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Changzhou Fusion New Material Co., Ltd.'s (SHSE:688503) Shares Leap 42% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Changzhou Fusion New Material Co., Ltd.'s (SHSE:688503) Shares Leap 42% Yet They're Still Not Telling The Full Story

常州富信新材料有限公司s(SHSE: 688503)股價上漲了42%,但它們仍未講出全部內容
Simply Wall St ·  03/08 17:20

常州聚變新材料股份有限公司(SHSE: 688503)股東會很高興看到股價表現良好,漲幅爲42%,並從先前的疲軟中恢復過來。並非所有股東都會感到歡欣鼓舞,因爲股價在過去十二個月中仍然下跌了32%,非常令人失望。

儘管其價格飆升,但與中國市場相比,常州聚變新材料的22.4倍市盈率(或 “市盈率”)目前仍可能使其看起來像買入,中國約有一半公司的市盈率超過30倍,甚至市盈率超過55倍也很常見。但是,僅按面值計算市盈率是不明智的,因爲可以解釋爲什麼市盈率有限。

最近對常州聚變新材來說並不是有利的,因爲其收益的下降速度比大多數其他公司快。看來許多人預計慘淡的盈利表現將持續下去,這抑制了市盈率。如果你仍然相信該業務,你寧願公司不流失收益。如果不是,那麼現有股東可能很難對股價的未來走向感到興奮。

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SHSE: 688503 對比行業的市盈率 2024 年 3 月 8 日
想了解分析師如何看待常州聚變新材料的未來與行業的對立嗎?在這種情況下,我們的免費報告是一個很好的起點。

增長與低市盈率相匹配嗎?

爲了證明其市盈率是合理的,常州聚變新材料需要實現落後於市場的緩慢增長。

如果我們回顧一下去年的收益,令人沮喪的是,該公司的利潤下降了14%。即便如此,儘管過去12個月,但每股收益仍比三年前增長了134%,令人欽佩。儘管這是一個坎坷的旅程,但可以公平地說,最近的收益增長對公司來說已經足夠了。

展望未來,報道該公司的五位分析師的估計表明,明年收益將增長58%。由於預計市場收益率僅爲41%,該公司有望實現更強勁的盈利業績。

有了這些信息,我們發現常州聚變新材料的市盈率低於市場很奇怪。看來大多數投資者根本不相信公司能夠實現未來的增長預期。

關鍵要點

儘管常州聚變新材料的股價穩步增長,但其市盈率仍然落後於大多數其他公司。通常,我們的傾向是將市盈率的使用限制在確定市場對公司整體健康狀況的看法上。

我們已經確定,常州聚變新材料目前的市盈率遠低於預期,因爲其預測的增長高於整個市場。可能存在一些未觀察到的重大收益威脅,使市盈率無法與樂觀的前景相吻合。至少價格風險看起來很低,但投資者似乎認爲未來的收益可能會出現很大的波動。

在你採取下一步行動之前,你應該了解我們發現的常州聚變新材料的1個警告信號。

當然,你也可以找到比常州聚變新材料更好的庫存。因此,你不妨免費查看其他市盈率合理且收益強勁增長的公司。

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