It looks like Somerley Capital Holdings Limited (HKG:8439) is about to go ex-dividend in the next 4 days. The ex-dividend date is one business day before the record date, which is the cut-off date for shareholders to be present on the company's books to be eligible for a dividend payment. The ex-dividend date is an important date to be aware of as any purchase of the stock made on or after this date might mean a late settlement that doesn't show on the record date. Meaning, you will need to purchase Somerley Capital Holdings' shares before the 19th of September to receive the dividend, which will be paid on the 29th of September.
The company's next dividend payment will be HK$0.025 per share, on the back of last year when the company paid a total of HK$0.025 to shareholders. Calculating the last year's worth of payments shows that Somerley Capital Holdings has a trailing yield of 2.8% on the current share price of HK$0.88. Dividends are an important source of income to many shareholders, but the health of the business is crucial to maintaining those dividends. So we need to check whether the dividend payments are covered, and if earnings are growing.
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Dividends are typically paid out of company income, so if a company pays out more than it earned, its dividend is usually at a higher risk of being cut. Somerley Capital Holdings's dividend is not well covered by earnings, as the company lost money last year. This is not a sustainable state of affairs, so it would be worth investigating if earnings are expected to recover.
Click here to see how much of its profit Somerley Capital Holdings paid out over the last 12 months.
Have Earnings And Dividends Been Growing?
Businesses with shrinking earnings are tricky from a dividend perspective. Investors love dividends, so if earnings fall and the dividend is reduced, expect a stock to be sold off heavily at the same time. Somerley Capital Holdings was unprofitable last year and, unfortunately, the general trend suggests its earnings have been in decline over the last five years, making us wonder if the dividend is sustainable at all.
Many investors will assess a company's dividend performance by evaluating how much the dividend payments have changed over time. Somerley Capital Holdings's dividend payments per share have declined at 6.5% per year on average over the past five years, which is uninspiring. It's never nice to see earnings and dividends falling, but at least management has cut the dividend rather than potentially risk the company's health in an attempt to maintain it.
Get our latest analysis on Somerley Capital Holdings's balance sheet health here.
The Bottom Line
Is Somerley Capital Holdings worth buying for its dividend? It's hard to get past the idea of Somerley Capital Holdings paying a dividend despite reporting a loss over the past year - especially when the general trend in its earnings also looks to be negative. This is not an overtly appealing combination of characteristics, and we're just not that interested in this company's dividend.
With that being said, if you're still considering Somerley Capital Holdings as an investment, you'll find it beneficial to know what risks this stock is facing. We've identified 2 warning signs with Somerley Capital Holdings (at least 1 which can't be ignored), and understanding them should be part of your investment process.
Generally, we wouldn't recommend just buying the first dividend stock you see. Here's a curated list of interesting stocks that are strong dividend payers.
Have feedback on this article? Concerned about the content?Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
それは見えますソマーリー・キャピタル・ホールディングス・リミテッド(HKG:8439)は次の4日以内に持株配当落とし日を迎えます。持株適格日である評決権記録日の1営業日前が持株配当落とし日です。持株適格日に株主名簿に記録されている株主だけが配当支払いの対象となります。持株配当落とし日は重要な日付で、この日以降に株式を購入した場合、評決権記録日には反映されない遅れた決済になる可能性があります。つまり、配当を受け取るには、9月19日までにSomerley Capital Holdingsの株式を購入する必要があります。配当は9月29日に支払われます。
同社は次回の配当は1株あたりHK$0.025で、前年同様に合計HK$0.025を株主に支払ったことから、昨年の支払額を計算すると、Somerley Capital Holdingsは現在の株価HK$0.88に対して2.8%のトレーリング利回りとなります。配当金は多くの株主にとって重要な収入源ですが、ビジネスの健全性は、それらの配当を維持するために重要です。したがって、配当金支払いがカバーされているか、利益が成長しているかどうかをチェックする必要があります。
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配当金は通常、会社の収益から支払われるため、企業が稼いだ以上に支払われた場合、その配当金は通常、削減のリスクが高くなります。Somerley Capital Holdingsの配当金は、先年度に会社が赤字だったため、利益で十分にカバーされていません。これは持続可能な状況ではないため、利益が回復するかどうか調査する価値があります。
ここをクリックして、Somerley Capital Holdingsが過去12か月間に支払った利益のどれだけを支払ったかを確認してください。
収益と配当は成長していますか?
収益が減少している企業は、配当の観点からはトリッキーです。投資家は配当を愛しているので、収益が減少し、配当が削減されると、同時に株式が大幅に売られることが予想されます。Somerley Capital Holdingsは昨年採算性がなく、残念なことに、一般的な傾向が最後の5年間の収益の減少を示しており、配当が持続可能かどうか疑問です。
多くの投資家は、配当支払いが時間の経過とともにどれだけ変化したかを評価して、企業の配当性能を評価します。Somerley Capital Holdingsの1株当たりの配当支払いは、過去5年間で平均して年率6.5%減少しており、それは魅力的ではありません。収益や配当が減少しているのを見るのは決して良いことではありませんが、少なくともマネジメントは配当をカットして企業の健康を損なうことをおそれるよりもマシな判断をしたことになります。
Somerley Capital Holdingsの貸借対照表健全性についての最新分析をここで入手してください。
結論
Somerley Capital Holdingsは、配当を支払いながら過去1年間赤字を報告しているという考えを無視するのは難しいです - 特にその収益の一般的なトレンドもマイナスのように見える場合は。これは魅力的な特徴の組み合わせではなく、この会社の配当にそれほど興味がないだけです。
それは言えるけど、ソマーレイ・キャピタル・ホールディングスを投資対象として考えているなら、この株が直面しているリスクを知っておくことが有益であるとわかります。2つの警告サインを特定しました。少なくとも1つは無視できないSomerley Capital Holdingsと共に、それらを理解することがあなたの投資プロセスの一部であるべきです。