | -3.16%6.34億 | -6.17%6.05億 | 10.13%6.54億 | 0.85%6.45億 | 13.37%5.94億 | 19.86%6.4億 | -58.06%5.24億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- | 恒建公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
