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FibroGen, Inc.'s (NASDAQ:FGEN) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 95%

フィブロジェン社(NASDAQ:FGEN)の価格は適正ですが、株価は95%急騰しましたが成長は不足しています。

Simply Wall St ·  02/22 08:14

すでに強い上昇を見せたにもかかわらず、FibroGen、Inc.(NASDAQ:FGEN)株式は力強く推移し、過去30日間で95%の上昇を記録しています。しかし、30日間のジャンプは、長期間保有している株主が過去12か月間に株価が92%下落したという事実を変えるわけではありません。

ここ最近の大幅な値上がりにも関わらず、FibroGenのP/S倍率は1.1倍であり、米国の他のバイオテック業界に比べて現在も強い買いとなっている可能性があります。同業他社のP/S倍率が14.2倍以上で、P/S倍率が65倍以上の企業がかなり一般的であるためです。ただし、P/S倍率を単純に見るのは賢明ではなく、制限がある理由があるかもしれないためです。

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NasdaqGS:FGEN価格と業界の売上高倍率2024年2月22日

FibroGenのP/S倍率は株主にとって何を意味するのでしょうか?

最近の状況では、FibroGenの売上高は他のほとんどの企業よりも遅いペースで上昇しています。P/S倍率が低いのは、この鈍足な売上高パフォーマンスが改善されないと投資家が考えているためである可能性があります。もしそうならば、既存の株主は将来の株価の方向に興奮するのは難しいでしょう。

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FibroGenの売上高成長はどのように推移していますか?

FibroGenのP/Sがこれほど低いのを目にするのは、同社の成長が業界を明らかに遅れる方向に向かっている場合だけです。

売上高の過去1年間の成長を見てみると、同社は26%の素晴らしい増加を記録しました。また、直近3年間では、短期的なパフォーマンスの大幅なサポートを受けて、売上高が30%上昇しています。したがって、同社がその期間中に売上高を実際に増やすのに良い仕事をしたことを確認できます。

今後、3人のアナリストがフォローするところによると、売上高は来年に5.0%増加する見込みです。一方、業界の残りの部分は954%拡大すると予想されており、明らかに魅力的です。

これらの情報から、FibroGenが業界よりも低いP/Sで取引されている理由がわかります。多くの投資家が、限定的な将来の成長を見込んでおり、株式に対して減価償却高額を支払う意思がないためです。

FibroGenの株価は相当上昇していますが、P/Sはまだ低調です。投資判断を行う際にP/S倍率にあまり気を取られないように注意することが通常ですが、それが会社について他の市場参加者がどのように考えているのかを多くのことを示すことができます。

FibroGenのアナリスト予測の分析結果から予想されるように、同社の期待外れの売上高見通しは低いP/Sにつながっています。株主が同社の売上高見通しに悲観的であるため、抑うつしたP/Sの主要な原因である可能性があります。このような状況下では、株価が将来強く上昇するのは難しいでしょう。

FibroGenの5つの警告サイン(3つはやや懸念)については、事前に把握しておく必要があります。FibroGenのビジネスの強さに自信がない場合は、事実上の事業の基本に堅固な株式を持つ他の企業のインタラクティブリストを探索することをお勧めします。

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