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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | 42.39%12億 | 7.25%7.07億 | 6.62%6.16億 | -31.94%8.84億 | -29.33%8.43億 | -63.71%6.6億 | -18.54%5.78億 | 14.13%12.99億 | -45.22%11.92億 | -39.51%18.18億 |
| 取引可能な金融資産 | 5.06%7,663.57万 | 0.00%7,000万 | -6.21%7,024.95万 | 26.01%9,000万 | -1.61%7,294.24万 | -16.98%7,000万 | -21.45%7,489.76万 | -22.39%7,142.23万 | -33.82%7,413.77万 | -24.74%8,431.22万 |
| 受取手形と売掛金 | -12.28%22.83億 | -6.38%24.81億 | 5.91%27.37億 | 7.32%27.47億 | 2.88%26.03億 | 16.68%26.5億 | -6.69%25.84億 | 22.23%25.6億 | 8.08%25.3億 | 38.20%22.71億 |
| -受取手形 | -62.18%1.14億 | -32.30%1.97億 | -5.11%2.65億 | 4.23%2.52億 | 53.21%3.02億 | 41.21%2.91億 | --2.79億 | --2.42億 | --1.97億 | --2.06億 |
| -売掛金 | -5.73%21.69億 | -3.18%22.84億 | 7.25%24.72億 | 7.65%24.95億 | -1.37%23.01億 | 14.24%23.6億 | -16.78%23.05億 | 10.70%23.18億 | -0.34%23.33億 | 25.67%20.65億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -31.83%1.04億 | -40.96%8,430.86万 | -14.83%1.27億 | -19.94%1.32億 | -15.87%1.53億 | -14.94%1.43億 | -33.74%1.49億 | -31.07%1.65億 | 30.04%1.82億 | 5.64%1.68億 |
| -受取配当金 | --0 | --0 | 0.00%1,470.23万 | 0.00%1,470.23万 | 0.00%1,470.23万 | 0.00%1,470.23万 | 0.00%1,470.23万 | 0.00%1,470.23万 | --1,470.23万 | --1,470.23万 |
| -未収利息 | --0 | --18.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -他の債権 | -24.58%1.04億 | -34.32%8,412.75万 | ---- | -21.89%1.17億 | --1.38億 | -16.38%1.28億 | ---- | -33.11%1.5億 | ---- | -3.61%1.53億 |
| 契約資産 | --1,272.33万 | --1,272.33万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 前払資産 | 15.61%3億 | -18.40%7,581.75万 | 28.73%2.72億 | 64.36%2.8億 | 22.70%2.59億 | 26.93%9,290.99万 | -40.28%2.11億 | -62.62%1.71億 | -18.22%2.11億 | -63.69%7,319.8万 |
| 棚卸資産 | 48.79%17.85億 | 32.20%15.85億 | -0.34%13.55億 | 1.33%13.16億 | 5.15%12億 | 27.18%11.99億 | -26.73%13.6億 | -13.93%12.98億 | -29.39%11.41億 | -57.50%9.42億 |
| 債券融資 | 46.99%6,326.93万 | 57.12%5,796.44万 | -1.75%4,005.7万 | 55.68%1.02億 | -34.52%4,304.24万 | 2.29%3,689.1万 | -64.36%4,077.21万 | -31.44%6,543.01万 | -65.83%6,573.72万 | -85.46%3,606.6万 |
| 売却目的保有に分類される資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他流動資產 | -30.57%7,480.16万 | -9.48%8,676.71万 | -42.32%7,956.01万 | -49.35%6,823.25万 | -23.94%1.08億 | -42.44%9,584.91万 | -0.46%1.38億 | -23.19%1.35億 | 4.69%1.42億 | -2.25%1.67億 |
| 流動資產合計 | 11.71%59億 | 4.32%51.61億 | 3.14%52.97億 | -2.51%56.2億 | -4.64%52.81億 | -11.02%49.47億 | -17.98%51.36億 | -0.60%57.64億 | -20.56%55.38億 | -28.33%55.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 債権投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 他の債権投資 | --2億 | --2億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 他の株式投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 他の非流動金融資産 | -18.32%1,552.19万 | -18.32%1,552.19万 | 46.19%1,900.41万 | 46.19%1,900.41万 | 90.04%1,900.41万 | 90.04%1,900.41万 | --1,300万 | --1,300万 | --1,000万 | --1,000万 |
