Financial giants have made a conspicuous bullish move on Carvana. Our analysis of options history for Carvana (NYSE:CVNA) revealed 17 unusual trades.
Delving into the details, we found 41% of traders were bullish, while 41% showed bearish tendencies. Out of all the trades we spotted, 13 were puts, with a value of $749,972, and 4 were calls, valued at $322,415.
Predicted Price Range
Based on the trading activity, it appears that the significant investors are aiming for a price territory stretching from $20.0 to $130.0 for Carvana over the recent three months.
Volume & Open Interest Trends
In today's trading context, the average open interest for options of Carvana stands at 1100.88, with a total volume reaching 2,168.00. The accompanying chart delineates the progression of both call and put option volume and open interest for high-value trades in Carvana, situated within the strike price corridor from $20.0 to $130.0, throughout the last 30 days.
Carvana Call and Put Volume: 30-Day Overview
Largest Options Trades Observed:
| Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
|---|
| CVNA | PUT | SWEEP | BULLISH | 11/15/24 | $18.9 | $18.55 | $18.55 | $100.00 | $159.5K | 246 | 92 |
| CVNA | PUT | TRADE | BULLISH | 11/15/24 | $21.65 | $21.05 | $21.05 | $105.00 | $151.5K | 9 | 72 |
| CVNA | CALL | TRADE | BULLISH | 09/20/24 | $48.5 | $48.35 | $48.5 | $70.00 | $106.7K | 200 | 22 |
| CVNA | CALL | TRADE | NEUTRAL | 01/17/25 | $97.15 | $93.4 | $95.22 | $20.00 | $95.2K | 1.4K | 0 |
| CVNA | CALL | SWEEP | BEARISH | 05/17/24 | $1.91 | $1.69 | $1.73 | $125.00 | $86.9K | 1.0K | 43 |
About Carvana
Carvana Co is an e-commerce platform for buying and selling used cars. The company derives revenue from used vehicle sales, wholesale vehicle sales and other sales and revenues. The other sales and revenues include sales of loans originated and sold in securitization transactions or to financing partners, commissions received on VSCs and sales of GAP waiver coverage. The foundation of the business is retail vehicle unit sales. This drives the majority of the revenue and allows the company to capture additional revenue streams associated with financing, VSCs, auto insurance and GAP waiver coverage, as well as trade-in vehicles.
In light of the recent options history for Carvana, it's now appropriate to focus on the company itself. We aim to explore its current performance.
Where Is Carvana Standing Right Now?
- With a trading volume of 1,514,310, the price of CVNA is down by -1.19%, reaching $115.27.
- Current RSI values indicate that the stock is may be overbought.
- Next earnings report is scheduled for 70 days from now.
Professional Analyst Ratings for Carvana
A total of 5 professional analysts have given their take on this stock in the last 30 days, setting an average price target of $89.4.
- Consistent in their evaluation, an analyst from TD Cowen keeps a Hold rating on Carvana with a target price of $110.
- An analyst from Evercore ISI Group has decided to maintain their In-Line rating on Carvana, which currently sits at a price target of $77.
- Consistent in their evaluation, an analyst from Baird keeps a Neutral rating on Carvana with a target price of $110.
- An analyst from Wedbush has revised its rating downward to Neutral, adjusting the price target to $80.
- An analyst from JP Morgan has decided to maintain their Neutral rating on Carvana, which currently sits at a price target of $70.
Options are a riskier asset compared to just trading the stock, but they have higher profit potential. Serious options traders manage this risk by educating themselves daily, scaling in and out of trades, following more than one indicator, and following the markets closely.
