InvestorPlace - Stock Market News, Stock Advice & Trading Tips
This article is excerpted from Tom Yeung's Moonshot Investor newsletter. To make sure you don't miss any of Tom's potential 100x picks, subscribe to his mailing list here.
Value and Tech Stocks are Making Comebacks
It's been an odd week for stock investors.
On the one hand, value stocks are surging. My long-time office Christmas Party pick Peabody Energy (NYSE:BTU) is up another 50% this year, making my $2 entry price look like a rounding error. (BTU trades at $17 today). Ordinarily, you would expect the Benjamin Graham fan club to be running victory laps around growth investors.
But many growth stocks are also doing well. Asana (NYSE:ASAN) is up 50%, and even Chinese carmaker Nio (NYSE:NIO) has rebounded 20% from its recent lows.
For experienced stock-pickers, that's extremely good news.
The past few weeks of Q4 earnings have shown diverging fortunes, even among firms in exactly the same industry. Lyft (NASDAQ:LYFT) has seen shares rise almost 10%, while Uber (NYSE:UBER) is down 7%.
That's because markets are moving beyond "pandemic vs. reopening stocks." After two years of macro-led swings, stock-picking is finally back in vogue.
Source: Catalyst Labs / Shutterstock.com
3 Moonshot Stocks For 2022
The return of company-specific investing means that my Insider Track strategy is back in a big way:
- Tech stocks. Tesla (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk and countless other tech execs are suspiciously good at timing transactions.
- Biotech. Executives at Longeveron (NASDAQ:LGVN) were snapping up shares in the weeks leading up to a surprise FDA approval.
- Value Stocks. Insiders at staffing firm Volt Information Sciences (NYSEAMERICAN:VOLT) made big bets in 2021 just as labor markets started tightening.
The list keeps going — it turns out that when companies are facing diverging fortunes, it doesn't matter what industry you're in. A whole host of insiders are willing to use their knowledge for additional gain.
That means it doesn't matter whether you're a value investor or a growth one… an equities analyst or a crypto-manic. If insiders at a company are buying shares, you can be sure Moonshot will be reading every little clue they publish to figure out why.
Appian (APPN)
A promising "buy-the-dip" tech play
I've long avoided recommending Appian (NASDAQ:APPN), a low-code automation platform based in McLean, Virginia. Though revenues have grown 18% over the past nine months, the company had all the indicators of a troubled growth stock.
When marketing costs grow 40% faster than revenues, it's often a sign that the firm is running out of customers (Companies in "hockey-stick" growth should typically see marketing costs decline relative to sales). APPN's rising R&D costs also suggest over-customization of products in an effort to land new clients.
But earlier this month, the calculus changed:
- Abdiel Capital Management. Bought $7.4 million.
The $2 billion hedge fund has been a phenomenal trader of Appian. In 2020, the fund bought up 634,000 shares at an average price of $47 before dumping its stake at $240 eight months later.
Abdiel is such a good market timer that Tipranks names it the No. 42 fund of the 86,640 the site tracks.
Now that the fund is tip-toeing back into the stock, APPN deserves a second look.
The $3 Billion Buyout Candidate
As you start to comb through Appian's financials, one thing stands out:
At a low enough price, Appian becomes a tempting buyout target.
The list of potential suitors runs long. The tech firm has built out its platform for more than two decades and remains on Gartner's Customers' Choice list for low-code application platforms. SAP (NYSE:SAP), Microsoft (NASDAQ:MSFT) and Accenture (NYSE:ACN) could all realistically make a bid.
Appian would also win. Plugging a winning product into an experienced sales team could help the firm thrive.
Long-term investors should consider a small position at $55 and a moderate position at $45.
Cryomass Technologies (CRYM)
A penny stock Moonshot
For those looking for "spicier" return potential, Cryomass Technologies (OTCMKTS:CRYM) offers one such path.
Last June, CryoCann USA, a marijuana refining company, went public via a back-door merger with shell company Adina Gold. CRYM would eventually peak at 64 cents in October before falling back to 27 cents as the hype wore off.
