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Do Halliburton's (NYSE:HAL) Earnings Warrant Your Attention?

ハリバートン(nyse: hal)の収益は注目に値するでしょうか?

Simply Wall St ·  05/05 08:03

初心者にとって、現在売上高や利益の実績がなくても、投資家に興味を持たせる物語を持つ企業を買うことは良いアイデア(そして興奮する見通し)に思えるかもしれません。しかし、Peter Lynchの言葉にあるように、「難しい成功例はほとんどありません。」資金力のある企業は何年間も損失を出すかもしれませんが、いずれ利益を上げる必要があります。そうでなければ投資家は移動し、企業は衰退するでしょう。ワン・アップ・オン・ウォールストリート第一太平(HKG:142)はどのくらい急成長しているのか?

したがって、高いリスクと高いリターンのアイデアが合わない場合は、Halliburton (NYSE:HAL) のような利益を上げ、成長している企業に興味を持つ可能性があります。これは、同社が最高の投資機会を提供していると言うわけではありませんが、利益はビジネスの成功に不可欠な要素です。

ハリバートンのEPSはどのくらい速く成長していますか?

過去3年間、ハリバートンのEPSは大幅に成長してきました。3年間の成長率は、同社の将来を正確に評価するのに適していません。したがって、より最近の成長率に重点を置くことが重要です。株主の喜びに満ちたことに、ハリバートンのEPSは過去1年間にUS$2.17からUS$2.93に急増しました。それは35%の立派な成長です。

売上高の拡大は、成長が持続可能であることを示す優れた指標であり、高い利益率(EBIT)マージンと組み合わせることで、会社が市場で競争優位性を維持するための優れた方法です。ハリバートンは、売上高を6.7%増加させながら過去1年間で安定したEBITマージンを維持しました。それは進歩です。

NasdaqGS:CDNSの収益と収益の履歴、2024年4月8日

収益および売上高の履歴 NYSE:UNH 2024年4月25日
NYSE:HALの収益と売上高履歴(2024年5月5日)

リアビューミラーで運転しないのと同じように、Halliburtonの将来の利益についてのアナリストの予測を示す無料レポートに興味を持つかもしれません。

ハリバートンのインサイダーは全株主と同じように調整されていますか?

私たちは、Halliburtonのような330億ドル企業のインサイダーが大部分を保有することは予想していません。しかし、彼らの会社への投資のおかげで、彼らの行動を株主と調整するインセンティブがまだあるということは喜ばしいことです。特筆すべきは、同社で1.45億ドルの価値がある義務を負っていることです。これは、この規模のビジネスにおいて公正な株式の0.4%に相当します。これは、経営陣が株主価値を最大化するために大きなインセンティブであるはずです。

Halliburtonはあなたのお気に入りにふさわしいですか?

あなたが株価が一株当たりの利益に従うと考えるなら、ハリバートンの強力なEPS成長をさらに調べるべきです。このEPS成長率は同社が誇るべきものであり、インサイダーがかなりの株を保持しているので驚くべきことではありません。成長とインサイダーの自信はよく見られ、株式の真の価値を判断するためにさらに調査する価値があります。この規模のビジネスにはリスクがあることを忘れないでください。たとえば、私たちはHalliburtonに関する2つの警告サインを確認しました。

収益が伸びない、低下している成長している企業の株式を買うことができる可能性が常にあります。しない株式を買う社内関係者がいない

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