DENVER, CO / ACCESSWIRE / July 10, 2023 / Today, the Board of Trustees (the "Board") for the Clough Global Dividend and Income Fund (the "Fund") has declared a monthly cash distribution of $0.0597 per common share, payable on the dates noted below. The Fund's managed distribution policy is to set the monthly distribution rate at an amount equal to one twelfth of 10% of the Fund's adjusted year-end net asset value per share ("NAV"), which will be the average of the NAVs as of the last five business days of the prior calendar year.
The following dates apply to the distributions declared:
Ex-Date: July 20, 2023
Record Date: July 21, 2023
Payable Date: July 31, 2023
Ex-Date: August 17, 2023
Record Date: August 18, 2023
Payable Date: August 31, 2023
Ex-Date: September 21, 2023
Record Date: September 22, 2023
Payable Date: September 29, 2023
A portion of the distribution may be treated as paid from sources other than net income, including but not limited to short-term capital gain, long-term capital gain and return of capital. The final determination of the source of all distributions, including the percentage of qualified dividend income, will be made after year-end.
The Clough Global Dividend and Income Fund
The Fund is a closed-end fund with an investment objective of providing a high level of total return. The Fund seeks to pursue this objective by applying a fundamental research-driven investment process and will invest in equity and equity-related securities as well as fixed income securities, including both corporate and sovereign debt, in both U.S. and non-U.S. markets. The Fund's portfolio managers are Chuck Clough and Bill Whelan. As of June 30, 2023 the Fund had approximately $139.5 million in total assets. More information, including the Fund's dividend reinvestment plan, can be found at or call 1-855-425-6844.
Clough Capital Partners L.P.
Clough Capital Partners L.P. is a Boston-based investment advisory firm which manages approximately $1.3 billion in assets: $569.2 million in hedge fund and institutional accounts, and $772.5 million in three closed-end funds (as of June 30, 2023) - Clough Global Dividend and Income Fund (GLV), Clough Global Equity Fund (GLQ), and Clough Global Opportunities Fund (GLO).).
An investor should consider investment objectives, risks, charges and expenses carefully before investing. To obtain an annual report or semi-annual report which contains this and other information visit or call 1-855-425-6844. Read the prospectus carefully before investing.
The Clough Global Dividend and Income Fund is a closed-end fund and closed-end funds do not continuously issue shares for sale as open-end mutual funds do. Since the initial public offering, the Fund now trades in the secondary market. Investors wishing to buy or sell shares need to place orders through an intermediary or broker. The share price of a closed-end fund is based on the market's value.
Forward-looking statements are based on information that is available on the date hereof, and neither the fund manager nor any other person affiliated with the fund manager has any duty to update any forward-looking statements. Important factors that could affect actual results to differ from these statements include, among other factors, material, negative changes to the asset class and the actual composition of the portfolio.
SOURCE: Clough Global Dividend and Income Fund | GLV
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2023年7月10日/ ACCESSWIRE / COデンバー州本日、クラフ・グローバル・ディビデンド・アンド・インカム・ファンド(以下、本ファンド)の信託委員会(以下、委員会)は、以下の日程で1株当たり$0.0597の月次キャッシュ分配を宣言しました。本ファンドの管理分配方針は、前年度の最後の5営業日のNAV平均を1/12した額とし、月次分配率を設定することです。
配当の宣言には次の日付が適用されます:
権利落ち日:2023年7月20日
記録日付:2023年7月21日
支払い日:2023年7月31日
権利落ち日: 2023年8月17日
記録日:2023年8月18日
支払日:2023年8月31日
除権日:2023年9月21日
記録日:2023年9月22日
支払日:2023年9月29日
配当金の一部は、純利益以外の源泉から支払われる可能性があります。これには短期・長期の資本利得や資本返済を含みます。全ての配当金の源泉、特に合格配当所得の割合は、年末に決定されます。
クラフグローバル・ディフィデンド・アンド・インカム・ファンド
本ファンドは、総収益の高いレベルを提供することを投資目標とするクローズドエンドファンドです。ファンドは、基礎的なリサーチ駆動の投資プロセスを適用することにより、米国及び非米国市場の、株式や関連証券、法人債、官庁債を含む固定収益証券に投資することで、この目的を追求しようとします。ファンドのポートフォリオマネージャーは、チャック・クラフとビル・ウェランです。2023年6月30日現在、ファンドの総資産は約1億3,950万ドルです。より詳しい情報、配当再投資計画などは、以下のウェブサイトをご覧いただくか、1-855-425-6844番号までお問い合わせください。
クラフ・キャピタル・パートナーズ
Clough Capital Partners L.P.はボストンに拠点を置く投資顧問会社で、約13億ドルの資産を管理しています。うち、ヘッジファンドと機関口座が569.2百万ドル、3つのクローズドエンドファンドの資産(2023年6月30日現在)が772.5百万ドルです。これらのファンドはClough Global Dividend and Income Fund(GLV)、Clough Global Equity Fund(GLQ)、Clough Global Opportunities Fund(GLO)です。
投資家は、投資する前に投資目標、リスク、手数料、経費について注意深く考慮するべきです。この情報とその他の情報が含まれている年次報告書または半期報告書を入手するには、訪問してください。または、1-855-425-6844に電話してください。投資する前に、必ず議判書をよく読んでください。
クラフ グローバル・ディベンド・アンド・インカム・ファンドはクローズドエンドファンドであり、クローズドエンドファンドはオープンエンドの投資信託のように継続的に取引可能な株式を発行しません。公開初期から、ファンドは二次市場で取引されています。株式を購入または売却する投資家は、仲介業者またはブローカーを介して注文を行う必要があります。クローズドエンドファンドの株価は、市場価値に基づいています。
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出典:クラフ・グローバル・ディビデンド・アンド・インカム・ファンド | GLV
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