Uber is among a group of top-performing stocks set to report earnings in the coming week. Uber stock is near the top of a 20-week consolidation after a bullish move off lows, making it a candidate for a call option trade of Wednesday's earnings report before the open.
Semiconductor stocks have provided much of the fuel for the Nasdaq's latest rally, so keep an eye on chipmaker Onsemi, which reports Monday before the open. Onsemi specializes in sensing and power technologies with a focus on automotive and industrial end markets.
Other top chip stocks set to report in the coming week include Rambus, Axcelis Technologies, Leaderboard stock Impinj and Monolithic Power Systems.
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Also in the technology sector, Ceridian HCM reports Wednesday after the close. The provider of human capital management software jumped out of a bottoming base Wednesday and extended gains Thursday. Ceridian boasts big annual earnings estimates. For 2022, full-year profit is expected to jump 68%, with 40% growth expected in 2023.
Uber Stock Kicks Into Gear
Uber is still bleeding a lot of red ink, but over the past six quarters, revenue growth has ranged from 72% to 136%. For Q4, the Zacks consensus estimate is for an adjusted loss of 21 cents a share. Revenue is expected to rise 47% to $8.5 billion, a slowdown from 72% growth clocked in Q3.
Uber stock soared nearly 12% in early November despite reporting a wider-than-expected loss. Investors focused instead on a revenue beat and better than expected EBITDA, an alternate measurement of profitability. Adjusted EBITDA was $516 million, above expectations and prior guidance of $440 million to $470 million. For Q4, Uber forecast EBITDA of $600 million to $630 million, above the $568 million consensus.
Gross bookings totaled $29.1 billion, up 26%. Uber's mobility (ride-hailing) business did revenue of $3.8 billion, up 73%. Delivery revenue increased 24% to $2.77 billion.
Uber's nascent freight business did $1.75 billion in revenue, up sharply from $402 million in the year-ago quarter.
The stock topped the 31.30 buy point of a cup-with-handle base Wednesday and is extended from its 5% buy range.
Two Blue Chips Set To Report
Walt Disney and DuPont de Nemours are also on the week's earnings calendar.
Disney has been rallying in light volume, with earnings due late Wednesday. In November, Bob Iger took over as CEO again, replacing Bob Chapek, who took the reins from Iger in 2020. Iger previously held the CEO post at Disney for about 15 years, overseeing the acquisitions of Pixar, Marvel and "Star Wars" creator Lucasfilm as well as the launch of Disney's streaming service, Disney+, in November 2019.
Annual earnings estimates are solid for Disney. For its current fiscal year 2023, annual profit is expected to rise 17%, with growth accelerating in 2024, up 29%.
DuPont, meanwhile, has been moving sideways after a breakout from a base on Jan. 6, the same day the Nasdaq composite and S&P 500 confirmed a new uptrend with follow-through days.
Options Trading Strategy
A basic options trading strategy around earnings — using call options — allows you to buy a stock at a predetermined price without taking a lot of risk. Here's how the options trading strategy works and what a call option trade recently looked like for Uber stock.
First, identify top-rated stocks with a bullish chart. Some might be setting up in sound early-stage bases. Others might have already broken out and are getting support at their 10-week moving average for the first time. And a few might be trading tightly near highs and refusing to give up much ground. Avoid extended stocks that are too far past proper entry points.
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In options trading, a call option is a bullish bet on a stock. Put options are bearish bets. One call option contract gives the holder the right to buy 100 shares of a stock at a specified price, known as the strike price.
Put options are for weak performers with bearish charts. The only difference is that an out-of-the-money strike price is just below the underlying stock price. A put option gives the holder the right to sell 100 shares of a stock at a specified price.
You earn profits when the stock falls below the strike price with a put option.
Check Strike Prices
Once you've identified an earnings setup for a call option, check strike prices with your online trading platform, or at cboe.com. Make sure the option is liquid, with a relatively-tight spread between the bid and ask.
Look for a strike price just above the underlying stock price (out of the money) and check the premium. Ideally, the premium should not exceed 4% of the underlying stock price at the time. In some cases, an in-the-money strike price is OK as long as the premium isn't too expensive.
Choose an expiration date that fits your risk objective but keep in mind that time is money in the options market. Near-term expiration dates will have cheaper premiums than those further out. Buying time in the options market comes at a higher cost.
See Which Stocks Are In The Leaderboard Portfolio
This options trading strategy lets you capitalize on a bullish earnings report without taking too much risk. Risk is equal to the cost of the option. If the stock gaps down on earnings, the most you can lose is the amount paid for the contract.
Uber Stock Option Trade
Here's what a recent call option trade looked like for Uber.
When Uber stock traded around 33.25, a slightly out-of-the-money weekly call option with a 33.50 strike price (Feb. 17 expiration) came with a premium of around $1.85 per contract, or 5.5% of the underlying stock price at the time. It was a pricey trade, exceeding the 4% risk threshold, but the expiration is still a ways out.
One contract gave the holder the right to buy 100 shares of Uber stock at 33.50 per share. The most that could be lost was $185 — the amount paid for the 100-share contract.
When taking the premium paid into account, Uber would have to rally past 35.35 for the trade to start making money (33.50 strike price plus $1.85 premium per contract).
