Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks' without any revenue, let alone profit. But the reality is that when a company loses money each year, for long enough, its investors will usually take their share of those losses. While a well funded company may sustain losses for years, it will need to generate a profit eventually, or else investors will move on and the company will wither away.
So if this idea of high risk and high reward doesn't suit, you might be more interested in profitable, growing companies, like Thermon Group Holdings (NYSE:THR). While this doesn't necessarily speak to whether it's undervalued, the profitability of the business is enough to warrant some appreciation - especially if its growing.
How Fast Is Thermon Group Holdings Growing Its Earnings Per Share?
Thermon Group Holdings has undergone a massive growth in earnings per share over the last three years. So much so that this three year growth rate wouldn't be a fair assessment of the company's future. So it would be better to isolate the growth rate over the last year for our analysis. Thermon Group Holdings' EPS skyrocketed from US$1.04 to US$1.46, in just one year; a result that's bound to bring a smile to shareholders. That's a impressive gain of 41%.
Top-line growth is a great indicator that growth is sustainable, and combined with a high earnings before interest and taxation (EBIT) margin, it's a great way for a company to maintain a competitive advantage in the market. Thermon Group Holdings shareholders can take confidence from the fact that EBIT margins are up from 14% to 17%, and revenue is growing. Ticking those two boxes is a good sign of growth, in our book.
The chart below shows how the company's bottom and top lines have progressed over time. Click on the chart to see the exact numbers.
NYSE:THR Earnings and Revenue History May 10th 2024
You don't drive with your eyes on the rear-view mirror, so you might be more interested in this free report showing analyst forecasts for Thermon Group Holdings' future profits.
Are Thermon Group Holdings Insiders Aligned With All Shareholders?
Investors are always searching for a vote of confidence in the companies they hold and insider buying is one of the key indicators for optimism on the market. That's because insider buying often indicates that those closest to the company have confidence that the share price will perform well. Of course, we can never be sure what insiders are thinking, we can only judge their actions.
Despite some Thermon Group Holdings insiders disposing of some shares, we note that there was US$158k more in buying interest among those who know the company best On balance, that's a good sign. Zooming in, we can see that the biggest insider purchase was by Independent Non-Executive Chairman John Clarke for US$125k worth of shares, at about US$25.01 per share.
On top of the insider buying, it's good to see that Thermon Group Holdings insiders have a valuable investment in the business. As a matter of fact, their holding is valued at US$21m. This considerable investment should help drive long-term value in the business. While their ownership only accounts for 1.8%, this is still a considerable amount at stake to encourage the business to maintain a strategy that will deliver value to shareholders.
Does Thermon Group Holdings Deserve A Spot On Your Watchlist?
If you believe that share price follows earnings per share you should definitely be delving further into Thermon Group Holdings' strong EPS growth. On top of that, insiders own a significant stake in the company and have been buying more shares. So it's fair to say that this stock may well deserve a spot on your watchlist. However, before you get too excited we've discovered 1 warning sign for Thermon Group Holdings that you should be aware of.
The good news is that Thermon Group Holdings is not the only growth stock with insider buying. Here's a list of growth-focused companies in the US with insider buying in the last three months!
Please note the insider transactions discussed in this article refer to reportable transactions in the relevant jurisdiction.
Have feedback on this article? Concerned about the content?Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
もしこの高リスク高リターンの考え方が合わなければ、より利益を生み出しながら成長している会社、例えばThermon Group Holdings (NYSE:THR)のような会社に興味を持つかもしれません。このことが必ずしも過小評価されているかどうかについて語るものではありませんが、ビジネスの利益性は、特に成長している場合には、それが注目に値するほどであるということができます。
Thermon Group HoldingsのEPSの成長ペースは?
Thermon Group Holdingsは過去3年間でEPSが急速に成長しています。これほどまでに成長率が高いと、会社の将来に公平な評価をすることはできません。このため、分析のためには過去1年間の成長率を分離した方がよいでしょう。Thermon Group HoldingsのEPSは、たった1年で1.04ドルから1.46ドルに急騰し、株主には笑顔をもたらす結果となりました。これは41%という驚異的な増益です。
トップラインの成長は、成長が持続可能であることを示す素晴らしい指標であり、高いEBITマージンと組み合わせることで、会社が市場で競争力を維持するための重要な方法となります。Thermon Group Holdingsの株主は、EBITマージンが14%から17%に向上し、収益が成長していることから、成長に自信を持つことができます。この2つの条件を満たすことは、私たちの本の中では成長の良い兆候です。
NasdaqGS:CDNSの収益と収益の履歴、2024年4月8日
NYSE:THRの収益履歴と売上高履歴 2024年5月10日
後方を見ながら運転しないように、Thermon Group Holdingsの将来の利益に関するアナリスト予測を示した無料レポートに興味を持つかもしれません。
Thermon Group Holdingsの内部関係者は、すべての株主と同じように考えていますか?
Thermon Group Holdingsの一部の内部関係者が株式を売却したにもかかわらず、会社をよく知る人々の間には158,000ドル以上の買い付け意欲があったことに注目します。全体的には、これは良い兆候です。拡大して見ると、最大のインサイダー取引は、非執行役員のJohn Clarke氏が、1株25.01ドルでジヤ公125,000ドル相当の株式を購入したことになります。
インサイダー取引に加えて、Thermon Group Holdingsの内部関係者がビジネスに有益な投資をしていることを確認できてうれしいです。実際、彼らの保有株は2100万ドルと評価されています。このかなりの投資は、ビジネスの長期的な価値を生み出すのに役立つはずです。彼らの所有割合はわずか1.8%にすぎませんが、株主に価値を提供する戦略を維持することを奨励するにはそれでも十分な金額です。
Thermon Group Holdingsはあなたのお気に入りに登場するべきでしょうか?
もし株価がEPSに従っていると考えるなら、Thermon Group Holdingsの強力なEPS成長にもっと詳しく掘り下げる必要があります。その上、内部関係者が会社の重要な役割を果たして株を買っていることを考えると、この株はあなたのウォッチリストに登録するに値するといえます。ただし、あまりに興奮しすぎないように、Thermon Group Holdingsについて知っておく必要がある1つの警告事項があることを発見しました。
Thermon Group Holdingsがインサイダー取引で購入した成長重視の米国企業リストを入手しました。
オーストラリアでは、moomooの投資商品及びサービスはMoomoo Securities Australia Limitedによって提供され、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)の管理を受けております(AFSL No. 224663)。「金融サービスガイド」、「利用規約」、「プライバシーポリシー」などの詳細は、Moomoo Securities Australia Limitedのウェブサイトhttps://www.moomoo.com/auでご確認いただけます。
オーストラリアでは、moomooの投資商品及びサービスはMoomoo Securities Australia Limitedによって提供され、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)の管理を受けております(AFSL No. 224663)。「金融サービスガイド」、「利用規約」、「プライバシーポリシー」などの詳細は、Moomoo Securities Australia Limitedのウェブサイトhttps://www.moomoo.com/auでご確認いただけます。