| 投資不動産 | 4.71%3.27億 | 4.86%3.32億 | -5.40%3.04億 | -5.28%3.08億 | -5.57%3.12億 | -5.50%3.17億 | -5.37%3.22億 | -5.59%3.25億 | -5.14%3.31億 | -5.13%3.35億 |
| 長期株式投資 | 26.66%4,789.83万 | 37.52%5,188.75万 | 41.56%4,889.85万 | 50.61%4,651.17万 | -56.73%3,781.67万 | -56.55%3,773.21万 | -63.52%3,454.15万 | -62.99%3,088.23万 | -8.21%8,739.23万 | 38.57%8,684.17万 |
| 未払流動売掛金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%31.84万 | 0.00%31.84万 | 0.00%31.84万 | 0.00%31.84万 |
| 固定資産 | ---- | ---- | ---- | 98.32%11.05億 | ---- | 123.05%11.43億 | ---- | --5.57億 | ---- | --5.13億 |
| 固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | -69.40%2.38億 | ---- | -57.91%2.23億 | ---- | --7.79億 | ---- | --5.29億 |
| 生産性生物資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 石油?ガス資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 無形資産 | -40.96%1.17億 | -38.34%1.26億 | 58.22%1.95億 | 3.48%1.99億 | 49.70%1.98億 | 49.81%2.04億 | -9.53%1.23億 | 37.15%1.92億 | -7.40%1.32億 | -6.21%1.36億 |
| 開発費 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 28.15%4,875.44万 | ---- | 28.15%4,875.44万 | 28.15%4,875.44万 |
| のれん | -38.76%3.03億 | -29.48%3.49億 | -1.42%4.95億 | -1.42%4.95億 | -1.42%4.95億 | -1.42%4.95億 | 0.00%5.02億 | 0.00%5.02億 | 0.00%5.02億 | 0.00%5.02億 |
| 長期前払費用 | 5.13%4,571.89万 | 18.11%5,370.71万 | 48.76%5,183.94万 | 53.61%5,146.99万 | 7.66%4,348.87万 | 19.18%4,547.4万 | 7.40%3,484.68万 | 25.70%3,350.79万 | 51.62%4,039.58万 | 38.11%3,815.41万 |
| 繰延税金資産 | 29.05%8,520.78万 | 8.78%8,460.96万 | 27.34%7,089.22万 | 34.16%7,427.04万 | 18.85%6,602.86万 | 46.43%7,777.78万 | 9.81%5,567.28万 | -3.61%5,536.11万 | -3.21%5,555.43万 | -9.01%5,311.58万 |
| 使用権資産 | -9.71%1.17億 | -4.77%1.26億 | -12.13%1.38億 | -16.84%1.34億 | -25.05%1.3億 | -24.12%1.33億 | --1.57億 | --1.61億 | --1.74億 | --1.75億 |
| 他の非流動資産 | -3.93%2.3億 | -5.59%2.29億 | -1.49%2.6億 | -1.28%2.54億 | -28.42%2.4億 | -27.92%2.43億 | -19.82%2.64億 | 17.20%2.58億 | 47.74%3.35億 | 47.36%3.37億 |
| 非流動資産合計 | -5.59%27.4億 | -0.36%29.26億 | 1.84%29.61億 | 0.60%29.24億 | 3.73%29.02億 | 6.26%29.37億 | 9.12%29.08億 | 13.70%29.07億 | 16.18%27.98億 | 18.73%27.64億 |
| 資産合計 | 5.58%86.39億 | 2.58%80.87億 | 2.67%82.58億 | -1.47%85.44億 | -1.83%81.83億 | -5.28%78.84億 | -9.89%80.44億 | 3.77%86.71億 | -11.12%83.36億 | -17.47%83.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | -18.02%11.64億 | -2.52%12.12億 | 12.08%14.16億 | -15.55%12.97億 | -2.23%14.2億 | -24.38%12.43億 | -17.94%12.64億 | -22.38%15.36億 | -39.67%14.52億 | -42.13%16.44億 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支払手形と買掛金 | 4.15%17.96億 | 7.62%18.34億 | 21.75%17.43億 | 50.08%21.88億 | 8.41%17.24億 | 40.26%17.04億 | -12.74%14.31億 | -2.17%14.58億 | -6.68%15.91億 | -36.63%12.15億 |
| -支払手形 | -54.55%2.33億 | -42.11%3.37億 | -44.72%2.6億 | 34.45%6.91億 | -34.88%5.13億 | -20.82%5.82億 | -42.95%4.7億 | -30.54%5.14億 | 40.11%7.88億 | -5.01%7.36億 |
