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Blade Air Mobility, Inc.'s (NASDAQ:BLDE) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Blade Air Mobility, Inc.(ナスダック:BLDE)の株価25%の上昇は、収益に見合わないものです。

Simply Wall St ·  03/07 05:04

ブレード・エア・モビリティ社(NASDAQ:BLDE)の株式は、動揺した期間の後に25%の急騰を見せ、非常に印象的な1か月を過ごしています。残念ながら、前月の上昇は、株価が17%下落した昨年の損失を取り戻すのには不十分でした。

ここ最近の大幅な株価上昇後、P/S比率が1.2倍のブレード・エア・モビリティ社が調査に値しない、または米国の航空業界のほとんどの企業がP/S比率が0.5倍以下であることを考えれば、ごめんなさいと思うかもしれません。しかしながら、高いP/S比率には理由があり、正当化されているかどうかを判断するためにさらなる調査が必要です。

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NasdaqCM:BLDEの株価対売上高比率と業種の比較(2024年3月7日)

株主にとって、ブレード・エア・モビリティのP/S比率とは何か?

ブレード・エア・モビリティは、他の多くの企業よりも収益成長率が高く、昨今非常に活況を呈していることは間違いありません。市場は、この成長傾向が今後も続くと予想しており、高いP/S比率になっています。もし継続しなかった場合、既存の株主は株価の持続可能性について少し神経質になるかもしれません。

アナリストがブレード・エア・モビリティの将来の成長が業界と比べてどうか考える方法を知りたいですか?その場合、当社の無料レポートが最適な出発点です。

売上高予測が高いP/S比率に合致しているか?

P/S比率がブレード・エア・モビリティのような業界を上回るためには、企業が業界よりも優位に立っていることが前提となっています。

直近1年間の売上高成長を見ると、同社は63%という素晴らしい成長を達成しました。かつて3年間は、中期的な売上高成長率が非常に高く、短期の業績停滞を補って余りある成長を遂げました。中期的な成長率は、株主たちが大変満足していたことでしょう。将来に向けては、5つのアナリストによると、当社の売上高は今後3年間で年率15%増加することが予想されています。業界は年率91%の成長を予測しており、当社は売上高の成績が弱い状態に位置付けられています。

この情報を踏まえると、ブレード・エア・モビリティが業界よりも高いP/Sで取引されているのは懸念事項であり、アナリストが示す以上に多くの投資家が株式を手放さずに強気であることがあります。これらの価格が持続可能であると思い込むのは、大胆な行為になるでしょう。このレベルの売上高成長は、株価を大きく圧迫する可能性があるためです。

ブレード・エア・モビリティのP/Sが業界を上回って取引されていることが判明したため、この情報には懸念を抱く必要があります。将来の収益が広く予測されているにもかかわらず、多くの投資家はアナリスト予想よりも強気であり、どんな価格でも株式を手放すことを躊躇しないことが考えられます。このような価格が持続可能であるとの前提は、流石に危険な仮定です。

ブレード・エア・モビリティのP/Sから得られる教訓とは?

株価が急騰したため、ブレード・エア・モビリティのP/Sは上昇しています。通常、私たちはP/S比率の使用を節制して、市場が企業の全体的な健全性について何を考えているかを把握することに制限を設けています。

当社は、ブレード・エア・モビリティが予想される成長率が業界全体の成長率よりも低いため、現在、想定されているよりもはるかに高いP/Sで取引されていると結論付けました。予測される未来の売り上げが長期にわたって支持される可能性が低いため、現在の高いP/Sには不安を覚えます。

投資する前に検討するべき他の重要なリスク要因もあり、ブレード・エア・モビリティで3つの警告サインを見つけました。

良い企業を探すことが重要であるため、最初に思いつくアイデアにとらわれるのではなく、息の長い収益成長を遂げている興味深い企業のリストを確認してみることをお勧めします(低P/E)のある。

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Simply Wall Stによるこの記事は一般的な性格のものであり、偏りのない方法論に基づいて、歴史的なデータやアナリスト予測に基づいたコメントを提供しています。当社の記事は、財務アドバイスを意図しているわけではありません。当社の分析は、最新の価格に影響を与える会社アナウンスメントや定性的な材料を考慮に入れていない場合があります。Simply Wall Stは、解説された株式に対し何らかの保有位置を持っておりません。

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