The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even companies that have no revenue, no profit, and a record of falling short, can manage to find investors. But as Peter Lynch said in One Up On Wall Street, 'Long shots almost never pay off.' While a well funded company may sustain losses for years, it will need to generate a profit eventually, or else investors will move on and the company will wither away.
So if this idea of high risk and high reward doesn't suit, you might be more interested in profitable, growing companies, like Xin Yuan Enterprises Group (HKG:1748). Now this is not to say that the company presents the best investment opportunity around, but profitability is a key component to success in business.
See our latest analysis for Xin Yuan Enterprises Group
How Fast Is Xin Yuan Enterprises Group Growing?
If you believe that markets are even vaguely efficient, then over the long term you'd expect a company's share price to follow its earnings per share (EPS) outcomes. That makes EPS growth an attractive quality for any company. Xin Yuan Enterprises Group managed to grow EPS by 12% per year, over three years. That growth rate is fairly good, assuming the company can keep it up.
It's often helpful to take a look at earnings before interest and tax (EBIT) margins, as well as revenue growth, to get another take on the quality of the company's growth. This approach makes Xin Yuan Enterprises Group look pretty good, on balance; although revenue is flattish, EBIT margins improved from 13% to 21% in the last year. Which is a great look for the company.
In the chart below, you can see how the company has grown earnings and revenue, over time. To see the actual numbers, click on the chart.
SEHK:1748 Earnings and Revenue History November 16th 2023
Since Xin Yuan Enterprises Group is no giant, with a market capitalisation of HK$1.1b, you should definitely check its cash and debt before getting too excited about its prospects.
Are Xin Yuan Enterprises Group Insiders Aligned With All Shareholders?
Seeing insiders owning a large portion of the shares on issue is often a good sign. Their incentives will be aligned with the investors and there's less of a probability in a sudden sell-off that would impact the share price. So those who are interested in Xin Yuan Enterprises Group will be delighted to know that insiders have shown their belief, holding a large proportion of the company's shares. In fact, they own 73% of the company, so they will share in the same delights and challenges experienced by the ordinary shareholders. This should be seen as a good thing, as it means insiders have a personal interest in delivering the best outcomes for shareholders. In terms of absolute value, insiders have US$805m invested in the business, at the current share price. That's nothing to sneeze at!
Is Xin Yuan Enterprises Group Worth Keeping An Eye On?
One important encouraging feature of Xin Yuan Enterprises Group is that it is growing profits. If that's not enough on its own, there is also the rather notable levels of insider ownership. That combination is very appealing. So yes, we do think the stock is worth keeping an eye on. We don't want to rain on the parade too much, but we did also find 1 warning sign for Xin Yuan Enterprises Group that you need to be mindful of.
Although Xin Yuan Enterprises Group certainly looks good, it may appeal to more investors if insiders were buying up shares. If you like to see insider buying, then this free list of growing companies that insiders are buying, could be exactly what you're looking for.