But in the past week, I've become bullish on the stock. And so have the insiders:
- CEO. Bought $131,000
- CFO. Bought $54,000
- General Counsel. Bought $13,500
That's because Cryomass has been quietly improving its machines, which process cannabis within minutes of harvest. By drying plants with liquid nitrogen, Cryomass preserves more of the THC-rich trichomes found in cannabis than traditional drying methods.
For marijuana producers, it's an obvious win. Unlike tobacco (which is still largely consumed through cigarettes), less than half of cannabis is smoked in flower form, according to industry surveys. The rest is consumed through increasingly discreet methods, including vapes, edibles and concentrates.
In these use-cases, 90% of a marijuana's plant's weight has no value. A grower only needs the THC of the plant — the psychoactive compound — and the rest is so much compost.
Cryomass's management seems to believe that their new machine works. The company's latest model was allegedly tested in January, though the results have not yet been publicly announced. But if insiders are buying in a big way, they probably know something about their latest refinement system that they're not yet sharing.
Allegiant Gold (AUXXF)
A gold miner signaling a potential discovery
Finally, there's Allegiant Gold (OTCMKTS:AUXXF), a mid-stage miner with ten prospective mines scattered across the U.S. southwest.
Mining companies are particularly interesting as Insider Track bets because of the sector's built-in information asymmetries. When geologists have been digging for gold all their lives, they can often identify a high-potential mine long before the official drillhole results are released.
And that grey area is where insider buying happens. Because a geologist's spider-sense is technically not "material nonpublic information," they're free to trade on the hunch, so long as they're doing it before receiving official drillhole results.
Other mining executives have similarly used this loophole to their advantage. Executives at Osisko Mining (OTCMKTS:OBNNF) walked away with a literal windfall last month when drillholes at their aptly named Windfall Gold Deposit revealed one of the highest-grade projects in Canada. And regular readers may recall I mentioned Rise Gold (NASDAQ:RISE) last week, a firm that saw heavy insider buying before The Atlantic published a piece about its California expansion.
Allegiant Gold already has a heavy insider presence. Seeing its CEO double down on his bet suggests that there's even more gold in them hills.
Source: Catalyst Labs / Shutterstock
Beware the "Work-From-Home" Stocks
When Netflix (NASDAQ:NFLX) tumbled 30% on weak Q4 earnings, CEO Reed Hastings snapped up $20 million in the company.
But not all work-from-home companies are so lucky. Firms from Zoom (NASDAQ:ZM) to vaccine maker Moderna (NASDAQ:MRNA) have lost billions in market capitalization over the past several months. Yet insiders aren't moving in.
Consider Facebook parent Meta Platforms (NASDAQ:FB), a firm where insiders seem to excel at market timing:
Despite its recent 30% decline, Facebook shares are still unattractive to corporate executives. Perhaps top brass realizes that Metaverse ambitions could take years to play out. Or just as likely, maybe Facebook is finally falling behind its competitors.
Systematic Risk vs Unsystematic Risk
If you've ever run into one, you know the tell-tale signs of a die-hard macroeconomic trader. These souls are glued to political news and use terms like "narrow money" and "carry trade" to explain what they do all day.
These traders thrive on making big bets on "Systematic Risk." Will the Turkish Lira fall another 50% this year? Or will crude oil hit $100? They'll often gladly share their opinion, even if you never asked for it.
Meanwhile, stockpickers are more attuned to "Unsystematic Risk," the practice of finding company-specific differentiators.
The difference is more important than your college finance professor let on. If you made a bet on a handful of ecommerce firms in 2000 (systematic risk), you would have lost virtually everything when all but 34 collapsed. On the other hand, those concentrating their bets on 1-800 Contacts and Amazon (NASDAQ:AMZN) (unsystematic risk) would have thrived.
Today, the stock market is finally diverging from the "pandemic vs. reopening" paradigm. And as systematic risk becomes more important than unsystematic risk once again, you can expect the top stock-pickers to truly shine.
