上場企業の年次報告書および第1四半期報告書の開示に伴い、有名ファンドマネージャーの最新のポートフォリオ変更動向が明らかになりました。

茅台の所有期間が5年を超える2つの億万私募ファンド、ホーユンションシェングとルイファンホープンは、一四半期に茅台の上場株式のトップ10から脱退しました。

貴州茅台の最大株主の詳細を示すと、去年の第4四半期に、ホーユンションシェング私募ファンドは111.43万株、ルイファンホープン私募ファンドは218.20万株を削減しました。削減後、ホーユンションシェングとルイファンホープンはそれぞれ792万株、675万株の茅台を所有し、期末の保有株式の市場価値はそれぞれ136.74億元、116.52億元です。

今年の第1四半期、ホーユンションシェング私募ファンドとルイファンホープン私募ファンドは、貴州茅台の上場株のトップ10詳細からなくなりました。現在、貴州茅台の10番目の最大流通株保有量は471.01万株です。したがって、ホーユンションシェングとルイファンホープンが茅台から大量の減少を行った可能性があるため、清算された可能性がある。

2つの大手私募ファンドは茅台を所有し、5年以上の間にかなりの収益を得ました。以前、投資家はこれら2つの大手私募ファンドが段永平と関係があると疑っていました。段永平はソーシャルメディアで応答し、貴州茅台を売却していないと述べました。

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フォン・リュウはこの企業を新規参入し、朱少醒は減少しています

4月27日現在、フォン・リュウは第1四半期に1つの会社に新規投資し、3つの会社に増資し、3つの会社から撤退出しました。また、康華生物、順鑫農業、聖逸科技、上海家化の4社の保有株数は変わりませんでした。

（本文の内容は客観的なデータ情報のみであり、投資勧誘を意図するものではありません）

フォン・リュウは第1四半期に瑞豊新材を新たに加え、1000万株を購入し、期末の保有株式の市場価値は38.3億元で、同社は第3位の最大流通株株主になりました。

瑞豊新材は、油脂添加剤、無炭素紙表示剤などの高純度化学品シリーズ製品の研究開発、生産、販売を主に行っています。同社の製品は高級化学品であり、用途によって潤滑油添加剤と無炭素紙表示剤の2つに分類されます。同社は、潤滑油添加剤を主力製品としています。同社は第1四半期に7.14億元の売上高を達成し、前年同期比で14.41％増加しました。親会社の純利益は、前年同期比で57.77％増加して15.3億元になりました。

瑞豊新材はまた、有名なオープンファンドマネージャーである朱少醒の「お気に入り」です。朱少醒が管理する富国天惠基金は、2021年の第4四半期に500.82万株を瑞豊新材に新規投資し、2023年の第3四半期までに1399.16万株を保有していました。

第3四半期末までに、朱少醒は瑞豊新材を連続的に減少させ始め、2023年第4四半期までに、最新の保有株式数は1200万株、期末の保有株式の市場価値は45.9億元となっています。

フォン・リュウは第1四半期に龍佰集団に800万株を新規購入し、期末の保有株式の市場価値は15.15億元に上昇しました。また、東城生物、エンジェルイースト、康華生物などをわずかに増資しました。

第1四半期、フォン・リュウは海康威視、寧夏保豐能源、Jonjee Hi-Techを減少しました。

海康威視は長年にわたりフォン・リュウの主要保有株の1つであり、前年の第4四半期に800万株を減少させた後、第1四半期に再び1600万株を減少させました。第1四半期末時点で、フォン・リュウは海康威視を4.11億株保有しており、期末の保有株式の市場価値は約132.18億元です。

フォン・リュウは第1四半期に寧夏保豐エネルギーを4,000万株減少して、最新の6000万株を保有し、期末の保有株式の市場価値は9.81億元です。また、Jonjee Hi-Techを2100万株減少し、最新の1500万株を保有し、期末の保有株式の市場価値は3.96億元です。

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但斌氏が英伟达について語る

AI「卖铲人」NVIDIAが完全に復活し、2日間で10％上昇し、市場価値は2兆ドル急増しました。今週累計で15.14％上昇し、市場価値は2900億ドル近く増加し、2023年5月以来最大の週間上昇率になりました。

NVIDIAは、世界中の初めてのDGX H200をOpenAIに正式に納品し、NVIDIAのCEOである黄仁勲が直接配達しました。OpenAIの社長、ブロックマンによると、これにより人工知能、計算、そして人間の発展が進むことになるとのことです。

最近、数十億のプライベートファンドの東方港湾の製品が激しい動揺を引き起こしています。複数の製品の最近の動向はエヌビディアの株価の動向に似ています。私募ファンドの排排网によると、4月15日から4月19日まで、東方港湾の多くの製品が週間10％超の下落を記録し、東方港湾麒庭1号のプライベートファンドの株式投資信託は1週間で純資産価値が11.06％下落しました。

