Investors with a lot of money to spend have taken a bearish stance on Caterpillar (NYSE:CAT).
And retail traders should know.
We noticed this today when the trades showed up on publicly available options history that we track here at Benzinga.
Whether these are institutions or just wealthy individuals, we don't know. But when something this big happens with CAT, it often means somebody knows something is about to happen.
So how do we know what these investors just did?
Today, Benzinga's options scanner spotted 19 uncommon options trades for Caterpillar.
This isn't normal.
The overall sentiment of these big-money traders is split between 36% bullish and 47%, bearish.
Out of all of the special options we uncovered, 9 are puts, for a total amount of $495,846, and 10 are calls, for a total amount of $788,888.
What's The Price Target?
Analyzing the Volume and Open Interest in these contracts, it seems that the big players have been eyeing a price window from $315.0 to $400.0 for Caterpillar during the past quarter.
Analyzing Volume & Open Interest
In today's trading context, the average open interest for options of Caterpillar stands at 609.88, with a total volume reaching 2,386.00. The accompanying chart delineates the progression of both call and put option volume and open interest for high-value trades in Caterpillar, situated within the strike price corridor from $315.0 to $400.0, throughout the last 30 days.
Caterpillar Call and Put Volume: 30-Day Overview
Noteworthy Options Activity:
| Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Ask | Bid | Price | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
|---|
| CAT | CALL | TRADE | BEARISH | 05/17/24 | $7.35 | $7.15 | $7.2 | $347.50 | $360.0K | 25 | 567 |
| CAT | CALL | TRADE | BULLISH | 06/20/25 | $50.25 | $48.95 | $49.73 | $340.00 | $99.4K | 351 | 23 |
| CAT | PUT | SWEEP | BEARISH | 05/17/24 | $63.8 | $59.0 | $63.8 | $400.00 | $95.7K | 36 | 0 |
| CAT | PUT | TRADE | BULLISH | 07/19/24 | $20.9 | $18.05 | $18.63 | $350.00 | $83.8K | 1.2K | 2 |
| CAT | CALL | SWEEP | NEUTRAL | 05/24/24 | $20.45 | $19.65 | $19.99 | $330.00 | $76.0K | 5 | 38 |
About Caterpillar
Caterpillar is the premier manufacturer of heavy equipment, power solutions, and locomotives. It is currently the world's largest manufacturer of heavy equipment with over 13% market share in 2021. The company is divided into four reportable segments: construction industries, resource industries, energy and transportation, and Caterpillar Financial Services. Its products are available through a dealer network that covers the globe with about 2,700 branches maintained by 160 dealers. Caterpillar Financial Services provides retail financing for machinery and engines to its customers, in addition to wholesale financing for dealers, which increases the likelihood of Caterpillar product sales.
Having examined the options trading patterns of Caterpillar, our attention now turns directly to the company. This shift allows us to delve into its present market position and performance
Caterpillar's Current Market Status
- With a volume of 1,760,377, the price of CAT is up 1.95% at $344.58.
- RSI indicators hint that the underlying stock may be approaching oversold.
- Next earnings are expected to be released in 95 days.
Options trading presents higher risks and potential rewards. Astute traders manage these risks by continually educating themselves, adapting their strategies, monitoring multiple indicators, and keeping a close eye on market movements. Stay informed about the latest Caterpillar options trades with real-time alerts from Benzinga Pro.
お金をたくさん持っている投資家たちは、キャタピラー（NYSE:CAT）に対して弱気の立場を取っています。
そして、小売トレーダーは知っておく必要があります。
私たちは、Benenzingaで追跡している公開オプション履歴に取引が表示されたとき、今日これを確認しました。
これらが機関投資家なのか、単に富裕な個人なのかについてはわかりません。しかし、CAT について何か大きなことが起こる兆候があるということは、しばしば何かが起こる前に誰かが何かを知っていることを意味することがあります。
では、これらの投資家が行ったことをどうやって知ることができるのでしょうか？
本日、Benzingaのオプションスキャナーが Caterpillar の米国市場向けオプション市場で19の珍しいオプション取引を発見しました。
これは普通ではありません。
これらの大口トレーダーの総合的なセンチメントは、36％が強気で、47％が弱気です。
私たちが発見した特別なオプションの中で、プットは9つで495,846ドル、コールは10つで788,888ドルの合計金額です。
価格ターゲットは何ですか？
これらの契約の出来高と建玉を分析すると、過去1四半期間、大口取引者たちは315.0ドルから400.0ドルの価格帯を注視していたようです。
出来高と建玉を分析すること
今日の取引環境では、キャタピラーのオプションの平均建玉は609.88で、総出来高は2,386.00です。以下のグラフは、過去30日間におけるキャタピラーの高額取引におけるコールオプションとプットオプションの出来高と建玉の進捗を示しています。この価格帯は315.0ドルから400.0ドルです。
キャタピラーのコールおよびプットの出来高：30日間の概要
注目すべきオプション活動：
| シンボル | プット/コール | 取引タイプ | センチメント | 権利行使日 | 売気配 | 買気配 | 価格 | 権利行使価格 | トータル取引価格 | 建玉 | 出来高 |
|---|
| キャタピラー | コール | 取引 | 弱気 | 05/17/24 | $7.35 | $7.15 | 7.2ドル | $347.50 | 360.0Kドル | 25 | 567 |
| キャタピラー | コール | 取引 | 強気 | 06/20/25 | $50.25 | $48.95 | $49.73 | $340.00 | $99.4K | 351 | 23 |
| キャタピラー | プット | スイープ | 弱気 | 05/17/24 | $63.8 | $59.0 | $63.8 | $400.00 | $95.7K | 36 | 0 |
| キャタピラー | プット | 取引 | 強気 | 07/19/24 | $20.9 | $18.05 | $18.63 | $350.00 | $83.8K | 1.2K | 2 |
| キャタピラー | コール | スイープ | neutral（中立） | 05/24/24 | $20.45 | 19.65ドル | 同社の株価は、先週火曜日に18.82ドルで終了しました。 | $330.00 | $76.0K | 5 | 38 |
キャタピラーについて
キャタピラーは、重機、発電設備、機関車のプレミアメーカーです。2021年の市場シェアは13％を超え、重機の世界最大メーカーです。同社は建設業、資源業、エネルギー・交通、キャタピラーファイナンシャルサービスの4つのセグメントに分けられています。製品は、160の販売代理店が維持する約2,700の支店によって世界中で入手可能です。キャタピラーファイナンシャルサービスは、顧客に対して機械やエンジンの小売りの資金調達を提供し、販売代理店に対して卸売りの資金調達を提供して、キャタピラー製品の販売機会を増やしています。
キャタピラーのオプション取引のパターンを検討した後、今度は直接企業に焦点を当てます。このシフトにより、現在の市場の位置やパフォーマンスについて掘り下げることができます。
現在665,927の出来高で取引されており、CATの株価は1.02％上昇し、現在$320.38です。
- 出来高は1,760,377で、CATの価格は344.58ドルで1.95％上昇しています。
- RSI指標は、基礎となる株式が過剰売られ気味になっている可能性があることを示唆しています。
- 次の決算発表まであと95日です。
オプション取引はより高いリスクと潜在的な報酬を示します。精明なトレーダーは、自己継続的に教育し、戦略を適応し、複数の指標を監視し、市場動向を注視することで、これらのリスクを管理します。Benzinga Proからのリアルタイムアラートで最新のキャタピラーオプション取引に関する情報を把握してください。
