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Enovis (NYSE:ENOV Shareholders Incur Further Losses as Stock Declines 8.3% This Week, Taking Three-year Losses to 30%

Enovis(NYSE:ENOV)株主は、株価が今週8.3%下落し、3年間での損失が30%に達したため、さらに損失を被っています。

Simply Wall St ·  05/06 10:35

多くの投資家にとって、株式選択の主要な目的は全体的な市場平均よりも高いリターンを生み出すことです。ただし、市場平均リターンを下回る株式を購入することが必ずしも回避できないことは明らかです。残念なことに、長期的にはEnovis Corporation(NYSE:ENOV)の株主は市場平均リターンを大きく下回っており、株価は過去3年間で60%下落し、約17%ほどの市場リターンに遠く及びませんでした。さらに、1か月間に15%下落しているため、まったく楽しい状況ではありません。重要なのは、これが直近に発表された財務諸表に対する市場の反応である可能性があることです。当社レポートで最新の数字をチェックすることができます。

先週8.3%下落した後、過去のパフォーマンスから何を推測できるかを調べるべきです。

Enovisは現在利益を上げていないため、多くのアナリストは成長するビジネスを把握するために売上成長に注目するでしょう。企業が利益を上げていない場合、通常、収益成長が見られることを期待します。これは、収益成長が無視できるほどであっても、利益を上げることができなければ持続可能な企業であるとは自信を持てないためです。過去3年間、Enovisは年平均9.3%の収益減少を見ています。これは良い結果ではありません。会社が利益を上げることができず、収益が下降しているため、3年間の株価下落率が17%の複合利回りになっているのは理解できます。それでも、将来成長が期待されている場合、現在が同社の低潮期になるかもしれません。ターンアラウンド状況を見つけることに特化していないため、回復状況を見つけるまでこれにはかなり慎重であります。

Enovisの株式がどのように動くかは既に見てきましたが、株主全体のリターン(TSR)についても言及する必要があります。TSRは、株主に提供された配当(再投資した場合)の価値を捉える試みであり、スピンオフまたは割引資本調達のオファーも含まれます。EnovisのTSRは-30%で、株価のリターンである-60%より高くなっています。配当を支払っていないことを考慮すると、このデータから、株主はスピンオフから恩恵を受けたか、割引資本調達で割安な株を取得する機会を持ったと言えます。

以下の画像は、時間の経過に伴う収益と売上高の変遷を示しています(画像をクリックすると、詳細を見ることができます)。

収益と売上高成長
NYSE:ENOVの収益と売上成長2024年5月6日

Enovisは投資家によく知られており、多くの優れたアナリストが将来の利益水準を予測しようとしています。そのため、将来Enovisがどのような利益を生み出すかを調べることは十分に意味があります(無料のアナリストの合意見積もり)。

トータル・シェアホルダー・リターン(TSR)はどうですか?

Enovisの株価動向についてはすでにカバーしましたが、配当金(再投資されたかのように)の価値を捉えた総株主リターン(TSR)についても言及する必要があります。我々は、配当金を支払っていないことを考慮すると、このデータから、株主はスピンオフからの恩恵を受けたか、割安な資本調達で引き取った株を取得する機会を得たと結論づけます。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15%下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43%(配当を含めても)減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

広範な市場が過去1年間に約26%上昇したのに対し、Enovisの株主は9.9%下落しました。優れた株価も時々下落することがありますが、ビジネスの基本的なメトリックの改善を見る前にあまり興味を持つことはありません。長期の投資家は悲観的になる必要はありません。5年間で年1%の利益を出しているためです。最近の売り込みが機会である可能性があるため、長期的な成長トレンドの兆候を探すために基本的なデータをチェックする価値があるかもしれません。

大幅な社内購入があれば、Enovisをさらに好ましく思うようになるでしょう。待つ間に、ここで最近社内購入のある成長企業の無料リストをチェックしてみてください。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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