BALTIMORE, April 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Board of Directors of Adams Diversified Equity Fund, Inc. (NYSE: ADX) today declared a distribution of $.05 per share from net investment income, payable June 1, 2022, to shareholders of record May 18, 2022. This distribution represents the second payment this year toward the Fund's annual 6% minimum distribution rate commitment, which can be found at adamsfunds.com.
FIRST QUARTER PERFORMANCE
For the three months ended March 31st, the total return on Adams Diversified Equity's net asset value, with dividends and capital gains reinvested, was -4.2%. Comparable figures for the S&P 500 and the Morningstar U.S. Large Blend category were -4.6% and -5.0%, respectively. The total return on the market price of the Fund's shares for the period was -4.7%.
For the twelve months ended March 31st, the total return on Adams Diversified Equity's net asset value, with dividends and capital gains reinvested, was 17.5%. Comparable figures for the S&P 500 and the Morningstar U.S. Large Blend category were 15.7% and 12.9%, respectively. The total return on the market price of the Fund's shares for the period was 16.8%.
NET ASSET VALUE
| | 3/31/2022 | 3/31/2021 |
| Net assets | $2,533,172,745 | $2,348,986,742 |
| Shares outstanding | 117,872,270 | 111,027,037 |
| Net asset value per share | $21.29 | $21.16 |
The First Quarter Report to Shareholders is expected to be released on or about April 27, 2022.
Since 1929, Adams Funds has consistently helped generations of investors reach their investment goals. Adams Funds is comprised of two closed-end funds, Adams Diversified Equity Fund, Inc. (NYSE: ADX) and Adams Natural Resources Fund, Inc. (NYSE: PEO). The Funds are actively managed by an experienced team with a disciplined approach and have paid dividends for more than 80 years across many market cycles. The Funds are committed to paying an annual distribution rate of 6% or more, providing reliable income to long-term investors. Shares can be purchased through our transfer agent or through a broker. For more information about Adams Funds, please visit: adamsfunds.com.
Contact:
800.638.2479 │ investorrelations@adamsfunds.com
ボルチモア、2022年4月21日(ユニバーサル通信社)、アダムス多元化株式ファンド会社(ニューヨーク証券取引所コード：ADX)取締役会は本日、2022年6月1日に純投資収入から登録された株主に1株当たり0.05ドルの株を割り当てると発表した。この分配は、adamsfunds.comで見つけることができる基金に対する年間6%の最低分配率約束の2回目の支払いだ。
第1四半期の業績
3月31日までの3か月ST配当金と資本利得再投資に加えて、Adams Diversified Equityの総資産純資産収益率は-4.2%であった。標準プール500指数と朝星アメリカ大型混合飲料カテゴリの比較可能データはそれぞれ-4.6%と-5.0%であった。この間、ファンド株の総市価収益率は-4.7%だった。
3月31日までの12か月ST配当金と資本利得再投資に加えて、Adams Diversified Equityの総資産純資産収益率は17.5%であった。スタンダードプール500指数と朝星アメリカ大型混合飲料カテゴリの比較可能データはそれぞれ15.7%と12.9%であった。この間、ファンド株の総市価収益率は16.8%だった。
純資産額
| | 3/31/2022 | 3/31/2021 |
| 純資産 | $2,533,172,745 | $2,348,986,742 |
| 流通株 | 117,872,270 | 111,027,037 |
| 1株当たり純資産額 | $21.29 | $21.16 |
株主に提出される第1四半期報告は2022年4月27日頃に発表される予定だ。
1929年以来、アダムス基金は数世代の投資家が彼らの投資目標を達成するのを助けてきた。アダムス基金は2つのクローズドファンドからなり、アダムス多元化株式ファンド会社(ニューヨーク証券取引所コード：ADX)とアダムス自然資源基金会社(ニューヨーク証券取引所コード：PEO)。これらの基金は経験豊富なチームによって積極的に管理され、方法は厳格で、多くの市場周期の中ですでに80年以上のリターンがある。これらの基金は毎年6%以上の分配率を支払い、長期投資家に信頼できる収入を提供することを約束した。株は私たちの譲渡代理や仲介人によって購入することができる。アダムス基金についてもっと知りたいのは、adamsfunds.comにアクセスしてください。
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