The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even companies that have no revenue, no profit, and a record of falling short, can manage to find investors. But the reality is that when a company loses money each year, for long enough, its investors will usually take their share of those losses. A loss-making company is yet to prove itself with profit, and eventually the inflow of external capital may dry up.
Despite being in the age of tech-stock blue-sky investing, many investors still adopt a more traditional strategy; buying shares in profitable companies like Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP). Even if this company is fairly valued by the market, investors would agree that generating consistent profits will continue to provide Tsakos Energy Navigation with the means to add long-term value to shareholders.
Tsakos Energy Navigation's Improving Profits
Tsakos Energy Navigation has undergone a massive growth in earnings per share over the last three years. So much so that this three year growth rate wouldn't be a fair assessment of the company's future. So it would be better to isolate the growth rate over the last year for our analysis. To the delight of shareholders, Tsakos Energy Navigation's EPS soared from US$6.02 to US$9.04, over the last year. That's a fantastic gain of 50%.
Careful consideration of revenue growth and earnings before interest and taxation (EBIT) margins can help inform a view on the sustainability of the recent profit growth. The good news is that Tsakos Energy Navigation is growing revenues, and EBIT margins improved by 8.0 percentage points to 38%, over the last year. Both of which are great metrics to check off for potential growth.
The chart below shows how the company's bottom and top lines have progressed over time. To see the actual numbers, click on the chart.
NYSE:TNP Earnings and Revenue History May 9th 2024
The trick, as an investor, is to find companies that are going to perform well in the future, not just in the past. While crystal balls don't exist, you can check our visualization of consensus analyst forecasts for Tsakos Energy Navigation's future EPS 100% free.
Are Tsakos Energy Navigation Insiders Aligned With All Shareholders?
It's a necessity that company leaders act in the best interest of shareholders and so insider investment always comes as a reassurance to the market. So it is good to see that Tsakos Energy Navigation insiders have a significant amount of capital invested in the stock. Holding US$67m worth of stock in the company is no laughing matter and insiders will be committed in delivering the best outcomes for shareholders. That holding amounts to 8.6% of the stock on issue, thus making insiders influential owners of the business and aligned with the interests of shareholders.
Should You Add Tsakos Energy Navigation To Your Watchlist?
You can't deny that Tsakos Energy Navigation has grown its earnings per share at a very impressive rate. That's attractive. Further, the high level of insider ownership is impressive and suggests that the management appreciates the EPS growth and has faith in Tsakos Energy Navigation's continuing strength. On the balance of its merits, solid EPS growth and company insiders who are aligned with the shareholders would indicate a business that is worthy of further research. You still need to take note of risks, for example - Tsakos Energy Navigation has 3 warning signs we think you should be aware of.
Although Tsakos Energy Navigation certainly looks good, it may appeal to more investors if insiders were buying up shares. If you like to see companies with insider buying, then check out this handpicked selection of companies that not only boast of strong growth but have also seen recent insider buying..
Please note the insider transactions discussed in this article refer to reportable transactions in the relevant jurisdiction.
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運勢を逆転させることができる企業への投資の興奮は、一部の投機家にとって大きな魅力です。収益も利益もなく、落ち込んでいる企業でも、なんとか投資家を見つけることができます。しかし、現実には、企業が毎年、十分な期間お金を失うと、投資家は通常、その損失の分を自分のものにします。赤字企業はまだ利益を上げておらず、最終的には外部資本の流入が枯渇する可能性があります。
ハイテク株のブルースカイ投資の時代であるにもかかわらず、多くの投資家は依然としてより伝統的な戦略を採用しています。ツァコス・エナジー・ナビゲーション（NYSE：TNP）のような収益性の高い企業の株式を購入することです。たとえこの会社が市場から公正に評価されていたとしても、投資家は一貫した利益を生み出すことで、Tsakos Energy Navigationに株主に長期的な価値を付加する手段を引き続き提供することに同意するでしょう。
タコス・エナジー・ナビゲーションの利益の向上
ツァコス・エナジー・ナビゲーションは、過去3年間で1株当たり利益が大幅に増加しました。この3年間の成長率は、会社の将来を公平に評価することにはならないほどです。ですから、分析のために、昨年の成長率を切り分けたほうがいいでしょう。株主を喜ばせたのは、ツァコス・エナジー・ナビゲーションのEPSが昨年、6.02米ドルから9.04米ドルに急上昇したことです。これは 50% という素晴らしい利益です。
収益の伸びと利息および税引前利益（EBIT）マージンを慎重に検討すると、最近の利益成長の持続可能性についての見解を把握するのに役立ちます。幸いなことに、Tsakos Energy Navigationは収益を伸ばしており、EBITマージンは昨年に比べて8.0パーセントポイント向上して38％になりました。どちらも潜在的な成長を見極めるのに最適な指標です。
下のグラフは、会社の収益と売上高の経時的な推移を示しています。実際の数値を見るには、グラフをクリックしてください。
ニューヨーク証券取引所：TNPの収益と収益の歴史 2024年5月9日
投資家としての秘訣は、過去だけでなく、将来好調な企業を見つけることです。水晶玉は存在しませんが、Tsakos Energy Navigationの将来のEPSに関するコンセンサスアナリストの予測の視覚化を 100% 無料で確認できます。
ツァコス・エナジー・ナビゲーションの内部関係者はすべての株主と連携していますか？
企業のリーダーが株主の最善の利益のために行動することが必要であり、インサイダー投資は常に市場への安心感をもたらします。だから、Tsakos Energy Navigationの内部関係者が株式に多額の資本を投資しているのを見るのは良いことです。会社の6,700万米ドル相当の株式を保有することは笑い事ではなく、内部関係者は株主に最高の結果をもたらすことに全力を尽くします。その持ち株は発行済株式の8.6％に相当するため、内部関係者は事業主の影響力を持ち、株主の利益と一致します。
Tsakos Energy Navigationをウォッチリストに追加すべきですか？
ツァコス・エナジー・ナビゲーションの1株当たり利益が非常に目覚ましい成長を遂げたことは否定できません。それは魅力的です。さらに、インサイダー・オーナーシップの高さは印象的であり、経営陣がEPSの成長を高く評価し、Tsakos Energy Navigationの継続的な強みを信頼していることがわかります。そのメリットのバランスを考えると、堅調なEPS成長と株主の意見が一致している企業関係者は、さらなる調査に値する事業であると言えます。それでもリスクに注意する必要があります。たとえば、Tsakos Energy Navigationには、注意すべき3つの警告サインがあります。
Tsakos Energy Navigationは確かに良さそうですが、インサイダーが株式を買い取っていたら、より多くの投資家にとって魅力的かもしれません。インサイダー購入を行っている企業を見たい場合は、力強い成長を誇るだけでなく、最近インサイダー購入も見られた、厳選された企業をチェックしてください。
この記事で説明しているインサイダー取引は、関連する法域における報告対象取引を指していることに注意してください。
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