北控水務集団(00371)は、投資資格を持つ投資家に対して2024年4月18日に発行された第2四半期中期社債を完了しました...
北控水務集団(00371)は、2024年度第2四半期中期社債の発行を完了したことを発表しました。2024年度第2四半期中期社債の発行総額は5億元で、期間は5+N年です。2024年度第2四半期中期社債は、企業が償還するまで長期に存続し、発行条件に従って企業が償還する際に満期となります。
帳簿建立の結果、2024年度第2四半期中期社債の前5年の利率は年率2.68％で、前5年の間に変わりません。第5年の末に利率が初めてリセットされ、第6年以降は毎5年ごとに利率がリセットされます。利率リセット日は、初めての利率リセット日から5年ごとの対応日になります。
利率リセット日ごとに償還されます。企業は、2024年度第2四半期中期社債の初めての利率リセット日およびその後の支払日ごとに、金額と利息（すべての前払い利息およびその子息を含む）を加算して、2024年度第2四半期中期社債を償還することができます。
2024年度第2四半期中期社債の発行による募集資金は、借入金の返済に使用されます。