(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/12/31 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/12/31 | (Q3)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
棚卸資産 | -11.35%5,025.8万 | -4.97%5,387.5万 | 58.55%5,669万 | 58.55%5,669万 | 80.89%3,575.5万 | 80.89%3,575.5万 | -0.05%1,975.7万 | 21.95%1,976.6万 | --1,976.6万 | 12.23%1,976.6万 |
売掛金 | 19.29%1.17億 | 31.86%1.29億 | 17.24%9,798.8万 | 17.24%9,798.8万 | 74.60%8,358万 | 79.17%8,358万 | 13.89%5,312.8万 | 15.60%4,787万 | --4,664.8万 | 10.35%4,664.8万 |
関連当事者からの債権 | 2,751.90%2,846.2万 | 2,100.30%2,195.9万 | --99.8万 | --99.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --236.4万 | ---- |
前払預金およびその他の未収金 | -72.02%1,488.9万 | -44.98%2,928万 | -34.33%5,321.6万 | -34.33%5,321.6万 | 190.18%8,104.1万 | 202.55%8,104.1万 | ---- | 77.11%2,792.8万 | --2,678.6万 | ---- |
現金及び同等物 | -9.48%2.84億 | -28.82%2.23億 | -17.02%3.13億 | -17.02%3.13億 | 60.23%3.78億 | 60.23%3.78億 | 46.90%3.46億 | 94.48%2.36億 | --2.36億 | 156.99%2.36億 |
短期投資 | 89.71%6.03億 | 99.29%6.33億 | -49.90%3.18億 | -49.90%3.18億 | 217.80%6.34億 | 217.80%6.34億 | -74.97%4,993.9万 | 107.84%2億 | --2億 | 10.75%2億 |
その他流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.44%2,727.3万 | ---- | ---- | 59.76%2,915万 |
流動資產合計 | 30.59%10.97億 | 29.84%10.9億 | -30.71%8.4億 | -30.71%8.4億 | 128.37%12.12億 | 128.37%12.12億 | -6.50%4.96億 | 67.41%5.31億 | --5.31億 | 51.64%5.31億 |
非流動資産 | ||||||||||
不動産プラントおよび設備 | 31.31%9,972.7万 | 27.50%9,682.9万 | 84.00%7,594.7万 | 84.00%7,594.7万 | 70.77%4,127.5万 | 70.77%4,127.5万 | 8.63%2,625.7万 | 15.90%2,417万 | --2,417万 | 41.88%2,417万 |
未払流動売掛金 | ---- | --3,289.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
合弁事業権益 | -34.38%4,841.1万 | -48.85%3,774万 | -3.53%7,377.7万 | -3.53%7,377.7万 | -45.18%7,647.9万 | -45.18%7,647.9万 | -4.08%1.34億 | 40.99%1.4億 | --1.4億 | -12.22%1.4億 |
繰延税金資産 | 0.59%1,545.6万 | ---- | 63.45%1,536.6万 | ---- | 520.53%940.1万 | ---- | ---- | 85.89%151.5万 | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | -6.80%1,467.5万 | -0.72%3,954.7万 | -26.94%1,574.5万 | -7.00%3,983.3万 | 6.84%2,155.1万 | 97.50%4,283.1万 | 24.34%2,696.5万 | 249.00%2,017.2万 | --2,168.7万 | 220.20%2,168.7万 |
固定資産特別項目 | -46.51%466.5万 | ---- | -26.58%872.2万 | ---- | 48.19%1,187.9万 | ---- | 22.87%984.9万 | -63.07%801.6万 | --801.6万 | 22.06%801.6万 |
非流動資產合計 | -3.49%1.83億 | 9.21%2.07億 | 18.04%1.9億 | 18.04%1.9億 | -16.96%1.61億 | -16.96%1.61億 | 1.81%1.97億 | 30.57%1.93億 | --1.93億 | 2.15%1.93億 |
総資産 | 24.32%12.8億 | 26.04%12.97億 | -25.00%10.29億 | -25.00%10.29億 | 89.56%13.73億 | 89.56%13.73億 | -4.28%6.93億 | 55.68%7.24億 | --7.24億 | 34.27%7.24億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
買掛金勘定 | -48.92%3,632.7万 | -23.26%5,457.5万 | 72.71%7,111.5万 | 72.71%7,111.5万 | 30.26%4,117.7万 | 30.26%4,117.7万 | -9.41%2,863.6万 | 31.93%3,161.2万 | --3,161.2万 | 2.76%3,161.2万 |
未払税金総額 | 132.01%258万 | ---- | -92.85%111.2万 | ---- | 1,288.04%1,554.6万 | ---- | ---- | -38.73%112万 | ---- | ---- |
その他の買掛金および未払金 | 2.56%2.71億 | -14.14%2.27億 | 25.51%2.65億 | 25.51%2.65億 | 73.84%2.11億 | 74.42%2.11億 | 24.36%1.5億 | 48.59%1.21億 | --1.21億 | 88.41%1.21億 |
短期ローン | --3,115.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
銀行ローンと当座貸越 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,690.5万 | --2,690.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
短期ファイナンスリース負債 | 5.91%392.7万 | ---- | --370.8万 | ---- | ---- | ---- | 42.55%397万 | ---- | --278.5万 | -12.72%278.5万 |