P.S. Do you want to hear more about cryptocurrencies? Penny stocks? Options? Leave me a note at moonshots@investorplace.com or connect with me on LinkedIn and let me know what you'd like to see.
FREE REPORT: 17 Reddit Penny Stocks to Buy Now
Thomas Yeung is an expert when it comes to finding fast-paced growth opportunities on Reddit. He recommended Dogecoin before it skyrocketed over 8,000%, Ripple before it flew up more than 480% and Cardano before it soared 460%. Now, in a new report, he's naming 17 of his favorite Reddit penny stocks. Claim your FREE COPY here!
On the date of publication, Tom Yeung did not have (either directly or indirectly) any positions in the securities mentioned in this article.
Tom Yeung, CFA, is a registered investment advisor on a mission to bring simplicity to the world of investing.
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InvestorPlace-株式市場ニュース、株式アドバイス、取引ヒント
本文はTom Yeungの“月面着陸投資家”通信から選択された。トムの100倍の潜在的な選択のいずれも見逃さないように、ここで彼のメーリングリストを購読してください。
価値があるそして科学技術株が再び巻き返す
株式投資家にとって、これは奇妙な一週間だった。
一方で、価値型株は高騰している。私が長い間オフィスで開催していたクリスマスパーティーピボディエネルギー(ニューヨーク証券取引所コード:BTU)上昇もう一つは今年は50%で、これは私の2ドルの入門価格を丸め誤差のように見せた。(BTUの今日の取引価格は17ドル)。通常、ベンジャミン·グレアムのファンクラブは成長型投資家の周りを一回りすると思います。
しかし多くの成長型株はそうだよよくできましたアザナ(ニューヨーク証券取引所株式コード:ASAN)50%上昇、さらには中国自動車メーカーどうしたの(ニューヨーク証券取引所:どうしたの)は、最近の安値から20%反発しています。
これは経験豊富な選株者たちに非常に良いニュースだ。
過去数週間の第4四半期決算は異なる運命を示した全く同じ業界の会社の間でもそうです。 Lyftナスダック(NYSE:LYFT)の株価は10%近く上昇したが、優歩(NYSE:LYFT)の株価は10%近く上昇した歩がよい)が7%下落した。
これは市場が“大流行VS株再開”の段階を超えているためだ。2年間のマクロ経済変動を経て、ついに選株が再流行した。
出典:Catalyst Labs/Shutterstock.com
2022年の3カ月株
会社の特定投資の見返りは私の内幕コース戦略大挙回帰:
- 科学技術株ですテスラ(ナスダック:テスラ)最高経営責任者エロン·マスクと無数の他の技術幹部の取引タイミングを手配する能力が疑わしい。
- バイオテクノロジーです幹部たち竜威竜(ナスダック:LGVN)FDAが予想外に承認する数週間前に株を買い占めた。
- 価値型株それは.人材会社内部の人ボルト情報科学(NYSEAMERICAN:ボルト.ボルト)2021年の労働市場の引き締め開始時に多額の押注が行われた。
このランキングは続いています--会社が異なる運命に直面しているとき、あなたのいる業界は重要ではないことが証明されています。多くの内部者たちは彼らの知識を利用して追加的な収益を得ることを望んでいる。
