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Gotion High-tech Co.,Ltd. (SZSE:002074) Might Not Be As Mispriced As It Looks

ゴティオンハイテク株式会社, Ltd.(SZSE:002074)は見た目ほど間違った価格ではないかもしれません

Simply Wall St ·  2023/12/17 20:48

Gotion High-tech Co., Ltd.(SZSE:002074)の売上高比率(または「P / S」)1.2倍は、中国の電機業界のP / S比率の半数以上が2.5倍を超え、P / S比率が5倍を超えることがよくあることを考慮すると、現在は買いのように見えます。それでも、P / Sが削減された合理的な根拠があるかどうかを判断するには、少し掘り下げる必要があります。

Gotion High-techLtdの最新の分析をチェックしてください。

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SZSE:002074の売上高比率と業種の比較2023年12月18日

最近のGotion High-techLtdのパフォーマンスはどうですか?

最近は、Gotion High-techLtdの収益がほとんどの他の企業よりも速く上昇しているため、好都合な時期でした。市場は将来の収益性能が低下することを予想しているかもしれませんが、これによりP / Sが抑制されています。企業が好きなら、不評になっている間に株を購入できる可能性があることを願っています。

アナリストが将来の予測を行っているのを見たい場合は、Gotion High-techLtdの無料レポートをご覧ください。

Gotion High-techLtdには収益成長の予測がありますか?

Gotion High-techLtdがそのP / S比率を正当化するためには、業界の成長を追いかける遅れた成長を生み出す必要があります。

まずは過去を振り返ってみましょう。昨年、同社の売上高は驚異的な60%増加しました。3年間の売上高成長は、単位時間あたりの売上高成長の急激な拡大によるものであり、同社が売上高成長に取り組んだ素晴らしい仕事をしたことを確認できます。

見通しを見てみると、アナリストによると、次の3年間は、業界全体の年間16%の成長予測に比べて、年間21%の成長が見込まれています。それは、他の大多数の企業よりも大幅に高い成長になることになります。

それでも、Gotion High-techLtdのP / Sが他の大多数の企業よりも低いのは奇妙です。明らかに、一部の株主は予測に疑問を抱いていて、かなり低い販売価格を受け入れています。

最終的には、「売上高比率」は、特定の業界では劣った価値の尺度であると言われていますが、ビジネスセンチメントの指標となることもあります。

私たちにとっては、Gotion High-techLtdが予測される収益成長が他の業界よりも高いため、売上高比率が著しく低い価格で取引されていると考えられます。P / S比率に下押し圧力をかける主要なリスク要因がいくつかあるかもしれない。少なくとも価格リスクは非常に低く、投資家は将来の収益がかなり変動する可能性があると考えているようです。

その他のリスクはどうですか?すべての企業にはリスクがあり、私たちはGotion High-techLtdについて注意すべき2つの注意事項を発見しました。

収益を成長させる強力な企業に興味がある場合は、P / E比率が低いが収益成長を証明した興味深い企業の無料リストをチェックしてください。

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