| -買掛金勘定 | 29.01%15.63億 | 33.44%14.97億 | 54.27%14.83億 | 58.59%14.97億 | 50.89%12.11億 | 134.00%11.22億 | 17.78%9.61億 | 25.82%9.44億 | -29.71%8.03億 | -58.06%4.79億 |
| 契約負債 | 131.89%5.87億 | 111.50%4.19億 | 185.87%2.24億 | 229.69%2.04億 | 314.61%2.53億 | 152.42%1.98億 | 30.82%7,820.88万 | 21.51%6,188.22万 | 20.11%6,109.96万 | -87.58%7,842.37万 |
| 前払い | -62.02%90.92万 | -17.81%147.53万 | -39.21%118.12万 | -50.23%161.83万 | -10.37%239.41万 | -45.16%179.51万 | -61.55%194.31万 | -31.33%325.16万 | -38.37%267.1万 | -39.71%327.31万 |
| 未払給料 | -4.11%8,779.29万 | -2.13%9,525.76万 | 1.24%8,660.57万 | -6.61%9,659.15万 | -6.93%9,156.05万 | -8.68%9,733.39万 | -15.43%8,554.46万 | -5.86%1.03億 | -10.96%9,837.75万 | -9.87%1.07億 |
| 支払うべき税金 | 22.45%3,541.05万 | -32.07%3,107.71万 | -45.52%3,263.46万 | -54.83%2,601.18万 | -29.57%2,891.83万 | 9.30%4,574.93万 | 41.68%5,989.99万 | 84.94%5,758.36万 | 4.14%4,106.02万 | -45.92%4,185.59万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | -38.64%1.26億 | -26.17%1.94億 | -41.32%2.22億 | -43.32%2.09億 | -45.03%2.06億 | -7.09%2.63億 | -15.89%3.78億 | -20.87%3.69億 | 31.76%3.74億 | -0.05%2.83億 |
| -支払利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -配当金 | -69.81%129.72万 | -69.81%129.72万 | -69.81%129.72万 | 48.78%639.32万 | 0.00%429.72万 | -5.22%429.72万 | -5.22%429.72万 | -72.17%429.72万 | 180.16%429.72万 | 195.59%453.38万 |
| -その他の未払金 | -37.98%1.25億 | -25.45%1.93億 | ---- | -44.40%2.03億 | --2.02億 | -7.12%2.59億 | ---- | -18.40%3.65億 | ---- | 0.33%2.78億 |
| 売却目的保有に分類される負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 20.04%4,848.71万 | 19.42%5,656.39万 | -50.38%3,887.73万 | -48.29%4,267.12万 | -84.58%4,039.28万 | -42.39%4,736.5万 | 330.28%7,835.7万 | 353.30%8,252.72万 | 1,337.04%2.62億 | 351.24%8,221.07万 |
| 他の流動負債 | 35.16%6,080.93万 | 13.07%5,501.34万 | 30.79%4,998.37万 | -14.22%5,519.92万 | -5.26%4,499.06万 | 42.12%4,865.25万 | 8.37%3,821.76万 | 140.16%6,435.29万 | 124.98%4,749.01万 | -41.88%3,423.31万 |
| 流動負債合計 | 2.50%39.07億 | 6.82%38.98億 | 11.67%38.14億 | 10.29%41.21億 | -3.01%38.12億 | 4.60%36.49億 | -12.24%34.15億 | -10.56%37.36億 | -15.31%39.3億 | -41.38%34.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | 112.43%13.47億 | 42.38%6.97億 | -12.07%7.05億 | -37.36%6.82億 | 31.25%6.34億 | -46.57%4.89億 | -5.40%8.02億 | 116.62%10.89億 | -4.83%4.83億 | 79.05%9.16億 |
| 社債 | -40.60%7.11億 | -32.04%8.08億 | -31.66%8.21億 | -31.70%8.13億 | 1.43%11.96億 | 1.47%11.89億 | 108.81%12.01億 | 109.10%11.91億 | 109.08%11.8億 | 128.98%11.71億 |
| 優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 長期従業員給与 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現行支給額 | 34.52%221.21万 | 34.52%221.21万 | 2.93%17.29万 | 2.93%17.29万 | 112.74%164.45万 | 88.72%164.45万 | --16.8万 | -95.39%16.8万 | -96.96%77.3万 | -96.57%87.14万 |
| 流動性繰延税金負債 | 18.75%5,550.22万 | 2.17%5,885.85万 | -6.08%4,641.16万 | -6.33%4,647.29万 | -5.99%4,673.94万 | 14.89%5,761.01万 | -29.42%4,941.79万 | -29.48%4,961.57万 | -27.01%4,971.49万 | -26.75%5,014.18万 |