これはあなたが価値投資家でも成長型でも…株式アナリストや暗号マニアですもしある会社の内部の人が株を買っているなら、Moonshotは彼らが発表したすべての手がかりを読んで、原因を見つけることができるに違いない。
APPAN(APPN)
見通しのよい“当低買入”科学技術株
私はずっと推薦を避けていましたアピーンバージニア州マクレーンに本社を置く低コード自動化プラットフォームです。営業収入は過去9カ月で18%増加したにもかかわらず、同社は苦境に陥った成長型株のすべての指標を持っている。
営業コストの増加が収入の40%よりも速い場合、これは通常、会社が顧客を使い果たしている兆しである(“ホッケースティック”が増加している会社では、売上に対するマーケティングコストの低下が一般的に見られる)。APPNが上昇している研究開発コストも,新規顧客を獲得するために製品を過度にカスタマイズしていることを示している。
しかし今月初めに状況は変わりました
- Abdiel資本管理会社です。740万ドル買いました。
20億ドルのヘッジファンドはAppianの優れた取引者だった。2020年、同基金は47ドルの平均価格で63.4万株を購入し、8カ月後に保有株式を240ドルで投げ売りした。
エーブルはこういうのはTipranksはこのサイトが追跡している86,640頭の基金のうち42位の優秀な市場タイマーと呼ばれている。
今、その基金はひそかに株式市場に戻っており、APPNは見直す価値がある。
30億ドルの買収候補者
Appianの財務状況を整理し始めると特に顕著なことがあります
十分に低い価格で、Appianは魅力的な買収目標となった。
潜在的な追跡者リストは長い。このテクノロジー会社は20年以上にわたって自分のプラットフォームを構築してきました現在も高徳納のプラットフォームにあります顧客の選択低コードアプリケーションプラットフォームのリスト思愛普(ニューヨーク証券取引所コード:SAP)マイクロソフトは(ナスダック:MFT)とアクセンチュア(ニューヨーク証券取引所コード:ACN)買収要約を現実的に提出することが可能である。
アピーンも勝つ。勝った製品を経験豊富な販売チームに挿入することで、会社の発展を助けることができます。
長期投資家は55ドルで少量の頭寸を持ち、45ドルで適当な頭寸を持つことを考慮すべきだ。
Cry omass Technologies(CRYM)
1本の格安株が月に登る
“もっと辛い”見返りの潜在力を探す人にとっては冷凍技術会社(OTCMKTS:CRYM)は、そのような道を提供する。
昨年6月,大麻精製会社CryoCann USAは空殻会社Adina Goldの借殻と合併して発売された。CRYMは最終的に10月に64セントのピークに達し、その後、スクランブルの消退とともに27セントに戻る。
しかしこの1週間で私はこの株を見始めました内部の人々もそうだった
- 最高経営責任者それは.131,000ドル購入しました
- 首席財務官。54,000ドル購入しました
- 総法律顧問です。13,500ドル購入しました
これはCryomassがひそかに機械を改良しており,これらの機器は収穫後数分で大麻を処理できるためである。植物を液体窒素で乾燥させることにより,Cryomassは従来の乾燥方法よりも大麻で発見されたTHCに富む毛状体を多く保存した。
大麻生産者たちには、これは明らかな勝利だ。業界調査によると、タバコ(主にタバコで消費されている)とは異なり、大麻の半分未満だけが花の形でタバコを吸っている。残りはおむつ、食用食品、および濃縮物を含むますます慎重な方法で消費される。
このような使用例では、大麻植物の重量の90%は価値がない。植栽者には植物のTHC−精神活性を有する化合物のみが必要であり,残りは大量の堆肥である。
Cryomassの経営陣は彼らの新しい機械が働くことができると信じているように見える。同社の最新モデルは1月にテストを行ったというが、テスト結果は公開されていない。しかし、もし内部の人々が大挙して購入しているなら、彼らはまだ共有していない最新の改善システムを知っているかもしれない。
Alciant Gold(AUXXX)
金鉱会社が潜在的な発見のサインを出しました
最後に、そしてアルシant Gold(OTCMKTS:AUXXF)米国南西部に分布する10個の潜在的鉱場を有する中期鉱商である。
- 最高経営責任者それは.15,650カナダドル買いました
特に鉱業会社が興味深いのは内幕コース押注はその産業固有の情報が非対称だからだ。地質学者が一生金鉱を掘削している時、彼らは往々にして公式掘削結果が発表される前に高い潜在力のある鉱場を識別することができる。
