The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even companies that have no revenue, no profit, and a record of falling short, can manage to find investors. Unfortunately, these high risk investments often have little probability of ever paying off, and many investors pay a price to learn their lesson. A loss-making company is yet to prove itself with profit, and eventually the inflow of external capital may dry up.
In contrast to all that, many investors prefer to focus on companies like Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP), which has not only revenues, but also profits. Even if this company is fairly valued by the market, investors would agree that generating consistent profits will continue to provide Keurig Dr Pepper with the means to add long-term value to shareholders.
How Quickly Is Keurig Dr Pepper Increasing Earnings Per Share?
The market is a voting machine in the short term, but a weighing machine in the long term, so you'd expect share price to follow earnings per share (EPS) outcomes eventually. That means EPS growth is considered a real positive by most successful long-term investors. We can see that in the last three years Keurig Dr Pepper grew its EPS by 15% per year. That's a pretty good rate, if the company can sustain it.
Top-line growth is a great indicator that growth is sustainable, and combined with a high earnings before interest and taxation (EBIT) margin, it's a great way for a company to maintain a competitive advantage in the market. Keurig Dr Pepper shareholders can take confidence from the fact that EBIT margins are up from 19% to 23%, and revenue is growing. Both of which are great metrics to check off for potential growth.
You can take a look at the company's revenue and earnings growth trend, in the chart below. For finer detail, click on the image.
NasdaqGS:KDP Earnings and Revenue History May 10th 2024
In investing, as in life, the future matters more than the past. So why not check out this free interactive visualization of Keurig Dr Pepper's forecast profits?
Are Keurig Dr Pepper Insiders Aligned With All Shareholders?
Investors are always searching for a vote of confidence in the companies they hold and insider buying is one of the key indicators for optimism on the market. Because often, the purchase of stock is a sign that the buyer views it as undervalued. However, small purchases are not always indicative of conviction, and insiders don't always get it right.
The US$4.2m worth of shares that insiders sold during the last 12 months pales in comparison to the US$23m they spent on acquiring shares in the company. This adds to the interest in Keurig Dr Pepper because it suggests that those who understand the company best, are optimistic. It is also worth noting that it was Director G. Harf who made the biggest single purchase, worth US$5.0m, paying US$29.10 per share.
The good news, alongside the insider buying, for Keurig Dr Pepper bulls is that insiders (collectively) have a meaningful investment in the stock. We note that their impressive stake in the company is worth US$568m. Holders should find this level of insider commitment quite encouraging, since it would ensure that the leaders of the company would also experience their success, or failure, with the stock.
Should You Add Keurig Dr Pepper To Your Watchlist?
One important encouraging feature of Keurig Dr Pepper is that it is growing profits. In addition, insiders have been busy adding to their sizeable holdings in the company. That makes the company a prime candidate for your watchlist - and arguably a research priority. It's still necessary to consider the ever-present spectre of investment risk. We've identified 2 warning signs with Keurig Dr Pepper (at least 1 which is a bit concerning) , and understanding them should be part of your investment process.
Keen growth investors love to see insider buying. Thankfully, Keurig Dr Pepper isn't the only one. You can see a a curated list of companies which have exhibited consistent growth accompanied by recent insider buying.
Please note the insider transactions discussed in this article refer to reportable transactions in the relevant jurisdiction.
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運勢を逆転させることができる企業への投資の興奮は、一部の投機家にとって大きな魅力です。収益も利益もなく、落ち込んでいる企業でも、なんとか投資家を見つけることができます。残念ながら、これらのハイリスク投資は成果を上げる可能性がほとんどなく、多くの投資家は教訓を学ぶために代償を払っています。赤字企業はまだ利益を上げておらず、最終的には外部資本の流入が枯渇する可能性があります。
それとは対照的に、多くの投資家は、Keurig Dr Pepper（NASDAQ：KDP）のように、収益だけでなく利益もある企業に焦点を当てることを好みます。たとえこの会社が市場から公正に評価されていたとしても、投資家は、一貫した利益を生み出すことで、キューリグ・ドクター・ペッパーが株主に長期的な価値を付加する手段を引き続き提供することに同意するでしょう。
キューリグ・ドクター・ペッパーは1株当たり利益をどのくらいの速さで増加させていますか？
市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機なので、最終的には株価が1株当たり利益（EPS）の結果に従うと予想されます。つまり、成功しているほとんどの長期投資家は、EPSの伸びを本当にプラスと見なしています。キューリグ・ドクター・ペッパーは過去3年間でEPSを年間 15% 増加させたことがわかります。会社がそれを維持できれば、それはかなり良いレートです。
売上高の伸びは、成長が持続可能であることを示す優れた指標であり、利息および税引前利益（EBIT）マージンが高いことと相まって、企業が市場で競争上の優位性を維持するための優れた方法です。キューリグ・ドクター・ペッパーの株主は、EBITマージンが 19% から 23% に上昇し、収益も増加しているという事実に自信を持っています。どちらも潜在的な成長を見極めるのに最適な指標です。
下のグラフで、会社の収益と収益の伸びの傾向を見ることができます。詳細については、画像をクリックしてください。
ナスダックガス:KDPの収益と収益の履歴 2024年5月10日
投資では、人生と同じように、過去よりも未来が重要です。では、キューリグ・ドクター・ペッパーの予想利益をインタラクティブに無料で視覚化してみませんか？
キューリグ・ドクター・ペッパーの内部関係者はすべての株主と連携していますか？
投資家は常に保有する企業への信頼の表れを求めており、インサイダー購入は市場が楽観的であることを示す重要な指標の1つです。なぜなら、多くの場合、株式の購入は買い手がそれを過小評価していることの表れだからです。しかし、少額の購入が必ずしも確信を示すわけではなく、内部関係者が必ずしもそれを正しく理解しているとは限りません。
インサイダーが過去12か月間に売却した420万米ドル相当の株式は、会社の株式取得に費やした2300万米ドルと比較すると見劣りします。これは、キューリグ・ドクター・ペッパーへの関心を高めます。会社を最もよく理解している人が楽観的であることを示唆しているからです。また、500万米ドル相当の最大の単一購入を行ったのはG・ハーフ取締役で、1株あたり2910米ドルを支払ったことも注目に値します。
キューリグ・ドクター・ペッパー・ブルズにとっての朗報は、インサイダー買収と並んで、インサイダーが（集合的に）株式に有意義な投資をしているということです。彼らの同社への素晴らしい出資額は、5億6,800万米ドルの価値があることに気付きました。保有者は、このレベルのインサイダーコミットメントが非常に励みになるはずです。そうすれば、会社のリーダーも株式で成功または失敗を経験することが保証されるからです。
キューリグ・ドクター・ペッパーをウォッチリストに追加すべきですか？
キューリグ・ドクター・ペッパーの重要な励みになる特徴の1つは、利益が増えていることです。さらに、インサイダーは会社の多額の持ち株を増やすのに忙しくしています。そのため、その会社はあなたのウォッチリストの最有力候補となり、間違いなく研究の優先事項でもあります。常に存在する投資リスクを考慮することは依然として必要です。キューリグ・ドクター・ペッパーの警告サインを2つ見つけました（少なくとも1つは少し気になります）。それらを理解することは投資プロセスの一部になるはずです。
熱心な成長投資家は、インサイダーによる購入を見るのが大好きです。ありがたいことに、キューリグ・ドクター・ペッパーだけではありません。最近のインサイダー買収を伴って一貫した成長を見せている企業の厳選されたリストを見ることができます。
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