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Investors Ignore Increasing Losses at Spotify Technology (NYSE:SPOT) as Stock Jumps 3.4% This Past Week

スポティファイテクノロジー(nyse:spot)の損失増加を投資家が無視し、株価が先週3.4%急騰

Simply Wall St ·  05/06 08:15

株を購入すると、常に100%下落する可能性があります。しかし、良い会社は株価が100%以上上昇することがあります。たとえば、Spotify Technology S.A.(NYSE:SPOT)の株価は、過去5年間で驚異的な124%上昇しました。加えて、株価は約1/4で28%上昇しています。これは最近発表された最新の財務結果に関係している可能性があります。当社の企業レポートを読むことによって、最新のデータを把握できます。

過去1週間の強い伸びの後、長期のリターンがファンダメンタルズの改善によって引き起こされたかどうかを確認する価値があります。

Spotify Technologyは過去12か月間に利益を上げていませんが、株価とEPSの相関関係が強いとは考えにくいです。収益は次に最適なオプションだと言えます。利益を上げていない企業の株主は通常、強い売上高成長を求めます。維持されれば、速い売上高成長は通常、速い利益成長につながります。

Spotify Technologyは過去5年間で年平均17%の売上高成長を見ています。これはほとんどの利益前企業を上回っています。一方、株価パフォーマンスは、合算で年17%の成長を見せ、強い成長を反映していると言えます。したがって、買い手は強い売上高成長に注目した可能性が高いです。Spotify Technologyは、高い成長株に見えます。ですので、成長投資家はお気に入りに追加するかもしれません。

下のグラフは、時間の経過とともに収益と売上高がどのように変化したかを示しています(画像をクリックすると正確な値が表示されます)。

収益と売上高成長
NYSE:SPOTの収益と売上高成長2024年5月6日

同じ規模の企業での中央値よりも、CEOの報酬が少ないことに留意する価値があるかもしれません。CEOの報酬に目を向けることは常に価値があるものの、より重要な問題は企業が将来の年にわたって利益を増やしていくかどうかです。将来の利益予想のインタラクティブグラフでSpotify Technologyのアナリスト予測を確認できます。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15%下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43%(配当を含めても)減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

Spotify Technologyの株主は1年間で合計株主還元率105%を受け取っていることを報告できてうれしく思います。1年間のTSRが5年間のTSR(年平均17%)よりも良いので、株価のパフォーマンスは最近改善されたようです。楽観的に見れば、最近のTSRの改善は、ビジネス自体が時間とともに良くなっていることを示していると見られます。市場の状況が株価に与える影響を考慮することには十分な値段がついていますが、より重要な要因が存在することに注意してください。それでも、Spotify Technologyは当社の投資分析で1つの警告サインを表示しており、それについて知っておく必要があります。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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