このグレーゾーンは裏買収が起きている場所です地質学者のクモ感は技術的には注釈“重要な非公開情報”は、公式掘削結果を受け取る前にそうすれば、直感的に自由に取引できる。
他の鉱業幹部たちも同じようにこの抜け穴を利用して自分のために利益を図った。幹部たちオシスコ鉱業OTCMKTS:OBNNF)は先月、文字通り意外な財を獲得しました。彼らの名実ともに意外な財金鉱の穴あけがカナダの最高品位のプロジェクトの一つを明らかにしたからです。よく読んでいる読者は私が言ったことを覚えているかもしれませんRise Gold(ナスダック:台頭する)先週、前に大量のインサイダー買収があった会社大西洋.大西洋カリフォルニアでの拡張に関する記事を発表しました
Alciant Goldはすでに多くの内部者たちを持っている。それの最高経営責任者が賭けに倍の賭けをしているのを見て、これは彼らの山にもっと多くの金があるということを見せてくれる。
出典:Catalyst Labs/Shutterstock
“在宅勤務”の株に気をつける
いつですか網が飛ぶナスダック(Youku)は第4四半期の収益が疲弊し、株価が30%暴落し、リード·ヘイスティングス最高経営責任者が同社の2,000万ドルの株式を買い占めた。
しかし家で働いているすべての会社がこんなに幸運ではありません。中国からの法律事務所ズームする(ナスダック:ZM)ワクチン製造業者Moderna(ナスダック:MRNA 3)この数ヶ月で時価は数十億ドル損失しましたしかし、内部の人々は引っ越してこなかった。
Facebookの親会社を考えてみてください元プラットフォームナスダック(Sequoia Capital:FB)は、内部者が市場のタイミングを把握するのが得意な会社のようだ
Facebook株価は最近30%下落したにもかかわらず、企業幹部にとって魅力的ではない。トップは、メタバースでの雄心の実現には数年かかるかもしれないと意識していたのかもしれない。もしかしたらFacebookでもはい。最終的に競争相手に遅れています。
系統的リスクと非系統的リスク
もしあなたがこのような人に会ったことがあれば、あなたは堅固なマクロ経済トレーダーの兆候を知るだろう。彼らは政治ニュースに熱中し、“狭義の通貨”や“裁定取引”などの用語で一日中何をしているのかを説明している。
このトレーダーたちは“体系的なリスク”に大きな賭けで発展している。トルコリラは今年また50%下落しますか?それとも原油が1バレル100ドルに触れるのでしょうか?彼らは普通あなたが彼らに聞いたことがなくても、彼らの観点を共有することができるだろう。
同時に、選株者は“非システムリスク”、すなわち会社特有の差別化要因を探すことに慣れている。
この違いはあなたの大学金融学教授が言ったことよりも重要です。2000年に少数の電子商取引会社(系統的リスク)に賭けたら、34社が倒産したとき、あなたはほとんどすべてを失ってしまいました。一方賭けは1~800人の連絡先とアマゾンナスダック(Sequoia Capital:AMZN)(非システムリスク)は盛んに発展することができた。
現在、株式市場はついに“大流行VS再開”のモデルから離脱した。系統性リスクが再び非系統的リスクよりも重要になるにつれて、トップ選株者が本当に発光発熱することが予想される。
備考:暗号化通貨についてもっと聞きたいですか?安値株?選択肢はありますか。Moonshot@InvestorPlace.comにメッセージを残したり、LinkedInで連絡して、あなたが何を見たいのか教えてください。
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Thomas YeungはRedditで急速な成長機会を探すことについて話した時、専門家だ。彼はDogecoinが800%を超える前にそれを推薦し、Rippleが480%を超える前に推薦し、Cardanoが460%上昇する前にそれを推薦した。今、新しい報告書で、彼は彼の大好きな17匹のReddit細株を指名した。ここであなたの無料コピーを受け取ります!
刊行日には、Tom Yeungは、本明細書に記載された証券のいかなるポジションも(直接または間接的に)保有していない。
Tom Yeung最高財務官は登録投資コンサルタントであり、投資界に簡単さをもたらすことを使命としている。
スレッド3 Moonshot 2022年の株がまずInvestorPlaceに登場します。