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Unpacking the Latest Options Trading Trends in Johnson & Johnson

ジョンソン・エンド・ジョンソンの最新オプション取引トレンドの解説

Benzinga ·  04/18 10:32

金融大手はJohnson & Johnsonに対して注目すべき弱気の動きをした。Johnson & Johnson（NYSE：JNJ）のオプション履歴の分析により、9つの異例の取引が明らかになりました。

詳細を調べると、トレーダーの44％が強気であり、55％が弱気傾向を示していました。私たちが見つけた取引の中で、3つはプットで、価値は139,175ドルで、6つはコールで、価値は274,963ドルでした。

価格ターゲットは何ですか？

これらの契約における出来高と建玉を分析すると、ビッグプレーヤーたちは過去四半期にJohnson & Johnsonの株価ウィンドウを105.0ドルから150.0ドルに注視しているようです。

出来高と建玉の進展

今日の取引の文脈では、Johnson & Johnsonのオプションの平均建玉は703.0で、総出来高は579.00に達しています。付属のチャートは、過去30日間におけるストライク価格回廊内の高額取引用のコールオプションとプットオプションの出来高と建玉の両方の進行状況を示しています。

過去30日間のJohnson & Johnsonのオプションの出来高と建玉

Options Call Chart

検出された重要なオプション取引：

シンボルプット/コール取引タイプセンチメント権利行使日売気配買気配価格権利行使価格トータル取引価格建玉出来高
JNJコールスイープ弱気07/19/24$2.772.56ドルデータソース：ホームデポ 過去10年間、ホームデポは配当金をほかのダウ構成銘柄よりも急速に増やしました。ホームデポのような、あるいはそれに近い規模の企業で、10年間で配当金を4倍近く増やしたところを見つけるのはかなり難しいでしょう。また、ホームデポは市場を上回る銘柄でもあり、S&P 500に対する約500％の総収益に対して、230％という数字を残しています。 表で確認できるように、ホームデポの最近の7.7％の増加率は、過去10年間で最も低い増加率でした。ただし、名目額としては、過去5年間で1株あたり70セント程度の配当上昇が標準であったことも事実です。 最高の配当支払い企業ですら、そこまで大幅に配当を増やすことはめったにありません。たとえば、コカ・コーラは5.4％の増加幅で配当を引き上げたのが5年ぶりの最大の増加幅でした。 全体的に、ホームデポの配当は投資テーゼの欠かせない部分です。ホームデポの成長が停滞していることを考慮すると、配当をあまりに大幅に上げることは責任を持って行動することではありません。しかし、ホームデポの成長が戻った時には、配当金の増加率は2桁の割合になることが期待できます。その時に、配当を株主に還元する主要な方法として、配当成長を継続することになるでしょう。 ホームデポのもう一つの重要な属性である自社株買いを見落とすのは誤りです。以下のチャートには、Home Depotの最近の配当上昇は反映されていませんが、過去10年間のホームデポの配当上昇と自社株買いの総額が示されています。 ホームデポは成長が鈍化してきている中でも成長する配当金と自社株買いを賄うことができる余力があります。複数の方法で株主に報いることができる企業（資本利得、自社株買い、配当金を含む）は、景気減速期に優位に立つことができます。ホームデポが買い戻す株を増やせば増やすほど、発行済み株式数は減り、1株当たりの利益は増加します。これがアップルが何年も前からやっていたことであり、アップルが良い価値を持つ銘柄になっている理由の一つです。 ホームデポで長期的に考えましょう ホームデポの2023会計年度の結果と2024会計年度の見通しが悪かったことは、糖衣漬けにするわけにはいきません。しかし、株の過剰評価はされていないし、今後の配当利回りは2.5％となっています。これはかなり良い数字ですが、高配当銘柄とは言い切れません。 ホームデポは、投資家が長期間所有しても問題ない銘柄です。評価と配当の質を考慮すれば、今すぐ購入する価値のある銘柄の一つですが、近い将来に大きく上昇する理由はありません。ホームデポをウォッチリストに追加するだけでも問題ありません。 ホームデポに1000ドル投資するべきですか？ Home Depotの株式を買う前に、以下の点を考慮してください： The Motley Fool Stock Advisorの$150.00$78.9千57557
JNJプットスイープ強気05/17/24$1.13$1.05$1.13$140.00$77.9K1.7K327
JNJコールスイープ強気01/17/2510.3ドル$9.559.7ドル同社の時価総額は現在154.7億ドルで、P/E比は9.67です。$41.7K420103
JNJコールスイープ弱気01/17/25$41.15$39.6$40.54$105.00$40.2K7110
JNJコール取引強気06/21/24$3.95$3.9$3.95同社の時価総額は現在154.7億ドルで、P/E比は9.67です。$39.5K1.2K48

ジョンソン・エンド・ジョンソンについて

ジョンソン・エンド・ジョンソンは、世界最大かつ最も多様なヘルスケア企業です。3つの部門から構成されていて、医薬品、医療機器および診断、および消費関連部門があります。薬剤およびデバイスグループは、約80％の売上を占め、当社の現金流を主導しています。薬剤部門は以下の治療分野に焦点を当てています。免疫学、腫瘍学、神経学、呼吸器、心臓血管学、および代謝疾患。デバイスセグメントは、整形外科、外科手術ツール、視力ケア、およびいくつかの小さな分野に焦点を当てています。消費者グループは、ベビーケア、美容、口内ケア、市販薬、および女性の健康に焦点を当てています。消費者グループは、2023年に新しい名前Kenvueで分離されます。地理的には、合計売上高の少なくとも半分以上はアメリカで生成されています。

ジョンソン・エンド・ジョンソンの現在の市場立場

  • 取引高は1,686,302で、JNJの価格は0.1％上昇し、144.91ドルに位置しています。
  • RSI指標によれば、株式はオーバーセルされる可能性があります。
  • 配当発表まであと91日です。

ジョンソン・エンド・ジョンソンについて専門家が言うこと

過去1か月間、5人の業種アナリストがこの株式についての見解を共有し、平均目標株価を188.4ドルと提案しています。

  • RBCキャピタルのアナリストは、強気の評価を維持し、Johnson & Johnsonの株価を175ドルと目標にしています。
  • B of A Securitiesのアナリストは、中立の評価を維持し、Johnson & Johnsonに対する目標株価を170ドルに設定しています。
  • カントーフィッツジェラルドのアナリストは、評価を強気に下方修正し、目標株価を$215に調整しました。
  • Morgan Stanleyのアナリストは、中立の評価を維持し、Johnson & Johnsonに対する目標株価を167ドルに設定しています。
  • Cantor Fitzgeraldのアナリストは、評価をOverweightにダウングレードし、価格目標を215ドルに設定しました。

オプションは、株式だけを取引するよりもリスキーな資産ですが、より高い利益ポテンシャルがあります。真剣なオプショントレーダーは、毎日自己教育を行い、トレードをスケーリングイン・スケーリングアウトし、2つ以上のインジケーターをフォローし、市場を密接に追いかけることでこのリスクを管理します。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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