Please note the insider transactions discussed in this article refer to reportable transactions in the relevant jurisdiction.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
業績を反転させる可能性のある企業に投資するエキサイトメントは、一部の投機家にとって大きな魅力です。したがって、ヒストリカルデータがなく、利益も売上高もなく、目標を達成できなかった記録を持つ企業でさえ、投資家を見つけることができます。しかし、ピーター・リンチは『ウォール街の株の神様』で言ったように、『ロングショットはほとんど報われません』。資金力のある企業であっても、数年間損失を出し続けた場合、最終的には利益を上げる必要があります。そうでなければ、投資家は移動し、企業は枯れ果ててしまいます。
従って、高リスク・高リターンというアイデアが合わない場合は、ビジネスで成功するためには収益性が重要な要素であるような、収益が増加しているXin Yuan Enterprises Group（HKG:1748）のような企業に興味を持つかもしれません。しかし、これは同社が最高の投資機会を提供しているということではなく、収益性はビジネスで成功するための重要な要素であり、そのためには十分に考慮すべきであると言えます。
Xin Yuan Enterprises Groupの最新分析をご覧ください
Xin Yuan Enterprises Groupはどのくらい早く成長していますか？
もし市場がどれくらい効率的であるかに信じているのであれば、長期的には企業の株価はその1株当たりの利益（EPS）の成果に従うことを期待する必要があります。それはどの企業にとっても魅力的な品質と言えます。Xin Yuan Enterprises Groupは、過去3年間でEPSを年率12％成長させることに成功しました。同社がその成長率を維持できると仮定すると、その成長率はかなり良好であると言えます。
もう1つの観点として、株価当たりのEarnings Before Interest and Taxes（EBIT）マージンと売上高成長を見ると、同社の成長の品質がかなり良好であると言えます。同社は売上高が停滞気味であるものの、前年度に13％から21％にEBITマージンを改善することに成功しました。これは同社にとって素晴らしいことです。
下のチャートでは、同社の収益と売上高の推移を見ることができます。実際の数字を見るには、チャートをクリックしてください。
SEHK:1748の収益と売上高履歴2023年11月16日
Xin Yuan Enterprises Groupは市場価値がHK$1.1bであり、その見通しに興奮し過ぎる前に現金と債務を確認する必要があります。
Xin Yuan Enterprises Groupの役員は、全株式の大部分を所有しているため、とても魅力的です。 彼らの動機は投資家と一致し、急激な売却によって株価に影響が及ぶ可能性が少ないです。そのため、Xin Yuan Enterprises Groupに興味がある人には朗報で、役員たちは同社の大部分を所有しているため、普通株主が経験すると同じような喜びやチャレンジを共有することになります。これは、役員たちが株主に最高の成果を提供するために個人的な関心を持っていることを意味するため、良いことと見なすことができます。絶対価値では、役員たちは現在の株価でUS$805mを投資しています。優れた点です。
Xin Yuan Enterprises Groupが価値があるかどうかは注目する価値がありますか？
Xin Yuan Enterprises Groupは、利益を増やしているという重要で励みになる特徴があります。それだけでは十分でない場合でも、内部所有権のかなり顕著なレベルもあるということは大切なことです。この組み合わせは非常に魅力的です。だから、株式を注目する価値があると思います。Xin Yuan Enterprises Groupには1つの注意点がありますが、祭りを少しも台無しにするつもりはありません。
Xin Yuan Enterprises Groupには、利益を増やしているという重要で励みになる特徴があります。それだけでは十分でない場合でも、内部所有権のかなり顕著なレベルもあるということは大切なことです。この組み合わせは非常に魅力的です。だから、株式を注目する価値があると思います。Simply Wall Stによるこの記事は、一般的です。私たちは、歴史的なデータとアナリストの予測に基づいて中立な方法論を使用したコメントを提供しています。私たちの記事は、金融アドバイスを意図したものではありません。あなたの目的や財政状況に対応するものではないかもしれません。私たちは、基本的なデータによって駆動される長期的に焦点を当てた分析を提供することを目指しています。私たちの分析が最新の価格に影響する会社の発表や質的な材料を考慮していない可能性があることに注意してください。Simply Wall Stは、どの株式も保有していません。
Xin Yuan Enterprises Groupは、役員が株式を購入しているのを見ることができれば、もっと多くの投資家に魅力的になるかもしれません。役員たちが株を買っているのを見たい場合は、成長している会社のインサイダーが購入している無料リストをご覧ください。
本記事で議論されたインサイダートランザクションは、関連する管轄区域の報告可能なトランザクションを指します。
本記事に関するフィードバックはありますか？コンテンツに関心がありましたら、直接お問い合わせください。 それとも、editorial-team（at）simplywallst.comにメールでご連絡ください。
Simply Wall Stによるこの記事は、一般的です。私たちは、歴史的なデータとアナリストの予測に基づいて中立な方法論を使用したコメントを提供しています。私たちの記事は、金融アドバイスを意図したものではありません。あなたの目的や財政状況に対応するものではないかもしれません。私たちは、基本的なデータによって駆動される長期的に焦点を当てた分析を提供することを目指しています。私たちの分析が最新の価格に影響する会社の発表や質的な材料を考慮していない可能性があることに注意してください。Simply Wall Stは、どの株式も保有していません。