繰延収益 - 流動負債 | 331.85%5,763.9万 | 291.58%5,226.4万 | --1,334.7万 | --1,334.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
他の流動負債 | ---- | 41.33%681.2万 | ---- | -85.28%482万 | 292.31%1,719.1万 | 949.94%3,273.7万 | 78.86%557.7万 | --438.2万 | --311.8万 | -2.87%311.8万 |
流動負債合計 | 13.88%4.03億 | -3.68%3.41億 | 13.55%3.54億 | 13.55%3.54億 | 96.76%3.12億 | 96.76%3.12億 | 19.01%1.89億 | 40.05%1.58億 | --1.58億 | 56.33%1.58億 |
純流動資産 | 42.76%6.94億 | 54.25%7.5億 | -46.03%4.86億 | -46.03%4.86億 | 141.82%9億 | 141.82%9億 | -17.36%3.08億 | 82.59%3.72億 | --3.72億 | 49.73%3.72億 |
総資産から流動負債を差し引いたもの | 29.78%8.77億 | 41.61%9.57億 | -36.33%6.76億 | -36.33%6.76億 | 87.55%10.61億 | 87.55%10.61億 | -10.80%5.05億 | 60.71%5.66億 | --5.66億 | 29.17%5.66億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期銀行ローン | 166.18%4,818.9万 | 121.76%4,014.7万 | --1,810.4万 | --1,810.4万 | ---- | ---- | 0.04%2,687.2万 | 0.16%2,686.1万 | --2,686.1万 | 0.37%2,686.1万 |
長期ファイナンスリース負債 | -44.96%286万 | ---- | -27.44%519.6万 | ---- | 18.09%716.1万 | ---- | 7.67%652.9万 | 98.88%606.4万 | --606.4万 | 140.44%606.4万 |
繰延税金負債 | -45.24%148.4万 | ---- | -1.99%271万 | ---- | -45.39%276.5万 | ---- | ---- | 60.32%506.3万 | ---- | ---- |
繰延収益 - 非流動負債 | 36,468.42%6,948万 | 51,045.26%9,717.6万 | --19万 | --19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他非流動負債 | -9.03%1,134.6万 | -5.32%1,929.4万 | 7.86%1,247.2万 | -5.17%2,037.8万 | 31.64%1,156.3万 | 55.19%2,148.9万 | -50.85%680.6万 | 47.38%878.4万 | --1,384.7万 | 66.19%1,384.7万 |
非流動負債合計 | 244.85%1.33億 | 304.99%1.57億 | 79.96%3,867.2万 | 79.96%3,867.2万 | -54.06%2,148.9万 | -54.06%2,148.9万 | -14.04%4,020.7万 | 19.57%4,677.2万 | --4,677.2万 | 24.34%4,677.2万 |
負債合計 | 36.63%5.36億 | 26.72%4.97億 | 17.84%3.93億 | 17.84%3.93億 | 62.38%3.33億 | 62.38%3.33億 | 11.48%2.29億 | 34.79%2.05億 | --2.05億 | 47.67%2.05億 |
総資産から総負債を引いたもの | 16.73%7.43億 | 25.62%8億 | -38.73%6.37億 | -38.73%6.37億 | 100.31%10.4億 | 100.31%10.4億 | -10.51%4.64億 | 65.85%5.19億 | --5.19億 | 29.62%5.19億 |
資本合計および非流動負債 | 29.78%8.77億 | 41.61%9.57億 | -36.33%6.76億 | -36.33%6.76億 | 87.55%10.61億 | 87.55%10.61億 | -10.80%5.05億 | 60.71%5.66億 | --5.66億 | 29.17%5.66億 |
権利と利益 | ||||||||||
株式資本 | 0.75%8,712.6万 | 0.16%8,661.6万 | 0.03%8,647.8万 | 0.03%8,647.8万 | 18.80%8,645.3万 | 18.80%8,645.3万 | 0.05%7,281.2万 | 9.12%7,277.2万 | --7,277.2万 | 9.17%7,277.2万 |
内部留保 | 10.36%-8.71億 | 17.34%-8.03億 | -59.17%-9.71億 | -59.17%-9.71億 | -46.86%-6.1億 | -46.86%-6.1億 | -9.90%-4.57億 | -43.44%-4.16億 | ---4.16億 | -104.14%-4.16億 |
株主資本特別項目 | 1.26%15.14億 | 0.21%14.98億 | -1.02%14.95億 | -1.02%14.95億 | 82.69%15.11億 | 82.69%15.11億 | -1.78%8.12億 | 61.81%8.27億 | --8.27億 | 61.29%8.27億 |
株主資本 | 19.69%7.31億 | 28.13%7.82億 | -38.15%6.1億 | -38.15%6.1億 | 103.85%9.87億 | 103.85%9.87億 | -11.54%4.28億 | 68.09%4.84億 | --4.84億 | 28.83%4.84億 |
少数株主持分 | -51.53%1,284.6万 | -32.17%1,797.8万 | -49.63%2,650.3万 | -49.63%2,650.3万 | 51.07%5,262.1万 | 51.07%5,262.1万 | 3.71%3,612.4万 | 39.94%3,483.3万 | --3,483.3万 | 41.68%3,483.3万 |
総資本 | 16.73%7.43億 | 25.62%8億 | -38.73%6.37億 | -38.73%6.37億 | 100.31%10.4億 | 100.31%10.4億 | -10.51%4.64億 | 65.85%5.19億 | --5.19億 | 29.62%5.19億 |
総資本と総負債 | 24.32%12.8億 | 26.04%12.97億 | -25.00%10.29億 | -25.00%10.29億 | 89.56%13.73億 | 89.56%13.73億 | -4.28%6.93億 | 55.68%7.24億 | --7.24億 | 34.27%7.24億 |
通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし