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Eltek's (NASDAQ:ELTK) Earnings Are Weaker Than They Seem

エルテック（NASDAQ: ELTK）の収益は見た目よりも弱いです

Simply Wall St ·  03/18 06:00

エルテック株式会社（NASDAQ：ELTK）は強い利益を発表したにもかかわらず、株価は低調でした。弊社の分析により、市場が注目する要因がいくつか発見されました。

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NasdaqCM：ELTKの利益と売上高の履歴2024年3月18日

株主を希釈する企業規模を理解するためには、発行新株式の割合を考慮することが重要です。実際、Eltekは過去1年間に14％の新株式を発行しました。その結果、当期純利益はより多くの株式で分割されました。EPSのような株式一株当たりの指標は、実際の株主が企業の利益をどの程度受け取っているかを理解するのに役立ちます。一方、当期純利益レベルは企業の絶対規模をより良く把握するのに役立ちます。Eltekの歴史的なEPS成長を以下のリンクをクリックしてご覧ください。

Eltekの希釈がEPSに及ぼす影響についての考察

Eltekは過去3年間で利益を向上させ、その間の年換算収益率は144％に達しました。一方、EPSは同じ期間にわずか86％しか増加していません。そして、昨年の利益が99％増加したことには印象を受けます。しかし、EPSは同じ期間にわずかな97％しか増加していませんでした。したがって、希釈が株主の利益に影響を与えていることが明確にわかります。長期的には、株価変動はEPSの変動に反映される傾向があります。したがって、Eltekの株主はEPSの数字が引き続き増加していることを望むでしょう。一方、利益（ただしEPSではない）が向上していることを知ったとしても、我々はそれほど興奮しませんでした。EPSは、普通の小売株主にとって、仮想的な企業利益の「シェア」を確認する優れた指標です。これにより、将来の収益性に関してアナリストが予測していることについて知りたくなる可能性があります。幸いなことに、彼らの予想に基づいて将来の収益性を描写したインタラクティブなグラフをクリックしてここを見ることができます。

当社の利益成長についての判断 既存の株主の希釈のため、各Eltek株は全体の利益の意味を持つスライスが非常に小さくなりました。そのため、Eltekの法定利益はその基礎となる利益力よりも良いと考えられます。ただし、過去3年間でEPSは非常に印象的な速度で成長しています。最終的には、企業を正しく理解するには、上記の要因以上を考慮することが不可欠です。そのため、この株式にさらに深入りしたい場合は、それが直面しているリスクを考慮することが重要です。Simply Wall Stでは、Eltekに対して4つの警告サインを発見し、それらに注意を払う必要があると考えています。

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この注意書きは、Eltekの利益の性質に光を当てる単一の要素のみを見ています。しかし、あなたが細部に注目できる場合、常に発見すべきものがあります。たとえば、多くの人々は高い株式自己資本利益率を有利なビジネス経済の指標と見なしますが、他の人々は「お金に従う」ことを好み、内部者が購入している株式を探します。調査がちょっと苦労するかもしれませんが、このようなリストの中でも有用なものがあります。高いROEを誇る企業の一覧、または内部者が購入しているということのリストです。

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