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The Three-year Shareholder Returns and Company Earnings Persist Lower as Midea Real Estate Holding (HKG:3990) Stock Falls a Further 9.7% in Past Week

不動産業のMidea Real Estate Holding (HKG:3990)の株価が過去1週間でさらに9.7%下落し、3年間の株主還元率と企業収益が低水準に持続しています。

Simply Wall St ·  02/15 17:50

適切に分散された株式ポートフォリオを構築している場合、選んだ銘柄のうちいくつかは不振に陥る可能性があります。 長期間、美的不動産控股有限公司（HKG: 3990）の株主は、シェアプライスが3年間でかなり下落したことをよく知っています。 残念ながら、その期間にシェアプライスは74％下落しており、保有し続けています。 そして直近の1年間、株価は57％下落しましたので、多くの株主が喜んでいるとは思えません。 ここ最近は下落が加速し、直近3か月で株価は23％下落しています。

先週は株主にとって厳しい週でしたので、基本的な点を調べて学んでみましょう。

彼のエッセイ「Graham-and-Doddsvilleのスーパー投資家」で、ウォーレン・バフェットは、株価が常にビジネスの価値を合理的に反映していないことを説明しています。EPS（1株当たりの利益）と株価の変化を比較することで、投資家の企業に対する態度が時間とともにどのように変化したかを感じることができます。ウォーレン・バフェットは、株価が常にビジネスの価値を合理的に反映していないことを説明しています。EPS（1株当たりの利益）と株価の変化を比較することで、投資家の企業に対する態度が時間とともにどのように変化したかを感じることができます。したがって、市場の企業に対する見方がどのように変化したかを考える1つの不完全だがシンプルな方法は、EPSの変化と株価の動きを比較することです。

シェアプライスが下落した3年間、美的不動産控股の1株当たり利益（EPS）は年間44％下落しました。 EPSの変化は、シェアプライスの平均年間36％の減少にかなり近いです。 そのため、同社に対する投資家の期待は失望にもかかわらず、かなり安定しているようです。 シェアプライスは、利益の減少に反映されているように見えます。

下の画像をクリックするとEPSの変化がわかります。

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SEHK:3990 EPS成長2024年2月15日

内部関係者が昨年重要な購入を行ったことはプラスだと考えています。 その一方で、収益と売上高の成長トレンドがビジネスのより意味のある指標であると多くの人々が考えています。ここでは、美的不動産控股の収益、売上高、キャッシュフローに関するこの無料のインタラクティブレポートを調べたい場合は、探求を開始する絶好の機会です。

投資収益を見る場合、TSR（総株主収益）と株価収益の違いを考慮することが重要です。TSRは、キャッシュ配当の価値（配当を受け取った場合、再投資された場合）と、割引された資本調達および分割株式の計算された価値を考慮した返済計算です。恐らく、TSRはストックが生成するリターンにおいてもっと網羅的な見方を提供しています。実際、ノーザンスター・リソーシズのTSRは、過去5年間で93％であり、前述の株価収益を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です。

留意すべきは、この記事で引用されている市場リターンは、現在オーストラリア取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映しています。総株主収益株価収益株価収益TSRは、現金配当（配当金が再投資された場合を仮定）の価値と割引された資本調達や分離の計算済み価値を考慮したリターン計算です。 株式の生成されたリターンをより包括的に表していると言えます。 美的不動産控股の場合、過去3年間のTSRは-65％であり、先に述べたシェアプライスリターンよりも良好です。 会社によって支払われた配当金はそれによって増加しました。トータル負債。株主リターン。

異なる視点から見ると、12か月間で広範な市場で15％下落しましたが、無錫薬明康徳の株主はさらに悪化し、株価が43％（配当を含めても）減少しました。ただし、単純に株式市場の不安に影響を受けた可能性があります。機会があれば、基本データを確認することが価値があります。明確な持続的な成長が示唆される場合、現在の売り込みは検討する価値があるかもしれません。長期間のシェア価格のパフォーマンスを追跡するのは常に興味深いものですが、無錫薬明康徳をよりよく理解するには、多くの他の要因を考慮する必要があります。このため、無錫薬明康徳で見つかった警告を見る必要があることに注意してください。

広範な市場が約15％の損失を出した一方、美的不動産控股の株主はより悪い結果となりました。 配当金を含めても株価が53％減少しました。 ただ、株価が広範な市場の影響を受けた可能性があるため、ファンダメンタルを注視する価値があるかもしれません。残念ながら、昨年のパフォーマンスは、株主が5年間で年間10％の合計損失に直面してきた不運なランを完了しました。 バロンロスチャイルドは「ストリートに血が流れるときに買い物をするべき」と言っていますが、高品質のビジネスを購入することを確認する必要があることに注意してください。

美的不動産控股だけでなく、内部関係者が購入している株式は他にもあります。 勝者の投資を見つけたい人には、最近内部関係者が購入した成長企業の無料リストがお勧めです。

この記事で引用された市場リターンは、現在香港証券取引所に上場している株式の市場加重平均リターンを反映しています。

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