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Is First Pacific Company Limited (HKG:142) Potentially Undervalued?

ファースト・パシフィック・カンパニー・リミテッド（HKG: 142）は潜在的に過小評価されていますか？

Simply Wall St ·  01/22 21:47

First Pacific Company Limited（HKG：142）は、大型株ではないかもしれませんが、最近の月間取引でSEHK上で目立った株価の動きがあり、HK $ 3.26の高値からHK$2.77の安値まで上昇しました。一部の株価の動きは、投資家に低価格で株式に参入し、低価格で購入する機会を提供する可能性があります。 1つの質問には答える必要があります。First Pacificの現在のHK $ 3.00の取引価格は、小型株の実際の価値を反映していますか？それとも現在は過小評価されており、私たちに購入する機会を提供していますか？ 企業の最新財務データに基づいて、First Pacificの見通しと価値を見て、価格変動の原動力があるかどうかを見てみましょう。

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First Pacificはまだ安いですか？

株主の皆様にとって素晴らしいニュースです-当社の価格倍数モデルによると、First Pacificの取引はまだ比較的安い価格で取引されています。この場合、企業の株価収益率を業界平均と比較します。財務変動を予測するための十分な可視性がないため、この時点で株式の価格収益率を使用しました。現在の倍率3.28倍は、業界平均の13.45倍よりもはるかに低く、競合他社と比較して安く取引されていることを示しています。さらに興味深いのは、First Pacificの株価が非常に安定していることです。これは2つのことを意味する可能性があります。まず第一に、競合他社に近づくまで株価が移動するのに時間がかかる場合があります。第二に、将来同じ値に達したとしても、将来的に安く買えるチャンスが少なくなる可能性があります。これは、低βを持つため、広範な市場に比べて株式が不安定であるためです。

First Pacificはどのような成長を遂げるのでしょうか？

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SEHK：142の収益および売上高成長2024年1月23日

ポートフォリオで成長を求める投資家は、株式を購入する前に、会社の見通しを考慮する必要があります。価値投資家は、価格に対する固有価値が最も重要であると主張するかもしれませんが、より説得力のある投資テーゼは、低価格で高成長ポテンシャルであると言えます。First Pacificの今後数年間の収益は31％増加することが予想されており、非常に楽観的な将来が示唆されています。これにより、より堅実なキャッシュフローが生じ、より高い株価につながるはずです。

あなたにとってこれが何を意味するか

株主ですか？ 142は現在業界PE比率以下で取引されているため、株式の保有量を増やす絶好のタイミングかもしれません。楽観的な利益見通しが予想されることから、この成長はまだ株価に完全に反映されていないと思われます。ただし、現在の価格の倍数を説明するための資本構造など、他の要因も考慮する必要があります。

可能な投資家ですか？ お待ちになってから142を注視してきましたか？今がストックに入るタイミングかもしれません。繁栄する将来の利益見通しが現在の株価に完全に反映されていないため、まだ142を購入するには遅すぎるということはありません。ただし、他の要因である資産負債率の強さなど、その他の要因も考慮して、よく考えてから投資判断を下す必要があります。

これを踏まえ、会社のさらなる分析を行いたい場合は、投資分析で示されているリスクについて正確な情報を入手することが重要です。First Pacificは、弊社の投資分析で2つの警告信号を示しており、そのうちの1つは重大な問題となる可能性があります。

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