フィナンシャルジャイアントは、カルバナに対して顕著な強気の動きを見せた。カルバナ（nyse: CVNA）のオプション履歴を分析したところ、17件の異常な取引が発見されました。
詳細を調べると、トレーダーの41％が強気で、41％が弱気傾向を示したことがわかりました。発見したすべての取引のうち、13件はプットで、価値は749,972ドルで、4件はコールで、価値は322,415ドルでした。
予測される価格範囲
取引活動に基づくと、重要な投資家たちは最近3か月間にわたってカルバナの株価が20.0ドルから130.0ドルに及ぶ価格帯を目指しているようです。
出来高と建玉のトレンド
本日の取引コンテキストにおいて、カルバナのオプションの平均建玉は1100.88で、総出来高は2,168.00に達しています。付随するチャートは、直近30日間におけるカルバナのハイバリュー取引におけるコールオプションとプットオプションの出来高と建玉の進歩を示しており、権利行使価格が20.0ドルから130.0ドルのストライク価格コリドー内に位置しています。
カルバナのコールオプションおよびプットオプションのボリューム：30日間の概要
観察された最大のオプション取引：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 権利行使日 | 売気配 | 買気配 | 価格 | 権利行使価格 | トータル取引価格 | 建玉 | 出来高 |
|---|
| CVNA | プット | スイープ | 強気 | 24年11月15日 | $18.9 | $18.55 | $18.55 | $100.00 | $159.5K | 246 | 92 |
| CVNA | プット | 取引 | 強気 | 24年11月15日 | $21.65 | $21.05 | $21.05 | $105.00 | $151.5K | 9 | 72 |
| CVNA | コール | 取引 | 強気 | 09/20/24 | $48.5 | $48.35 | $48.5 | $70.00 | $106.7K | 200 | 22 |
| CVNA | コール | 取引 | neutral（中立） | 01/17/25 | $97.15 | $93.4 | $95.22 | 同社の株価は先週水曜日に15.69ドルでクローズしました。それは52週間の高値に近い価格です。 | 95.2千ドル | 1.4K | 0 |
| CVNA | コール | スイープ | 弱気 | 05/17/24 | 1.91ドル | $1.69 | $1.73 | 125.00ドル | $86.9K | 1.0K | 43 |
カルバナについて
カーヴァナは、中古車の買い取りと販売のためのeコマースプラットフォームです。同社は、中古車の販売、卸車販売、その他の売上および収益から収入を得ています。その他の売上および収益には、債券化取引または財務提携先に販売および発行されたローンの売上、VSC（自動車サービス契約）に対する受け取った手数料、およびGAP免責保険の売上が含まれます。中古車の小売販売がビジネスの基礎であり、これが大部分の収益を生み出し、ギャップ免責保険、自動車保険、VSC、フィナンスに関連する追加の収益ストリーム、および下取り車の捜索も可能となっています。
最近のカーヴァナのオプション取引の歴史を考慮すると、今では会社自体に焦点を当てることが適切です。現在のパフォーマンスを探求することを目的としています。
現在、カーヴァナはどのような状況にありますか？
- CVNAの取引高は1,514,310で、価格は-1.19％下落し、$115.27になりました。
- 現在のRSIの値から、株式が買われすぎている可能性があります。
- 次の収益報告は、今から70日後に予定されています。
カルバナのプロフェッショナルアナリストの評価
過去30日間に5人のプロのアナリストがこの株についてコメントし、平均目標株価を89.4ドルに設定しました。
- TD Cowenのアナリストは、価格110ドルの目標株価でホールド評価のまま、カルバナを一貫して評価しています。
- エバーコアのアナリストグループからのアナリストは、現在価格が77ドルのIn-Line評価を維持することに決め、カルバナについて評価しています。
- ベアードのアナリストは、価格が110ドルの目標株価でニュートラルな評価を維持し、カルバナを一貫して評価しています。
- Wedbushのアナリストは、評価をニュートラルに引き下げ、価格目標を80ドルに調整しました。
- JP Morganのアナリストは、現在価格が70ドルのニュートラル評価を維持することに決め、カルバナについて評価しています。
オプションは、株式だけを取引するよりもリスキーな資産ですが、より高い利益ポテンシャルがあります。真剣なオプショントレーダーは、毎日自己教育を行い、トレードをスケーリングイン・スケーリングアウトし、2つ以上のインジケーターをフォローし、市場を密接に追いかけることでこのリスクを管理します。