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優歩(Uber)今後一週間で決算が発表される最高の株の一つです。優歩株価は安値から上昇傾向を出た後、20週ぶりの最高値に近づき、水曜日の寄り付き前決算予想オプション取引の候補となった。
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同様に技術の分野ではCeridian HCM水曜日終値後の記事です。この人的資本管理ソフトウェア提供者は水曜日に底を飛び出し、木曜日に上昇を続けている。Ceridianは高い年間収益予想を持っている。2022年の通年利益は68%に躍進する見通しで、2023年には40%の増加が予想される。
優歩株が寄り付きする
優歩は依然として大量の損失を出しているが、過去6四半期で、収入の増加は72%から136%まで様々だった。第4四半期について、ザックスの合意は調整後の1株当たり21セントの損失だと予想されている。営業収入は47%増の85億ドルと第3四半期の72%増を下回る見通しだ。
優歩が発表した損失は予想を超えたにもかかわらず、その株価は11月初めに12%近く上昇した。投資家は収入が予想を超えて予想より良いEBITDAに注目するようになり、これは収益性を測るもう一つの指標である。調整後のEBITDAは5.16億ドルで、予想と前の4.4億ドルから4.7億ドルの指針を上回った。優歩は第4四半期のEBITDAが6億から6.3億ドルで、5.68億ドルを上回るという共通認識を予想している。
総予約量は291億ドルで、前年比26%増加した。優歩の移動(車を呼ぶ)業務は38億ドルを実現し、73%増加した。配達収入は24%増加し、27.7億ドルに達した。
優歩新入生の貨物輸送業務は17億5千万ドルを実現し、前年同期の4.02億ドルをはるかに上回った。
水曜日、同株は31.30点の柄付きカップベース購入点を突破し、5%の購入区間を拡大した。
2社の資金調達株は決算を発表する
ウォルト·ディズニーそしてデュポン·デネムス今週の収益カレンダーにもあります。
ディズニーの株価は小幅に上昇しており、水曜日の遅い時期に決算が発表される。11月、ボブ·イゲルが再びCEOに就任し、2020年にアイガーの後任に就任したボブ·チャペック。アイガーはこれまでディズニーで約15年間CEOを務め、ピクサー、コミックス、“スター·ウォーズ”のクリエイタールーカス·ピクチャーズの買収や、2019年11月のディズニー·ストリーミングサービスディズニー+の発売を監督してきた。
ディズニーの年間収益予想は信頼できる。本年度2023年度では、年間利益は17%増、2024年には29%増と加速する見通しだ。
同時に、デュポンは1月6日に基地突破後ずっと横盤整理されており、同じ日、ナスダック総合指数と標準プール500指数は新たな上昇傾向を確認し、数日続いた。
オプション取引戦略
収益をめぐる基本的なオプション取引戦略--コールオプションを使用して--大きなリスクを負うことなく、所定の価格で株を購入することを可能にします。以下にオプション取引戦略の動作原理と,優歩株の最近のコールオプション取引状況を示す.
まず、格付が最も高い株をコールグラフで決定する。いくつかの会社は健全な初期基盤を構築しているかもしれない。他の人は突破し、初めて10週間の移動平均線で支持された可能性がある。少数の会社は高いところに近いところで取引し、あまりにも多くの地盤を放棄することを拒否するかもしれない。適切な入場点をはるかに超えた拡張株を避ける。
IBD専門家と共にIBD Liveで株式市場反発における主要株を分析
オプション取引では、コールオプションは株に対する強気押注である。格下げオプションは下げ手押注です。強気オプション契約は、保有者に特定価格で100株を購入する権利を与え、この価格を実行価格と呼ぶ。
ロールオフオプションはパフォーマンスの悪い人のために提供され、グラフは下落を見る。唯一の違いは、現金以外の実行価格が対象株価をやや下回っていることだ。見下げオプションは保有者に100株を特定価格で売却する権利を与える。
株がオプションで実行価格を割った時、あなたは利益を得ることができます。
執行価格を検査する
コールオプションの収益設定が決定されると、オンライン取引プラットフォームまたはcboe.comで実行価格を見ることができます。オプションに流動性を確保し,売買間の価格差は相対的に小さい.
対象株価よりやや高い実行価格(お金から出てくる)を探し、割増をチェックする。理想的には、プレミアムは当時の対象株価の4%を超えてはならない。場合によっては、プレミアムがあまり高くない限り、現金実行価格は受け入れられる。
あなたのリスク目標に合った満期日を選びますが、オプション市場では、時間はお金です。短期満期日の保険料は長期の保険料よりも低くなります。オプション市場での購入時間の費用がもっと高い。
ランキングポートフォリオにどんな株があるか見てみましょう
このオプション取引戦略は、あまり大きなリスクを負わずに、値上がりした収益報告を利用して利益を報告させます。リスクはオプションのコストに等しい。もし株が収益に欠けていたら、あなたの最大の損失は契約のために支払う金額です。
優歩株式オプション取引
以下は優歩の最近のコールオプション取引である.
優歩の株が33.25前後で取引された場合、執行価格33.50ユーロ(2月17日満期)の週当たり利回りオプションの割増は約1.85ドルで、当時の対象株価の5.5%に相当する。これは4%の危険なハードルを超えた高価な取引だが、期限が切れるのは依然として出口だ。
そのうちの一つの契約は、保有者に1株当たり33.50株の価格で100株の優歩株を購入する権利を与えている。最大可能な損失は185ドル--これは100株契約のために支払われた金額だ。
支払いの割増を考慮すると、優歩は35.35以上に跳ね返さなければならず、取引は利益を開始しなければならない(33.50実行価格に1契約あたり1.85ドルの割増を加えた)。
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