業界内の筆者は、但斌氏がNVIDIAに重点投資していると予想しています。

但斌氏はソーシャルメディアで答えました。「確かにNVIDIAが下落したことは私たちに影響を与えます！しかし、2日間上がり戻っており、今夜は市場前にもう一度上がるかもしれません。先週下がったものが今週上がるかもしれません。四半期の業績が良ければ、1000ドルを超えて安定する可能性もあります！」

但斌氏はNVIDIAに対する信頼を示し、「NVIDIAは先週10％下落し、ここ2日間でまた大幅に反発しています。明日さらに上昇するとまた元に戻ります！NVIDIAは5月22日に第1四半期の業績を発表し、良ければ1000ドルを超える可能性があります。歴史的に見て、米国株価が大暴落するたびに買いの機会があったことを理解することが重要です。最も重要なのは、企業の持続的な利益力です。これが投資の基本的な考え方だと思います。そうでなければ、短期的な変動やリスクを回避するために、より大きなチャンスを逃すことになります。」と述べています。

ここ2年間、但斌氏は人工知能セクターに注目し、いくつかの製品が米国株式市場で良い成績を収めています。

東方港湾は元旦に4000文字以上の長文を公開し、人工知能投資の方向性に重点を置き、人工知能は10年後もまだ始まったばかりであると指摘しました。東方港湾は、AI技術が人間社会に与える影響力は、前世代のインターネット技術よりもはるかに大きく、より偉大な企業が誕生し、より多くの富が創造されると考えています。

人工知能に関する問題について、ファンは但斌氏について、高値で買い、絶大な成功を収めていると批判しましたが、但斌氏は「高値だろうが、山のふもとだろうが、分かれば分かる。なぜほとんどの人が時代の変化を逃すのかを考えてみてください。どうして大きな時代が来るたびに、大金を稼げるのはわずかな人だけなのでしょうか？」と回答しています。

但斌氏は会社の投資方向が人工知能分野に移行しており、投資研究チームもより科学技術分野の人材に重点を置いていることを明らかにしました。

株価の波動が激しくなるにつれて、投資家の科学技術株と米国株式の意見の相違はますます大きくなっています。

ゴールドマン・サックスは、AIが市場を高速で推進しているとし、AIの推進によるビジネスのインパクトは広がり続け、ますます多くの業種を押し上げることになると予想しています。

資産管理企業GMOの共同創業者であり最高投資ストラテジストのJeremy Granthamは、現在、米国株価が異常に高く、苦境に陥る可能性が高いと語っています。彼は、現在市場で狂っている人工知能のコンセプトは「必ず破裂する泡沫である」と考えています。

知名なプライベートエクイティ大手の北京神農投資の総経理である陳宇氏は、3月下旬に英伟达の高値追いによるリスクについて警告しました。また、彼は国内の投資家が米国株式市場に投資する際、一方面研究が精度不足で科学と地理の2つの壁を乗り越える必要があること、そして他方面で、米国株式市場に対する理解不足によるリスクが存在することを指摘しました。

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アメリカで再び地域の銀行が破綻

1年前に3つの銀行が破綻した後、アメリカの地域銀行の騒動がまだ終わっていないようです。

4月26日、地元時間に、アメリカ連邦存款保険機関が、フィラデルフィアに本社を置くアメリカ共和第一銀行を閉鎖すると一方的に発表し、フルトン銀行に売却することに同意しました。

アメリカ共和第一銀行は、今年アメリカで最初に閉鎖された銀行で、昨春以来4回目の注目すべき地域銀行の破綻事件です。

連邦預金保険公庫が公表したデータによると、2021年1月31日時点で、アメリカ共和第一銀行の資産は約60億ドルで、預金総サイズは40億ドルです。

フルトン銀行は声明の中で、預金以外に、アメリカ共和銀行は約13億ドルの借入金やその他の債務を保有していると述べています。

連邦預金保険公庫は、共和第一銀行の破綻により、預金保険基金の損失が6.67億ドルに達する可能性があると推定しています。

市場分析者は、全米の地方銀行が信用に依存する産業を傷つける利上げの動荡期にあると指摘しています。アメリカの利上げや商業用不動産の価値低下(パンデミック後、オフィスビルの空き率が急増)は、多くの地域社会銀行の金融リスクを悪化させています。

2021年3月には、S＆Pグローバルは、商業用不動産市場の圧力が銀行の資産品質や業績を損なう可能性があるため、アメリカの5つの銀行の前景を下げると発表しました。この影響を受けて、KBW地域銀行指数は、今年始めから一時13.5％以上下落しました。

最新の情報によると、アメリカの地方銀行などの金融機関は、バランスシートの安定を維持するために資産を売却する必要がありますが、連邦準備制度理事会の政策が資産価格の変動を加速させています。

先月、トランプ前政権の財務長官を務めたスティーブン・ムニューシン氏などの投資グループは、ニューヨークコミュニティーバンコープを救済するために、10億ドル以上を投資することに同意しました。