| 長期繰延収益 | -21.94%1,859.16万 | 17.31%3,668.68万 | -26.27%2,156.38万 | -26.29%2,243.13万 | -25.78%2,381.85万 | -4.64%3,127.36万 | -10.28%2,924.8万 | -10.26%3,043.12万 | -21.81%3,209.03万 | -23.11%3,279.36万 |
| リース負債 | -1.42%9,952.39万 | -1.74%9,810.45万 | -8.56%1.21億 | -20.65%1.04億 | -28.94%1.01億 | -30.35%9,983.87万 | --1.32億 | --1.31億 | --1.42億 | --1.43億 |
| その他非流動負債 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非流動負債合計 | 11.46%22.33億 | -8.99%17億 | -22.54%17.15億 | -33.02%16.69億 | 6.16%20.03億 | -19.28%18.68億 | 45.12%22.15億 | 111.10%24.91億 | 56.45%18.87億 | 99.59%23.14億 |
| 負債合計 | 5.59%61.4億 | 1.47%55.99億 | -1.79%55.29億 | -7.03%57.89億 | -0.04%58.15億 | -4.92%55.18億 | 3.92%56.3億 | 16.24%62.27億 | -0.50%58.17億 | -18.39%58.03億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 6.60%9億 | 6.60%9億 | 6.60%9億 | 6.60%9億 | 0.00%8.45億 | 0.00%8.45億 | 2.21%8.45億 | 2.21%8.45億 | 2.21%8.45億 | 3.43%8.45億 |
| 他の株式商品 | --0 | --0 | ---- | ---- | -0.03%7,170.71万 | -0.02%7,171.83万 | -24.36%7,172.16万 | -24.36%7,172.23万 | -24.36%7,172.68万 | -32.61%7,172.99万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -永久債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 追加払込資本金 | 36.46%15.03億 | 36.47%15.03億 | 36.79%15.08億 | 35.55%15.08億 | -0.06%11.02億 | -0.06%11.02億 | 12.52%11.02億 | 13.55%11.12億 | 12.53%11.02億 | 18.57%11.02億 |
| 剰余積立金 | 3.86%1.44億 | 3.86%1.44億 | 0.00%1.39億 | 0.00%1.39億 | 0.00%1.39億 | 0.00%1.39億 | 12.02%1.39億 | 12.02%1.39億 | 12.02%1.39億 | 12.02%1.39億 |
| 未分配利益 | -145.21%-4.27億 | -169.83%-4.41億 | -76.32%-1.83億 | -111.67%-1.79億 | -2.44%-1.74億 | 7.67%-1.64億 | -110.69%-1.04億 | -118.00%-8,462.92万 | -116.90%-1.7億 | -138.71%-1.77億 |
| 控除：自己株式 | 0.00%1.94億 | 0.00%1.94億 | 0.00%1.94億 | 3.87%1.94億 | --1.94億 | --1.94億 | --1.94億 | --1.87億 | ---- | --0 |
| その他の包括利益 | -94.91%-646.06万 | -117.68%-622.47万 | 47.57%-221.64万 | 54.77%-165.92万 | 5.59%-331.46万 | 10.44%-285.95万 | -56.74%-422.78万 | -29.21%-366.87万 | -55.16%-351.09万 | -33.50%-319.3万 |
| 一般リスク準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 特別備蓄 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 7.56%19.21億 | 6.12%19.07億 | 16.83%21.68億 | 14.78%21.73億 | -10.00%17.86億 | -9.13%17.97億 | -38.02%18.56億 | -24.05%18.93億 | -34.50%19.84億 | -18.70%19.77億 |
| 少数株主持分 | -0.62%5.78億 | 2.15%5.82億 | 0.54%5.62億 | 5.59%5.82億 | 8.97%5.82億 | 4.86%5.7億 | 8.26%5.59億 | 8.84%5.51億 | 6.19%5.34億 | 0.10%5.43億 |
| 資本合計 | 5.55%24.99億 | 5.17%24.89億 | 13.06%27.29億 | 12.71%27.54億 | -5.97%23.68億 | -6.11%23.66億 | -31.22%24.14億 | -18.50%24.44億 | -28.70%25.18億 | -15.27%25.21億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 5.58%86.39億 | 2.58%80.87億 | 2.67%82.58億 | -1.47%85.44億 | -1.83%81.83億 | -5.28%78.84億 | -9.89%80.44億 | 3.77%86.71億 | -11.12%83.36億 | -17.47%83.24億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） | -- | -- | -- | 天芝国際会計事務所（特別ゼネラルパートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
