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GrowGeneration Corp.'s (NASDAQ:GRWG) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

GrowGeneration Corp.'s (NASDAQ:GRWG) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

成长一代公司's(纳斯达克股票代码:GRWG)股价上涨26%,但其业务尚未迎头赶上
Simply Wall St ·  03/26 06:39

毫无疑问,GrowGeneration Corp.(纳斯达克股票代码:GRWG)的股东们很高兴看到股价在上个月反弹了26%,尽管它仍在努力弥补最近的失地。并非所有股东都会感到欢欣鼓舞,因为股价在过去十二个月中仍然下跌了非常令人失望的23%。

尽管其价格飙升,但您对GrowGeneration的0.7倍市盈率漠不关心仍然是可以原谅的,因为美国专业零售行业的中位价与销售额(或 “市盈率”)也接近0.4倍。但是,如果市销率没有合理的基础,投资者可能会忽略明显的机会或潜在的挫折。

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纳斯达克股票代码:GRWG 与行业的股价销售比率 2024 年 3 月 26 日

GrowGeneration最近的表现是什么样子?

GrowGeneration的表现可能会更好,因为其收入最近一直在倒退,而大多数其他公司的收入却出现了正增长。一种可能性是市销率适中,因为投资者认为这种糟糕的收入表现将得到扭转。你真的希望如此,否则你会为一家具有这种增长概况的公司付出相对较高的代价。

想了解分析师如何看待GrowGeneration的未来与该行业的对立吗?在这种情况下,我们的免费报告是一个很好的起点。

收入预测与市销率相匹配吗?

为了证明其市销率是合理的,GrowGeneration需要实现与该行业相似的增长。

首先回顾一下,该公司去年的收入增长并不令人兴奋,因为它公布了令人失望的19%的跌幅。这使最近的三年期恶化,尽管如此,总收入仍实现了17%的可观增长。因此,我们可以首先确认该公司在此期间在增加收入方面总体上做得很好,尽管在此过程中遇到了一些小问题。

谈到前景,明年的回报应该会减少,根据关注该公司的六位分析师的估计,收入将下降6.4%。当该行业其他部门预计将增长4.1%时,这并不好。

考虑到这一点,我们认为GrowGeneration的市销率与业内同行紧密匹配是没有意义的。显然,该公司的许多投资者拒绝了分析师群体的悲观情绪,并且不愿意立即放弃股票。只有最大胆的人才会假设这些价格是可持续的,因为这些收入的下降最终可能会压制股价。

我们可以从GrowGeneration的市销率中学到什么?

GrowGeneration似乎再次受到青睐,价格稳步上涨,使其市销率与业内其他公司保持一致。通常,我们倾向于限制使用市销率来确定市场对公司整体健康状况的看法。

对于一家预计收入将下降的公司,GrowGeneration目前的市销率似乎高于预期。当我们看到这样的悲观前景时,我们立即想到的是股价有下跌的风险,对市销率产生负面影响。如果收入下降以股价下跌的形式出现,股东将感受到压力。

那其他风险呢?每家公司都有它们,我们发现了一个你应该知道的GrowGeneration警告信号。

如果你喜欢实力雄厚的公司盈利,那么你会想看看这份以低市盈率(但已证明可以增加收益)的有趣公司的免费名单。

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